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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
曉程科技 (300139)
- 52.88
- +0.04+0.08%
已收盤 04/30 15:00 (北京)
144.89億總市值78.22市盈率TTM
53.35最高價51.90最低價19.23萬手成交量52.23今開52.84昨收10.10億成交額8.23%換手率95.62市盈率(靜)2.74億總股本91.7852周最高12.16市淨率123.56億流通值17.1052周最低63.41漲停價2.34億流通股91.78歷史最高42.27跌停價2.74%振幅5.41歷史最低--股息TTM52.53平均價8.98萬手內盤--股息率TTM100股每手9.13萬手外盤
曉程科技 (300139) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 108.67%1.81億 | 85.45%6.22億 | 87.85%4.24億 | 64.06%2.16億 | 19.33%8,682.41萬 | 27.61%3.35億 | 14.60%2.26億 | 7.26%1.32億 | 56.91%7,275.69萬 | 27.67%2.63億 |
| 收到的稅費返還 | -49.28%89.74萬 | -5.06%497.19萬 | 16.54%367.17萬 | 5.48%264.41萬 | 33.02%176.94萬 | 5.26%523.72萬 | -16.79%315.04萬 | -14.89%250.67萬 | 115.70%133.02萬 | 49.14%497.55萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 84.49%3,236.26萬 | 12.22%2,319.91萬 | 377.53%2,906.63萬 | 639.50%2,449.97萬 | 612.65%1,754.21萬 | 19.57%2,067.34萬 | -6.41%608.68萬 | 84.50%331.3萬 | 86.84%246.15萬 | -68.27%1,728.98萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 102.04%2.14億 | 79.95%6.5億 | 94.39%4.57億 | 76.87%2.43億 | 38.65%1.06億 | 26.73%3.61億 | 13.37%2.35億 | 7.84%1.37億 | 58.48%7,654.86萬 | 8.11%2.85億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 2.82%4,214.98萬 | 12.44%8,920.37萬 | 3.83%1.09億 | 7.97%7,841.74萬 | 16.68%4,099.42萬 | -37.55%7,933.15萬 | 12.55%1.05億 | 5.90%7,262.67萬 | 28.76%3,513.49萬 | 37.54%1.27億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 69.10%3,146.51萬 | 23.47%8,659.61萬 | 23.19%5,959.37萬 | 18.88%3,803.68萬 | 8.64%1,860.79萬 | 21.66%7,013.48萬 | 21.21%4,837.47萬 | 23.16%3,199.7萬 | 20.75%1,712.88萬 | 27.63%5,765.04萬 |
| 支付的各項稅費 | 122.38%1,327.37萬 | 122.10%5,071.52萬 | 66.91%3,656.39萬 | 19.11%2,209.09萬 | -32.01%596.9萬 | 33.38%2,283.39萬 | 111.17%2,190.61萬 | 81.77%1,854.73萬 | 199.98%877.89萬 | -12.09%1,711.89萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 363.51%6,087.82萬 | 39.00%1.35億 | 86.46%8,448.42萬 | 64.83%5,701.41萬 | -9.17%1,313.42萬 | 20.91%9,741.17萬 | -21.90%4,530.99萬 | -27.23%3,459.04萬 | -59.55%1,445.97萬 | -36.77%8,056.42萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 87.75%1.48億 | 34.19%3.62億 | 31.36%2.89億 | 23.96%1.96億 | 4.24%7,870.52萬 | -4.48%2.7億 | 9.42%2.2億 | 3.59%1.58億 | -5.80%7,550.23萬 | -0.72%2.82億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 143.04%6,666.57萬 | 214.91%2.88億 | 1,027.54%1.68億 | 332.20%4,738.2萬 | 2,521.57%2,743.04萬 | 3,408.30%9,144.85萬 | 143.35%1,487.3萬 | 18.13%-2,040.53萬 | 103.29%104.63萬 | 112.51%260.66萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --1,354.53萬 | -76.72%321.06萬 | 60.53%321.06萬 | 60.53%321.06萬 | ---- | 244.74%1,378.94萬 | --200萬 | --200萬 | --200萬 | --400萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | 93.95%2,636.66萬 | -21.60%1,831.06萬 | 24.96%1,836.49萬 | 236.46%1,170.08萬 | 1,367.18%1,359.49萬 | 116,720.79%2,335.39萬 | --1,469.63萬 | --347.76萬 | -96.36%92.66萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 3,704.08%12.76萬 | --5.23萬 | --5.24萬 | --5.24萬 | -96.89%3,355 | ---- | ---- | ---- | -99.77%10.79萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 15.25%1,354.53萬 | 8.46%2,970.48萬 | -14.91%2,157.35萬 | 29.54%2,162.8萬 | 114.57%1,175.32萬 | 444.00%2,738.77萬 | 19,724.60%2,535.39萬 | 15,373.90%1,669.63萬 | 4,976.56%547.76萬 | -92.97%503.45萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 479.22%5,161萬 | 57.92%1.17億 | 72.53%3,240.37萬 | 166.08%2,027.24萬 | 179.45%891.03萬 | 6.96%7,408.24萬 | -26.74%1,878.18萬 | 159.88%761.89萬 | 582.56%318.86萬 | 184.49%6,926.43萬 |
| 投資支付的現金 | 4,988.67%2,373.56萬 | -75.95%246.39萬 | -83.34%175.48萬 | -70.13%176萬 | -36.37%46.64萬 | 44.38%1,024.65萬 | -54.92%1,053.58萬 | -15.70%589.25萬 | -57.14%73.3萬 | -52.22%709.7萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --156.68萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 703.54%7,534.56萬 | 39.07%1.19億 | 16.51%3,415.85萬 | 63.07%2,203.24萬 | 139.11%937.68萬 | 12.49%8,589.57萬 | -40.18%2,931.76萬 | 36.18%1,351.14萬 | 80.09%392.16萬 | 94.80%7,636.13萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -2,700.53%-6,180.04萬 | -53.40%-8,975.11萬 | -217.51%-1,258.5萬 | -112.70%-40.44萬 | 52.73%237.65萬 | 17.97%-5,850.81萬 | 91.89%-396.37萬 | 132.45%318.49萬 | 175.18%155.6萬 | -320.10%-7,132.68萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --481.35萬 | --490萬 | --490萬 | --490萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --481.35萬 | ---- | ---- | --490萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | --300萬 | --1,000萬 | --1,000萬 | --1,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -38.78%300萬 | --1,481.35萬 | --1,490萬 | --1,490萬 | --490萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | --6.13萬 | --13.58萬 | --7.64萬 | --1.63萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流出小計 | --6.13萬 | --13.58萬 | --7.64萬 | --1.63萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -40.03%293.87萬 | --1,467.78萬 | --1,482.36萬 | --1,488.37萬 | --490萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -5,109.79%-949.66萬 | -303.52%-877.84萬 | -159.03%-304.23萬 | -32.46%208.24萬 | -81.26%18.96萬 | -43.63%431.32萬 | -108.75%-117.45萬 | -77.56%308.34萬 | 142.90%101.15萬 | 323.83%765.1萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -104.85%-169.26萬 | 447.94%2.04億 | 1,614.41%1.67億 | 552.31%6,394.37萬 | 865.62%3,489.64萬 | 161.00%3,725.37萬 | 133.17%973.49萬 | 32.66%-1,413.7萬 | 109.96%361.39萬 | -556.39%-6,106.92萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 53.57%5.85億 | 10.84%3.81億 | 10.84%3.81億 | 10.84%3.81億 | 10.84%3.81億 | -15.08%3.44億 | -15.08%3.44億 | -15.08%3.44億 | -15.08%3.44億 | 3.42%4.05億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 40.28%5.84億 | 53.57%5.85億 | 54.99%5.48億 | 34.98%4.45億 | 19.73%4.16億 | 10.84%3.81億 | -5.86%3.54億 | -14.12%3.3億 | -5.75%3.47億 | -15.08%3.44億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 利安達會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 利安達會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 利安達會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
