滬深市場個股詳情

曉程科技 (300139)

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37.75
+0.43+1.15%

延時15分鐘行情已收盤 10/23 15:00 (北京)

103.44億總市值62.81市盈率TTM

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

曉程科技 (300139) 現金流量表

單季報·全部

顯示同比

隱藏空行

幣種： CNY

2026/H1

2026/Q1

2025/FY

2025/Q9

2025/H1

2025/Q1

2024/FY

2024/Q9

2024/H1

2024/Q1

2023/FY

2023/Q9

2023/H1

2023/Q1

2022/FY

2022/Q9

2022/H1

2022/Q1

2021/FY

2021/Q9

經營活動產生的現金流量凈額

+138.88%1.13億

+143.04%6666.57萬

+214.91%2.88億

+1027.54%1.68億

+332.20%4738.20萬

+2521.57%2743.04萬

+3408.30%9144.85萬

+143.35%1487.30萬

+18.13%-2040.53萬

+103.29%104.63萬

+112.51%260.66萬

+111.07%611.18萬

+32.37%-2492.38萬

-66.60%-3184.51萬

-106.66%-2083.12萬

-125.78%-5519.72萬

-118.26%-3685.43萬

-639.83%-1911.50萬

+98.92%3.13億

+172.12%2.14億

經營活動現金流入小計

+64.13%3.99億

+102.04%2.14億

+79.95%6.50億

+94.39%4.57億

+76.87%2.43億

+38.65%1.06億

+26.73%3.61億

+13.37%2.35億

+7.84%1.37億

+58.48%7654.86萬

+8.11%2.85億

+30.91%2.07億

+56.50%1.27億

+3.41%4830.20萬

-46.05%2.64億

-55.84%1.58億

-71.74%8138.88萬

+23.01%4670.74萬

+33.67%4.89億

+98.39%3.59億

銷售商品、提供勞務收到的現金

+64.11%3.54億

+108.67%1.81億

+85.45%6.22億

+87.85%4.24億

+64.06%2.16億

+19.33%8682.41萬

+27.61%3.35億

+14.60%2.26億

+7.26%1.32億

+56.91%7275.69萬

+27.67%2.63億

+53.49%1.97億

+57.00%1.23億

+14.54%4636.79萬

-50.96%2.06億

-61.00%1.28億

-71.72%7810.81萬

+10.35%4048.14萬

+52.54%4.20億

+84.21%3.29億

收到的稅費返還

+33.82%353.84萬

-49.28%89.74萬

-5.06%497.19萬

+16.54%367.17萬

+5.48%264.41萬

+33.02%176.94萬

+5.26%523.72萬

-16.79%315.04萬

-14.89%250.67萬

+115.70%133.02萬

+49.14%497.55萬

+67.17%378.60萬

+112.15%294.52萬

-28.67%61.67萬

+22.90%333.61萬

+2.03%226.48萬

+5.42%138.83萬

-14.28%86.45萬

+58.21%271.44萬

+96.18%221.98萬

收到其他與經營活動有關的現金

+67.57%4105.38萬

+84.49%3236.26萬

+12.22%2319.91萬

+377.53%2906.63萬

+639.50%2449.97萬

+612.65%1754.21萬

+19.57%2067.34萬

-6.41%608.68萬

+84.50%331.30萬

+86.84%246.15萬

-68.27%1728.98萬

-76.56%650.37萬

-5.11%179.57萬

-75.43%131.75萬

-17.75%5449.45萬

+1.51%2774.98萬

-81.82%189.24萬

+1841.85%536.15萬

-25.32%6625.62萬

+2655.84%2733.60萬

經營活動現金流出小計

+46.02%2.86億

+87.75%1.48億

+34.19%3.62億

+31.36%2.89億

+23.96%1.96億

+4.24%7870.52萬

-4.48%2.70億

+9.42%2.20億

+3.59%1.58億

-5.80%7550.23萬

-0.72%2.82億

-5.78%2.01億

+28.80%1.52億

+21.76%8014.71萬

+61.97%2.84億

+47.74%2.14億

+37.27%1.18億

+91.19%6582.24萬

-15.65%1.76億

+41.58%1.45億

購買商品、接受勞務支付的現金

+39.78%1.10億

+2.82%4214.98萬

+12.44%8920.37萬

+3.83%1.09億

+7.97%7841.74萬

+16.68%4099.42萬

-37.55%7933.15萬

+12.55%1.05億

+5.90%7262.67萬

+28.76%3513.49萬

+37.54%1.27億

+39.80%9294.03萬

+90.51%6857.73萬

+76.18%2728.68萬

+104.28%9236.08萬

+27.97%6648.09萬

+15.87%3599.62萬

-17.42%1548.78萬

-61.74%4521.31萬

-0.80%5195.20萬

支付給職工以及為職工支付的現金

+59.78%6077.43萬

+69.10%3146.51萬

+23.47%8659.61萬

+23.19%5959.37萬

+18.88%3803.68萬

+8.64%1860.79萬

+21.66%7013.48萬

+21.21%4837.47萬

+23.16%3199.70萬

+20.75%1712.88萬

+27.63%5765.04萬

+21.23%3991.04萬

+25.97%2598.01萬

+30.53%1418.49萬

+19.46%4517.14萬

+22.03%3292.08萬

+10.05%2062.47萬

+21.26%1086.70萬

+16.62%3781.28萬

+20.94%2697.76萬

支付的各項稅費

+31.92%2914.29萬

+122.38%1327.37萬

+122.10%5071.52萬

+66.91%3656.39萬

+19.11%2209.09萬

-32.01%596.90萬

+33.38%2283.39萬

+111.17%2190.61萬

+81.77%1854.73萬

+199.98%877.89萬

-12.09%1711.89萬

-27.08%1037.36萬

-16.12%1020.39萬

-19.11%292.65萬

+2103.50%1947.43萬

+996.24%1422.61萬

+2174.10%1216.45萬

+2897.20%361.80萬

+6.95%88.38萬

+192.73%129.77萬

支付其他與經營活動有關的現金

+50.89%8603.14萬

+363.51%6087.82萬

+39.00%1.35億

+86.46%8448.42萬

+64.83%5701.41萬

-9.17%1313.42萬

+20.91%9741.17萬

-21.90%4530.99萬

-27.23%3459.04萬

-59.55%1445.97萬

-36.77%8056.42萬

-41.97%5801.30萬

-3.89%4753.57萬

-0.28%3574.89萬

+38.97%1.27億

+55.35%9996.59萬

+38.17%4945.76萬

+443.97%3584.97萬

+61.61%9169.21萬

+138.40%6434.72萬

投資活動產生的現金流量凈額

-19715.56%-8013.20萬

-2700.53%-6180.04萬

-53.40%-8975.11萬

-217.51%-1258.50萬

-112.70%-40.44萬

+52.73%237.65萬

+17.97%-5850.81萬

+91.89%-396.37萬

+132.45%318.49萬

+175.18%155.60萬

-320.10%-7132.68萬

-211.21%-4887.95萬

-574.60%-981.38萬

+73.54%-206.97萬

+108.69%3240.68萬

+281.30%4395.34萬

+1212.78%206.78萬

-4167.56%-782.24萬

+217.60%1552.86萬

-306.93%-2424.36萬

投資活動現金流入小計

-7.27%2005.61萬

+15.25%1354.53萬

+8.46%2970.48萬

-14.91%2157.35萬

+29.54%2162.80萬

+114.57%1175.32萬

+444.00%2738.77萬

+19724.60%2535.39萬

+15373.90%1669.63萬

+4976.56%547.76萬

-92.97%503.45萬

-99.80%12.79萬

-99.44%10.79萬

-98.55%10.79萬

-48.48%7160.68萬

+185216.51%6423.41萬

+63161.46%1928.57萬

+24036.55%745.42萬

+835.46%1.39億

-99.76%3.47萬

收回投資收到的現金

+323.55%1359.83萬

--1354.53萬

-76.72%321.06萬

+60.53%321.06萬

----

+244.74%1378.94萬

--200.00萬

--400.00萬

----

取得投資收益收到的現金

-65.79%628.29萬

----

+93.95%2636.66萬

-21.60%1831.06萬

+24.96%1836.49萬

+236.46%1170.08萬

+1367.18%1359.49萬

+116720.79%2335.39萬

--1469.63萬

--347.76萬

-96.36%92.66萬

-99.89%2.00萬

----

+92.45%2543.63萬

--1896.14萬

--1925.43萬

--745.42萬

+4533.74%1321.70萬

----

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額

+233.49%17.49萬

----

+3704.08%12.76萬

--5.23萬

--5.24萬

-96.89%3355.00

----

-99.77%10.79萬

-99.76%10.79萬

+242.86%10.79萬

--10.79萬

-63.29%4617.05萬

+130512.59%4527.27萬

+3.23%3.15萬

----

+29148.11%1.26億

-87.79%3.47萬

投資活動現金流出小計

+354.73%1.00億

+703.54%7534.56萬

+39.07%1.19億

+16.51%3415.85萬

+63.07%2203.24萬

+139.11%937.68萬

+12.49%8589.57萬

-40.18%2931.76萬

+36.18%1351.14萬

+80.09%392.16萬

+94.80%7636.13萬

+141.65%4900.74萬

-42.38%992.17萬

-85.75%217.76萬

-68.25%3920.00萬

-16.47%2028.07萬

+7859.90%1721.79萬

+7032.52%1527.66萬

+1138.50%1.23億

+716.06%2427.82萬

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

+257.93%7256.04萬

+479.22%5161.00萬

+57.92%1.17億

+72.53%3240.37萬

+166.08%2027.24萬

+179.45%891.03萬

+6.96%7408.24萬

-26.74%1878.18萬

+159.88%761.89萬

+582.56%318.86萬

+184.49%6926.43萬

+348.78%2563.58萬

+20.92%293.17萬

-63.03%46.71萬

-51.42%2434.70萬

-76.47%571.24萬

+1020.89%242.46萬

+490.00%126.37萬

+1587.94%5011.38萬

+716.06%2427.82萬

投資支付的現金

+1469.75%2762.77萬

+4988.67%2373.56萬

-75.95%246.39萬

-83.34%175.48萬

-70.13%176.00萬

-36.37%46.64萬

+44.38%1024.65萬

-54.92%1053.58萬

-15.70%589.25萬

-57.14%73.30萬

-52.22%709.70萬

+60.43%2337.15萬

-52.75%699.00萬

-87.79%171.05萬

-44.99%1485.30萬

--1456.83萬

--1479.34萬

--1401.30萬

--2700.00萬

----

取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額

----

--1934.22萬

----

支付其他與投資活動有關的現金

----

--156.68萬

----

+285.84%2700.88萬

----

融資活動產生的現金流量凈額

-80.62%288.43萬

-40.03%293.87萬

--1467.78萬

--1482.36萬

--1488.37萬

--490.00萬

----

+90.08%-1125.26萬

+75.88%-1661.01萬

融資活動現金流入小計

+7.38%1600.00萬

-38.78%300.00萬

--1481.35萬

--1490.00萬

--490.00萬

----

吸收投資收到的現金

----

--481.35萬

--490.00萬

----

-子公司吸收少數股東投資收到的現金

----

--481.35萬

----

--490.00萬

----

取得借款收到的現金

+60.00%1600.00萬

--300.00萬

--1000.00萬

----

融資活動現金流出小計

+80268.69%1311.57萬

--6.13萬

--13.58萬

--7.64萬

--1.63萬

----

-92.66%1125.26萬

-84.74%1661.01萬

償還債務支付的現金

--1300.00萬

----

-90.27%1068.85萬

-82.46%1161.01萬

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

+609.10%11.57萬

--6.13萬

--13.58萬

--7.64萬

--1.63萬

----

-91.72%56.42萬

----

支付其他與融資活動有關的現金

----

-86.27%500.00萬

期末現金及現金等價物余額

+35.02%6.01億

+40.28%5.84億

+53.57%5.85億

+54.99%5.48億

+34.98%4.45億

+19.73%4.16億

+10.84%3.81億

-5.86%3.54億

-14.12%3.30億

-5.75%3.47億

-15.08%3.44億

-3.11%3.76億

+8.52%3.84億

+7.33%3.69億

+3.42%4.05億

+47.98%3.88億

+26.61%3.54億

+282.29%3.43億

+333.29%3.92億

+270.80%2.62億

現金及現金等價物淨增加額

-75.49%1567.05萬

-104.85%-169.26萬

+447.94%2.04億

+1614.41%1.67億

+552.31%6394.37萬

+865.62%3489.64萬

+161.00%3725.37萬

+133.17%973.49萬

+32.66%-1413.70萬

+109.96%361.39萬

-556.39%-6106.92萬

-651.99%-2934.53萬

+44.40%-2099.46萬

+24.53%-3627.26萬

-95.56%1338.08萬

-102.27%-390.24萬

-119.98%-3776.21萬

-9150.10%-4806.31萬

+544.88%3.01億

+535.91%1.72億

期初現金及現金等價物余額

+53.57%5.85億

+10.84%3.81億

-15.08%3.44億

+3.42%4.05億

+333.29%3.92億

+106.97%9035.58萬

匯率變動影響

-1073.31%-2026.82萬

-5109.79%-949.66萬

-303.52%-877.84萬

-159.03%-304.23萬

-32.46%208.24萬

-81.26%18.96萬

-43.63%431.32萬

-108.75%-117.45萬

-77.56%308.34萬

+142.90%101.15萬

+323.83%765.10萬

+82.83%1342.24萬

+561.85%1374.31萬

+88.84%-235.79萬

+111.22%180.52萬

+531.81%734.14萬

-613.51%-297.56萬

-5202.09%-2112.56萬

-660.50%-1608.37萬

-131.28%-170.01萬

截止日期

2026/06/30

2026/03/31

2025/12/31

2025/09/30

2025/06/30

2025/03/31

2024/12/31

2024/09/30

2024/06/30

2024/03/31

2023/12/31

2023/09/30

2023/06/30

2023/03/31

2022/12/31

2022/09/30

2022/06/30

2022/03/31

2021/12/31

2021/09/30

會計準則

新會計準則(2007)

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FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。