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4
中國海洋石油
00883
5
中國石油化工股份
00386
日本市場個股詳情
日清奧利友集團 (2602)
- 1798
- 00.00%
延時20分鐘行情等待開盤 05/01 15:30 (東京)
1713.28億總市值13.61市盈率(靜)
0最高價0最低價0股成交量0今開1798昨收0.00成交額207052周最高0.00%換手率9528.83萬總股本155752周最低247.68每股收益TTM1208.44億流通值2070歷史最高13.61市盈率(靜)6721.02萬流通股365歷史最低132.137每股收益(静)0.00%振幅60.00股息TTM0.80市淨率100股每手3.34%股息率TTM
日清奧利友集團 (2602) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (Q3)2025/12/31 | (Q2)2025/09/30 | (Q1)2025/06/30 | (FY)2025/03/31 | (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | -31.10%37.47億 | 1.95%78.52億 | -249.72%-75.73億 | -29.74%296.36億 | 132.79%54.38億 | -50.87%77.02億 | -65.57%50.58億 | 1,419.49%421.81億 | -58.96%94.77億 | 127.32%23.36億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | -13.45%62.86億 | -24.87%28.22億 | 218.59%245.28億 | -6.21%198.55億 | -12.39%72.63億 | -17.12%37.56億 | 4.45%76.99億 | 38.15%211.69億 | 1,149.46%9.76億 | 75.41%82.9億 |
| 非現金項目調整總額 | -11.29%48.88億 | 100.43%18.68億 | -591.32%-191.84億 | -63.53%69.02億 | 12.43%55.1億 | -78.58%9.32億 | -253.31%-27.75億 | 46.82%189.27億 | 87.33%78.64億 | -46.84%49.01億 |
| -折舊與攤銷 | 10.36%29.41億 | 11.08%28.77億 | 11.02%28.01億 | 12.63%105.05億 | 16.27%26.65億 | 8.73%25.9億 | 8.38%25.23億 | -1.03%93.27億 | 0.00%23.25億 | -3.94%22.92億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | --0 | --0 | --15.67億 | --0 | ---- | ---- | ---- | -78.83%2.82億 | ---- | ---- |
| -聯營企業份額 | -653.93%-6.71億 | -53.81%-3.43億 | -131.97%-1.56億 | 428.09%5.84億 | 89.54%-8,900萬 | -150.57%-2.23億 | 6,000.00%4.88億 | 55.94%-1.78億 | 223.08%2.24億 | -825.00%-8.51億 |
| -處置利潤 | -31.15%8,400萬 | 115.00%4,300萬 | -797.31%-229.89億 | -243.07%-23.26億 | 542.11%1.22億 | -57.45%2,000萬 | -213.59%-25.62億 | -64.56%-6.78億 | -70.56%7,300萬 | -85.93%1,900萬 |
| -養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | --5.6億 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| -其他非現金項目 | -9.89%25.34億 | 51.27%-7.09億 | 87.38%-4.07億 | -123.80%-24.21億 | -18.28%28.12億 | -198.18%-14.55億 | -1,207.90%-32.24億 | 244.76%101.74億 | 944.21%49.6億 | -49.32%34.41億 |
| 營運資本變動 | -1.28%-74.28億 | 4.98%31.65億 | -9,961.07%-129.18億 | 38.05%28.77億 | 32.43%-73.34億 | -55.62%30.15億 | -97.62%1.31億 | 108.19%20.84億 | -96.64%6.38億 | 51.74%-108.54億 |
| -應收款（增）減 | 29.77%-128.34億 | -126.28%-27.01億 | 139.65%29.74億 | 684.76%75.2億 | -78.10%-182.73億 | 397.17%102.76億 | -53.50%12.41億 | 86.34%-12.86億 | -53.86%97.63億 | 54.39%-102.6億 |
| -存貨（增）減 | -10.61%42.31億 | -106.68%-3.46億 | 4.58%-81.71億 | -149.90%-50.01億 | 327.33%47.33億 | 349.49%51.77億 | -194.64%-85.63億 | 150.85%100.22億 | 663.23%51.31億 | -130.01%-20.82億 |
| -應付款（減）增 | -80.61%11.85億 | 149.14%61.69億 | -194.68%-69.75億 | 125.50%10.9億 | 318.63%61.12億 | -201.89%-125.54億 | 218.31%73.67億 | -202.08%-42.74億 | -624.31%-118.28億 | 121.93%14.6億 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | -307.14%-2,900萬 | -37.84%2,300萬 | -685.71%-4,100萬 | -30.00%6,300萬 | -58.82%1,400萬 | 270.00%3,700萬 | -66.67%700萬 | -19.64%9,000萬 | 0.00%2,500萬 | -17.07%3,400萬 |
| -其他流動資產變動 | -76.25%1,900萬 | -74.68%2,000萬 | -992.41%-7.05億 | 67.79%-7.95億 | 1,433.33%8,000萬 | 2,075.00%7,900萬 | 1,680.00%7,900萬 | -302.61%-24.68億 | -811.01%-24.53億 | 98.12%-600萬 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -108.38%-7.46億 | -143.89%-7.39億 | -126.44%-6.68億 | -20.34%-12.78億 | -33.58%-3.58億 | -27.85%-3.03億 | -11.32%-2.95億 | -24.21%-10.62億 | -78.05%-2.92億 | -18.06%-2.68億 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 6.70%1.91億 | -16.22%1.24億 | -21.16%1.9億 | 17.55%7.3億 | -2.72%1.79億 | 20.33%1.48億 | 33.15%2.41億 | 27.25%6.21億 | 66.25%1.33億 | 12.88%1.84億 |
| 已支付退稅 | 32.50%-21.25億 | 135.81%7,700萬 | 59.02%-17.95億 | -57.63%-79.21億 | -57.09%-31.48億 | -224.28%-2.15億 | -39.53%-43.8億 | -149.88%-50.25億 | 79.01%-5,500萬 | -94.37%-20.04億 |
| 其他經營現金流入（流出） | 0 | 200.00%100萬 | -100萬 | -100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%-100萬 | 0 | 0 | 0 | 100萬 |
| 經營活動現金淨額 | -49.48%10.67億 | -0.22%73.15億 | -1,678.04%-98.47億 | -42.35%211.66億 | 748.19%21.12億 | -53.41%73.31億 | -94.56%6.24億 | 9,124.87%367.15億 | -59.28%92.63億 | 102.58%2.49億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | -5.16%-30.58億 | 25.13%-32.92億 | 176.42%34.03億 | 2.71%-130.3億 | -33.70%-29.08億 | -82.30%-43.97億 | -20.06%-44.53億 | -99.09%-133.93億 | -472.05%-50.97億 | -134.38%-21.75億 |
| 業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 投資產品交易淨額 | -126.09%-600萬 | -450.00%-7,000萬 | -100.07%-200萬 | 292.02%32.42億 | -87.70%2,300萬 | 242.86%2,000萬 | 49,783.33%29.81億 | -59.20%8.27億 | 2,344.44%6.6億 | 14.72%1.87億 |
| 償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | ---- | --100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他投資變動淨額 | 43.95%-6.9億 | -141.31%-8.49億 | 361.05%4.49億 | 105.60%1.97億 | -133.14%-12.31億 | 791.92%20.55億 | 48.66%-1.72億 | -126.03%-35.17億 | -237.68%-23.57億 | 6.22%-5.28億 |
| 投資活動現金淨額 | 8.79%-37.54億 | -81.35%-42.11億 | 334.18%38.5億 | 40.37%-95.9億 | -63.59%-41.16億 | 14.73%-23.22億 | 59.41%-16.44億 | -161.81%-160.83億 | -336.35%-67.94億 | -89.46%-25.16億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | -45.68%35.85億 | 378.42%96.14億 | 268.66%110.71億 | 30.69%-66.09億 | 90.75%66億 | 61.89%-34.53億 | 171.14%30.03億 | -202.64%-95.36億 | 101.27%2.86億 | -78.01%34.6億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | ---30.42億 | -43,100.00%-30.1億 | -217,500.00%-21.76億 | 600.00%500萬 | --0 | 800.00%700萬 | -150.00%-100萬 | -150.00%-100萬 | --0 | ---200萬 |
| 租賃融資增減 | ---- | ---- | ---- | -18.00%-7.54億 | ---- | ---- | ---- | -14.52%-6.39億 | ---- | ---- |
| 已支付現金股息 | 3.22%-28.26億 | --0 | 18.16%-29.2億 | -48.20%-64.88億 | -50.05%-29.2億 | --0 | -46.71%-35.68億 | -49.98%-43.78億 | --0 | -33.29%-19.46億 |
| 非控制性權益現金股息 | --0 | --0 | -62.50%-6,500萬 | -37.93%-4,000萬 | --0 | --0 | -37.93%-4,000萬 | -11.54%-2,900萬 | --0 | --0 |
| 其他籌資費用淨額 | -13.04%-2.08億 | -8.02%-2.02億 | -7.03%-1.98億 | 133.33%100萬 | -0.55%-1.84億 | -28.97%-1.87億 | -34.06%-1.85億 | -100.54%-300萬 | 8.18%4.63億 | -35.56%-1.83億 |
| 融資活動現金淨額 | -171.25%-24.91億 | 276.22%64.02億 | 822.12%57.12億 | 4.81%-138.85億 | 163.05%34.96億 | 60.54%-36.33億 | 88.40%-7.91億 | -329.99%-145.86億 | 100.48%1.1億 | -90.60%13.29億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 47.06%240.32億 | -7.48%142.05億 | -12.52%144.2億 | 51.23%164.83億 | 2.41%163.42億 | 29.10%153.54億 | 51.23%164.83億 | 38.40%108.99億 | 9.95%134.54億 | 66.35%159.58億 |
| 現金變動 | -447.05%-51.78億 | 590.84%95.06億 | 84.26%-2.85億 | -138.19%-23.09億 | 259.06%14.92億 | -63.85%13.76億 | -402.34%-18.11億 | 912.73%60.46億 | 269.45%25.79億 | -129.63%-9.38億 |
| 匯率變動影響 | 59.07%9.21億 | 183.42%3.22億 | -89.87%6,900萬 | -64.55%2.46億 | 241.56%5.79億 | -249.03%-3.86億 | 72.41%6.81億 | 192.83%6.94億 | 146.70%4.49億 | 21.65%-4.09億 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | 0.00%100萬 | ---- | --200萬 | ---200萬 | --100萬 | -152.79%-11.56億 | -66.67%100萬 | ---- |
| 期末現金 | 7.39%197.76億 | 47.06%240.32億 | -7.48%142.05億 | -12.52%144.2億 | 36.87%184.15億 | 2.41%163.42億 | 29.10%153.54億 | 51.23%164.83億 | 51.23%164.83億 | 9.95%134.54億 |
| 自由現金流 | -149.62%-19.92億 | 37.38%40.13億 | -617.84%-274.86億 | -74.07%56.92億 | 59.94%-7.98億 | -78.06%29.21億 | -159.08%-38.29億 | 421.22%219.52億 | -80.63%41.47億 | 81.16%-19.92億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
