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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
智飛生物 (300122)
- 14.74
- -0.19-1.27%
已收盤 05/20 15:00 (北京)
352.84億總市值-2.39市盈率TTM
15.09最高價14.71最低價13.96萬手成交量14.86今開14.93昨收2.07億成交額0.99%換手率虧損市盈率(靜)23.94億總股本26.0052周最高2.28市淨率208.47億流通值14.4552周最低17.92漲停價14.14億流通股152.06歷史最高11.94跌停價2.55%振幅0.31歷史最低0.20股息TTM14.82平均價7.65萬手內盤1.36%股息率TTM100股每手6.07萬手外盤
智飛生物 (300122) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -46.32%20.53億 | -60.25%146.81億 | -61.47%109.55億 | -62.28%75.08億 | -54.14%38.25億 | -22.74%369.34億 | -10.78%284.34億 | 1.58%199.02億 | 1.95%83.4億 | 53.26%478.03億 |
| 收到的稅費返還 | --154.7萬 | --40.61萬 | --40.61萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 93.56%1.03億 | -11.28%3.49億 | -41.00%1.7億 | -35.48%4,081.43萬 | 13.26%5,326.75萬 | 50.42%3.93億 | 34.85%2.88億 | -20.08%6,326.01萬 | 43.49%4,703萬 | 45.73%2.61億 |
| 經營活動現金流入小計 | -44.35%21.58億 | -59.74%150.3億 | -61.26%111.26億 | -62.19%75.49億 | -53.76%38.78億 | -22.34%373.27億 | -10.48%287.22億 | 1.49%199.65億 | 2.11%83.87億 | 53.22%480.64億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -61.88%9.3億 | -84.59%54.67億 | -83.24%44.76億 | -77.04%38.66億 | -77.49%24.4億 | 11.05%354.76億 | 10.06%267.13億 | 18.73%168.38億 | 41.42%108.4億 | 39.76%319.45億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 4.31%5.39億 | -2.43%17.86億 | -2.21%13.59億 | 6.24%9.14億 | 4.20%5.17億 | 21.72%18.3億 | 25.12%13.89億 | 12.63%8.6億 | 18.84%4.96億 | 18.79%15.04億 |
| 支付的各項稅費 | 0.00%1.03億 | -78.57%4.44億 | -81.58%3.4億 | -83.45%2.49億 | -87.35%1.03億 | -37.35%20.74億 | -23.91%18.44億 | 1.58%15.07億 | 24.20%8.17億 | 1.07%33.1億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -36.86%3.08億 | -0.27%21.65億 | 13.92%19.67億 | -10.54%9.55億 | -3.96%4.87億 | -5.98%21.71億 | 1.97%17.26億 | 0.22%10.68億 | -1.05%5.07億 | 16.46%23.09億 |
| 經營活動現金流出小計 | -47.00%18.8億 | -76.26%98.62億 | -74.30%81.41億 | -70.48%59.84億 | -71.98%35.47億 | 6.36%415.51億 | 7.37%316.72億 | 15.88%202.72億 | 36.82%126.61億 | 32.97%390.68億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -16.07%2.78億 | 222.33%51.67億 | 201.18%29.85億 | 609.03%15.64億 | 107.75%3.31億 | -146.95%-42.24億 | -214.09%-29.5億 | -114.12%-3.07億 | -310.92%-42.74億 | 352.30%89.96億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | --565萬 | --400萬 | --400萬 | --400萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -99.69%2萬 | 45.85%694.18萬 | 46.83%683.51萬 | 46.90%681.76萬 | 27,573.68%636.49萬 | -97.17%475.97萬 | -96.90%465.51萬 | 511.34%464.11萬 | -96.85%2.3萬 | 25,885.98%1.68億 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | -56.20%7,665.34萬 | -42.15%7,693.84萬 | ---- | --2,700.66萬 | --1.75億 | --1.33億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -99.95%2萬 | -50.35%8,924.52萬 | -36.24%8,777.35萬 | 133.08%1,081.76萬 | 162,384.84%3,737.15萬 | 6.95%1.8億 | -8.45%1.38億 | 511.34%464.11萬 | -96.85%2.3萬 | 25,885.98%1.68億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -50.79%1.02億 | -48.44%6.19億 | -46.44%4.62億 | -39.35%2.59億 | -11.57%2.08億 | 5.89%12.01億 | 5.30%8.63億 | -22.25%4.28億 | -13.40%2.35億 | -21.95%11.34億 |
| 投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -76.92%1,050萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | -64.38%6,500萬 | -55.02%6,500萬 | ---- | 1,559.92%2,600.08萬 | --1.83億 | --1.45億 | ---- | --156.64萬 | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -56.27%1.02億 | -50.55%6.84億 | -47.67%5.27億 | -39.35%2.59億 | -1.15%2.34億 | 20.86%13.83億 | 22.93%10.08億 | -23.97%4.28億 | -12.82%2.36億 | -23.62%11.45億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 47.95%-1.02億 | 50.58%-5.95億 | 49.47%-4.4億 | 41.24%-2.49億 | 16.96%-1.96億 | -23.26%-12.04億 | -29.98%-8.7億 | 24.69%-4.23億 | 12.60%-2.36億 | 34.80%-9.77億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | 33.44%79.86億 | -10.22%133.48億 | 25.61%129.98億 | 30.92%77.21億 | 46.05%59.84億 | 134.41%148.67億 | 69.16%103.48億 | 88.85%58.97億 | 43.05%40.97億 | 15.79%63.42億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 264.39%21.72萬 | 376.93%554.38萬 | 377.94%554.38萬 | 315.70%345.92萬 | --5.96萬 | -79.03%116.24萬 | -79.07%115.99萬 | -84.99%83.21萬 | ---- | -85.82%554.28萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 33.44%79.86億 | -10.19%133.53億 | 25.65%130.03億 | 30.96%77.25億 | 46.05%59.84億 | 134.22%148.68億 | 69.03%103.49億 | 88.54%58.98億 | 42.92%40.97億 | 15.07%63.48億 |
| 償還債務支付的現金 | 57.49%89.38億 | 72.97%176.41億 | 112.78%154.73億 | 62.29%90.16億 | 115.83%56.75億 | 4.72%101.99億 | 5.69%72.72億 | 76.99%55.55億 | 94.76%26.29億 | 46.61%97.39億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 61.04%1.15億 | -86.55%3.45億 | -86.81%2.67億 | 147.20%1.46億 | 206.23%7,150.68萬 | 188.35%25.64億 | 134.30%20.25億 | -92.99%5,915.62萬 | 6.04%2,335.09萬 | -12.39%8.89億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 89.60%802.7萬 | -68.37%1.01億 | -94.22%1,803.02萬 | -95.81%1,288.81萬 | -98.61%423.36萬 | 2,260.38%3.18億 | 3,114.65%3.12億 | 4,895.13%3.08億 | 9,716.51%3.04億 | -57.19%1,347.05萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 57.56%90.61億 | 38.27%180.86億 | 64.00%157.58億 | 54.93%91.75億 | 94.51%57.51億 | 22.92%130.81億 | 23.91%96.09億 | 48.46%59.22億 | 114.99%29.56億 | 38.40%106.42億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -560.05%-10.75億 | -364.77%-47.33億 | -471.81%-27.54億 | -6,016.78%-14.5億 | -79.52%2.34億 | 141.63%17.88億 | 145.41%7.41億 | 97.24%-2,371.06萬 | -23.51%11.41億 | -97.63%-42.94億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -13,761.61%-1,691.17萬 | -154.89%-68.72萬 | 49.14%-40.76萬 | -182.93%-44.33萬 | -175.50%-12.2萬 | 154.36%125.2萬 | 20.55%-80.14萬 | 251.00%53.46萬 | 103.06%16.16萬 | -113.12%-230.3萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -348.44%-9.16億 | 95.57%-1.61億 | 93.21%-2.09億 | 82.09%-1.35億 | 110.95%3.69億 | -197.73%-36.39億 | -1,183.97%-30.8億 | -199.90%-7.54億 | -2,012.31%-33.69億 | 323.77%37.24億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -5.96%25.43億 | -57.37%27.04億 | -57.37%27.04億 | -57.43%26.99億 | -57.34%27.04億 | 142.50%63.43億 | 142.50%63.43億 | 142.36%63.39億 | 142.36%63.39億 | -38.88%26.16億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -47.06%16.27億 | -5.96%25.43億 | -23.54%24.95億 | -54.10%25.64億 | 3.44%30.73億 | -57.34%27.04億 | 12.52%32.63億 | 65.75%55.86億 | 6.40%29.71億 | 142.36%63.39億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
