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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
機器人 (300024)
- 16.02
- -0.66-3.96%
已收盤 05/20 15:00 (北京)
250.81億總市值-57.01市盈率TTM
16.46最高價15.91最低價53.14萬手成交量16.46今開16.68昨收8.54億成交額3.40%換手率虧損市盈率(靜)15.66億總股本22.0052周最高6.20市淨率250.74億流通值14.1352周最低20.02漲停價15.65億流通股62.42歷史最高13.34跌停價3.30%振幅2.12歷史最低--股息TTM16.08平均價29.66萬手內盤--股息率TTM100股每手21.15萬手外盤
機器人 (300024) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 19.37%8.17億 | 18.06%37.5億 | 9.23%24.03億 | 6.30%15.02億 | 0.61%6.84億 | -7.24%31.76億 | -11.84%22億 | -13.34%14.13億 | -7.19%6.8億 | 1.82%34.24億 |
| 收到的稅費返還 | 145.09%2,506.13萬 | 29.47%6,089.64萬 | 24.04%4,303.39萬 | 95.04%2,958.46萬 | 7.61%1,022.51萬 | 0.24%4,703.39萬 | 52.88%3,469.33萬 | -6.30%1,516.85萬 | 167.51%950.17萬 | -15.60%4,692.32萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -57.63%3,169.41萬 | -3.59%1.98億 | -18.23%1.34億 | -30.83%9,479.95萬 | -10.19%7,479.58萬 | -26.31%2.05億 | 52.16%1.64億 | 75.90%1.37億 | 216.94%8,327.85萬 | 15.21%2.79億 |
| 經營活動現金流入小計 | 13.55%8.74億 | 16.92%40.09億 | 7.56%25.8億 | 3.91%16.26億 | -0.46%7.69億 | -8.56%34.29億 | -8.65%23.99億 | -9.24%15.65億 | 1.34%7.73億 | 2.44%37.5億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 45.68%8.71億 | 10.93%25.63億 | 11.88%19.77億 | 7.06%12.55億 | 3.48%5.98億 | -12.16%23.11億 | -17.49%17.67億 | -9.75%11.72億 | -17.91%5.78億 | -7.15%26.31億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 1.41%2.69億 | 9.64%8.04億 | 10.62%6.22億 | 10.24%4.4億 | 8.89%2.65億 | -4.73%7.33億 | -6.42%5.62億 | -6.95%4億 | -4.48%2.43億 | 2.13%7.7億 |
| 支付的各項稅費 | 54.60%6,341.62萬 | 26.41%1.65億 | 36.54%1.24億 | -14.57%6,867.27萬 | -27.77%4,101.92萬 | -9.00%1.31億 | -12.70%9,074.11萬 | 7.40%8,038.59萬 | 39.50%5,679.04萬 | 19.29%1.44億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 24.48%1.31億 | 6.59%3.15億 | 6.10%2.1億 | -0.12%1.31億 | 11.29%1.05億 | -31.07%2.95億 | -3.98%1.98億 | -42.17%1.31億 | 17.70%9,476.61萬 | 20.33%4.28億 |
| 經營活動現金流出小計 | 32.20%13.34億 | 10.87%38.47億 | 12.03%29.33億 | 6.27%18.95億 | 3.77%10.09億 | -12.64%34.7億 | -14.24%26.18億 | -12.15%17.83億 | -9.92%9.73億 | -2.24%39.73億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -92.01%-4.61億 | 486.99%1.61億 | -60.97%-3.52億 | -23.22%-2.68億 | -20.18%-2.4億 | 81.29%-4,169.27萬 | 48.66%-2.19億 | 28.59%-2.18億 | 37.02%-2億 | 44.70%-2.23億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | 780,614,193.00%780.61萬 | 619,942,093.00%619.94萬 | 619,942,093.00%619.94萬 | --619.94萬 | -100.00%1 |
| 取得投資收益收到的現金 | -70.92%92.14萬 | -28.25%1,051.3萬 | -18.63%909.43萬 | 94.49%829.24萬 | 23.38%316.84萬 | -22.70%1,465.29萬 | -13.86%1,117.58萬 | -66.32%426.37萬 | 17.66%256.8萬 | 52.07%1,895.57萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --0 | -64.19%48.25萬 | -33.42%85.32萬 | -89.02%7.43萬 | -86.37%6.85萬 | -36.20%134.73萬 | -33.15%128.15萬 | -32.74%67.61萬 | 466.89%50.27萬 | -97.43%211.15萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.97%60.55萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --3,000萬 | --2.5億 | --0 | --3.78億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 855.28%3,092.14萬 | 996.33%2.61億 | -46.68%994.75萬 | 3,366.24%3.86億 | -65.08%323.69萬 | 9.84%2,380.63萬 | 25.29%1,865.67萬 | -18.48%1,113.92萬 | 308.16%927.01萬 | -99.08%2,167.27萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 128.75%6,893.99萬 | 27.31%1.57億 | 38.62%1.22億 | -12.08%4,219.5萬 | 31.83%3,013.72萬 | 8.77%1.24億 | -17.04%8,815.93萬 | -30.92%4,799.5萬 | -60.09%2,286.14萬 | 81.24%1.14億 |
| 投資支付的現金 | --300萬 | -84.28%471.54萬 | -99.29%21.33萬 | --0 | ---- | --3,000萬 | --3,000萬 | --3,000萬 | --3,000萬 | ---- |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 43.75%1.15億 | ---- | -23.78%1.07億 | --4,000萬 | 300.00%8,000萬 | -29.04%1.3億 | 113.98%1.4億 | ---- | -83.33%2,000萬 | 24,631.11%1.83億 |
| 投資活動現金流出小計 | 69.73%1.87億 | -42.86%1.62億 | -11.24%2.29億 | 5.38%8,219.5萬 | 51.16%1.1億 | -4.46%2.84億 | 50.36%2.58億 | -34.72%7,799.5萬 | -58.90%7,286.14萬 | -76.96%2.97億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -45.95%-1.56億 | 138.10%9,896.67萬 | 8.48%-2.19億 | 554.59%3.04億 | -68.11%-1.07億 | 5.58%-2.6億 | -52.74%-2.4億 | 36.82%-6,685.58萬 | 63.66%-6,359.13萬 | -125.51%-2.75億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | 219.37%4.92億 | 12,195.79%4.92億 | 9,900.00%4億 | ---- | 3,108.33%1.54億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | 159.74%4億 | 9,900.00%4億 | 9,900.00%4億 | ---- | --1.54億 |
| 取得借款收到的現金 | 5.33%4.41億 | -5.59%13.88億 | 12.02%11.97億 | 30.73%8.95億 | 8.35%4.19億 | -20.31%14.7億 | -29.33%10.68億 | -34.07%6.85億 | 2.92%3.86億 | 14.67%18.44億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 1.73%2,130.9萬 | -14.38%9,814.24萬 | 65.82%5,753.12萬 | 57.76%4,452.39萬 | -47.06%2,094.63萬 | 10.03%1.15億 | -68.00%3,469.48萬 | -63.28%2,822.17萬 | -28.33%3,956.36萬 | -21.66%1.04億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 5.16%4.62億 | -28.44%14.86億 | -21.35%12.54億 | -15.56%9.4億 | 3.21%4.4億 | -1.25%20.76億 | -1.80%15.95億 | -0.59%11.13億 | -1.09%4.26億 | 20.40%21.02億 |
| 償還債務支付的現金 | -45.53%1.56億 | 8.72%16.3億 | 20.33%12.42億 | 18.59%7.71億 | -21.08%2.86億 | -21.86%14.99億 | -34.61%10.32億 | -42.01%6.5億 | -17.33%3.63億 | 23.57%19.19億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -16.43%1,228.74萬 | -12.15%5,634.76萬 | -10.73%4,374.21萬 | -10.39%3,000.7萬 | -13.07%1,470.36萬 | -24.50%6,413.76萬 | -21.55%4,900.18萬 | -20.81%3,348.69萬 | -16.85%1,691.37萬 | 6.33%8,494.99萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 2.63%3,231.57萬 | -25.22%1.04億 | -9.77%8,546.73萬 | -20.77%5,638.56萬 | -16.81%3,148.65萬 | -9.12%1.39億 | -37.15%9,472.39萬 | -40.65%7,116.95萬 | -8.62%3,784.82萬 | -58.35%1.53億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -39.68%2.01億 | 5.16%17.91億 | 16.61%13.71億 | 13.59%8.58億 | -20.37%3.33億 | -21.06%17.03億 | -34.37%11.76億 | -41.18%7.55億 | -16.59%4.18億 | 7.82%21.57億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 144.59%2.62億 | -181.67%-3.05億 | -127.76%-1.16億 | -77.01%8,233.58萬 | 1,197.15%1.07億 | 782.43%3.73億 | 351.12%4.19億 | 318.67%3.58億 | 111.76%824.64萬 | 78.50%-5,471.37萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -216.53%-629.36萬 | 1,446.77%837.96萬 | 1,193.25%1,150.19萬 | 1,046.00%1,435.17萬 | 390.59%540.06萬 | -95.07%54.17萬 | -95.94%88.94萬 | -115.24%-151.71萬 | -230.45%-185.85萬 | 85.86%1,097.87萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -54.11%-3.61億 | -150.00%-3,623.27萬 | -1,682.20%-6.76億 | 83.54%1.32億 | 8.72%-2.34億 | 113.38%7,247.11萬 | 94.79%-3,794.07萬 | 112.76%7,206.59萬 | 54.19%-2.57億 | -226.86%-5.42億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -2.18%16.09億 | 4.61%16.45億 | 4.61%16.45億 | 4.61%16.45億 | 4.61%16.45億 | -25.62%15.73億 | -25.62%15.73億 | -25.62%15.73億 | -25.62%15.73億 | 25.30%21.14億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -11.53%12.48億 | -2.20%16.09億 | -36.86%9.69億 | 8.07%17.78億 | 7.21%14.11億 | 4.61%16.45億 | 10.69%15.35億 | 6.13%16.45億 | -15.31%13.16億 | -25.62%15.73億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
