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4
中國海洋石油
00883
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
愛爾眼科 (300015)
- 10.54
- -0.23-2.14%
已收盤 05/07 15:00 (北京)
982.90億總市值29.20市盈率TTM
10.81最高價10.49最低價105.21萬手成交量10.76今開10.77昨收11.13億成交額1.32%換手率30.37市盈率(靜)93.25億總股本13.8752周最高4.27市淨率838.49億流通值9.3252周最低12.92漲停價79.55億流通股42.25歷史最高8.62跌停價2.97%振幅-0.21歷史最低0.24股息TTM10.58平均價63.39萬手內盤2.28%股息率TTM100股每手41.18萬手外盤
愛爾眼科 (300015) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 8.66%63.67億 | 8.85%225.4億 | 9.58%176.01億 | 10.71%113.84億 | 13.86%58.59億 | 1.00%207.06億 | 2.58%160.61億 | 3.71%102.83億 | 7.84%51.46億 | 27.54%205.02億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | -94.80%162.64萬 | -95.08%153.72萬 | -95.08%153.72萬 | ---- | --3,127.48萬 | --3,127.48萬 | --3,127.48萬 | ---- | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -8.86%6,016.89萬 | -28.74%3.35億 | -22.49%1.55億 | -14.13%1.28億 | -40.27%6,601.65萬 | 26.45%4.7億 | -33.82%2億 | 49.47%1.49億 | 258.17%1.11億 | 28.11%3.72億 |
| 經營活動現金流入小計 | 8.47%64.27億 | 7.87%228.76億 | 8.99%177.57億 | 10.04%115.14億 | 12.72%59.25億 | 1.60%212.08億 | 2.09%162.92億 | 4.48%104.63億 | 9.45%52.56億 | 27.55%208.74億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 6.78%12.73億 | 6.92%57.32億 | 10.81%43.12億 | 7.66%24.72億 | -1.18%11.92億 | 0.23%53.61億 | 10.92%38.91億 | 8.15%22.96億 | 29.22%12.06億 | 30.14%53.49億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 7.10%23.28億 | 9.93%71.33億 | 10.38%54.91億 | 14.35%37.85億 | 14.39%21.73億 | 18.23%64.89億 | 18.27%49.75億 | 16.28%33.1億 | 20.16%19億 | 17.70%54.89億 |
| 支付的各項稅費 | 81.53%3.11億 | -3.89%11.37億 | -4.46%8.01億 | -3.72%5.06億 | -17.60%1.71億 | 1.37%11.83億 | 10.10%8.39億 | 21.99%5.25億 | 70.53%2.08億 | 11.00%11.67億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 42.16%8.07億 | -11.89%29.01億 | -9.37%20.75億 | -9.38%13.49億 | -12.83%5.68億 | 9.84%32.92億 | 19.96%22.89億 | 19.54%14.88億 | 26.97%6.52億 | 46.27%29.97億 |
| 經營活動現金流出小計 | 14.97%47.19億 | 3.54%169.04億 | 5.71%126.79億 | 6.45%81.11億 | 3.50%41.04億 | 8.83%163.26億 | 15.50%119.94億 | 14.66%76.2億 | 25.91%39.65億 | 26.34%150.02億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -6.18%17.08億 | 22.35%59.73億 | 18.14%50.78億 | 19.65%34.02億 | 41.04%18.21億 | -16.86%48.82億 | -22.88%42.99億 | -15.61%28.43億 | -21.91%12.91億 | 30.76%58.72億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 346.19%4.89億 | 67.67%20.66億 | -26.71%7.14億 | -59.74%2.61億 | 9,431.03%1.1億 | -20.25%12.32億 | -11.49%9.74億 | -27.24%6.49億 | -99.62%114.93萬 | 27.45%15.45億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 9.91%2,881.42萬 | -73.96%5,553.81萬 | -77.39%4,486.47萬 | -74.69%3,425.25萬 | 585.14%2,621.58萬 | 410.82%2.13億 | 543.43%1.98億 | 635.24%1.35億 | -36.25%382.63萬 | -1.53%4,174.63萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 245.28%280.3萬 | 4.79%582.67萬 | 246.59%954.45萬 | 131.20%516.12萬 | -31.00%81.18萬 | 0.23%556.04萬 | -42.36%275.39萬 | -14.91%223.24萬 | 15.00%117.66萬 | -28.98%554.76萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | --644.19萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --821.74萬 | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 281.04%5.2億 | 46.61%21.27億 | -34.08%7.75億 | -61.77%3.01億 | 850.39%1.37億 | -8.88%14.51億 | 3.43%11.76億 | -13.86%7.87億 | -95.42%1,436.96萬 | 26.11%15.92億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -27.54%3.24億 | 14.35%20.93億 | -12.65%12.06億 | -6.12%9.07億 | 3.55%4.47億 | 25.37%18.3億 | 26.00%13.81億 | 57.72%9.67億 | 77.23%4.32億 | 5.15%14.6億 |
| 投資支付的現金 | 107.50%7.95億 | 398.85%25.09億 | 316.81%14.91億 | 228.67%4.87億 | 1,550.51%3.83億 | -72.82%5.03億 | -72.73%3.58億 | -86.02%1.48億 | -95.37%2,320.72萬 | -7.82%18.51億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | 235,935.05%2.89億 | -68.39%6.21億 | -61.66%7.12億 | -41.02%6.11億 | --12.24萬 | 23.95%19.66億 | 68.35%18.57億 | 131.10%10.35億 | ---- | 40.81%15.86億 |
| 投資活動現金流出小計 | 69.50%14.08億 | 21.49%52.23億 | -5.19%34.08億 | -6.75%20.05億 | 82.42%8.31億 | -12.20%42.99億 | 2.42%35.95億 | 1.37%21.5億 | -61.82%4.55億 | 8.27%48.97億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -27.88%-8.88億 | -8.70%-30.96億 | -8.85%-26.33億 | -25.02%-17.04億 | -57.40%-6.94億 | 13.81%-28.48億 | -1.93%-24.19億 | -12.89%-13.63億 | 49.85%-4.41億 | -1.36%-33.04億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | 16.63%1,006.06萬 | -40.46%4,939.58萬 | 14.90%3,825.66萬 | -54.80%1,265.32萬 | -50.45%862.6萬 | -8.25%8,296.81萬 | -5.81%3,329.62萬 | 38.58%2,799.08萬 | 119.96%1,740.72萬 | -97.67%9,043.26萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | 16.63%1,006.06萬 | -40.46%4,939.58萬 | 19.43%3,825.66萬 | -52.98%1,265.32萬 | -50.45%862.6萬 | -8.25%8,296.81萬 | -9.38%3,203.39萬 | 33.24%2,691.17萬 | 119.96%1,740.72萬 | 248.15%9,043.26萬 |
| 取得借款收到的現金 | --2.15億 | 8.66%16.36億 | 187.96%7.38億 | 67.66%3.35億 | ---- | 74.41%15.06億 | -29.08%2.56億 | -44.65%2億 | ---- | 97.01%8.63億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -59.20%523.86萬 | 596.91%2.39億 | 832.58%2.39億 | 4,217.31%2.46億 | 379.99%1,284.01萬 | 197.61%3,425.33萬 | 193.97%2,562.12萬 | -13.22%569.5萬 | 9.14%267.51萬 | 53.78%1,150.94萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 971.90%2.3億 | 18.56%19.24億 | 222.08%10.15億 | 154.12%5.94億 | 6.89%2,146.6萬 | 68.14%16.23億 | -22.26%3.15億 | -39.79%2.34億 | -7.44%2,008.22萬 | -77.68%9.65億 |
| 償還債務支付的現金 | -76.45%443.33萬 | 63.07%15.83億 | 120.79%8.32億 | 1.83%2.26億 | 378.01%1,882.72萬 | 61.54%9.71億 | -37.55%3.77億 | -63.14%2.22億 | 6.62%393.86萬 | -64.39%6.01億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 4,068.59%7.47億 | 4.98%17.4億 | 4.15%17.17億 | 6.41%16.84億 | 85.23%1,792萬 | 80.05%16.57億 | 82.35%16.49億 | 77.76%15.83億 | 12.66%967.46萬 | 5.21%9.2億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | -96.10%30萬 | -9.93%2.14億 | 11.47%2.04億 | -27.29%1.28億 | 190.32%770.08萬 | 37.07%2.38億 | 15.44%1.83億 | 10.94%1.76億 | -22.67%265.25萬 | -14.23%1.73億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 54.76%4.13億 | -10.15%15.53億 | -17.07%11.64億 | -7.86%4.91億 | -14.31%2.67億 | -11.50%17.29億 | 7.07%14.04億 | -32.97%5.33億 | 38.66%3.12億 | 42.48%19.54億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 283.45%11.65億 | 11.92%48.76億 | 8.28%37.14億 | 2.72%24.01億 | -6.59%3.04億 | 25.38%43.57億 | 21.66%34.3億 | 2.21%23.37億 | 37.22%3.25億 | -11.66%34.75億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -231.09%-9.34億 | -7.98%-29.52億 | 13.36%-26.99億 | 14.10%-18.07億 | 7.48%-2.82億 | -8.93%-27.34億 | -29.04%-31.15億 | -10.79%-21.04億 | -41.72%-3.05億 | -742.80%-25.1億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -719.69%-2,177.06萬 | 74.52%-597.24萬 | 91.94%589.28萬 | 186.91%266.13萬 | 177.43%351.32萬 | -167.26%-2,343.55萬 | -78.68%307.01萬 | -115.12%-306.21萬 | -2,525.29%-453.75萬 | 60.49%3,484.29萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -115.99%-1.36億 | 88.80%-8,110.28萬 | 79.88%-2.48億 | 82.98%-1.07億 | 56.93%8.48億 | -881.93%-7.24億 | -253.77%-12.32億 | -321.27%-6.27億 | -3.25%5.4億 | -94.37%9,256.8萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -1.51%52.8億 | -11.90%53.61億 | -11.90%53.61億 | -11.90%53.61億 | -11.90%53.61億 | 1.54%60.85億 | 1.54%60.85億 | 1.54%60.85億 | 1.54%60.85億 | 37.77%59.92億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -17.15%51.44億 | -1.51%52.8億 | 5.37%51.13億 | -3.74%52.54億 | -6.28%62.09億 | -11.90%53.61億 | -28.57%48.52億 | -13.02%54.58億 | 1.14%66.25億 | 1.54%60.85億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
