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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
日本市場個股詳情
Home Position (2999)
- 566
- +2+0.35%
延時20分鐘行情已收盤 05/19 15:30 (東京)
53.18億總市值13.21市盈率(靜)
571最高價564最低價7200股成交量571今開564昨收408.45萬成交額62252周最高0.30%換手率939.54萬總股本40552周最低69.19每股收益TTM13.68億流通值665歷史最高13.21市盈率(靜)241.74萬流通股281歷史最低42.85每股收益(静)1.24%振幅10.00股息TTM0.89市淨率100股每手1.77%股息率TTM
Home Position (2999) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/08/31 | (FY)2024/08/31 | (FY)2023/08/31 | (FY)2022/08/31 | (FY)2021/08/31 | (FY)2020/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||
| 經營活動產生的現金 | -160.61%-18.25億 | 402.76%30.12億 | -205.51%-9.95億 | 140.06%9.43億 | -6.40%-23.53億 | -22.12億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 147.74%3.58億 | -536.77%-7.5億 | -75.84%1.72億 | 9.55%7.1億 | 388.80%6.49億 | ---2.25億 |
| 非現金項目調整總額 | 57.70%3.56億 | 91.12%2.26億 | -19.09%1.18億 | 42.79%1.46億 | -17.69%1.02億 | --1.24億 |
| -折舊與攤銷 | -20.79%2,619.8萬 | -1.48%3,307.4萬 | 3.64%3,357.2萬 | 12.09%3,239.2萬 | -7.83%2,889.7萬 | --3,135.2萬 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | --4,706.3萬 | --0 | ---- | ---- | -50.62%1,510.6萬 | --3,059.4萬 |
| -處置利潤 | 101.49%20.5萬 | -3,687.73%-1,374.1萬 | --38.3萬 | --0 | -3,566.45%-557.3萬 | ---15.2萬 |
| -其他非現金項目 | 36.90%2.83億 | 145.18%2.07億 | -25.90%8,427.5萬 | 77.97%1.14億 | 2.19%6,390.2萬 | --6,253.5萬 |
| 營運資本變動 | -171.83%-25.39億 | 375.21%35.35億 | -1,590.57%-12.85億 | 102.78%8,618萬 | -47.01%-31.04億 | ---21.12億 |
| -應收款（增）減 | -166.82%-1.14億 | 2,466.28%1.7億 | 73.85%-717.9萬 | -155.97%-2,745.7萬 | 126.40%4,905.7萬 | ---1.86億 |
| -存貨（增）減 | -166.51%-24.59億 | 325.12%36.97億 | -1,277.04%-16.42億 | 104.55%1.4億 | -42.67%-30.69億 | ---21.51億 |
| -預付費用（增）減 | 115.89%112萬 | -107.53%-705萬 | 1,069.56%9,365萬 | 88.61%-965.9萬 | -376.16%-8,478.9萬 | ---1,780.7萬 |
| -應付款（減）增 | 97.90%-688.5萬 | -211.06%-3.28億 | 2,254.51%2.96億 | -830.74%-1,371.6萬 | -99.21%187.7萬 | --2.37億 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | -7.79%-550.4萬 | -120.26%-510.6萬 | 769.17%2,520.6萬 | -81.86%290萬 | 184.27%1,599萬 | --562.5萬 |
| -其他流動資產變動 | 379.86%4,395.5萬 | 118.43%916萬 | -821.64%-4,971.3萬 | 69.19%-539.4萬 | -25,110.00%-1,750.7萬 | --7萬 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -13.18%-1.71億 | 7.24%-1.51億 | -15.84%-1.63億 | -53.61%-1.41億 | -4.28%-9,174.3萬 | -8,797.4萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 1,809.25%330.3萬 | 476.67%17.3萬 | 50.00%3萬 | 53.85%2萬 | 18.18%1.3萬 | 1.1萬 |
| 已支付退稅 | -103.54%-134.5萬 | 118.80%3,804.4萬 | 39.14%-2.02億 | -898.83%-3.33億 | 151.66%4,162.5萬 | -8,057.9萬 |
| 其他經營現金流入（流出） | 7,999.9萬 | 0 | -100.00%-2,000 | -1,000 | 0 | 0 |
| 經營活動現金淨額 | -166.06%-19.15億 | 313.06%28.98億 | -389.83%-13.6億 | 119.53%4.69億 | -0.97%-24.04億 | ---23.8億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | -68.55%-1.56億 | -241.20%-9,259.4萬 | -84.57%-2,713.8萬 | 5.02%-1,470.3萬 | 73.49%-1,548萬 | ---5,838.7萬 |
| 無形資產交易淨額 | 96.05%-41萬 | -630.52%-1,038.8萬 | 74.78%-142.2萬 | 60.67%-563.9萬 | -517.53%-1,433.9萬 | ---232.2萬 |
| 投資產品交易淨額 | ---5億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他投資變動淨額 | -2,586.34%-964.7萬 | 116.97%38.8萬 | -60.65%-228.6萬 | -119.59%-142.3萬 | 4,611.18%726.3萬 | ---16.1萬 |
| 投資活動現金淨額 | -549.28%-6.66億 | -232.60%-1.03億 | -41.72%-3,084.6萬 | 3.51%-2,176.5萬 | 62.94%-2,255.6萬 | ---6,087萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||
| 債務發行/償還的淨額 | 116.76%4.13億 | -246.10%-24.65億 | 423.17%16.87億 | -85.68%3.22億 | 12.53%22.52億 | --20.01億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | 15,830.19%19.11億 | --1,199.6萬 | --0 | --5.8億 | ---- | ---- |
| 已支付現金股息 | -101.23%-6,026.7萬 | 80.00%-2,995萬 | ---1.5億 | ---- | ---- | ---- |
| 其他籌資費用淨額 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
| 融資活動現金淨額 | 191.18%22.64億 | -261.51%-24.83億 | 70.42%15.37億 | -59.94%9.02億 | 12.53%22.52億 | --20.01億 |
| 現金淨流量 | ||||||
| 期初現金流 | 13.32%26.63億 | 6.63%23.5億 | 157.99%22.04億 | -16.96%8.54億 | -29.98%10.29億 | --14.69億 |
| 現金變動 | -201.27%-3.17億 | 114.26%3.13億 | -89.18%1.46億 | 873.36%13.5億 | 60.38%-1.75億 | ---4.4億 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | ---- | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 期末現金 | -11.90%23.46億 | 13.32%26.63億 | 6.63%23.5億 | 157.99%22.04億 | -16.96%8.54億 | --10.29億 |
| 自由現金流 | -174.54%-20.71億 | 300.07%27.79億 | -409.32%-13.89億 | 118.41%4.49億 | 0.10%-24.39億 | ---24.41億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
