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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
日本市場個股詳情
Cube System (2335)
- 1010
- +6+0.60%
延時20分鐘行情休市中 05/01 15:30 (東京)
159.08億總市值12.05市盈率(靜)
1010最高價999最低價1.73萬股成交量1005今開1004昨收1737.68萬成交額124552周最高0.19%換手率1575.00萬總股本99352周最低76.58每股收益TTM90.56億流通值1747歷史最高12.05市盈率(靜)896.68萬流通股150歷史最低83.81每股收益(静)1.10%振幅40.00股息TTM1.37市淨率100股每手3.96%股息率TTM
Cube System (2335) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | -54.42%7.06億 | 19.90%15.49億 | -18.15%12.92億 | 21.87%15.78億 | 10.28%12.95億 | 9.11%11.74億 | 53.67%10.76億 | -46.81%7億 | 78.35%13.17億 | -23.89%7.38億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 11.38%17.71億 | 7.40%15.9億 | 3.33%14.8億 | 11.62%14.33億 | 45.27%12.84億 | -7.95%8.84億 | 7.52%9.6億 | 10.03%8.93億 | -24.07%8.11億 | 8.98%10.69億 |
| 非現金項目調整總額 | -1,480.95%-2.9億 | -47.62%2,100萬 | -48.98%4,008.9萬 | 1,626.88%7,857.3萬 | 109.43%455萬 | -162.46%-4,827.3萬 | -48.26%7,729.2萬 | 217.51%1.49億 | 166.01%4,704.9萬 | -149.45%-7,127.5萬 |
| -折舊與攤銷 | 32.56%5,700萬 | -15.87%4,300萬 | -15.14%5,111.3萬 | 1.50%6,023萬 | -10.76%5,934萬 | -8.27%6,649.4萬 | -5.82%7,248.8萬 | -18.31%7,697萬 | -11.58%9,422.2萬 | 210.10%1.07億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -62.86%466.6萬 | --1,256.4萬 |
| -資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -88.14%928.5萬 |
| -處置利潤 | -6.45%-3,300萬 | -168.96%-3,100萬 | -315.12%-1,152.6萬 | 105.68%535.8萬 | -3,079.51%-9,439.1萬 | 331.61%316.8萬 | 103.09%73.4萬 | -24.30%-2,375.8萬 | ---1,911.3萬 | ---- |
| -養老金及員工福利費用 | ---3.59億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 29.08%-2,452.5萬 |
| -其他非現金項目 | 400.00%4,500萬 | 1,692.83%900萬 | -96.13%50.2萬 | -67.21%1,298.5萬 | 133.58%3,960.1萬 | -2,997.67%-1.18億 | -95.77%407萬 | 393.88%9,617.5萬 | 81.32%-3,272.6萬 | -365.17%-1.75億 |
| 營運資本變動 | -1,069.70%-7.72億 | 71.13%-6,600萬 | -440.69%-2.29億 | 861.65%6,709.4萬 | -97.94%697.7萬 | 765.73%3.39億 | 111.46%3,916.8萬 | -174.54%-3.42億 | 277.02%4.58億 | -67.55%-2.59億 |
| -應收款（增）減 | -77.29%-4.06億 | -95.30%-2.29億 | -3,945.79%-1.17億 | 101.36%304.9萬 | -219.25%-2.25億 | 239.66%1.88億 | 21.14%-1.35億 | -588.47%-1.71億 | 169.94%3,501.7萬 | 107.81%1,297.2萬 |
| -存貨（增）減 | -85.71%100萬 | 15.13%700萬 | -91.04%608萬 | 218.34%6,784.2萬 | -135.89%-5,732.9萬 | 243.57%1.6億 | -336.96%-1.11億 | -114.52%-2,546.3萬 | 275.72%1.75億 | -648.47%-9,977.7萬 |
| -預付費用（增）減 | -575.00%-1.52億 | 423.20%3,200萬 | ---990.1萬 | ---- | -1.78%5,334.1萬 | --5,430.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -應付款（減）增 | -160.39%-9,300萬 | 292.84%1.54億 | -477.22%-7,985.8萬 | -108.47%-1,383.5萬 | 348.97%1.63億 | -188.04%-6,564萬 | 9.51%7,455.6萬 | 20.67%6,808.1萬 | 191.47%5,642萬 | -1,015.04%-6,168.3萬 |
| -應計費用（減）增 | -128.57%-2,400萬 | 609.80%8,400萬 | -258.51%-1,647.7萬 | --1,039.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 71.04%-4,046.9萬 | -183.10%-1.4億 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | 14.04%-9,800萬 | -920.77%-1.14億 | -3,028.29%-1,116.8萬 | -100.49%-35.7萬 | 3,022.93%7,217.1萬 | -97.18%231.1萬 | 143.71%8,190.3萬 | -732.80%-1.87億 | --2,961.4萬 | ---- |
| -其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 597.39%1.29億 | -112.79%-2,590.6萬 | 593.57%2.03億 | 116.08%2,920.7萬 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | 0.00%-100萬 | 2.06%-100萬 | 35.71%-102.1萬 | 4.80%-158.8萬 | -2.52%-166.8萬 | 1.03%-162.7萬 | 12.65%-164.4萬 | 5.14%-188.2萬 | 11.82%-198.4萬 | 5.66%-225萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 4.76%2,200萬 | -0.25%2,100萬 | 13.57%2,105.2萬 | 27.47%1,853.6萬 | -22.12%1,454.2萬 | 25.24%1,867.3萬 | -13.47%1,491萬 | -18.35%1,723.2萬 | -11.85%2,110.6萬 | 1.29%2,394.2萬 |
| 已支付退稅 | 9.73%-4.73億 | -24.75%-5.24億 | 27.52%-4.2億 | -118.77%-5.8億 | 40.35%-2.65億 | -40.31%-4.44億 | 3.19%-3.17億 | 18.18%-3.27億 | -71.68%-4億 | 52.31%-2.33億 |
| 其他經營現金流入（流出） | 200.00%100萬 | -99,900.00%-100萬 | -1,000 | 0 | 0 | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | 1,000 | 0 | 0.00%-1,000 |
| 經營活動現金淨額 | -75.57%2.55億 | 17.05%10.44億 | -12.19%8.92億 | -2.61%10.16億 | 39.57%10.43億 | -3.34%7.47億 | 98.83%7.73億 | -58.48%3.89億 | 77.58%9.36億 | 4.76%5.27億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | 43.48%-3,900萬 | -449.23%-6,900萬 | 71.44%-1,256.3萬 | -11.92%-4,399.1萬 | -2,031.56%-3,930.6萬 | 93.84%-184.4萬 | -776.27%-2,994.2萬 | 45.60%-341.7萬 | 97.88%-628.1萬 | -3,253.59%-2.96億 |
| 無形資產交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,610萬 | ---- | ---- |
| 投資產品交易淨額 | 169.80%1.04億 | 50.27%-1.49億 | -367.97%-3億 | -153.36%-6,402.8萬 | 198.42%1.2億 | -60.06%4,021.3萬 | 28.10%1.01億 | -30.93%7,860.1萬 | -57.11%1.14億 | 3,093.52%2.65億 |
| 其他投資變動淨額 | -224.39%-1.33億 | -648.27%-4,100萬 | 128.41%747.8萬 | -18.60%-2,632.5萬 | -78.83%-2,219.6萬 | 47.95%-1,241.2萬 | 22.58%-2,384.7萬 | -142.61%-3,080.4萬 | -119.90%-1,269.7萬 | 122.03%6,381.8萬 |
| 投資活動現金淨額 | 73.75%-6,800萬 | 15.00%-2.59億 | -126.82%-3.05億 | -329.64%-1.34億 | 125.38%5,850.1萬 | -44.66%2,595.7萬 | 65.85%4,690.2萬 | -70.18%2,828萬 | 185.25%9,482.5萬 | 110.81%3,324.3萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | --0 | ---1,000萬 | --0 | -200.00%-4,000萬 | --4,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 普通股發行/回購的淨額 | ---1.51億 | --0 | --16.39億 | --0 | -91.04%-12.8萬 | 99.98%-6.7萬 | -60.57%-3億 | 52.97%-1.87億 | -1,171.59%-3.97億 | 88.38%-3,123.5萬 |
| 租賃融資增減 | --0 | --0 | 0.00%-83.9萬 | 81.12%-83.9萬 | 7.49%-444.4萬 | 12.67%-480.4萬 | 8.82%-550.1萬 | -0.13%-603.3萬 | -8.87%-602.5萬 | -21.65%-553.4萬 |
| 已支付現金股息 | 4.84%-6.29億 | -23.42%-6.61億 | -89.48%-5.36億 | -13.05%-2.83億 | 24.89%-2.5億 | -48.07%-3.33億 | -13.11%-2.25億 | 4.13%-1.99億 | -1.40%-2.07億 | -23.52%-2.04億 |
| 非控制性權益現金股息 | ---- | --0 | -16.67%-70萬 | 0.00%-60萬 | 60.00%-60萬 | -87.50%-150萬 | -77.78%-80萬 | 0.00%-45萬 | 40.00%-45萬 | -150.00%-75萬 |
| 其他籌資費用淨額 | ---- | ---100萬 | ---- | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
| 融資活動現金淨額 | -16.07%-7.8億 | -160.96%-6.72億 | 440.11%11.02億 | -50.60%-3.24億 | 36.57%-2.15億 | 36.11%-3.39億 | -35.46%-5.31億 | 35.83%-3.92億 | -152.49%-6.11億 | 44.92%-2.42億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 1.67%68.15億 | 33.64%67.03億 | 12.78%50.16億 | 25.04%44.48億 | 13.61%35.57億 | 10.01%31.31億 | 0.84%28.46億 | 17.20%28.22億 | 14.74%24.08億 | -10.26%20.99億 |
| 現金變動 | -624.78%-5.93億 | -93.31%1.13億 | 203.14%16.9億 | -37.12%5.57億 | 104.23%8.86億 | 50.21%4.34億 | 1,052.76%2.89億 | -94.04%2,506.5萬 | 31.92%4.2億 | 230.91%3.19億 |
| 匯率變動影響 | -700.00%-800萬 | 48.32%-100萬 | -117.87%-193.5萬 | 159.80%1,083.1萬 | 153.48%416.9萬 | -93.40%-779.6萬 | -191.89%-403.1萬 | 77.20%-138.1萬 | 34.98%-605.7萬 | -381.33%-931.5萬 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | -99,900.00%-100萬 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | 150.00%1,000 | -300.00%-2,000 | --1,000 | ---- | ---- |
| 期末現金 | -8.83%62.13億 | 1.67%68.15億 | 33.65%67.03億 | 12.78%50.16億 | 25.04%44.48億 | 13.61%35.57億 | 10.01%31.31億 | 0.84%28.46億 | 17.20%28.22億 | 14.74%24.08億 |
| 自由現金流 | -77.85%2.16億 | 10.87%9.75億 | -9.51%8.79億 | -3.18%9.72億 | 34.65%10.04億 | 0.31%7.45億 | 101.23%7.43億 | -60.29%3.69億 | 301.97%9.3億 | -52.05%2.31億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
