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4
快手-W
01024
5
阿里巴巴-W
09988
日本市場個股詳情
Geo控股 (2681)
- 1889
- +13+0.69%
延時20分鐘行情已收盤 01/23 15:30 (東京)
751.51億總市值16.60市盈率(靜)
1892最高價1869最低價7.13萬股成交量1876今開1876昨收1.34億成交額198852周最高0.34%換手率3978.36萬總股本152252周最低124.02每股收益TTM401.69億流通值2840歷史最高16.60市盈率(靜)2126.46萬流通股536歷史最低113.81每股收益(静)1.23%振幅34.00股息TTM0.81市淨率100股每手1.80%股息率TTM
Geo控股 (2681) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (Q2)2025/09/30 | (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | 63.22億 | -0.35%166.59億 | 72.39%167.18億 | 175.28%96.98億 | -81.37%35.23億 | 15.51%189.09億 | -21.38%163.7億 | -7.74%208.22億 | -9.84%225.69億 | -17.73%250.31億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | --55.3億 | -48.50%89.12億 | 62.12%173.06億 | 31.77%106.75億 | 277.85%81.01億 | -73.14%21.44億 | -52.14%79.83億 | 33.42%166.8億 | 76.98%125.02億 | -57.16%70.64億 |
| 非現金項目調整總額 | --54.22億 | 16.58%130.67億 | 14.28%112.09億 | 0.96%98.08億 | -29.26%97.15億 | 6.30%137.34億 | 20.05%129.2億 | -33.87%107.62億 | 4.91%162.75億 | -4.21%155.14億 |
| -折舊與攤銷 | --49.59億 | 9.67%93.36億 | 3.43%85.13億 | -6.95%82.31億 | -12.02%88.46億 | -7.09%100.55億 | 3.20%108.22億 | -16.02%104.86億 | -10.49%124.87億 | -9.57%139.51億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | 94.79%31.38億 | 28.88%16.11億 | -30.44%12.5億 | -6.99%17.97億 | -30.25%19.32億 | 272.31%27.7億 | -64.94%7.44億 | 13.96%21.22億 | 41.17%18.62億 |
| -處置利潤 | ---- | ---- | --0 | --0 | -145.13%-2.5億 | --5.54億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -匯兌損益淨額 | ---- | ---- | -642.28%-11.06億 | ---1.49億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他非現金項目 | --4.63億 | -45.35%5.93億 | 127.94%10.85億 | 170.21%4.76億 | -156.83%-6.78億 | 277.53%11.93億 | -43.59%-6.72億 | -128.09%-4.68億 | 657.19%16.66億 | 45.74%-2.99億 |
| 營運資本變動 | ---46.3億 | 54.90%-53.2億 | -9.38%-117.97億 | 24.54%-107.85億 | -571.56%-142.93億 | 166.87%30.31億 | 31.53%-45.33億 | -6.64%-66.2億 | -353.08%-62.08億 | 208.49%24.53億 |
| -應收款（增）減 | --10.36億 | 72.96%-7.46億 | -62.20%-27.59億 | -275.72%-17.01億 | 223.00%9.68億 | 53.29%-7.87億 | -160.43%-16.85億 | -1,678.05%-6.47億 | --4,100萬 | ---- |
| -存貨（增）減 | ---52.95億 | 54.36%-29.5億 | 48.90%-64.64億 | -40.70%-126.49億 | -125.54%-89.9億 | -810.05%-39.86億 | 91.09%-4.38億 | -71.35%-49.16億 | -309.86%-28.69億 | 22.14%-7億 |
| -應付款（減）增 | ---3.71億 | 36.91%-16.24億 | -172.20%-25.74億 | 156.85%35.65億 | -180.36%-62.71億 | 423.82%78.04億 | -128.00%-24.1億 | 68.73%-10.57億 | -207.20%-33.8億 | 331.50%31.53億 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | 200萬 | |||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -4.38億 | -110.94%-5.59億 | -11.34%-2.65億 | -11.21%-2.38億 | 6.96%-2.14億 | -50.33%-2.3億 | 0.65%-1.53億 | 12.50%-1.54億 | 12.44%-1.76億 | 12.23%-2.01億 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 7,400萬 | -13.59%8,900萬 | 114.58%1.03億 | 17.07%4,800萬 | -12.77%4,100萬 | 161.11%4,700萬 | 20.00%1,800萬 | -50.00%1,500萬 | 36.36%3,000萬 | -43.59%2,200萬 |
| 已支付退稅 | -23.36億 | -19.87%-54.23億 | -134.16%-45.24億 | 64.67%-19.32億 | -194.19%-54.69億 | 69.15%-18.59億 | 20.24%-60.26億 | -2,264.76%-75.55億 | 104.25%3.49億 | -641.46%-82.08億 |
| 其他經營現金流入（流出） | -9.77億 | -0.66%-27.54億 | 16.91%-27.36億 | 8.83%-32.93億 | 18.63%-36.12億 | 12.98%-44.39億 | 2.41%-51.01億 | 18.67%-52.27億 | 18.21%-64.27億 | 15.70%-78.58億 |
| 經營活動現金淨額 | --26.45億 | -13.81%80.12億 | 117.04%92.96億 | 174.73%42.83億 | -146.11%-57.31億 | 143.30%124.28億 | -35.37%51.08億 | -51.65%79.03億 | 86.03%163.45億 | -55.64%87.86億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | ---74.51億 | -55.52%-111.21億 | -10.24%-71.51億 | -29.69%-64.87億 | 13.51%-50.02億 | 17.55%-57.83億 | -67.64%-70.14億 | -28.82%-41.84億 | 39.99%-32.48億 | 6.99%-54.12億 |
| 無形資產交易淨額 | ---11.73億 | -12.29%-22.39億 | -68.98%-19.94億 | 22.37%-11.8億 | -9.27%-15.2億 | -80.65%-13.91億 | -17.56%-7.7億 | 18.63%-6.55億 | 17.10%-8.05億 | 7.87%-9.71億 |
| 業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---20.4億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資產品交易淨額 | ---- | 211.48%15.2億 | 147.10%4.88億 | ---10.36億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -3.63%-6.86億 | 3.36%-6.62億 | 42.10%-6.85億 | -127.06%-11.83億 |
| 其他投資變動淨額 | ---5.29億 | 62.50%-6.54億 | -96.84%-17.44億 | -415.12%-8.86億 | 83.63%-1.72億 | -26.32%-10.51億 | -1.84%-8.32億 | -146.18%-8.17億 | 442.83%17.69億 | -234.38%-5.16億 |
| 投資活動現金淨額 | ---91.53億 | -20.12%-124.94億 | -8.47%-104.01億 | -43.25%-95.89億 | 18.61%-66.94億 | 27.48%-82.25億 | -79.52%-113.42億 | -112.80%-63.18億 | 63.26%-29.69億 | -92.02%-80.82億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | --170.01億 | -6.09%128.1億 | 36.33%136.41億 | 43.19%100.06億 | -57.03%69.88億 | 141.29%162.63億 | 17,382.05%67.4億 | 98.71%-3,900萬 | -125.96%-30.12億 | -21.51%-13.33億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | --0 | ---48億 | --0 | ---- | 68.31%-19.99億 | -1,101.52%-63.08億 | ---5.25億 | ---- |
| 已支付現金股息 | ---6.77億 | -42.30%-13.49億 | 6.78%-9.48億 | 17.11%-10.17億 | 14.97%-12.27億 | 1.84%-14.43億 | 6.07%-14.7億 | 3.99%-15.65億 | 0.37%-16.3億 | 2.50%-16.36億 |
| 其他籌資費用淨額 | ---2.82億 | -129.97%-6.83億 | -18.33%-2.97億 | -51.20%-2.51億 | -21.17%-1.66億 | 41.45%-1.37億 | -67.14%-2.34億 | -62.79%-1.4億 | 59.62%-8,600萬 | -384.00%-2.13億 |
| 融資活動現金淨額 | --160.42億 | -13.05%107.78億 | 214.78%123.96億 | -29.62%39.38億 | -61.89%55.95億 | 383.47%146.83億 | 137.72%30.37億 | -53.28%-80.52億 | -65.08%-52.53億 | 68.57%-31.82億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | --647.6億 | 25.75%585.56億 | -2.69%465.64億 | -12.32%478.51億 | 53.02%545.76億 | -8.02%356.66億 | -14.17%387.74億 | 22.40%451.75億 | -6.29%369.08億 | 16.13%393.86億 |
| 現金變動 | --95.34億 | -44.24%62.96億 | 925.37%112.91億 | 79.97%-13.68億 | -136.16%-68.3億 | 690.74%188.86億 | 50.56%-31.97億 | -179.61%-64.67億 | 427.80%81.23億 | -145.28%-24.78億 |
| 匯率變動影響 | ---1,100萬 | -130.07%-9,200萬 | 282.50%3.06億 | -23.81%8,000萬 | 356.52%1.05億 | 360.00%2,300萬 | --500萬 | --0 | ---- | ---- |
| 現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | 39,400.00%3.95億 | --100萬 | ---- | -98.81%100萬 | 27.27%8,400萬 | -54.17%6,600萬 | --1.44億 | ---- |
| 期末現金 | --742.83億 | 10.59%647.6億 | 25.75%585.56億 | -2.69%465.64億 | -12.32%478.51億 | 53.02%545.76億 | -8.02%356.66億 | -14.17%387.74億 | 22.40%451.75億 | -6.29%369.08億 |
| 自由現金流 | ---59.79億 | -3,641.72%-53.48億 | 104.46%1.51億 | 72.38%-33.84億 | -333.21%-122.53億 | 296.34%52.54億 | -187.34%-26.76億 | -75.07%30.64億 | 411.53%122.92億 | -81.42%24.03億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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