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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
日本市場個股詳情
PAL集團 (2726)
- 1482
- -17-1.13%
延時20分鐘行情休市中 05/01 15:30 (東京)
2743.00億總市值0.01市盈率(靜)
1499最高價1461最低價108.10萬股成交量1474今開1499昨收16.03億成交額294852周最高1.12%換手率1.85億總股本139752周最低164496每股收益TTM1437.27億流通值2948歷史最高0.01市盈率(靜)9698.18萬流通股40歷史最低164496每股收益(静)2.54%振幅40.00股息TTM3.08市淨率100股每手2.70%股息率TTM
PAL集團 (2726) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2026/02/28 | (FY)2025/02/28 | (FY)2024/02/29 | (FY)2023/02/28 | (FY)2022/02/28 | (FY)2021/02/28 | (FY)2020/02/29 | (FY)2019/02/28 | (FY)2018/02/28 | (FY)2017/02/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | 15.39%312.07億 | 21.99%270.44億 | 9.55%221.69億 | 187.58%202.37億 | 307.71%70.37億 | -90.54%17.26億 | 49.63%182.47億 | 36.04%121.95億 | 29.67%89.64億 | 159.21%69.13億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 33.43%269.07億 | 10.57%201.66億 | 19.76%182.39億 | 150.89%152.29億 | 1,104.37%60.7億 | -94.14%5.04億 | 11.73%86.04億 | 56.24%77.01億 | -5.57%49.29億 | -4.69%52.2億 |
| 非現金項目調整總額 | 52.92%40.34億 | -27.31%26.38億 | -8.43%36.29億 | 34.38%39.63億 | 50.15%29.49億 | -28.74%19.64億 | 14.26%27.56億 | -34.22%24.12億 | 24.43%36.67億 | 32.63%29.47億 |
| -折舊與攤銷 | 25.27%31.63億 | 11.63%25.25億 | 11.32%22.62億 | 15.72%20.32億 | -7.38%17.56億 | 0.96%18.96億 | 2.23%18.78億 | -3.77%18.37億 | -7.51%19.09億 | 6.01%20.64億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | -46.82%2.93億 | 14.79%5.51億 | -40.07%4.8億 | -51.72%8.01億 | 109.21%16.59億 | 104.91%7.93億 | -18.53%3.87億 | -73.10%4.75億 | 172.11%17.66億 | 15.89%6.49億 |
| -聯營企業份額 | --0 | 5.07%-2.81億 | -100.00%-2.96億 | -201.37%-1.48億 | -49.13%1.46億 | 281.65%2.87億 | -1,315.38%-1.58億 | 360.00%1,300萬 | 50.00%-500萬 | 37.50%-1,000萬 |
| -處置利潤 | -87.46%3,900萬 | 159.17%3.11億 | 300.00%1.2億 | 144.12%3,000萬 | 72.24%-6,800萬 | -239.20%-2.45億 | 540.00%1.76億 | -114.76%-4,000萬 | 58.48%2.71億 | -33.46%1.71億 |
| -其他非現金項目 | 215.17%5.39億 | -144.03%-4.68億 | -14.82%10.63億 | 329.41%12.48億 | 29.07%-5.44億 | -262.16%-7.67億 | 272.44%4.73億 | 146.35%1.27億 | -475.34%-2.74億 | 113.88%7,300萬 |
| 營運資本變動 | -93.74%2.65億 | 1,316.72%42.36億 | -71.28%2.99億 | 152.44%10.41億 | -167.16%-19.85億 | -110.80%-7.43億 | 230.71%68.82億 | 468.58%20.81億 | 129.16%3.66億 | 75.06%-12.55億 |
| -應收款（增）減 | -365.88%-26.03億 | 153.82%9.79億 | 17.73%-18.19億 | -328.41%-22.11億 | 210.63%9.68億 | -7.76%-8.75億 | -89.72%-8.12億 | -641.77%-4.28億 | 297.50%7,900萬 | -108.60%-4,000萬 |
| -存貨（增）減 | -213.30%-13.63億 | 130.22%12.03億 | -124.28%-39.81億 | -73.17%-17.75億 | 45.82%-10.25億 | -173.05%-18.92億 | 615.94%25.9億 | 57.85%-5.02億 | -314.98%-11.91億 | 138.39%5.54億 |
| -應付款（減）增 | 462.20%76.57億 | -147.60%-21.14億 | 12.74%44.41億 | 191.03%39.39億 | -209.63%-43.27億 | 2.28%39.47億 | 65.55%38.59億 | 84.85%23.31億 | 157.53%12.61億 | 41.58%-21.92億 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | -186.93%-31.98億 | 73.95%36.79億 | 163.06%21.15億 | 19.82%8.04億 | 444.10%6.71億 | -154.47%-1.95億 | -47.35%3.58億 | 213.36%6.8億 | -48.70%2.17億 | 240.07%4.23億 |
| -其他流動資產變動 | -146.63%-2.28億 | 207.00%4.89億 | -260.92%-4.57億 | -83.56%2.84億 | 200.00%17.28億 | -294.81%-17.28億 | --8.87億 | ---- | ---- | ---- |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -31.15%-1.6億 | -41.86%-1.22億 | 3.37%-8,600萬 | 15.24%-8,900萬 | 11.02%-1.05億 | -4.42%-1.18億 | 8.87%-1.13億 | -2.48%-1.24億 | 9.02%-1.21億 | 10.14%-1.33億 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 283.33%2,300萬 | 500.00%600萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | -90.00%100萬 | 25.00%1,000萬 | 14.29%800萬 | -36.36%700萬 | 10.00%1,100萬 | 100.00%1,000萬 |
| 已支付退稅 | -94.17%-99.2億 | 40.75%-51.09億 | -171.68%-86.23億 | -861.15%-31.74億 | 135.46%4.17億 | 68.02%-11.76億 | -93.83%-36.77億 | 47.57%-18.97億 | -122.24%-36.18億 | 57.52%-16.28億 |
| 其他經營現金流入（流出） | -16.89%1.82億 | 22,000.00%2.19億 | -101.85%-100萬 | -91.29%5,400萬 | -38.49%6.2億 | 320.00%10.08億 | 21.83%2.4億 | 1.97億 | 0 | -200萬 |
| 經營活動現金淨額 | -3.20%213.32億 | 63.73%220.38億 | -20.96%134.6億 | 113.66%170.29億 | 449.66%79.7億 | -90.14%14.5億 | 41.69%147.05億 | 98.20%103.78億 | 1.47%52.36億 | 494.50%51.6億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | -19.21%-34.38億 | 2.86%-28.84億 | -25.75%-29.69億 | -130.34%-23.61億 | 41.33%-10.25億 | -52.18%-17.47億 | -7.29%-11.48億 | 9.63%-10.7億 | 14.02%-11.84億 | 34.74%-13.77億 |
| 無形資產交易淨額 | 71.16%-1.37億 | -141.12%-4.75億 | -66.95%-1.97億 | 26.71%-1.18億 | -91.67%-1.61億 | 63.48%-8,400萬 | -2.68%-2.3億 | 39.95%-2.24億 | -349.40%-3.73億 | 4.60%-8,300萬 |
| 業務交易淨額 | --0 | --51.24億 | --0 | ---4,500萬 | --0 | ---- | ---18.29億 | ---- | ---1.02億 | ---- |
| 投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8.3億 | ---- | ---- | ---- | 139.13%5,400萬 |
| 向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 83.33%-5,000萬 | -445.45%-3億 | -41.03%-5,500萬 | ---3,900萬 | ---- |
| 償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | ---3.6億 | ---- | ---- | ---- | --5,500萬 | ---- | 500.00%600萬 | -75.00%100萬 |
| 其他投資變動淨額 | 34.22%-6.4億 | -10.82%-9.73億 | -1,070.67%-8.78億 | -114.79%-7,500萬 | 470.07%5.07億 | -50.55%-1.37億 | -154.49%-9,100萬 | 768.00%1.67億 | 80.16%-2,500萬 | 81.42%-1.26億 |
| 投資活動現金淨額 | -632.20%-42.15億 | 117.98%7.92億 | -69.45%-44.04億 | -282.77%-25.99億 | 42.85%-6.79億 | 66.47%-11.88億 | -199.75%-35.43億 | 31.16%-11.82億 | -12.15%-17.17億 | 51.72%-15.31億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | -237.39%-8.12億 | 368.64%5.91億 | -4,500.00%-2.2億 | 100.03%500萬 | -227.64%-165.38億 | 1,117.83%129.57億 | -1.68%-12.73億 | -128.13%-12.52億 | 477.92%44.5億 | -28.70%7.7億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | --0 | --0 | -152,700.00%-15.28億 | ---100萬 | --0 | ---8,300萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 租賃融資增減 | 7.18%-5.69億 | 1.61%-6.13億 | -0.16%-6.23億 | -7.99%-6.22億 | -16.36%-5.76億 | 7.65%-4.95億 | 18.91%-5.36億 | -15.16%-6.61億 | 13.94%-5.74億 | -19.53%-6.67億 |
| 已支付現金股息 | -20.02%-52.09億 | -31.71%-43.4億 | -50.18%-32.95億 | -99.82%-21.94億 | 50.07%-10.98億 | -17.66%-21.99億 | -13.34%-18.69億 | -7.08%-16.49億 | -0.06%-15.4億 | -7.70%-15.39億 |
| 非控制性權益現金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 其他籌資費用淨額 | 50.00%-100萬 | 66.67%-200萬 | 73.91%-600萬 | -127.38%-2,300萬 | 202.44%8,400萬 | 78.97%-8,200萬 | 46.50%-3.9億 | 28.11%-7.29億 | 27.98%-10.14億 | 14.36%-14.08億 |
| 融資活動現金淨額 | -51.03%-65.91億 | 23.06%-43.64億 | -100.07%-56.72億 | 84.36%-28.35億 | -279.52%-181.28億 | 348.23%100.98億 | 5.20%-40.68億 | -424.58%-42.91億 | 146.48%13.22億 | 26.11%-28.44億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 27.50%857.15億 | 5.30%672.28億 | 22.19%638.45億 | -17.18%522.5億 | 19.65%630.88億 | 15.55%527.27億 | 12.04%456.33億 | 13.26%407.28億 | 2.23%359.59億 | -19.15%351.74億 |
| 現金變動 | -43.00%105.26億 | 445.69%184.66億 | -70.82%33.84億 | 206.99%115.95億 | -204.60%-108.37億 | 46.04%103.6億 | 44.63%70.94億 | 1.32%49.05億 | 516.69%48.41億 | 109.43%7.85億 |
| 匯率變動影響 | 10.00%2,200萬 | --2,000萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金變動之外的其他現金調整 | 0.00%100萬 | 200.00%100萬 | ---100萬 | ---- | -200.00%-100萬 | --100萬 | ---- | ---- | ---7,200萬 | ---- |
| 期末現金 | 12.31%962.64億 | 27.50%857.15億 | 5.30%672.28億 | 22.19%638.45億 | -17.18%522.5億 | 19.65%630.88億 | 15.55%527.27億 | 12.04%456.33億 | 13.26%407.28億 | 2.23%359.59億 |
| 自由現金流 | -4.94%177.57億 | 81.46%186.79億 | -29.25%102.94億 | 129.82%145.5億 | 1,761.68%63.31億 | -102.86%-3.81億 | 56.20%133.27億 | 131.91%85.32億 | -0.57%36.79億 | 205.53%37億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
