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4
快手-W
01024
5
阿里巴巴-W
09988
滬深市場個股詳情
曉程科技 (300139)
- 44.08
- +0.42+0.96%
已收盤 01/23 15:00 (北京)
120.78億總市值145.96市盈率TTM
47.45最高價43.64最低價46.45萬手成交量45.80今開43.66昨收21.13億成交額19.88%換手率259.29市盈率(靜)2.74億總股本47.4552周最高10.90市淨率103.00億流通值13.0052周最低52.39漲停價2.34億流通股47.45歷史最高34.93跌停價8.73%振幅5.41歷史最低--股息TTM45.49平均價23.13萬手內盤--股息率TTM100股每手19.52萬手外盤
曉程科技 (300139) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 87.85%4.24億 | 64.06%2.16億 | 19.33%8,682.41萬 | 27.61%3.35億 | 14.60%2.26億 | 7.26%1.32億 | 56.91%7,275.69萬 | 27.67%2.63億 | 53.49%1.97億 | 57.00%1.23億 |
| 收到的稅費返還 | 16.54%367.17萬 | 5.48%264.41萬 | 33.02%176.94萬 | 5.26%523.72萬 | -16.79%315.04萬 | -14.89%250.67萬 | 115.70%133.02萬 | 49.14%497.55萬 | 67.17%378.6萬 | 112.15%294.52萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 377.53%2,906.63萬 | 639.50%2,449.97萬 | 612.65%1,754.21萬 | 19.57%2,067.34萬 | -6.41%608.68萬 | 84.50%331.3萬 | 86.84%246.15萬 | -68.27%1,728.98萬 | -76.56%650.37萬 | -5.11%179.57萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 94.39%4.57億 | 76.87%2.43億 | 38.65%1.06億 | 26.73%3.61億 | 13.37%2.35億 | 7.84%1.37億 | 58.48%7,654.86萬 | 8.11%2.85億 | 30.91%2.07億 | 56.50%1.27億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 3.83%1.09億 | 7.97%7,841.74萬 | 16.68%4,099.42萬 | -37.55%7,933.15萬 | 12.55%1.05億 | 5.90%7,262.67萬 | 28.76%3,513.49萬 | 37.54%1.27億 | 39.80%9,294.03萬 | 90.51%6,857.73萬 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 23.19%5,959.37萬 | 18.88%3,803.68萬 | 8.64%1,860.79萬 | 21.66%7,013.48萬 | 21.21%4,837.47萬 | 23.16%3,199.7萬 | 20.75%1,712.88萬 | 27.63%5,765.04萬 | 21.23%3,991.04萬 | 25.97%2,598.01萬 |
| 支付的各項稅費 | 66.91%3,656.39萬 | 19.11%2,209.09萬 | -32.01%596.9萬 | 33.38%2,283.39萬 | 111.17%2,190.61萬 | 81.77%1,854.73萬 | 199.98%877.89萬 | -12.09%1,711.89萬 | -27.08%1,037.36萬 | -16.12%1,020.39萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 86.46%8,448.42萬 | 64.83%5,701.41萬 | -9.17%1,313.42萬 | 20.91%9,741.17萬 | -21.90%4,530.99萬 | -27.23%3,459.04萬 | -59.55%1,445.97萬 | -36.77%8,056.42萬 | -41.97%5,801.3萬 | -3.89%4,753.57萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 31.36%2.89億 | 23.96%1.96億 | 4.24%7,870.52萬 | -4.48%2.7億 | 9.42%2.2億 | 3.59%1.58億 | -5.80%7,550.23萬 | -0.72%2.82億 | -5.78%2.01億 | 28.80%1.52億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 1,027.54%1.68億 | 332.20%4,738.2萬 | 2,521.57%2,743.04萬 | 3,408.30%9,144.85萬 | 143.35%1,487.3萬 | 18.13%-2,040.53萬 | 103.29%104.63萬 | 112.51%260.66萬 | 111.07%611.18萬 | 32.37%-2,492.38萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 60.53%321.06萬 | 60.53%321.06萬 | ---- | 244.74%1,378.94萬 | --200萬 | --200萬 | --200萬 | --400萬 | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | -21.60%1,831.06萬 | 24.96%1,836.49萬 | 236.46%1,170.08萬 | 1,367.18%1,359.49萬 | 116,720.79%2,335.39萬 | --1,469.63萬 | --347.76萬 | -96.36%92.66萬 | -99.89%2萬 | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --5.23萬 | --5.24萬 | --5.24萬 | -96.89%3,355 | ---- | ---- | ---- | -99.77%10.79萬 | -99.76%10.79萬 | 242.86%10.79萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -14.91%2,157.35萬 | 29.54%2,162.8萬 | 114.57%1,175.32萬 | 444.00%2,738.77萬 | 19,724.60%2,535.39萬 | 15,373.90%1,669.63萬 | 4,976.56%547.76萬 | -92.97%503.45萬 | -99.80%12.79萬 | -99.44%10.79萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 72.53%3,240.37萬 | 166.08%2,027.24萬 | 179.45%891.03萬 | 6.96%7,408.24萬 | -26.74%1,878.18萬 | 159.88%761.89萬 | 582.56%318.86萬 | 184.49%6,926.43萬 | 348.78%2,563.58萬 | 20.92%293.17萬 |
| 投資支付的現金 | -83.34%175.48萬 | -70.13%176萬 | -36.37%46.64萬 | 44.38%1,024.65萬 | -54.92%1,053.58萬 | -15.70%589.25萬 | -57.14%73.3萬 | -52.22%709.7萬 | 60.43%2,337.15萬 | -52.75%699萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | --156.68萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 16.51%3,415.85萬 | 63.07%2,203.24萬 | 139.11%937.68萬 | 12.49%8,589.57萬 | -40.18%2,931.76萬 | 36.18%1,351.14萬 | 80.09%392.16萬 | 94.80%7,636.13萬 | 141.65%4,900.74萬 | -42.38%992.17萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -217.51%-1,258.5萬 | -112.70%-40.44萬 | 52.73%237.65萬 | 17.97%-5,850.81萬 | 91.89%-396.37萬 | 132.45%318.49萬 | 175.18%155.6萬 | -320.10%-7,132.68萬 | -211.21%-4,887.95萬 | -574.60%-981.38萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --490萬 | --490萬 | --490萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | --490萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | --1,000萬 | --1,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | --1,490萬 | --1,490萬 | --490萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | --7.64萬 | --1.63萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流出小計 | --7.64萬 | --1.63萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | --1,482.36萬 | --1,488.37萬 | --490萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -159.03%-304.23萬 | -32.46%208.24萬 | -81.26%18.96萬 | -43.63%431.32萬 | -108.75%-117.45萬 | -77.56%308.34萬 | 142.90%101.15萬 | 323.83%765.1萬 | 82.83%1,342.24萬 | 561.85%1,374.31萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 1,614.41%1.67億 | 552.31%6,394.37萬 | 865.62%3,489.64萬 | 161.00%3,725.37萬 | 133.17%973.49萬 | 32.66%-1,413.7萬 | 109.96%361.39萬 | -556.39%-6,106.92萬 | -651.99%-2,934.53萬 | 44.40%-2,099.46萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 10.84%3.81億 | 10.84%3.81億 | 10.84%3.81億 | -15.08%3.44億 | -15.08%3.44億 | -15.08%3.44億 | -15.08%3.44億 | 3.42%4.05億 | 3.42%4.05億 | 3.42%4.05億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 54.99%5.48億 | 34.98%4.45億 | 19.73%4.16億 | 10.84%3.81億 | -5.86%3.54億 | -14.12%3.3億 | -5.75%3.47億 | -15.08%3.44億 | -3.11%3.76億 | 8.52%3.84億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 利安達會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 利安達會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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