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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
寶利國際 (300135)
- 3.75
- +0.11+3.02%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
34.56億總市值-37.13市盈率TTM
3.78最高價3.63最低價21.96萬手成交量3.70今開3.64昨收8163.10萬成交額2.38%換手率虧損市盈率(靜)9.22億總股本5.4552周最高3.99市淨率34.56億流通值3.6352周最低4.37漲停價9.22億流通股17.08歷史最高2.91跌停價4.12%振幅1.56歷史最低--股息TTM3.72平均價10.39萬手內盤--股息率TTM100股每手11.49萬手外盤
寶利國際 (300135) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 5.20%4.93億 | -24.50%19.44億 | -26.78%15.42億 | -37.31%9.18億 | -28.64%4.68億 | -1.63%25.75億 | 27.48%21.06億 | 56.00%14.65億 | 47.93%6.56億 | -4.08%26.18億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | 815.96%19.88萬 | ---- | ---- | -97.88%390.19 | -63.16%2.17萬 | --1.84萬 | --1.84萬 | --1.84萬 | -99.24%5.89萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 145.42%4,055.79萬 | 257.69%6,605.85萬 | 20.70%2,276.45萬 | 53.65%2,345.65萬 | 641.68%1,652.62萬 | -75.06%1,846.82萬 | -55.17%1,886.07萬 | -71.83%1,526.61萬 | -95.97%222.82萬 | 508.86%7,406.06萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 9.98%5.33億 | -22.49%20.11億 | -26.36%15.65億 | -36.38%9.42億 | -26.37%4.85億 | -3.65%25.94億 | 25.43%21.25億 | 49.03%14.8億 | 31.97%6.59億 | -2.08%26.92億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 16.46%5.41億 | -7.37%21.04億 | -9.68%16.63億 | -16.26%10.45億 | -27.40%4.65億 | -14.01%22.71億 | -0.39%18.42億 | 36.85%12.47億 | 39.53%6.4億 | 11.61%26.41億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 0.56%1,427.96萬 | -21.19%4,445.78萬 | -25.84%3,500.12萬 | -31.89%2,353.64萬 | -37.94%1,419.94萬 | -6.20%5,641.41萬 | 5.41%4,719.79萬 | 10.91%3,455.53萬 | 21.34%2,287.94萬 | 8.38%6,014.4萬 |
| 支付的各項稅費 | -65.32%486.99萬 | 1.35%2,746.1萬 | -29.19%2,380.25萬 | -39.36%1,731.25萬 | 45.65%1,404.08萬 | -2.46%2,709.41萬 | 72.54%3,361.65萬 | 101.02%2,854.96萬 | 48.17%964.03萬 | -62.93%2,777.83萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -61.31%637.98萬 | 172.48%9,981.19萬 | -56.87%2,797.27萬 | -71.29%1,788.65萬 | -29.44%1,649.09萬 | -27.39%3,663.09萬 | 21.61%6,485.05萬 | 216.86%6,229.47萬 | 64.18%2,337.1萬 | 14.08%5,044.8萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 11.25%5.67億 | -4.84%22.76億 | -11.93%17.5億 | -19.63%11.03億 | -26.81%5.1億 | -13.97%23.91億 | 1.06%19.87億 | 40.58%13.73億 | 39.65%6.96億 | 9.39%27.8億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -36.18%-3,351.55萬 | -230.79%-2.65億 | -234.00%-1.85億 | -250.83%-1.62億 | 34.44%-2,461.15萬 | 331.99%2.03億 | 150.75%1.38億 | 547.36%1.07億 | -6,741.38%-3,753.77萬 | -141.89%-8,731萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | 207.48%941.06萬 | --941.06萬 | --341.52萬 | ---- | -95.37%306.05萬 | ---- | ---- | ---- | 3,804.22%6,614.07萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | --31.75萬 | 42.60%670.68萬 | -23.93%458.62萬 | -97.76%12.69萬 | ---- | -55.50%470.32萬 | 2,063.69%602.92萬 | --566.95萬 | --121.01萬 | 1,792.07%1,056.88萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --420 | 166.98%2.18億 | 85.65%1.71億 | 81.33%1.66億 | ---- | -53.79%8,165.29萬 | -47.84%9,186.04萬 | -3.05%9,173.54萬 | 47.44%9,416.1萬 | 1,281.58%1.77億 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | -100.61%-18.33萬 | ---- | ---- | ---- | --3,016.95萬 | --3,073.33萬 | --1,097.63萬 | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | -23.91%5,326.6萬 | --5,000.04萬 | -99.96%400 | --400.06 | -22.27%7,000萬 | ---- | 491.72%100萬 | ---- | 350.27%9,005.34萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 79,376.75%31.8萬 | 51.49%2.87億 | 82.35%2.35億 | 55.31%1.7億 | -100.00%400.06 | -44.80%1.9億 | -47.15%1.29億 | -1.56%1.09億 | 20.69%9,537.11萬 | 880.14%3.43億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -81.19%50.15萬 | -41.18%690.81萬 | 27.71%577.76萬 | 51.19%467.64萬 | 148.76%266.68萬 | -69.29%1,174.48萬 | -43.26%452.4萬 | -50.37%309.3萬 | -66.93%107.2萬 | 27.24%3,824.65萬 |
| 投資支付的現金 | --547.91萬 | 247.29%3,734.26萬 | 482.51%4,063.24萬 | -96.15%37.94萬 | ---- | 251.32%1,075.24萬 | 21.31%697.54萬 | 15.50%985.5萬 | 306.98%927.26萬 | -97.80%306.05萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --2,252.75萬 | -33.90%5,359.56萬 | 136.57%5,000萬 | ---- | ---- | -11.02%8,107.74萬 | 422,607.15%2,113.54萬 | ---- | ---- | 7,885.98%9,112萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 969.00%2,850.81萬 | -5.53%9,784.63萬 | 195.42%9,640.99萬 | -60.95%505.58萬 | -74.22%266.68萬 | -21.79%1.04億 | 137.72%3,263.48萬 | -14.62%1,294.8萬 | 87.41%1,034.47萬 | -22.11%1.32億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -957.23%-2,819.02萬 | 120.14%1.89億 | 43.90%1.38億 | 70.92%1.65億 | -103.14%-266.64萬 | -59.24%8,601.15萬 | -58.20%9,598.81萬 | 0.50%9,643.32萬 | 15.68%8,502.65萬 | 256.36%2.11億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | -12.58%4.08億 | 5.89%8.12億 | 3.13%7.28億 | 7.27%5.23億 | 60.15%4.67億 | -55.02%7.67億 | -53.42%7.06億 | -59.04%4.88億 | -62.01%2.91億 | 36.22%17.04億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 400.00%3億 | -58.62%6,000萬 | -33.33%6,000萬 | -33.34%6,000萬 | --6,000萬 | -79.03%1.45億 | --9,000萬 | 63.65%9,000.3萬 | ---- | --6.91億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 34.42%7.08億 | -4.37%8.72億 | -1.00%7.88億 | 0.94%5.83億 | 80.73%5.27億 | -61.94%9.12億 | -47.48%7.96億 | -53.62%5.78億 | -62.01%2.91億 | 91.48%23.96億 |
| 償還債務支付的現金 | -2.47%4.74億 | -21.44%8.55億 | -14.51%7.65億 | -13.63%5.69億 | 59.35%4.86億 | -37.64%10.88億 | -30.09%8.95億 | -33.18%6.58億 | -57.08%3.05億 | 53.46%17.45億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 101.65%718.85萬 | -9.72%2,443.96萬 | 14.86%2,406.68萬 | 38.54%2,213.34萬 | -50.31%356.49萬 | -33.64%2,707.07萬 | -35.86%2,095.24萬 | -30.05%1,597.63萬 | -39.99%717.42萬 | 1.50%4,079.31萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 3,899.99%3,136.32萬 | -94.46%686.52萬 | -93.84%150.97萬 | -94.64%127.18萬 | 0.00%78.41萬 | -83.85%1.24億 | -89.62%2,449.27萬 | -90.69%2,370.86萬 | -98.72%78.41萬 | 229.52%7.68億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 4.53%5.12億 | -28.49%8.86億 | -15.92%7.91億 | -15.19%5.92億 | 56.68%4.9億 | -51.47%12.39億 | -39.28%9.41億 | -44.71%6.98億 | -60.08%3.13億 | 81.07%25.54億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 434.47%1.96億 | 95.60%-1,441.26萬 | 97.61%-347.38萬 | 92.50%-904.34萬 | 271.39%3,661.74萬 | -107.29%-3.28億 | -318.37%-1.45億 | -594.04%-1.21億 | -30.36%-2,136.5萬 | 0.75%-1.58億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 32.18%-34.67萬 | -442.06%-35.55萬 | -1,627.20%-134.42萬 | -8,910.51%-101.86萬 | -2,468.32%-51.11萬 | 851.51%10.39萬 | 75.15%-7.78萬 | -107.19%-1.13萬 | -113.37%-1.99萬 | -103.76%-1.38萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 1,413.94%1.34億 | -131.54%-9,033.96萬 | -158.30%-5,165.9萬 | -108.36%-694.74萬 | -66.18%882.83萬 | -13.53%-3,901.6萬 | 214.50%8,860.22萬 | -12.82%8,308.61萬 | -54.86%2,610.38萬 | 59.79%-3,436.61萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -45.90%1.06億 | -16.54%1.97億 | -16.54%1.97億 | -16.54%1.97億 | -16.54%1.97億 | -12.72%2.36億 | -12.72%2.36億 | -12.72%2.36億 | -12.72%2.36億 | -24.03%2.7億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 16.77%2.4億 | -45.90%1.06億 | -55.26%1.45億 | -40.47%1.9億 | -21.49%2.06億 | -16.54%1.97億 | 68.26%3.24億 | -12.74%3.19億 | -20.15%2.62億 | -12.72%2.36億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 北京德皓國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 北京德皓國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 北京大華國際會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
