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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
日本市場個股詳情
泰庫尼思科 (2962)
- 933
- +27+2.98%
延時20分鐘行情休市中 05/01 15:30 (東京)
85.77億總市值-2.87市盈率(靜)
942最高價906最低價7.87萬股成交量918今開906昨收7287.86萬成交額195952周最高2.78%換手率919.34萬總股本24952周最低-291.92每股收益TTM26.45億流通值1959歷史最高虧損市盈率(靜)283.44萬流通股200歷史最低-324.72每股收益(静)3.97%振幅--股息TTM5.10市淨率100股每手--股息率TTM
泰庫尼思科 (2962) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/06/30 | (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | |||||
| 經營活動產生的現金 | 54.14%-2.62億 | -185.39%-5.71億 | -37.62%6.68億 | 29.29%10.71億 | 8.29億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | -620.76%-30.24億 | -242.24%-4.2億 | -66.63%2.95億 | 204.76%8.84億 | --2.9億 |
| 非現金項目調整總額 | 306.43%19.98億 | -41.76%4.92億 | 1,638.84%8.44億 | -81.24%4,854.2萬 | --2.59億 |
| -折舊與攤銷 | -2.36%5.3億 | -4.70%5.43億 | 6.08%5.7億 | 6.11%5.37億 | --5.06億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | 1,269.92%12.71億 | 173.85%9,279.4萬 | --3,388.5萬 | --0 | ---- |
| -處置利潤 | 72.64%1,398.7萬 | 1,428.68%810.2萬 | -85.44%53萬 | -25.72%364.1萬 | --490.2萬 |
| -其他非現金項目 | 220.15%1.83億 | -163.39%-1.52億 | 148.78%2.4億 | -95.14%-4.92億 | ---2.52億 |
| 營運資本變動 | 218.85%7.64億 | -36.59%-6.43億 | -438.62%-4.71億 | -50.34%1.39億 | --2.8億 |
| -應收款（增）減 | 334.20%3.15億 | -271.83%-1.35億 | -45.67%7,827.7萬 | 733.10%1.44億 | ---2,275.8萬 |
| -存貨（增）減 | 349.57%5.08億 | -1,011.38%-2.04億 | 103.96%2,232.9萬 | -3,293.44%-5.65億 | ---1,663.6萬 |
| -應付款（減）增 | 100.14%27.8萬 | 47.49%-2.01億 | -189.02%-3.82億 | 326.31%4.29億 | --1.01億 |
| -應計費用（減）增 | 29.68%-711萬 | 59.33%-1,011.1萬 | -246.60%-2,486.4萬 | 42.14%1,696萬 | --1,193.2萬 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | 44.65%-5,205.7萬 | 42.74%-9,404.7萬 | -245.05%-1.64億 | -45.21%1.13億 | --2.07億 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | |||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | |||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -2.18%-3,367.4萬 | -44.52%-3,295.7萬 | 7.83%-2,280.5萬 | 1.88%-2,474.2萬 | -2,521.5萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | -76.61%385.7萬 | 362.73%1,648.7萬 | 47.05%356.3萬 | 65.73%242.3萬 | 146.2萬 |
| 已支付退稅 | -105.65%-489萬 | 127.73%8,650.7萬 | -564.64%-3.12億 | -1,593.47%-4,694.3萬 | -277.2萬 |
| 其他經營現金流入（流出） | -65.22%3,967.3萬 | 375.06%1.14億 | -40.42%2,401萬 | 15.36%4,029.8萬 | 3,493.1萬 |
| 經營活動現金淨額 | 33.59%-2.57億 | -207.06%-3.87億 | -65.36%3.61億 | 24.54%10.43億 | --8.37億 |
| 投資活動現金流量 | |||||
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,505萬 |
| 物業、廠房及設備交易淨額 | 61.44%-1.66億 | 34.11%-4.31億 | -2.15%-6.54億 | -98.91%-6.41億 | ---3.22億 |
| 無形資產交易淨額 | ---- | ---- | ---- | -132.87%-84.3萬 | ---36.2萬 |
| 投資產品交易淨額 | --0 | 117.21%1,996.8萬 | ---1.16億 | --0 | ---- |
| 向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---45萬 |
| 償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | ---- | -74.39%22.2萬 | --86.7萬 |
| 其他投資變動淨額 | 21.63%-1,830.2萬 | -4.38%-2,335.3萬 | -424.53%-2,237.3萬 | 1,305.24%689.4萬 | ---57.2萬 |
| 投資活動現金淨額 | 57.53%-1.85億 | 45.18%-4.35億 | -24.97%-7.93億 | -87.88%-6.34億 | ---3.38億 |
| 融資活動現金流量 | |||||
| 債務發行/償還的淨額 | -67.82%2.48億 | 74.29%7.72億 | 291.40%4.43億 | 36.99%-2.31億 | ---3.67億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | --0 | --13.51億 | --0 | ---- | ---- |
| 租賃融資增減 | 28.02%-2,217.4萬 | -14.25%-3,080.5萬 | -64.53%-2,696.2萬 | -21.70%-1,638.7萬 | ---1,346.5萬 |
| 其他籌資費用淨額 | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 | 0.00%-2,000 | -300.00%-2,000 | --1,000 |
| 融資活動現金淨額 | -89.19%2.26億 | 402.99%20.93億 | 267.87%4.16億 | 34.91%-2.48億 | ---3.81億 |
| 現金淨流量 | |||||
| 期初現金流 | 185.15%20.8億 | -12.72%7.29億 | 36.36%8.36億 | 65.86%6.13億 | --3.7億 |
| 現金變動 | -116.92%-2.15億 | 8,269.13%12.72億 | -109.71%-1,556.5萬 | 35.07%1.6億 | --1.19億 |
| 匯率變動影響 | -165.89%-5,211.2萬 | 187.10%7,908.4萬 | -245.12%-9,079.5萬 | 23,872.03%6,256.7萬 | --26.1萬 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | -150.00%-1,000 | -100.00%2,000 | --1.24億 |
| 期末現金 | -12.85%18.13億 | 185.15%20.8億 | -12.72%7.29億 | 36.36%8.36億 | --6.13億 |
| 自由現金流 | 48.28%-4.23億 | -178.66%-8.18億 | -209.49%-2.94億 | -39.23%2.68億 | --4.41億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
