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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
日本市場個股詳情
達亦多集團 (2590)
- 2493
- -40-1.58%
延時20分鐘行情休市中 05/01 15:30 (東京)
826.11億總市值-2.60市盈率(靜)
2533最高價2468最低價11.80萬股成交量2533今開2533昨收2.94億成交額298152周最高0.77%換手率3313.70萬總股本240052周最低-957.83每股收益TTM380.77億流通值3600歷史最高虧損市盈率(靜)1527.37萬流通股688歷史最低-957.83每股收益(静)2.57%振幅30.00股息TTM1.23市淨率100股每手1.20%股息率TTM
達亦多集團 (2590) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2026/01/20 | (FY)2025/01/20 | (FY)2024/01/20 | (FY)2023/01/20 | (FY)2022/01/20 | (FY)2021/01/20 | (FY)2020/01/20 | (FY)2019/01/20 | (FY)2018/01/20 | (FY)2017/01/20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | 13.77%159.2億 | 27.13%139.93億 | 47.23%110.07億 | -23.87%74.76億 | -23.85%98.2億 | 1.22%128.96億 | -8.84%127.4億 | -11.80%139.76億 | -7.67%158.46億 | 2.65%171.62億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | -451.27%-278.03億 | 42.30%79.15億 | 410.28%55.62億 | -80.95%10.9億 | 8.97%57.23億 | 96.70%52.52億 | -59.30%26.7億 | 34.84%65.6億 | 1.69%48.65億 | 24.55%47.84億 |
| 非現金項目調整總額 | 506.15%433.52億 | 13.45%71.52億 | -16.61%63.04億 | 8.98%75.6億 | 3.52%69.37億 | -32.57%67.01億 | -4.60%99.38億 | -18.43%104.17億 | 5.28%127.7億 | -7.48%121.29億 |
| -折舊與攤銷 | 5.20%117.64億 | 21.29%111.83億 | 14.65%92.2億 | 10.53%80.42億 | 7.71%72.76億 | -32.71%67.55億 | -7.12%100.39億 | -12.34%108.08億 | -5.82%123.29億 | 9.00%130.91億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | --298.26億 | --0 | ---- | --1.44億 | --0 | ---- | --1.71億 | ---- | 2,435.29%4.31億 | -94.53%1,700萬 |
| -聯營企業份額 | -112.74%-2,000萬 | 1,023.53%1.57億 | -666.67%-1,700萬 | 113.64%300萬 | -37.50%-2,200萬 | -128.57%-1,600萬 | -128.00%-700萬 | 121.74%2,500萬 | 12.21%-1.15億 | -132.83%-1.31億 |
| -處置利潤 | 98.03%-1.01億 | -153.48%-51.33億 | -295.51%-20.25億 | -773.68%-5.12億 | -77.11%7,600萬 | --3.32億 | --0 | -8,788.89%-8億 | 98.41%-900萬 | -618.35%-5.65億 |
| -其他非現金項目 | 99.26%18.83億 | 208.12%9.45億 | -647.01%-8.74億 | 70.23%-1.17億 | -6.22%-3.93億 | -39.62%-3.7億 | -169.01%-2.65億 | 186.57%3.84億 | 147.35%1.34億 | -200.71%-2.83億 |
| 營運資本變動 | 134.54%3.71億 | -25.03%-10.74億 | 26.83%-8.59億 | 58.66%-11.74億 | -401.17%-28.4億 | 614.39%9.43億 | 104.40%1.32億 | -67.75%-30.01億 | -818.47%-17.89億 | 207.33%2.49億 |
| -應收款（增）減 | -235.20%-26.38億 | 65.44%-7.87億 | -366.60%-22.77億 | 82.46%-4.88億 | -301.59%-27.82億 | 79.92%13.8億 | 134.99%7.67億 | -114.48%-21.92億 | 38.91%-10.22億 | -159.78%-16.73億 |
| -存貨（增）減 | -1,254.24%-6.81億 | 108.21%5,900萬 | 72.79%-7.19億 | -129.34%-26.42億 | -2,273.58%-11.52億 | -77.16%5,300萬 | 136.42%2.32億 | -12.54%-6.37億 | -52.15%-5.66億 | -208.45%-3.72億 |
| -應付款（減）增 | 300.25%32.46億 | -189.81%-16.21億 | -30.58%18.05億 | 18.99%26億 | 299.36%21.85億 | -38.73%-10.96億 | -42.60%-7.9億 | -319.84%-5.54億 | -91.16%2.52億 | 282.17%28.51億 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | -150.00%-3,900萬 | 2.63%7,800萬 | 72.73%7,600萬 | 18.92%4,400萬 | -54.88%3,700萬 | -48.75%8,200萬 | 125.35%1.6億 | 688.89%7,100萬 | -89.77%900萬 | 340.00%8,800萬 |
| -其他流動資產變動 | 110.42%8,000萬 | 33.28%-7.68億 | -118.82%-11.51億 | 45.66%-5.26億 | -728.57%-9.68億 | 112.63%1.54億 | -2,400.00%-12.19億 | 106.14%5,300萬 | 10.57%-8.63億 | -39.86%-9.65億 |
| -其他流動負債變動 | -79.49%4.03億 | 39.66%19.65億 | 968.52%14.07億 | -1.25%-1.62億 | -143.24%-1.6億 | -62.32%3.7億 | 280.62%9.82億 | -35.66%2.58億 | 25.31%4.01億 | 4,671.43%3.2億 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -10.50%-7.79億 | -16.92%-7.05億 | -169.20%-6.03億 | 15.79%-2.24億 | -48.60%-2.66億 | 6.28%-1.79億 | -15.76%-1.91億 | 40.86%-1.65億 | 38.41%-2.79億 | -2.03%-4.53億 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 18.31%7.43億 | 4.84%6.28億 | -13.94%5.99億 | 0.87%6.96億 | 3.60%6.9億 | 20.22%6.66億 | 68.90%5.54億 | 9.33%3.28億 | -4.46%3億 | 53.92%3.14億 |
| 已支付退稅 | -44.76%-44.76億 | -72.54%-30.92億 | 35.70%-17.92億 | -28.14%-27.87億 | -161.42%-21.75億 | 47.61%-8.32億 | 51.50%-15.88億 | -109.74%-32.74億 | 8.87%-15.61億 | 8.93%-17.13億 |
| 其他經營現金流入（流出） | 100萬 | 0 | 0 | -260.00%-3,600萬 | 9.09%-1,000萬 | 45.00%-1,100萬 | -42.86%-2,000萬 | -800.00%-1,400萬 | 300.00%200萬 | -120.00%-100萬 |
| 經營活動現金淨額 | 5.40%114.09億 | 17.51%108.24億 | 79.73%92.11億 | -36.41%51.25億 | -35.73%80.59億 | 9.09%125.4億 | 5.93%114.95億 | -24.16%108.51億 | -6.54%143.08億 | 4.83%153.09億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | -23.16%-125.22億 | 5.72%-101.67億 | -38.70%-107.84億 | 13.09%-77.75億 | -12.16%-89.46億 | 42.39%-79.76億 | -18.16%-138.45億 | -33.30%-117.17億 | -8.84%-87.9億 | 17.57%-80.76億 |
| 業務交易淨額 | 93.86%-4.1億 | -442.53%-66.76億 | --19.49億 | --0 | ---- | -30.63%-1.45億 | -134.80%-1.11億 | --3.19億 | ---- | -443.53%-143.71億 |
| 投資產品交易淨額 | -82.76%9.15億 | -21.53%53.08億 | 134.13%67.64億 | 13.87%28.89億 | 407.40%25.37億 | 134.04%5億 | 70.68%-14.69億 | -5,064.95%-50.1億 | -104.99%-9,700萬 | -56.04%19.42億 |
| 向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | --0 | --0 | ---6,800萬 | --0 | ---- | ---- | ---3.33億 | ---- | ---- |
| 償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | 875.00%3,900萬 | --400萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他投資變動淨額 | 6.06%-9,300萬 | -111.97%-9,900萬 | 1,264.79%8.27億 | -29.09%-7,100萬 | -292.86%-5,500萬 | 70.21%-1,400萬 | 65.19%-4,700萬 | -125.00%-1.35億 | -9.09%-6,000萬 | 17.91%-5,500萬 |
| 投資活動現金淨額 | -4.44%-121.1億 | -835.08%-115.95億 | 75.32%-12.4億 | 22.26%-50.25億 | 15.34%-64.64億 | 50.65%-76.35億 | 8.32%-154.72億 | -88.62%-168.76億 | 56.48%-89.47億 | -154.14%-205.6億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | 1,269.85%27.26億 | 114.49%1.99億 | -389.05%-13.73億 | 148.32%4.75億 | -129.61%-9.83億 | 253.21%33.2億 | -379.42%-21.67億 | 32.84%-4.52億 | 84.78%-6.73億 | -127.37%-44.21億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | -15.54%2.12億 | 64.05%2.51億 | -10.00%1.53億 | 9.68%1.7億 | 104.03%1.55億 | ---38.42億 | --0 | --0 | ---5.48億 | ---- |
| 租賃融資增減 | -13.41%-13.62億 | -15.59%-12.01億 | -37.25%-10.39億 | -3.56%-7.57億 | 12.03%-7.31億 | 11.12%-8.31億 | 19.95%-9.35億 | 25.65%-11.68億 | 24.36%-15.71億 | 22.76%-20.77億 |
| 已支付現金股息 | -33.54%-12.74億 | -0.10%-9.54億 | 0.00%-9.53億 | 0.00%-9.53億 | 2.06%-9.53億 | 2.11%-9.73億 | 0.00%-9.94億 | 0.00%-9.94億 | 0.00%-9.94億 | 0.00%-9.94億 |
| 非控制性權益現金股息 | --0 | ---200萬 | --0 | ---- | ---- | 0.00%-200萬 | 0.00%-200萬 | 96.36%-200萬 | -5.77%-5,500萬 | 0.00%-5,200萬 |
| 其他籌資費用淨額 | -100.00%-200萬 | ---100萬 | ---- | 95.17%-5,500萬 | -113,800.00%-11.39億 | 0.00%-100萬 | 50.00%-100萬 | 0.00%-200萬 | 99.89%-200萬 | -63,266.67%-19.01億 |
| 融資活動現金淨額 | 117.56%3億 | 46.82%-17.08億 | -186.79%-32.12億 | 69.32%-11.2億 | -56.76%-36.51億 | 43.18%-23.29億 | -56.57%-40.99億 | 31.88%-26.18億 | 59.31%-38.43億 | -176.10%-94.45億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | -12.08%296.42億 | 15.63%337.13億 | -3.05%291.56億 | -8.00%300.72億 | 8.05%326.87億 | -21.24%302.53億 | -19.16%384.13億 | 3.04%475.2億 | -24.27%461.2億 | 44.93%608.98億 |
| 現金變動 | 83.82%-4.01億 | -152.09%-24.79億 | 566.57%47.59億 | 50.39%-10.2億 | -179.81%-20.56億 | 131.90%25.76億 | 6.56%-80.76億 | -669.37%-86.43億 | 110.33%15.18億 | -177.65%-146.96億 |
| 匯率變動影響 | 14.32%-13.64億 | -692.04%-15.92億 | -263.41%-2.01億 | 122.08%1.23億 | -295.04%-5.57億 | -63.95%-1.41億 | 81.47%-8,600萬 | -296.58%-4.64億 | -44.44%-1.17億 | -76.09%-8,100萬 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | 94.74%-100萬 | -850.00%-1,900萬 | -100.00%-200萬 | -150.00%-100萬 | --200萬 | ---- | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 |
| 期末現金 | -5.95%278.77億 | -12.08%296.42億 | 15.63%337.13億 | -3.05%291.56億 | -8.00%300.72億 | 8.05%326.87億 | -21.24%302.53億 | -19.16%384.13億 | 3.04%475.2億 | -24.27%461.2億 |
| 自由現金流 | -5,236.00%-12.84億 | 101.47%2,500萬 | 49.56%-17.01億 | -151.83%-33.72億 | -130.36%-13.39億 | 245.93%44.1億 | -133.18%-30.22億 | -124.02%-12.96億 | -21.38%53.95億 | 42.78%68.62億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
