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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
萬訊自控 (300112)
- 8.39
- -0.17-1.99%
交易中 05/20 14:45 (北京)
24.35億總市值-36.32市盈率TTM
8.53最高價8.35最低價5.83萬手成交量8.50今開8.56昨收4898.69萬成交額2.45%換手率虧損市盈率(靜)2.90億總股本9.9352周最高2.62市淨率19.94億流通值7.2552周最低10.27漲停價2.38億流通股30.33歷史最高6.85跌停價2.10%振幅2.37歷史最低--股息TTM8.40平均價3.21萬手內盤--股息率TTM100股每手2.49萬手外盤
萬訊自控 (300112) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 2.47%2.04億 | 3.49%9.24億 | -0.36%6.41億 | -1.07%4.07億 | -5.23%1.99億 | -13.48%8.93億 | -9.96%6.43億 | -9.24%4.12億 | -1.61%2.1億 | 4.54%10.32億 |
| 收到的稅費返還 | -84.09%32.55萬 | -7.47%1,061.23萬 | 2.25%876.51萬 | -34.14%360.25萬 | -1.78%204.56萬 | -33.73%1,146.96萬 | -43.62%857.26萬 | -47.21%547.03萬 | -35.64%208.28萬 | 8.14%1,730.73萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -20.41%379.73萬 | -36.16%951.5萬 | 1.90%1,214.66萬 | -1.17%790.56萬 | 53.75%477.1萬 | -11.35%1,490.45萬 | 29.47%1,192.05萬 | -10.64%799.93萬 | -49.81%310.32萬 | -35.61%1,681.22萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 1.08%2.08億 | 2.71%9.44億 | -0.28%6.62億 | -1.50%4.19億 | -4.35%2.06億 | -13.78%9.19億 | -10.17%6.64億 | -10.10%4.25億 | -3.44%2.15億 | 3.57%10.66億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 5.85%9,499.46萬 | 6.23%3.75億 | 10.69%2.77億 | 14.56%1.82億 | 19.70%8,974.47萬 | -3.12%3.53億 | 2.69%2.5億 | -0.71%1.59億 | -6.01%7,497.39萬 | -14.67%3.64億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 7.89%8,527.39萬 | 6.68%3.03億 | 2.51%2.24億 | 1.39%1.55億 | 2.47%7,903.53萬 | 3.87%2.84億 | 2.30%2.19億 | -1.75%1.52億 | -12.84%7,713.25萬 | 5.28%2.73億 |
| 支付的各項稅費 | -17.08%1,601.9萬 | -14.34%6,867.22萬 | -9.93%5,561.66萬 | -15.07%3,731.57萬 | -13.93%1,931.76萬 | -13.10%8,017.15萬 | -20.56%6,174.87萬 | -22.85%4,393.62萬 | -20.53%2,244.32萬 | 24.78%9,225.6萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 16.22%4,888.22萬 | 1.49%1.82億 | -12.42%1.25億 | -10.74%8,055.44萬 | -9.64%4,206.09萬 | -11.49%1.8億 | -8.00%1.43億 | -10.05%9,024.27萬 | -9.56%4,654.92萬 | 11.17%2.03億 |
| 經營活動現金流出小計 | 6.52%2.45億 | 3.58%9.29億 | 1.24%6.81億 | 2.00%4.54億 | 4.10%2.3億 | -3.88%8.97億 | -2.45%6.73億 | -5.71%4.45億 | -10.84%2.21億 | -1.09%9.33億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -52.57%-3,709.48萬 | -31.72%1,550.6萬 | -109.25%-1,961.38萬 | -76.08%-3,539.79萬 | -312.24%-2,431.28萬 | -82.98%2,270.78萬 | -119.20%-937.36萬 | -2,865.70%-2,010.3萬 | 76.51%-589.77萬 | 54.46%1.33億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 455.56%1.5億 | 39.46%5.09億 | 23.32%3.47億 | 2.28%2.47億 | -74.77%2,700萬 | -35.34%3.65億 | -31.96%2.82億 | -20.87%2.42億 | -24.49%1.07億 | 10.02%5.65億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -93.57%68.76萬 | 298.63%1,331.6萬 | 547.71%1,262.43萬 | 604.97%1,158.12萬 | 2,378.36%1,069.24萬 | -38.40%334.04萬 | -30.68%194.91萬 | -17.12%164.28萬 | -57.16%43.14萬 | -7.05%542.26萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --18.21萬 | 2,264.07%180.07萬 | 4,074.34%163.76萬 | 4,616.70%162.87萬 | ---- | -86.82%7.62萬 | -91.19%3.92萬 | -92.25%3.45萬 | ---- | 6.85%57.8萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -86.39%125.7萬 | -85.84%125.7萬 | ---- | 2,667.09%948萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 300.27%1.51億 | 42.27%5.24億 | 26.92%3.62億 | 6.45%2.6億 | -64.91%3,769.24萬 | -36.48%3.69億 | -33.19%2.85億 | -22.77%2.44億 | -24.93%1.07億 | 11.57%5.8億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -51.69%702萬 | -18.26%4,347.11萬 | -7.83%3,364.26萬 | 30.83%2,684.93萬 | 82.45%1,453.11萬 | -37.47%5,318.27萬 | -45.76%3,650.25萬 | -41.81%2,052.27萬 | -64.42%796.43萬 | 108.62%8,505.43萬 |
| 投資支付的現金 | 556.66%1.6億 | 93.81%5.08億 | 66.98%3.52億 | 3.32%1.5億 | -66.69%2,436.56萬 | -58.26%2.62億 | -50.62%2.11億 | -51.48%1.45億 | -54.31%7,315萬 | -9.77%6.28億 |
| 投資活動現金流出小計 | 329.39%1.67億 | 74.91%5.52億 | 55.95%3.86億 | 6.72%1.77億 | -52.05%3,889.67萬 | -55.78%3.15億 | -49.96%2.48億 | -50.46%1.66億 | -55.55%8,111.43萬 | -3.22%7.13億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -1,241.03%-1,615.04萬 | -150.83%-2,708.67萬 | -165.53%-2,446.91萬 | 5.89%8,306.06萬 | -104.58%-120.43萬 | 140.12%5,328.83萬 | 154.67%3,734.02萬 | 522.78%7,843.91萬 | 166.85%2,631.71萬 | 38.73%-1.33億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8,449.77%3,099.29萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -17.24%30萬 |
| 取得借款收到的現金 | ---- | 150.00%5,000萬 | 125.00%4,500萬 | 113.33%3,200萬 | ---- | 22.25%2,000萬 | 22.25%2,000萬 | 12.28%1,500萬 | ---- | -23.53%1,636萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | 150.00%5,000萬 | 125.00%4,500萬 | 113.33%3,200萬 | ---- | -57.76%2,000萬 | -57.49%2,000萬 | -65.95%1,500萬 | ---- | 117.64%4,735.29萬 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | 35.00%2,025萬 | 33.33%2,000萬 | 0.00%1,500萬 | ---- | -28.23%1,500萬 | -28.08%1,500萬 | -28.08%1,500萬 | ---- | 38.12%2,090.11萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -93.53%27.33萬 | -91.79%501.95萬 | -92.20%475.72萬 | -92.44%455.25萬 | 75.65%422.58萬 | -3.44%6,113.26萬 | -3.22%6,101.43萬 | -2.24%6,024.98萬 | -38.12%240.58萬 | 5.80%6,331.08萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -78.99%73.5萬 | -78.16%73.5萬 | ---- | ---- | 256.96%349.82萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 55.40%22.06萬 | 0.56%1,407.91萬 | 1.94%1,390.05萬 | 0.19%1,362.5萬 | 81.73%14.2萬 | 772.15%1,400.06萬 | 1,070.14%1,363.65萬 | 1,219.85%1,359.93萬 | --7.81萬 | -12.35%160.53萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -88.69%49.39萬 | -56.34%3,934.86萬 | -56.88%3,865.77萬 | -62.66%3,317.75萬 | 75.84%436.78萬 | 5.03%9,013.33萬 | 5.39%8,965.08萬 | 6.38%8,884.92萬 | -43.39%248.39萬 | 11.73%8,581.72萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 88.69%-49.39萬 | 115.19%1,065.14萬 | 109.11%634.23萬 | 98.41%-117.75萬 | -75.84%-436.78萬 | -82.33%-7,013.33萬 | -83.22%-6,965.08萬 | -87.13%-7,384.92萬 | 17.96%-248.39萬 | 30.13%-3,846.43萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -343.97%-8.63萬 | -44.95%-23.97萬 | 106.41%4,233.44 | 177.33%5.09萬 | 191.22%3.54萬 | 64.78%-16.53萬 | 77.11%-6.61萬 | -503.24%-6.58萬 | 82.44%-3.88萬 | -117.15%-46.94萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -80.32%-5,382.53萬 | -120.52%-116.91萬 | 9.61%-3,773.64萬 | 398.71%4,653.61萬 | -266.79%-2,984.96萬 | 114.85%569.76萬 | 27.75%-4,175.03萬 | 72.81%-1,557.89萬 | 126.43%1,789.67萬 | 79.00%-3,836.75萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -0.76%1.53億 | 3.85%1.54億 | 3.85%1.54億 | 3.85%1.54億 | 3.85%1.54億 | -20.58%1.48億 | -20.58%1.48億 | -20.58%1.48億 | -20.58%1.48億 | -49.50%1.86億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -20.29%9,876.35萬 | -0.76%1.53億 | 9.13%1.16億 | 51.19%2億 | -25.34%1.24億 | 3.85%1.54億 | -17.36%1.06億 | 2.60%1.32億 | 39.81%1.66億 | -20.58%1.48億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
