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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
銳奇股份 (300126)
- 7.71
- +0.16+2.12%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
23.44億總市值-36.37市盈率TTM
7.77最高價7.47最低價4.69萬手成交量7.66今開7.55昨收3578.19萬成交額2.23%換手率虧損市盈率(靜)3.04億總股本11.6552周最高2.36市淨率16.24億流通值6.4452周最低9.06漲停價2.11億流通股45.68歷史最高6.04跌停價3.97%振幅3.25歷史最低--股息TTM7.62平均價2.23萬手內盤--股息率TTM100股每手2.30萬手外盤
銳奇股份 (300126) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 3.76%9,665.7萬 | 7.58%4.62億 | 2.65%3.3億 | 0.05%2.23億 | -2.71%9,315.62萬 | -24.43%4.3億 | -19.08%3.22億 | -4.43%2.23億 | -41.05%9,575.33萬 | 30.41%5.68億 |
| 收到的稅費返還 | -54.96%728.81萬 | 49.36%4,318.2萬 | 36.41%3,218.1萬 | 53.22%2,446.46萬 | 158.31%1,618.3萬 | -35.17%2,891.11萬 | -20.85%2,359.09萬 | -16.31%1,596.72萬 | -39.17%626.5萬 | 24.72%4,459.21萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 114.08%497.17萬 | -56.70%1,584.47萬 | -40.89%841.08萬 | -64.52%474.45萬 | -24.52%232.23萬 | 75.95%3,659.32萬 | 2.62%1,422.97萬 | 23.66%1,337.37萬 | 32.33%307.68萬 | -42.71%2,079.81萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -2.46%1.09億 | 5.27%5.21億 | 3.14%3.71億 | -0.01%2.52億 | 6.25%1.12億 | -21.89%4.95億 | -18.52%3.6億 | -4.13%2.52億 | -39.96%1.05億 | 24.78%6.34億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 7.03%1.03億 | 8.99%3.96億 | 16.35%3.03億 | 2.18%1.88億 | -11.72%9,607.69萬 | -10.86%3.63億 | -15.71%2.6億 | 1.16%1.84億 | -8.35%1.09億 | -3.20%4.07億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 11.50%3,509.98萬 | 11.60%1.26億 | 9.76%9,177.38萬 | 7.02%6,123.91萬 | -0.28%3,147.95萬 | -11.57%1.13億 | -9.45%8,361.35萬 | -3.67%5,722.45萬 | 6.33%3,156.75萬 | 19.21%1.27億 |
| 支付的各項稅費 | 24.42%757.75萬 | -19.51%1,578.8萬 | -26.91%1,305.56萬 | 4.00%1,133.62萬 | 81.48%609.02萬 | 0.97%1,961.48萬 | -2.28%1,786.23萬 | -3.51%1,090萬 | 13.69%335.59萬 | -26.72%1,942.65萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 39.13%523.25萬 | -11.33%3,099.92萬 | -32.48%1,275.83萬 | -38.92%812.86萬 | -59.66%376.09萬 | -18.19%3,496.16萬 | 40.15%1,889.6萬 | 57.75%1,330.75萬 | 139.74%932.24萬 | 110.31%4,273.66萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 9.71%1.51億 | 7.15%5.68億 | 10.44%4.2億 | 1.23%2.69億 | -10.24%1.37億 | -11.15%5.31億 | -12.07%3.8億 | 1.69%2.66億 | -1.42%1.53億 | 3.90%5.97億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -62.46%-4,182.67萬 | -33.37%-4,732.6萬 | -136.00%-4,935.93萬 | -24.13%-1,698.38萬 | 46.34%-2,574.6萬 | -196.78%-3,548.51萬 | -343.32%-2,091.5萬 | -956.83%-1,368.22萬 | -342.63%-4,798.03萬 | 154.86%3,666.4萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 43.17%1.08億 | -53.80%6.39億 | -58.34%4.47億 | -58.98%3.26億 | -60.17%7,566.77萬 | 290.51%13.83億 | 758.78%10.74億 | 1,773.37%7.94億 | 348.30%1.9億 | -36.92%3.54億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 120.51%482.08萬 | -69.07%1,552.34萬 | -74.83%978.55萬 | -77.81%797.81萬 | -21.89%218.62萬 | 199.54%5,018.3萬 | 3,648.25%3,888.4萬 | 10,033.56%3,594.91萬 | 1,545.09%279.88萬 | -36.36%1,675.34萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 7,220.74%13.84萬 | -99.86%1,890 | -94.27%1,890 | -94.27%1,890 | -88.19%1,890 | -88.78%138.55萬 | -99.71%3.3萬 | 144.44%3.3萬 | 18.52%1.6萬 | 1,951.44%1,234.52萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 45.52%1.13億 | -54.38%6.55億 | -58.91%4.57億 | -59.80%3.34億 | -59.62%7,785.58萬 | 274.32%14.35億 | 708.36%11.13億 | 1,841.40%8.3億 | 352.98%1.93億 | -34.86%3.83億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -16.16%292.79萬 | -84.36%1,068.69萬 | -73.62%793.04萬 | 62.55%711.37萬 | 412.73%349.21萬 | 2,186.81%6,831.07萬 | 1,071.67%3,006.75萬 | 159.87%437.64萬 | -44.00%68.11萬 | -55.01%298.72萬 |
| 投資支付的現金 | 730.61%2.94億 | -72.77%3.76億 | -67.37%3.56億 | -68.92%2.67億 | -86.87%3,545萬 | 217.47%13.8億 | 349.23%10.91億 | 419.15%8.61億 | 654.82%2.7億 | -2.39%4.35億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,999.7 |
| 投資活動現金流出小計 | 663.64%2.97億 | -73.31%3.87億 | -67.53%3.64億 | -68.26%2.75億 | -85.61%3,894.21萬 | 230.90%14.49億 | 356.78%11.21億 | 416.54%8.65億 | 631.84%2.71億 | -3.16%4.38億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -573.05%-1.84億 | 2,055.43%2.68億 | 1,295.36%9,338.53萬 | 268.75%5,908.4萬 | 149.98%3,891.37萬 | 74.82%-1,370.76萬 | 92.74%-781.23萬 | 71.92%-3,501.23萬 | -1,495.62%-7,786.62萬 | -139.89%-5,443.37萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | 53.27%432.96萬 | --282.48萬 | --282.48萬 | --282.48萬 | --282.48萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 53.27%432.96萬 | --282.48萬 | --282.48萬 | --282.48萬 | --282.48萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.64%298.96萬 | -1.57%299.19萬 | ---- | ---- | 0.00%303.96萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 62.38%116.22萬 | -81.17%423.7萬 | -85.10%308.87萬 | -88.56%234.1萬 | -96.50%71.58萬 | 12,752.69%2,249.68萬 | 22,453.51%2,072.52萬 | 22,172.37%2,046.69萬 | --2,043.63萬 | -77.98%17.5萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 62.38%116.22萬 | -83.38%423.7萬 | -86.98%308.87萬 | -88.56%234.1萬 | -96.50%71.58萬 | 692.83%2,548.63萬 | 657.38%2,371.72萬 | 22,172.37%2,046.69萬 | --2,043.63萬 | -16.17%321.46萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 50.18%316.74萬 | 94.46%-141.22萬 | 98.89%-26.39萬 | 102.36%48.38萬 | 110.32%210.9萬 | -692.83%-2,548.63萬 | -657.38%-2,371.72萬 | -22,172.37%-2,046.69萬 | ---2,043.63萬 | 16.17%-321.46萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -6,920.00%-504.69萬 | -120.57%-75.11萬 | -167.30%-72.02萬 | -96.78%3.69萬 | -105.15%-7.19萬 | 109.11%365.16萬 | -51.92%107.01萬 | -47.47%114.71萬 | 209.96%139.62萬 | 275.83%174.62萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -1,598.13%-2.28億 | 407.70%2.19億 | 183.78%4,304.2萬 | 162.66%4,262.1萬 | 110.49%1,520.48萬 | -269.20%-7,102.75萬 | 48.62%-5,137.44萬 | 43.80%-6,801.43萬 | -701.58%-1.45億 | -129.69%-1,923.8萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 191.84%3.32億 | -38.40%1.14億 | -38.40%1.14億 | -38.40%1.14億 | -38.40%1.14億 | -9.42%1.85億 | -9.42%1.85億 | -9.42%1.85億 | -9.42%1.85億 | 46.48%2.04億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -18.93%1.05億 | 191.84%3.32億 | 17.51%1.57億 | 33.87%1.57億 | 222.29%1.29億 | -38.40%1.14億 | 28.18%1.34億 | 40.59%1.17億 | -82.45%4,006.58萬 | -9.42%1.85億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 衆華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 衆華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 衆華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
