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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
日本市場個股詳情
愛麗絲工作室 (2305)
- 1801
- +8+0.45%
延時20分鐘行情休市中 05/01 15:30 (東京)
309.51億總市值26.32市盈率(靜)
1809最高價1786最低價3.20萬股成交量1802今開1793昨收5759.52萬成交額217852周最高0.39%換手率1718.57萬總股本178252周最低68.42每股收益TTM149.47億流通值2870歷史最高26.32市盈率(靜)829.93萬流通股526歷史最低68.42每股收益(静)1.28%振幅50.00股息TTM1.01市淨率100股每手2.78%股息率TTM
愛麗絲工作室 (2305) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2026/02/28 | (FY)2025/02/28 | (FY)2024/02/29 | (FY)2023/02/28 | (FY)2022/02/28 | (FY)2021/02/28 | (FY)2020/02/29 | (FY)2019/02/28 | (FY)2018/02/28 | (FY)2017/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | -14.91%56.9億 | 0.51%66.88億 | 4.09%66.54億 | -41.88%63.92億 | 44.25%109.99億 | 25.96%76.25億 | -29.30%60.53億 | 11.06%85.63億 | -2.05%77.1億 | -9.03%78.71億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | -17.86%18.8億 | 19.55%22.89億 | -45.92%19.14億 | -37.56%35.4億 | 45.94%56.69億 | 82.05%38.85億 | -37.55%21.34億 | 10.28%34.17億 | -30.40%30.99億 | -13.56%44.52億 |
| 非現金項目調整總額 | -7.55%37.69億 | -13.37%40.77億 | 7.77%47.06億 | 7.76%43.67億 | 1.05%40.52億 | -12.27%40.1億 | 13.78%45.71億 | -7.24%40.17億 | 19.08%43.31億 | -0.90%36.37億 |
| -折舊與攤銷 | -8.25%34.43億 | -11.67%37.53億 | 7.23%42.49億 | 10.30%39.63億 | 7.24%35.93億 | -0.10%33.5億 | 3.68%33.53億 | -7.73%32.34億 | 16.03%35.05億 | -8.75%30.21億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | -29.15%2.47億 | 26.94%3.48億 | 14.02%2.74億 | 45.86%2.41億 | -60.09%1.65億 | -53.38%4.14億 | 89.47%8.87億 | -16.70%4.68億 | 93.85%5.62億 | 26.92%2.9億 |
| -資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,878.4萬 |
| -處置利潤 | -58.94%1,159.9萬 | -78.39%2,824.6萬 | 39.03%1.31億 | -38.51%9,402.1萬 | -9.26%1.53億 | -45.56%1.69億 | 30.46%3.1億 | 27.46%2.37億 | 4.03%1.86億 | 91.43%1.79億 |
| -匯兌損益淨額 | 120.35%8.1萬 | -563.33%-39.8萬 | -151.28%-6萬 | 18.18%11.7萬 | 113.16%9.9萬 | -313.19%-75.2萬 | -116.65%-18.2萬 | 2,476.09%109.3萬 | -123.47%-4.6萬 | 406.25%19.6萬 |
| -養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1億 |
| -其他非現金項目 | 227.93%6,701.5萬 | -200.45%-5,238.3萬 | -24.90%5,214.8萬 | -51.05%6,944.1萬 | 79.40%1.42億 | 265.54%7,907.3萬 | -71.90%2,163.2萬 | -1.43%7,699萬 | 18.46%7,810.9萬 | 73.08%6,593.9萬 |
| 營運資本變動 | -87.06%4,171.1萬 | 871.16%3.22億 | 102.19%3,319.9萬 | -218.60%-15.14億 | 572.19%12.77億 | 58.50%-2.7億 | -157.77%-6.52億 | 303.09%11.28億 | 228.26%2.8億 | -29.76%-2.18億 |
| -應收款（增）減 | -48.67%3,060.8萬 | -32.94%5,963.4萬 | 141.78%8,892.6萬 | -2,391.43%-2.13億 | 28.98%928.8萬 | 108.69%720.1萬 | 17.94%-8,281.9萬 | -134.62%-1.01億 | 385.67%2.92億 | 25.55%-1.02億 |
| -存貨（增）減 | 13.15%2.03億 | 167.74%1.79億 | 114.66%6,703.9萬 | -162.30%-4.57億 | 247.36%7.34億 | -211.82%-4.98億 | -1,193.85%-1.6億 | 104.62%1,460.7萬 | -120.99%-3.16億 | -112.59%-1.43億 |
| -應付款（減）增 | -262.07%-2.39億 | 163.46%1.48億 | 115.86%5,603.6萬 | -912.13%-3.53億 | -60.20%4,350.3萬 | 114.16%1.09億 | -171.83%-7.72億 | 384.78%10.75億 | -574.99%-3.77億 | -0.60%7,947萬 |
| -應計費用（減）增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.63億 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | 81.81%-2,588.8萬 | -1,103.46%-1.42億 | -75.75%1,418.3萬 | -13.69%5,849.3萬 | 22.64%6,777.1萬 | -71.09%5,526萬 | 264.32%1.91億 | 35.14%5,246.9萬 | --3,882.6萬 | ---- |
| -其他流動資產變動 | -61.53%7,091.7萬 | 280.16%1.84億 | 71.59%-1.02億 | -275.48%-3.6億 | 49.90%2.05億 | 306.37%1.37億 | 111.06%3,369.6萬 | -121.87%-3.05億 | 2,285.52%13.93億 | 77.27%-6,374.8萬 |
| -其他流動負債變動 | 102.12%225.7萬 | -17.29%-1.06億 | 52.07%-9,067.4萬 | -187.25%-1.89億 | 368.09%2.17億 | -158.43%-8,087.4萬 | -64.63%1.38億 | 152.17%3.91億 | -531.47%-7.5億 | -15.40%1.74億 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | 29.91%-1,488.3萬 | 2.49%-2,123.5萬 | 10.26%-2,177.8萬 | -4.52%-2,426.8萬 | 20.81%-2,321.9萬 | -84.67%-2,932萬 | -11.37%-1,587.7萬 | -63.34%-1,425.6萬 | -16.62%-872.8萬 | -7.11%-748.4萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 148.70%8,380.1萬 | 23.10%3,369.5萬 | 15.97%2,737.2萬 | 6.55%2,360.2萬 | 7.53%2,215.2萬 | 80.73%2,060.1萬 | 225.87%1,139.9萬 | 50.06%349.8萬 | 0.04%233.1萬 | -14.15%233萬 |
| 已支付退稅 | -140.19%-8.75億 | 62.07%-3.64億 | 59.14%-9.6億 | -44.72%-23.5億 | -71.19%-16.24億 | 36.65%-9.48億 | -1,003.74%-14.97億 | 94.88%-1.36億 | -33.58%-26.49億 | 11.49%-19.83億 |
| 其他經營現金流入（流出） | 0 | 0 | 0 | -1,000 | 0 | 0 | -1,000 | 0 | -200.00%-1,000 | 1,000 |
| 經營活動現金淨額 | -22.91%48.85億 | 11.18%63.36億 | 41.00%56.99億 | -56.88%40.42億 | 40.59%93.74億 | 46.48%66.68億 | -45.91%45.52億 | 66.50%84.16億 | -14.09%50.55億 | -8.19%58.83億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | -24.46%-20.8億 | 45.28%-16.71億 | 19.93%-30.54億 | 11.92%-38.14億 | -33.60%-43.3億 | 4.44%-32.41億 | 0.34%-33.92億 | 8.30%-34.03億 | -7.79%-37.12億 | -8.07%-34.43億 |
| 無形資產交易淨額 | -4.00%-3.43億 | 26.03%-3.3億 | -18.51%-4.46億 | -0.24%-3.77億 | 7.86%-3.76億 | 22.66%-4.08億 | 15.89%-5.27億 | -2.93%-6.27億 | -7.79%-6.09億 | -11.40%-5.65億 |
| 投資產品交易淨額 | -6,933.33%-21.1萬 | 0.00%-3,000 | 99.95%-3,000 | -15.95%-603.3萬 | -32,418.75%-520.3萬 | 100.00%-1.6萬 | -6,326,318.75%-10.12億 | ---1.6萬 | ---- | ---- |
| 償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | 0.00%34.9萬 | 0.00%34.9萬 | 0.00%34.9萬 | 0.00%34.9萬 | 301.15%34.9萬 | -89.58%8.7萬 | -30.42%83.5萬 | -14.29%120萬 | 16.67%140萬 | -79.16%120萬 |
| 其他投資變動淨額 | 99.99%-4.2萬 | -396.58%-5.15億 | 28.27%-1.04億 | -338.77%-1.45億 | -1,315.24%-3,296.1萬 | 97.64%-232.9萬 | 33.68%-9,866萬 | -12.23%-1.49億 | -30.13%-1.33億 | -2.35%-1.02億 |
| 投資活動現金淨額 | 3.70%-24.23億 | 30.18%-25.16億 | 16.98%-36.04億 | 8.49%-43.41億 | -29.92%-47.44億 | 27.40%-36.51億 | -20.38%-50.29億 | 6.15%-41.78億 | -8.34%-44.52億 | -8.50%-41.09億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.5億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | --0 | ---25.8萬 | --0 | -140.43%-11.3萬 | 81.71%-4.7萬 | -4,183.33%-25.7萬 | 96.43%-6,000 | 35.63%-16.8萬 | 0.00%-26.1萬 | -102.33%-26.1萬 |
| 租賃融資增減 | -5.80%-15.76億 | -229.92%-14.9億 | -310.84%-4.52億 | -87.63%2.14億 | 340.23%17.31億 | 1,645.38%3.93億 | -118.24%-2,544.7萬 | -68.54%1.4億 | 150.65%4.44億 | -3,104.60%-8.76億 |
| 已支付現金股息 | 28.57%-8.49億 | 0.00%-11.89億 | 0.00%-11.89億 | -40.00%-11.89億 | 0.00%-8.49億 | 0.00%-8.49億 | 0.00%-8.49億 | 0.00%-8.49億 | 0.00%-8.49億 | -11.11%-8.49億 |
| 其他籌資費用淨額 | -128,557,000.00%-12.86億 | --1,000 | ---- | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | 111,415,000.00%11.14億 |
| 融資活動現金淨額 | -38.52%-37.11億 | -63.30%-26.79億 | -68.28%-16.4億 | -210.53%-9.75億 | 293.32%8.82億 | 47.84%-4.56億 | -23.22%-8.75億 | -74.85%-7.1億 | 11.93%-4.06億 | 37.30%-4.61億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 6.33%190.57億 | 2.69%179.22億 | -6.70%174.52億 | 41.91%187.05億 | 24.21%131.81億 | -11.32%106.12億 | 41.78%119.66億 | 2.40%84.4億 | 0.00%82.42億 | 29.63%82.42億 |
| 現金變動 | -209.47%-12.49億 | 150.81%11.41億 | 135.72%4.55億 | -123.11%-12.74億 | 115.32%55.12億 | 289.36%25.6億 | -138.31%-13.52億 | 1,692.57%35.28億 | -85.01%1.97億 | -30.37%13.13億 |
| 匯率變動影響 | 616.58%3,203.3萬 | -141.71%-620.1萬 | -27.18%1,486.7萬 | 72.26%2,041.5萬 | 29.05%1,185.1萬 | 537.91%918.3萬 | -2.04%-209.7萬 | -260.17%-205.5萬 | -53.87%128.3萬 | 234.02%278.1萬 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- |
| 期末現金 | -6.39%178.39億 | 6.33%190.57億 | 2.69%179.22億 | -6.70%174.52億 | 41.91%187.05億 | 24.21%131.81億 | -11.32%106.12億 | 41.78%119.66億 | -11.70%84.4億 | 15.97%95.58億 |
| 自由現金流 | -43.22%24.56億 | 96.76%43.25億 | 1,541.96%21.98億 | -103.27%-1.52億 | 54.73%46.66億 | 376.67%30.15億 | -85.57%6.33億 | 497.33%43.84億 | -60.85%7.34億 | -30.83%18.75億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
