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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
大禹節水 (300021)
- 4.32
- -0.10-2.26%
已收盤 05/20 15:00 (北京)
44.17億總市值88.16市盈率TTM
4.42最高價4.30最低價10.59萬手成交量4.42今開4.42昨收4602.03萬成交額1.21%換手率90.00市盈率(靜)10.22億總股本7.0252周最高1.68市淨率37.73億流通值4.1652周最低5.30漲停價8.73億流通股10.66歷史最高3.54跌停價2.72%振幅1.46歷史最低0.06股息TTM4.34平均價7.34萬手內盤1.39%股息率TTM100股每手3.07萬手外盤
大禹節水 (300021) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 37.03%10.61億 | -12.94%34.74億 | -17.98%20.77億 | -12.11%13.84億 | 15.67%7.74億 | 51.67%39.91億 | 53.45%25.32億 | 21.25%15.74億 | 1.16%6.69億 | -19.01%26.31億 |
| 收到的稅費返還 | 1,118.93%183.81萬 | 168.86%1,700.87萬 | -28.73%447.08萬 | -80.59%45.58萬 | -80.00%15.08萬 | 154.86%632.62萬 | 147.04%627.34萬 | 44.00%234.82萬 | -33.79%75.4萬 | -84.67%248.22萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 144.54%2.32億 | -4.23%3.98億 | -6.73%2.66億 | -2.76%1.94億 | -4.08%9,475.48萬 | -15.28%4.15億 | -8.09%2.85億 | 18.57%2億 | 56.87%9,878.58萬 | 16.59%4.9億 |
| 經營活動現金流入小計 | 48.93%12.95億 | -11.86%38.89億 | -16.87%23.47億 | -11.15%15.79億 | 13.04%8.69億 | 41.24%44.13億 | 43.84%28.23億 | 20.96%17.77億 | 5.93%7.69億 | -15.23%31.24億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 34.55%10.8億 | 7.88%27.73億 | 25.20%22.12億 | 20.33%14.14億 | 12.13%8.02億 | 26.52%25.71億 | 19.49%17.67億 | 2.99%11.75億 | -3.90%7.16億 | -10.71%20.32億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 57.06%2.27億 | 3.97%5.29億 | 4.13%3.92億 | 8.40%2.72億 | 17.42%1.45億 | 11.29%5.09億 | 12.45%3.76億 | 13.91%2.51億 | -1.24%1.23億 | 13.17%4.57億 |
| 支付的各項稅費 | -41.53%6,159.86萬 | -11.28%1.86億 | -18.27%1.62億 | -15.34%1.41億 | 1.24%1.05億 | 13.21%2.09億 | 33.41%1.98億 | 42.75%1.67億 | 38.25%1.04億 | -26.75%1.85億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 241.30%3.23億 | 28.39%6.77億 | 6.04%4.21億 | 18.01%3億 | 1.66%9,474.2萬 | -3.17%5.27億 | 15.89%3.97億 | 26.14%2.54億 | -3.83%9,319.61萬 | 44.61%5.44億 |
| 經營活動現金流出小計 | 47.48%16.92億 | 9.14%41.65億 | 16.39%31.86億 | 15.17%21.28億 | 10.73%11.47億 | 18.57%38.16億 | 18.83%27.38億 | 9.97%18.47億 | -0.53%10.36億 | -2.73%32.18億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -42.93%-3.97億 | -146.20%-2.76億 | -1,078.92%-8.39億 | -674.16%-5.49億 | -4.07%-2.78億 | 733.57%5.97億 | 125.14%8,571.91萬 | 66.44%-7,093.53萬 | 15.40%-2.67億 | -124.98%-9,417.39萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 1,000.93%7,438.64萬 | -47.54%1.68億 | 43.26%1.61億 | 1,688.31%4,036.06萬 | --675.67萬 | 11.29%3.2億 | 11.85%1.12億 | -98.04%225.69萬 | ---- | 242.61%2.87億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 689,890.75%525萬 | -84.59%363.06萬 | -55.63%330.32萬 | -66.25%50.55萬 | --760.88 | 109.29%2,355.63萬 | 13.44%744.47萬 | -44.15%149.8萬 | ---- | 86.22%1,125.53萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --2.38萬 | -98.92%132.59萬 | -99.38%91.44萬 | -97.37%80.26萬 | ---- | 4,773.33%1.23億 | 18,899.64%1.48億 | 10,157.85%3,051.44萬 | -99.73%700 | 511.78%253.06萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --187.73萬 | --760萬 | --187.73萬 | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --658.51 | --2,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 1,078.86%7,966.09萬 | -58.88%1.93億 | -40.14%1.65億 | 15.28%4,166.88萬 | 965,252.13%675.75萬 | 55.62%4.68億 | 155.97%2.76億 | -69.42%3,614.67萬 | -100.00%700 | 171.68%3.01億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 101.18%2,168.86萬 | 2.21%7,477.77萬 | -38.91%2,043.06萬 | -19.15%1,628.32萬 | -21.44%1,078.07萬 | -73.01%7,316.19萬 | -86.00%3,344.43萬 | -91.13%2,013.88萬 | -93.82%1,372.21萬 | -7.59%2.71億 |
| 投資支付的現金 | -71.85%3,139.28萬 | -64.71%1.56億 | -65.41%1.43億 | -50.78%1.12億 | -41.76%1.12億 | 68.06%4.41億 | 93.74%4.14億 | 452.36%2.28億 | 376.24%1.91億 | 17.99%2.63億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | 5,954.57%1.03億 | ---- | ---- | ---- | -72.63%170.94萬 | ---- | ---- | ---- | --624.52萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --18.64萬 | --2,000萬 | 249.48%2,000萬 | --2,000萬 | ---- | ---- | --572.27萬 | ---- | -47.38%572.27萬 | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -56.44%5,326.79萬 | -31.41%3.54億 | -59.49%1.84億 | -40.14%1.48億 | -42.02%1.22億 | -4.41%5.16億 | -1.22%4.53億 | -7.65%2.48億 | -22.76%2.11億 | 4.66%5.4億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 122.85%2,639.3萬 | -237.91%-1.61億 | 89.49%-1,868.92萬 | 49.60%-1.07億 | 45.22%-1.16億 | 80.01%-4,775.61萬 | 49.41%-1.78億 | -41.03%-2.12億 | -13.68%-2.11億 | 41.02%-2.39億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | -56.78%762.94萬 | -39.82%590萬 | -50.02%490萬 | 163.06%490萬 | 217.37%1,765.39萬 | --980.39萬 | --980.39萬 | --186.27萬 | -98.10%556.25萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | -56.78%762.94萬 | -39.82%590萬 | --490萬 | --490萬 | 217.37%1,765.39萬 | --980.39萬 | ---- | ---- | --556.25萬 |
| 取得借款收到的現金 | 69.35%6.4億 | 40.71%21.76億 | 35.83%13.64億 | 22.12%8.89億 | -26.66%3.78億 | 6.81%15.47億 | -18.11%10.04億 | -22.40%7.28億 | -15.05%5.15億 | 35.92%14.48億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 67.18%6.4億 | 39.61%21.84億 | 35.09%13.7億 | 21.16%8.93億 | -25.97%3.83億 | 7.62%15.64億 | -17.31%10.14億 | -21.36%7.37億 | -14.74%5.17億 | 6.40%14.53億 |
| 償還債務支付的現金 | -24.36%2.78億 | 22.41%16.85億 | 19.56%9.77億 | 19.90%5.46億 | 18.25%3.67億 | 43.15%13.76億 | 8.52%8.17億 | -16.91%4.55億 | -11.46%3.11億 | -24.68%9.61億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 24.73%2,649.97萬 | 23.59%1.46億 | 23.36%1.23億 | 42.49%9,363.5萬 | 0.88%2,124.62萬 | -29.16%1.18億 | -32.66%9,990.92萬 | -45.07%6,571.42萬 | 28.51%2,106.01萬 | -0.56%1.67億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 155.84%163.74萬 | ---- | ---- | ---- | --64萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -77.14%542.11萬 | 26.88%1.13億 | 100.16%1.06億 | 691.07%8,286.32萬 | 345.52%2,371.53萬 | 220.71%8,939.23萬 | 285.07%5,298.23萬 | -15.78%1,047.48萬 | 152.85%532.31萬 | 47.65%2,787.3萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -24.86%3.1億 | 22.75%19.44億 | 24.35%12.06億 | 35.92%7.22億 | 22.34%4.12億 | 36.98%15.84億 | 6.00%9.7億 | -21.84%5.31億 | -8.75%3.37億 | -20.98%11.56億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 1,216.36%3.3億 | 1,303.18%2.39億 | 271.09%1.64億 | -16.89%1.71億 | -116.43%-2,955.73萬 | -106.70%-1,988.81萬 | -85.82%4,412.87萬 | -20.07%2.06億 | -24.07%1.8億 | 404.95%2.97億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -394.80%-12萬 | -220.29%-12萬 | -111.35%-8,242.5 | -78.32%3.51萬 | -68.54%4.07萬 | 51.39%9.97萬 | -34.67%7.26萬 | 59.48%16.19萬 | 9,768.09%12.94萬 | -70.16%6.59萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 90.32%-4,095.34萬 | -137.40%-1.98億 | -1,350.47%-6.94億 | -535.36%-4.84億 | -42.00%-4.23億 | 1,569.25%5.29億 | 87.44%-4,785.12萬 | 26.29%-7,624.82萬 | -12.74%-2.98億 | 71.26%-3,601.26萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -12.92%13.34億 | 52.78%15.32億 | 52.78%15.32億 | 52.78%15.32億 | 52.78%15.32億 | -3.47%10.02億 | -3.47%10.02億 | -3.47%10.02億 | -3.47%10.02億 | -10.77%10.39億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 16.61%12.93億 | -12.92%13.34億 | -12.27%8.38億 | 13.05%10.47億 | 57.34%11.09億 | 52.78%15.32億 | 45.20%9.55億 | -0.94%9.26億 | -9.00%7.05億 | -3.47%10.02億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 北京德皓國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 北京德皓國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
