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4
中國石油股份
00857
5
中國海洋石油
00883
日本市場個股詳情
Pharmarise控股 (2796)
- 506
- -5-0.98%
延時20分鐘行情休市中 05/29 15:30 (東京)
61.03億總市值-15.58市盈率(靜)
510最高價506最低價8500股成交量510今開511昨收431.80萬成交額56752周最高0.26%換手率1206.04萬總股本47952周最低-13.02每股收益TTM16.63億流通值935歷史最高虧損市盈率(靜)328.67萬流通股117歷史最低-32.48每股收益(静)0.78%振幅14.00股息TTM0.85市淨率100股每手2.77%股息率TTM
Pharmarise控股 (2796) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/05/31 | (FY)2024/05/31 | (FY)2023/05/31 | (FY)2022/05/31 | (FY)2021/05/31 | (FY)2020/05/31 | (FY)2019/05/31 | (FY)2018/05/31 | (FY)2017/05/31 | (FY)2016/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | -49.48%19.05億 | 13.52%37.71億 | 101.58%33.22億 | -37.31%16.48億 | 36.78%26.29億 | 15.50%19.22億 | -8.07%16.64億 | -33.26%18.1億 | 451.22%27.12億 | -88.85%4.92億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | -94.41%800萬 | -86.37%1.43億 | -20.65%10.49億 | 9.98%13.22億 | 46.76%12.02億 | 104.75%8.19億 | -3.38%4億 | 41,300.00%4.14億 | -99.90%100萬 | 8.54%10.24億 |
| 非現金項目調整總額 | 27.83%24.76億 | 10.31%19.37億 | -1.79%17.56億 | 14.32%17.88億 | -8.48%15.64億 | 12.66%17.09億 | -30.98%15.17億 | 11.46%21.98億 | 81.25%19.72億 | -23.38%10.88億 |
| -折舊與攤銷 | 27.61%14.93億 | -4.41%11.7億 | -6.42%12.24億 | -2.68%13.08億 | 9.45%13.44億 | 0.41%12.28億 | -7.77%12.23億 | 2.55%13.26億 | 7.93%12.93億 | 3.45%11.98億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | -28.40%1.84億 | 5.33%2.57億 | 22.00%2.44億 | 292.16%2億 | -55.26%5,100萬 | -14.93%1.14億 | -78.56%1.34億 | 86.01%6.25億 | 125.50%3.36億 | 175.89%1.49億 |
| -資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 245.43%7,000萬 |
| -聯營企業份額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 21.43%1,700萬 | -64.10%1,400萬 | -58.51%3,900萬 | 23.68%9,400萬 | 106.47%7,600萬 |
| -處置利潤 | 228.57%6,900萬 | -86.18%2,100萬 | 850.00%1.52億 | 433.33%1,600萬 | 105.26%300萬 | -205.56%-5,700萬 | 5,300.00%5,400萬 | -97.37%100萬 | 90.00%3,800萬 | 4,754.37%2,000萬 |
| -以股票支付的報酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -7.50%3,700萬 | 42.86%4,000萬 | -3.45%2,800萬 | -3.33%2,900萬 | -16.96%3,000萬 |
| -養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,200萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.91%3,600萬 |
| -遞延所得稅 | --0 | --3.67億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他非現金項目 | 498.36%7.3億 | -10.29%1.22億 | -48.48%1.36億 | 97.01%2.64億 | -63.78%1.34億 | 611.54%3.7億 | -70.95%5,200萬 | -1.65%1.79億 | 137.07%1.82億 | -431.46%-4.91億 |
| 營運資本變動 | -134.30%-5.79億 | 229.04%16.88億 | 134.99%5.13億 | -954.68%-14.66億 | 77.29%-1.39億 | -137.21%-6.12億 | 67.95%-2.58億 | -209.67%-8.05億 | 145.31%7.34億 | -179.02%-16.2億 |
| -應收款（增）減 | -115.19%-2.25億 | 241.24%14.81億 | 133.03%4.34億 | -436.06%-13.14億 | 614.47%3.91億 | -133.33%-7,600萬 | 121.49%2.28億 | -164.93%-10.61億 | 1,496.58%16.34億 | -113.06%-1.17億 |
| -存貨（增）減 | -4,096.15%-10.91億 | -138.24%-2,600萬 | -76.22%6,800萬 | 410.71%2.86億 | 116.37%5,600萬 | -2,950.00%-3.42億 | -91.89%1,200萬 | 163.79%1.48億 | -431.43%-2.32億 | 192.40%7,000萬 |
| -應付款（減）增 | 564.23%9.1億 | 953.85%1.37億 | 102.60%1,300萬 | 14.09%-5億 | -125.58%-5.82億 | 49.01%-2.58億 | -1,200.00%-5.06億 | 107.10%4,600萬 | 58.80%-6.48億 | -227.85%-15.73億 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | -280.21%-1.73億 | 4,900.00%9,600萬 | -103.23%-200萬 | 1,650.00%6,200萬 | -106.25%-400萬 | 700.00%6,400萬 | -87.10%800萬 | 206.90%6,200萬 | ---5,800萬 | ---- |
| -其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,800萬 | ---- |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -169.01%-1.91億 | -29.09%-7,100萬 | 16.67%-5,500萬 | 12.00%-6,600萬 | -2.74%-7,500萬 | 15.12%-7,300萬 | 20.37%-8,600萬 | 16.92%-1.08億 | 20.73%-1.3億 | 9.46%-1.64億 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 900.00%1,000萬 | 0.00%100萬 | -50.00%100萬 | 100.00%200萬 | 100萬 | 0 | -50.00%200萬 | -33.33%400萬 | 0.00%600萬 | 56.86%600萬 |
| 已支付退稅 | 39.94%-4.36億 | 13.16%-7.26億 | 3.91%-8.36億 | -42.86%-8.7億 | -119.06%-6.09億 | 59.36%-2.78億 | -81.91%-6.84億 | 22.47%-3.76億 | 19.97%-4.85億 | 27.10%-6.06億 |
| 其他經營現金流入（流出） | 108.81%2,300萬 | -396.59%-2.61億 | 8,900.00%8,800萬 | 0.00%-100萬 | -200.00%-100萬 | 200.00%100萬 | -100萬 | 0 | 0 | 0 |
| 經營活動現金淨額 | -51.69%13.11億 | 7.70%27.14億 | 253.44%25.2億 | -63.34%7.13億 | 23.73%19.45億 | 75.64%15.72億 | -32.71%8.95億 | -36.76%13.3億 | 873.16%21.03億 | -107.99%-2.72億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | -39.04%-6.34億 | -31.03%-4.56億 | 7.69%-3.48億 | 19.27%-3.77億 | -42.81%-4.67億 | -31.85%-3.27億 | 38.46%-2.48億 | 28.42%-4.03億 | -21.60%-5.63億 | 24.91%-4.63億 |
| 無形資產交易淨額 | 55.78%-6,500萬 | 9.26%-1.47億 | -86.21%-1.62億 | -97.73%-8,700萬 | -540.00%-4,400萬 | 117.24%1,000萬 | -2,800.00%-5,800萬 | 84.62%-200萬 | 86.73%-1,300萬 | -616.95%-9,800萬 |
| 業務交易淨額 | -64.42%-39.23億 | -1,225.56%-23.86億 | ---1.8億 | --0 | 75.21%-1.16億 | -137.56%-4.68億 | -50.38%-1.97億 | 70.69%-1.31億 | -1,496.43%-4.47億 | -62.95%-2,800萬 |
| 投資產品交易淨額 | 13.95%4,900萬 | --4,300萬 | --0 | 3,730.00%3.83億 | 0.00%1,000萬 | 200.00%1,000萬 | -190.91%-1,000萬 | -78.43%1,100萬 | 170.83%5,100萬 | 78.77%-7,200萬 |
| 向其他方提供的預付現金及貸款 | 99.11%-100萬 | ---1.12億 | --0 | ---- | 20.00%-800萬 | 67.74%-1,000萬 | 26.19%-3,100萬 | 80.82%-4,200萬 | -47.97%-2.19億 | -98.77%-1.48億 |
| 償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | ---- | -50.00%100萬 | -50.00%200萬 | -96.00%400萬 | 11.11%1億 | -56.73%9,000萬 | 57.58%2.08億 | 112.47%1.32億 |
| 其他投資變動淨額 | 280.65%1.12億 | -376.92%-6,200萬 | 93.87%-1,300萬 | 53.20%-2.12億 | -1,063.83%-4.53億 | 182.46%4,700萬 | -14.00%-5,700萬 | -144.64%-5,000萬 | 216.67%1.12億 | -47.07%-9,600萬 |
| 投資活動現金淨額 | -43.01%-44.62億 | -343.81%-31.2億 | -140.75%-7.03億 | 72.86%-2.92億 | -46.59%-10.76億 | -46.51%-7.34億 | 4.93%-5.01億 | 39.49%-5.27億 | -12.68%-8.71億 | 27.36%-7.73億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | -60.61%13.84億 | 588.73%35.14億 | -13.05%-7.19億 | -68.70%-6.36億 | -64.63%-3.77億 | -138.10%-2.29億 | 208.68%6.01億 | -7.59%-5.53億 | -150.99%-5.14億 | 154.39%10.08億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | --0 | ---3.4億 | --0 | 94.44%-200萬 | 79.19%-3,600萬 | -267.96%-1.73億 | --1.03億 | ---- | --0 | --0 |
| 租賃融資增減 | -9.00%-2.18億 | 9.91%-2億 | 15.59%-2.22億 | 6.41%-2.63億 | -20.60%-2.81億 | -4.48%-2.33億 | -4.21%-2.23億 | -21.59%-2.14億 | -23.08%-1.76億 | -18.16%-1.43億 |
| 已支付現金股息 | -76.38%-2.24億 | 3.05%-1.27億 | 0.00%-1.31億 | -1.55%-1.31億 | 0.00%-1.29億 | -3.20%-1.29億 | 0.79%-1.25億 | -0.80%-1.26億 | 12.59%-1.25億 | -13.50%-1.43億 |
| 非控制性權益現金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 其他籌資費用淨額 | 96.05%-300萬 | ---7,600萬 | ---- | -102.11%-200萬 | 4,850.00%9,500萬 | 0.00%-200萬 | -100.00%-200萬 | 0.00%-100萬 | 99.57%-100萬 | -23,000,100.00%-2.3億 |
| 融資活動現金淨額 | -66.11%9.39億 | 358.49%27.71億 | -3.68%-10.72億 | -42.03%-10.34億 | 4.96%-7.28億 | -316.38%-7.66億 | 139.60%3.54億 | -9.56%-8.94億 | -265.85%-8.16億 | 123.42%4.92億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 49.98%71億 | 18.62%47.34億 | -13.31%39.91億 | 3.14%46.04億 | 1.62%44.64億 | 20.59%43.93億 | -2.44%36.43億 | 12.50%37.34億 | -14.30%33.19億 | 6.60%38.73億 |
| 現金變動 | -193.53%-22.12億 | 217.45%23.65億 | 221.53%7.45億 | -534.75%-6.13億 | 95.83%1.41億 | -90.37%7,200萬 | 921.98%7.48億 | -121.88%-9,100萬 | 175.23%4.16億 | -330.30%-5.53億 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | 200.00%300萬 | 150.00%100萬 | ---200萬 | ---- | 0.00%-100萬 | -150.00%-100萬 | --200萬 | ---- | 0.00%-100萬 | ---100萬 |
| 期末現金 | -31.11%48.91億 | 49.98%71億 | 18.62%47.34億 | -13.31%39.91億 | 3.14%46.04億 | 1.62%44.64億 | 20.59%43.93億 | -2.44%36.43億 | 12.50%37.34億 | -14.31%33.19億 |
| 自由現金流 | -70.93%6.09億 | 5.92%20.95億 | 700.81%19.78億 | -82.27%2.47億 | 24.93%13.93億 | 155.15%11.15億 | -52.76%4.37億 | -39.42%9.25億 | 282.87%15.27億 | -130.12%-8.35億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
