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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
銀之傑 (300085)
- 41.89
- +0.51+1.23%
交易中 05/20 11:12 (北京)
296.01億總市值-230.16市盈率TTM
43.14最高價41.22最低價29.12萬手成交量41.30今開41.38昨收12.30億成交額4.47%換手率虧損市盈率(靜)7.07億總股本61.8752周最高70.52市淨率273.13億流通值32.7352周最低49.66漲停價6.52億流通股101.83歷史最高33.10跌停價4.64%振幅1.13歷史最低--股息TTM42.25平均價12.35萬手內盤--股息率TTM100股每手14.77萬手外盤
銀之傑 (300085) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -14.43%1.9億 | -6.40%8.69億 | -5.41%6.34億 | -4.99%4.22億 | 1.37%2.22億 | -15.62%9.29億 | -16.56%6.71億 | -17.06%4.44億 | -15.23%2.19億 | -1.63%11億 |
| 收到的稅費返還 | 10.44%682.27萬 | 2.53%2,471.08萬 | 2.03%1,835.35萬 | 0.56%1,215.08萬 | 7.83%617.79萬 | 7.37%2,410.19萬 | 62.46%1,798.81萬 | 21.27%1,208.32萬 | -20.70%572.93萬 | 96.17%2,244.66萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -65.77%102.89萬 | -2.64%1,058.9萬 | -51.74%464.16萬 | -59.23%375.73萬 | 116.68%300.54萬 | -26.56%1,087.57萬 | 3.06%961.88萬 | 47.15%921.47萬 | -49.36%138.7萬 | -17.92%1,480.87萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -14.43%1.98億 | -6.13%9.04億 | -5.86%6.57億 | -5.92%4.38億 | 2.24%2.31億 | -15.31%9.64億 | -15.28%6.98億 | -15.64%4.65億 | -15.73%2.26億 | -0.91%11.38億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 8.36%1.47億 | -21.53%5.28億 | -25.15%3.84億 | -21.67%2.84億 | -33.97%1.35億 | -1.48%6.73億 | -5.17%5.13億 | -5.01%3.63億 | 8.62%2.05億 | -16.77%6.84億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -28.43%2,617.37萬 | -18.81%1.24億 | -11.73%9,719.28萬 | -2.77%6,956.38萬 | 6.52%3,657.1萬 | 12.13%1.53億 | 10.26%1.1億 | 10.31%7,154.88萬 | 10.16%3,433.24萬 | 11.83%1.36億 |
| 支付的各項稅費 | 6.77%755.63萬 | 2.05%3,111.51萬 | 4.97%2,255.98萬 | 6.84%1,487.36萬 | 4.94%707.7萬 | -3.46%3,048.91萬 | -11.22%2,149.12萬 | -13.40%1,392.2萬 | -29.90%674.39萬 | -1.67%3,158.33萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 11.14%3,559.07萬 | 6.59%1.4億 | 1.44%1.01億 | 3.66%6,937.79萬 | 1.50%3,202.46萬 | -16.91%1.31億 | -23.82%9,966.1萬 | -29.17%6,692.66萬 | -25.27%3,155.21萬 | 7.76%1.58億 |
| 經營活動現金流出小計 | 2.35%2.16億 | -16.64%8.24億 | -18.73%6.05億 | -14.99%4.38億 | -23.98%2.11億 | -2.12%9.88億 | -6.48%7.44億 | -7.56%5.15億 | 2.16%2.77億 | -10.03%10.09億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -191.63%-1,829.67萬 | 431.36%8,093.11萬 | 214.13%5,253.37萬 | 99.11%-44.44萬 | 138.69%1,996.87萬 | -119.03%-2,442.39萬 | -262.50%-4,603.01萬 | -726.73%-5,013.59萬 | -1,336.50%-5,161.62萬 | 388.88%1.28億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -78.39%4,105萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -86.54%19.1萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -12.96%10.14萬 | 265.15%9.48萬 | 594.86%9.39萬 | 722.94%3.59萬 | 765.51%11.65萬 | 384.87%2.6萬 | 190.33%1.35萬 | 190.67%4,360 | -81.66%1.35萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --12.96萬 | --12.96萬 | --12.96萬 | --12.96萬 | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | ---- | -58.81%10.14萬 | -39.06%9.48萬 | -34.39%9.39萬 | -73.22%3.59萬 | -99.40%24.61萬 | -99.62%15.56萬 | -99.32%14.31萬 | 8,831.63%13.4萬 | -78.46%4,125.45萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -77.12%12.05萬 | -79.30%244.26萬 | -84.06%237.98萬 | -78.43%214.08萬 | -88.18%52.67萬 | -59.01%1,180.18萬 | -42.69%1,492.97萬 | -47.42%992.36萬 | -60.13%445.51萬 | 10.94%2,879.16萬 |
| 投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -68.80%4,000萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.89%3.55萬 | ---- | ---- | ---- | 79.25%69.43萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -77.12%12.05萬 | -79.37%244.26萬 | -84.06%237.98萬 | -78.43%214.08萬 | -88.18%52.67萬 | -82.96%1,183.73萬 | -77.53%1,492.97萬 | -83.17%992.36萬 | -85.71%445.51萬 | -55.04%6,948.58萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 75.44%-12.05萬 | 79.80%-234.13萬 | 84.53%-228.5萬 | 79.07%-204.69萬 | 88.64%-49.08萬 | 58.94%-1,159.12萬 | 41.39%-1,477.41萬 | 74.10%-978.05萬 | 86.14%-432.11萬 | -176.40%-2,823.14萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | 0.00%200萬 | 0.00%200萬 | --200萬 | ---- | --200萬 | --200萬 | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --200萬 | 0.00%200萬 | ---- | ---- | ---- | --200萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | -29.34%1.01億 | 2.23%3.37億 | 3.85%2.91億 | 11.92%2.08億 | 82.25%1.43億 | -30.84%3.29億 | 3.90%2.81億 | -11.65%1.86億 | -37.17%7,853.64萬 | 54.98%4.76億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 25.82%5,504.31萬 | -36.31%1.86億 | -47.60%1.33億 | -59.18%8,933.33萬 | -63.16%4,374.77萬 | 140.69%2.92億 | 164.99%2.54億 | 270.09%2.19億 | 364.04%1.19億 | 127.96%1.21億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -16.43%1.56億 | -15.82%5.25億 | -20.52%4.26億 | -26.06%2.99億 | -5.28%1.87億 | 4.30%6.23億 | 46.64%5.36億 | 50.25%4.04億 | 31.02%1.97億 | 65.75%5.98億 |
| 償還債務支付的現金 | -55.48%7,235萬 | -19.14%3.95億 | -18.31%3.49億 | -48.24%1.93億 | -8.06%1.63億 | 54.17%4.88億 | 71.47%4.27億 | 102.71%3.72億 | 160.34%1.77億 | -31.55%3.17億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -19.93%189.13萬 | -20.45%880.24萬 | -17.51%695.84萬 | -21.14%469.24萬 | -22.00%236.21萬 | -20.05%1,106.54萬 | -10.21%843.53萬 | -3.28%595.06萬 | 1.14%302.84萬 | -23.13%1,384.07萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 66.74%5,747.46萬 | 21.13%2.29億 | 20.49%1.7億 | 2.09%9,789.78萬 | -34.05%3,447.03萬 | -37.63%1.89億 | 19.12%1.41億 | 18.13%9,589.52萬 | -5.95%5,226.45萬 | 300.61%3.02億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -33.93%1.32億 | -8.12%6.32億 | -8.79%5.26億 | -37.72%2.95億 | -14.10%1.99億 | 8.69%6.88億 | 52.96%5.77億 | 74.95%4.74億 | 83.50%2.32億 | 13.80%6.33億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 296.03%2,445.98萬 | -66.16%-1.07億 | -147.07%-9,968.34萬 | 105.57%386.64萬 | 64.11%-1,247.73萬 | -82.74%-6,466.23萬 | -258.58%-4,034.66萬 | -3,977.48%-6,945.44萬 | -244.08%-3,476.46萬 | 81.92%-3,538.41萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -208.87%-125.85萬 | -42.91%182.19萬 | -24.19%205.24萬 | 23.82%211.39萬 | 74.05%115.59萬 | 235.22%319.13萬 | 222.02%270.75萬 | 162.42%170.73萬 | 167.61%66.41萬 | -187.22%-236.01萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -41.35%478.4萬 | 72.27%-2,703.1萬 | 51.87%-4,738.22萬 | 102.73%348.91萬 | 109.06%815.65萬 | -256.31%-9,748.61萬 | -850.95%-9,844.33萬 | -164.50%-1.28億 | -674.84%-9,003.78萬 | 148.05%6,236.71萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -13.98%1.66億 | -33.51%1.93億 | -33.51%1.93億 | -33.51%1.93億 | -33.51%1.93億 | 27.29%2.91億 | 27.29%2.91億 | 27.29%2.91億 | 27.29%2.91億 | -36.22%2.29億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -15.09%1.71億 | -13.97%1.66億 | -24.12%1.46億 | 20.62%1.97億 | 0.36%2.02億 | -33.51%1.93億 | -11.79%1.92億 | -9.45%1.63億 | -7.40%2.01億 | 27.29%2.91億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
