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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
日本市場個股詳情
ImageONE (2667)
- 230
- -8-3.36%
延時20分鐘行情已收盤 05/14 15:30 (東京)
34.94億總市值-4.56市盈率(靜)
236最高價229最低價26.15萬股成交量235今開238昨收6070.15萬成交額34852周最高2.11%換手率1519.19萬總股本15052周最低-50.46每股收益TTM28.47億流通值2620歷史最高虧損市盈率(靜)1237.73萬流通股93歷史最低-50.46每股收益(静)2.94%振幅--股息TTM4.15市淨率100股每手--股息率TTM
ImageONE (2667) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/09/30 | (FY)2024/09/30 | (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | -78.43%-3.33億 | -114.95%-1.86億 | 74.32%-8,674萬 | 35.86%-3.38億 | -574.82%-5.27億 | -28.24%1.11億 | 375.69%1.55億 | 108.04%3,248.8萬 | -410.42%-4.04億 | 2,135.45%1.3億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 37.31%-5.55億 | -38.16%-8.85億 | -27.45%-6.41億 | -0.91%-5.03億 | 16.49%-4.98億 | -270.88%-5.96億 | 2,012.08%3.49億 | 108.94%1,652.7萬 | -1,129.58%-1.85億 | 110.84%1,795.4萬 |
| 非現金項目調整總額 | 102.47%1.38億 | 566.27%6,813.2萬 | -105.63%-1,461.2萬 | 8.43%2.59億 | 155.43%2.39億 | -13.42%9,367.5萬 | 67.35%1.08億 | -12.75%6,465.4萬 | -27.97%7,410.4萬 | 53.87%1.03億 |
| -折舊與攤銷 | -40.95%512萬 | -78.59%867.1萬 | -57.82%4,050.7萬 | 113.45%9,602.8萬 | -31.87%4,498.9萬 | 18.57%6,603.8萬 | 22.77%5,569.5萬 | -19.93%4,536.6萬 | 0.48%5,665.5萬 | -17.56%5,638.3萬 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | -50.92%1,519.6萬 | -21.71%3,096.1萬 | -68.86%3,954.8萬 | --1.27億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 155.96%305.1萬 | 120.76%119.2萬 |
| -聯營企業份額 | ---- | ---- | -14.81%2,530萬 | --2,970萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -處置利潤 | 126.11%1,461.6萬 | 35.69%-5,597.7萬 | -28,000.00%-8,704.8萬 | -99.64%31.2萬 | 489.49%8,714.4萬 | 103.55%1,478.3萬 | ---4.16億 | ---- | ---- | ---- |
| -養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --129.4萬 | ---- |
| -其他非現金項目 | 21.94%1.03億 | 356.62%8,447.7萬 | -614.76%-3,291.9萬 | -94.03%639.5萬 | 733.55%1.07億 | -97.26%1,285.4萬 | 2,331.53%4.69億 | 47.19%1,928.8萬 | -71.07%1,310.4萬 | 977.29%4,530萬 |
| 營運資本變動 | -86.64%8,422.9萬 | 10.91%6.31億 | 701.31%5.69億 | 64.69%-9,454.9萬 | -143.63%-2.68億 | 302.74%6.14億 | -521.67%-3.03億 | 83.39%-4,869.4萬 | -3,259.74%-2.93億 | -89.96%927.7萬 |
| -應收款（增）減 | 356.45%1.25億 | -113.61%-4,891.9萬 | 254.18%3.59億 | -1,081.27%-2.33億 | -96.01%2,375.9萬 | 465.38%5.96億 | -83.44%-1.63億 | 64.85%-8,885.1萬 | -26,486.85%-2.53億 | 194.29%95.8萬 |
| -存貨（增）減 | -90.64%5,411.7萬 | 0.40%5.78億 | 536.20%5.76億 | 68.28%-1.32億 | -1,551.36%-4.16億 | 28.43%-2,519.5萬 | -1,357.64%-3,520.2萬 | -2,444.66%-241.5萬 | -99.40%10.3萬 | 238.02%1,709.9萬 |
| -預付費用（增）減 | -104.48%-1,026.1萬 | 197.34%2.29億 | -11,965.93%-2.36億 | ---195.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -應付款（減）增 | 35.59%-7,582.5萬 | -208.29%-1.18億 | -59.89%1.09億 | 4,248.65%2.71億 | 106.39%623.2萬 | 6.57%-9,752.7萬 | -364.94%-1.04億 | 197.41%3,940萬 | -152.25%-4,044.6萬 | -115.59%-1,603.4萬 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | 63.51%-595.2萬 | -142.07%-1,631萬 | 332.92%3,876.5萬 | -114.06%-1,664.3萬 | -16.02%1.18億 | 102,945.99%1.41億 | -104.32%-13.7萬 | --317.2萬 | ---- | ---- |
| -其他流動資產變動 | -153.23%-330.2萬 | 115.61%620.3萬 | -318.67%-3,973.9萬 | --1,817.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 178.69%725.4萬 |
| -其他流動負債變動 | ---- | ---- | ---2.39億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | 50.00%-18.2萬 | 66.73%-36.4萬 | 42.96%-109.4萬 | 19.48%-191.8萬 | 34.07%-238.2萬 | 40.87%-361.3萬 | -92.20%-611萬 | 23.25%-317.9萬 | 17.28%-414.2萬 | 0.16%-500.7萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | -74.83%11.1萬 | 168.90%44.1萬 | -93.42%16.4萬 | -60.87%249.2萬 | 259.83%636.9萬 | 94.51%177萬 | 408.38%91萬 | -0.56%17.9萬 | -57.24%18萬 | 4.73%42.1萬 |
| 已支付退稅 | 36.24%-448.1萬 | -23.34%-702.8萬 | -3.69%-569.8萬 | -459.15%-549.5萬 | -96.83%153萬 | 128.53%4,834萬 | -9,107.66%-1.69億 | 83.11%-184萬 | -292.12%-1,089.7萬 | 61.98%-277.9萬 |
| 其他經營現金流入（流出） | -697.40%-1.1億 | -110.44%-1,382.6萬 | 442.78%1.32億 | 2,440.8萬 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 150.00%1,000 | -100.00%-2,000 |
| 經營活動現金淨額 | -115.94%-4.47億 | -629.81%-2.07億 | 112.29%3,911.3萬 | 38.92%-3.18億 | -431.05%-5.21億 | 884.00%1.57億 | -172.62%-2,007.7萬 | 106.60%2,764.8萬 | -441.16%-4.19億 | 770.16%1.23億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | -101.10%-180.1萬 | 1,210.93%1.64億 | 101.59%1,253.8萬 | -5,390.99%-7.89億 | -115.61%-1,437.4萬 | 1,187.31%9,210.6萬 | 41.68%-847.1萬 | -157.79%-1,452.4萬 | -131.47%-563.4萬 | 37.97%-243.4萬 |
| 無形資產交易淨額 | 42.86%-1,015萬 | 48.81%-1,776.3萬 | -176.91%-3,470萬 | 43.18%-1,253.1萬 | 38.23%-2,205.2萬 | 36.45%-3,570.1萬 | -19.53%-5,618萬 | -34.24%-4,700.1萬 | -89.39%-3,501.2萬 | 75.33%-1,848.7萬 |
| 業務交易淨額 | --0 | -99.25%151.2萬 | --2.02億 | --0 | --4,173.3萬 | ---- | 413.77%6.12億 | ---1.95億 | ---- | ---- |
| 投資產品交易淨額 | 56.25%-7,561.3萬 | -129.50%-1.73億 | -178.79%-7,530萬 | 28.92%-2,701萬 | ---3,800萬 | ---- | 957.14%1,200萬 | ---140萬 | ---- | ---- |
| 向其他方提供的預付現金及貸款 | --0 | 71.65%-1,000萬 | ---3,527.9萬 | --0 | ---- | 11.11%-8,000萬 | ---9,000萬 | ---- | ---- | ---- |
| 償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | -73.18%1,000萬 | --3,727.9萬 | ---- | 9.09%1,200萬 | --1,100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已收到的股息（投資活動產生的現金流） | --2,803.6萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他投資變動淨額 | -223.97%-150萬 | -100.33%-46.3萬 | 190.54%1.41億 | -12,577.05%-1.55億 | -90.13%124.6萬 | 157.26%1,262.8萬 | -559.54%-2,205.5萬 | -38.81%-334.4萬 | 12.53%-240.9萬 | -14.75%-275.4萬 |
| 投資活動現金淨額 | -142.52%-6,102.8萬 | -110.17%-2,516.4萬 | 125.13%2.47億 | -4,961.35%-9.84億 | -59,030.30%-1,944.7萬 | -99.99%3.3萬 | 271.15%4.47億 | -506.83%-2.61億 | -81.86%-4,305.5萬 | 70.87%-2,367.5萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | 22.91%-1,008萬 | 80.55%-1,307.5萬 | -145.55%-6,722萬 | 13.10%-2,737.5萬 | 0.00%-3,150萬 | -307.99%-3,150萬 | 121.45%1,514.5萬 | -76.16%-7,061.9萬 | 79.07%-4,008.9萬 | -182.06%-1.92億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | --4.95億 | --0 | -105.56%-1,703.9萬 | -75.69%3.07億 | 123.27%12.61億 | --5.65億 | ---- | 167.56%8.03億 | -19.27%3億 | 84.00%3.72億 |
| 租賃融資增減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 57.97%-27.7萬 | -1.70%-65.9萬 | -1.73%-64.8萬 | -1.59%-63.7萬 | 59.57%-62.7萬 |
| 其他籌資費用淨額 | 234.96%3,208.7萬 | -251.70%-2,377.5萬 | -136.37%-676萬 | 1,233.43%1,858.8萬 | 100.13%139.4萬 | -4,945.70%-10.34億 | -1,171.50%-2,048.7萬 | 95,700.00%191.2萬 | -100.00%-2,000 | ---1,000 |
| 融資活動現金淨額 | 1,504.00%5.17億 | 59.51%-3,685萬 | -130.57%-9,101.9萬 | -75.81%2.98億 | 345.73%12.31億 | -8,245.58%-5.01億 | -100.82%-600.1萬 | 182.83%7.34億 | 44.37%2.6億 | -58.58%1.8億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | -32.71%5.54億 | 30.56%8.23億 | -61.45%6.3億 | 73.02%16.35億 | -26.65%9.45億 | 48.54%12.89億 | 136.29%8.67億 | -59.36%3.67億 | 44.64%9.03億 | 115.23%6.25億 |
| 現金變動 | 103.29%886.7萬 | -237.73%-2.69億 | 119.45%1.95億 | -245.61%-10.05億 | 300.98%6.9億 | -181.55%-3.43億 | -15.84%4.21億 | 347.33%5億 | -172.55%-2.02億 | -16.62%2.79億 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | ---- | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | -150.00%-1,000 | 300.00%2,000 | ---1,000 | ---- | ---- | 200.00%1,000 |
| 期末現金 | 1.60%5.63億 | -32.94%5.54億 | 31.01%8.26億 | -61.45%6.3億 | 73.02%16.35億 | -26.65%9.45億 | 48.54%12.89億 | 23.72%8.67億 | -22.39%7.01億 | 44.64%9.03億 |
| 自由現金流 | -99.17%-4.59億 | -5,916.51%-2.31億 | 99.66%-383.4萬 | -100.91%-11.2億 | -188.98%-5.58億 | -127.70%-1.93億 | -150.10%-8,472.8萬 | 92.63%-3,387.7萬 | -551.18%-4.59億 | 204.77%1.02億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
