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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
日本市場個股詳情
金融時報集團 (2763)
- 1165
- +22+1.92%
延時20分鐘行情已收盤 05/20 15:30 (東京)
353.49億總市值5.36市盈率(靜)
1165最高價1101最低價14.99萬股成交量1131今開1143昨收1.70億成交額133352周最高2.52%換手率3034.23萬總股本106452周最低217.35每股收益TTM69.30億流通值2897歷史最高5.36市盈率(靜)594.88萬流通股28歷史最低217.35每股收益(静)5.60%振幅55.00股息TTM0.98市淨率100股每手4.72%股息率TTM
金融時報集團 (2763) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2026/03/31 | (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | -28.27%67.49億 | 4.45%94.09億 | -44.44%90.08億 | -58.02%16.42億 | -46.33%29.13億 | -38.36%7.6億 | -34.54%36.93億 | 469.51%162.14億 | 1,065.68%39.11億 | 457.29%54.28億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | -1.24%92.09億 | 21.03%93.25億 | 31.69%77.05億 | 106.68%21.04億 | 24.90%16.1億 | -12.24%20.08億 | 57.88%19.83億 | -9.64%58.51億 | -62.71%10.18億 | 44.18%12.89億 |
| 非現金項目調整總額 | -2,926.15%-39.34億 | -112.80%-1.3億 | -73.27%10.16億 | -60.37%2.6億 | -75.20%3.08億 | -87.18%1.27億 | -64.80%3.21億 | 11.01%38.01億 | 220.81%6.56億 | -10.45%12.42億 |
| -折舊與攤銷 | -22.22%2.59億 | -34.45%3.33億 | -16.99%5.08億 | -8.51%1.29億 | -13.70%1.26億 | -24.20%1.19億 | -20.24%1.34億 | -33.26%6.12億 | -30.88%1.41億 | -39.67%1.46億 |
| -其他非現金項目 | -805.62%-41.93億 | -191.14%-4.63億 | -84.07%5.08億 | -74.56%1.31億 | -83.39%1.82億 | -99.04%800萬 | -74.87%1.87億 | 27.20%31.89億 | 168.94%5.15億 | -4.28%10.96億 |
| 營運資本變動 | 592.02%14.74億 | -25.78%2.13億 | -95.63%2.87億 | -132.33%-7.23億 | -65.64%9.95億 | 32.76%-13.75億 | -59.98%13.9億 | 193.00%65.6億 | 186.20%22.36億 | 321.75%28.96億 |
| -應收款（增）減 | 794.24%12.43億 | -83.53%1.39億 | -88.96%8.44億 | -128.07%-6.59億 | -63.77%10.72億 | 25.73%-14.29億 | -56.34%18.6億 | 385.19%76.43億 | 169.80%23.48億 | 1,066.99%29.59億 |
| -存貨（增）減 | 5,900.00%5,800萬 | 99.31%-100萬 | -785.71%-1.44億 | -335.14%-8,700萬 | -391.67%-3,500萬 | 94.87%-200萬 | -281.82%-2,000萬 | -79.61%2,100萬 | 37.04%3,700萬 | -47.83%1,200萬 |
| -應付款（減）增 | 15.51%4.32億 | 223.84%3.74億 | 64.64%-3.02億 | 142.62%5,200萬 | 67.57%-1,200萬 | 970.00%8,700萬 | 37.37%-4.29億 | -211.63%-8.54億 | -107.68%-1.22億 | -124.50%-3,700萬 |
| -其他流動資產變動 | 13.38%-2.59億 | -169.37%-2.99億 | 55.60%-1.11億 | -7.41%-2,900萬 | 21.05%-3,000萬 | 56.94%-3,100萬 | 81.42%-2,100萬 | 95.23%-2.5億 | 96.81%-2,700萬 | 96.76%-3,800萬 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | 273.53%2.54億 | 100.00%6,800萬 | 9.68%3,400萬 | 0 | 14.29%1,600萬 | 0 | 5.88%1,800萬 | 10.71%3,100萬 | 0 | 40.00%1,400萬 |
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -15.63%-3,700萬 | -6.67%-3,200萬 | 31.82%-3,000萬 | -14.29%-800萬 | 12.50%-700萬 | 12.50%-700萬 | 61.90%-800萬 | 50.56%-4,400萬 | 65.00%-700萬 | 63.64%-800萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 327.27%4,700萬 | 120.00%1,100萬 | -77.27%500萬 | -66.67%100萬 | -80.00%100萬 | -83.33%100萬 | -75.00%200萬 | -55.10%2,200萬 | -66.67%300萬 | -54.55%500萬 |
| 已支付退稅 | -8.13%-29.54億 | 7.89%-27.32億 | -135.58%-29.66億 | -42.86%800萬 | -77.18%-11.57億 | -82.95%4,400萬 | -111.96%-18.61億 | -2.94%-12.59億 | -12.50%1,400萬 | -26.55%-6.53億 |
| 其他經營現金流入（流出） | 0.00%-100萬 | -100萬 | 0 | 100萬 | 0.00%-100萬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00%-100萬 |
| 經營活動現金淨額 | -39.64%40.58億 | 11.11%67.23億 | -59.56%60.51億 | -58.07%16.44億 | -63.11%17.65億 | -46.44%7.98億 | -61.33%18.44億 | 827.71%149.64億 | 1,085.18%39.21億 | 949.34%47.85億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | 34.97%-2.92億 | -123.38%-4.49億 | -5.79%-2.01億 | -10.26%-4,300萬 | -26.00%-6,300萬 | -42.50%-5,700萬 | 37.70%-3,800萬 | 66.19%-1.9億 | 72.73%-3,900萬 | 59.02%-5,000萬 |
| 業務交易淨額 | 55.41%23.25億 | --14.96億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資產品交易淨額 | 9.54%-54.14億 | -1,339.13%-59.85億 | --4.83億 | --4.79億 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 向其他方提供的預付現金及貸款 | --0 | ---200萬 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 88.37%-500萬 | 0.00%-100萬 | 111.11%100萬 |
| 償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | -29.63%3,800萬 | -73.66%5,400萬 | 355.56%2.05億 | 281.25%6,100萬 | 1,780.00%9,400萬 | 207.69%4,000萬 | -9.09%1,000萬 | -56.73%4,500萬 | 60.00%1,600萬 | -77.27%500萬 |
| 其他投資變動淨額 | -77.61%5,800萬 | 117.65%2.59億 | -41.09%1.19億 | -56.52%2,000萬 | -74.24%1,700萬 | 84.38%5,900萬 | -60.34%2,300萬 | 32.03%2.02億 | 4,700.00%4,600萬 | 57.14%6,600萬 |
| 投資活動現金淨額 | 29.00%-32.85億 | -863.53%-46.27億 | 1,065.38%6.06億 | 2,250.00%5.17億 | 118.18%4,800萬 | --4,600萬 | -162.50%-500萬 | -97.59%5,200萬 | -99.01%2,200萬 | 1,200.00%2,200萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | -2,035.71%-8.97億 | 97.54%-4,200萬 | 56.01%-17.07億 | -523.66%-3.94億 | 72.40%-6,100萬 | -239.50%-4.04億 | 76.66%-8.48億 | 38.77%-38.8億 | 103.83%9,300萬 | 83.96%-2.21億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | --0 | 0.00%-4.99億 | 16.69%-4.99億 | 28.50%-1.48億 | -32.61%-2.44億 | 27.70%-1.07億 | --0 | ---5.99億 | ---2.07億 | ---1.84億 |
| 已支付現金股息 | 1.68%-16.35億 | 0.30%-16.63億 | 1.77%-16.68億 | -33.33%-400萬 | 2.28%-6.01億 | 7.14%-2,600萬 | 1.43%-10.37億 | 12.88%-16.98億 | 57.14%-300萬 | 28.49%-6.15億 |
| 其他籌資費用淨額 | ---- | 50.00%-100萬 | 0.00%-200萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---200萬 | ---100萬 | 0.00%100萬 |
| 融資活動現金淨額 | -14.83%-25.32億 | 43.11%-22.05億 | 37.27%-38.76億 | -362.71%-5.46億 | 11.09%-9.06億 | -82.09%-5.39億 | 60.28%-18.85億 | 25.43%-61.79億 | 95.15%-1.18億 | 54.45%-10.19億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | -0.55%198.17億 | 16.21%199.26億 | 106.35%171.46億 | 37.46%183.13億 | 82.59%174.06億 | 105.06%171億 | 106.35%171.46億 | -34.96%83.09億 | 49.25%133.22億 | -10.99%95.33億 |
| 現金變動 | -1,513.76%-17.59億 | -103.92%-1.09億 | -68.53%27.81億 | -57.78%16.15億 | -76.06%9.07億 | -74.46%3.05億 | -253.33%-4,600萬 | 295.64%88.37億 | 719.94%38.25億 | 312.45%37.88億 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | ---100萬 | ---- | ---100萬 | ---200萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 期末現金 | -8.88%180.57億 | -0.55%198.17億 | 16.21%199.26億 | 16.21%199.26億 | 37.46%183.13億 | 82.59%174.06億 | 105.06%171億 | 106.35%171.46億 | 106.35%171.46億 | 49.25%133.22億 |
| 自由現金流 | -40.11%37.56億 | 7.27%62.72億 | -60.41%58.47億 | -58.76%16億 | -63.81%17.13億 | -49.24%7.35億 | -61.78%17.99億 | 1,314.56%147.68億 | 814.55%38.8億 | 1,325.60%47.33億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
