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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
天舟文化 (300148)
- 4.16
- -0.03-0.72%
已收盤 04/30 15:00 (北京)
35.08億總市值66.03市盈率TTM
4.22最高價4.14最低價20.55萬手成交量4.18今開4.19昨收8581.43萬成交額2.52%換手率52.00市盈率(靜)8.43億總股本6.1452周最高3.40市淨率33.87億流通值4.0652周最低5.03漲停價8.14億流通股25.31歷史最高3.35跌停價1.91%振幅2.19歷史最低--股息TTM4.18平均價10.38萬手內盤--股息率TTM100股每手9.91萬手外盤
天舟文化 (300148) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 68.77%1.52億 | 5.94%4.73億 | 23.64%3.22億 | 71.37%2.44億 | 56.72%8,991.88萬 | -8.63%4.47億 | -10.75%2.6億 | -27.85%1.42億 | -16.22%5,737.5萬 | -13.49%4.89億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.74%26.98萬 | -89.26%26.98萬 | ---- | ---- | -86.51%189.25萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -69.46%233.87萬 | -25.67%2,280.85萬 | -46.75%1,701.36萬 | -24.50%855.98萬 | 42.85%765.8萬 | -22.76%3,068.72萬 | 9.88%3,194.87萬 | -39.91%1,133.71萬 | 10.03%536.09萬 | 53.52%3,973.16萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 57.93%1.54億 | 3.85%4.96億 | 15.84%3.39億 | 64.30%2.52億 | 55.54%9,757.68萬 | -9.96%4.78億 | -9.50%2.93億 | -29.11%1.54億 | -14.87%6,273.59萬 | -12.32%5.31億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 107.31%1.41億 | -15.25%3.05億 | -7.04%2.29億 | -7.49%1.64億 | -28.24%6,800.75萬 | 21.97%3.6億 | 12.82%2.47億 | 29.20%1.78億 | 28.62%9,477.38萬 | -7.60%2.95億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 5.18%2,297.41萬 | -12.86%6,890.72萬 | -21.94%5,131.22萬 | -26.02%3,701.49萬 | -28.95%2,184.27萬 | -12.94%7,907.23萬 | -4.81%6,573.04萬 | 4.29%5,003.66萬 | 10.82%3,074.1萬 | -13.38%9,082.63萬 |
| 支付的各項稅費 | 94.81%498.73萬 | 15.33%1,317.5萬 | 7.58%1,098.13萬 | 60.76%749.74萬 | 53.49%256.01萬 | -23.48%1,142.42萬 | -8.77%1,020.79萬 | -21.48%466.38萬 | -15.51%166.8萬 | 3.15%1,493萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -8.61%941.77萬 | -36.30%4,178.65萬 | -30.93%3,801.31萬 | -26.59%2,086.86萬 | -25.43%1,030.52萬 | 13.38%6,559.63萬 | 26.03%5,503.54萬 | 0.59%2,842.88萬 | -25.75%1,381.99萬 | 4.08%5,785.56萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 73.65%1.78億 | -16.88%4.29億 | -12.72%3.3億 | -11.91%2.3億 | -27.15%1.03億 | 12.49%5.16億 | 10.25%3.78億 | 18.71%2.61億 | 15.56%1.41億 | -7.20%4.59億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -372.29%-2,426.98萬 | 276.38%6,732.38萬 | 110.92%929.06萬 | 121.10%2,261.48萬 | 93.43%-513.87萬 | -153.02%-3,816.9萬 | -341.68%-8,510.45萬 | -3,469.32%-1.07億 | -61.98%-7,826.68萬 | -35.12%7,199.14萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -31.20%3.36億 | -22.76%13.91億 | -33.29%9.38億 | -27.62%7.4億 | -12.07%4.88億 | -7.82%18.01億 | 5.48%14.05億 | 16.16%10.22億 | 93.38%5.55億 | 65.96%19.54億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 158.55%150.24萬 | 16.55%1,452.25萬 | -22.57%837.48萬 | -36.99%594.86萬 | 272.05%58.11萬 | 143.01%1,246.01萬 | 216.60%1,081.58萬 | 310.70%944萬 | -84.64%15.62萬 | -85.10%512.74萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 108.79%7.68萬 | -96.56%3.68萬 | -96.38%3.68萬 | -96.36%3.68萬 | -37.37%3.68萬 | 205.84%107.08萬 | 655.54%101.69萬 | 2,244.35%101.11萬 | --5.88萬 | -94.11%35.01萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --69.84萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --33.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 40.85%206.88萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -31.01%3.37億 | -22.54%14.06億 | -33.25%9.46億 | -27.78%7.46億 | -11.93%4.89億 | -7.52%18.15億 | 6.03%14.17億 | 16.94%10.33億 | 92.30%5.55億 | 60.95%19.62億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 918.36%63.95萬 | -87.17%304.66萬 | -85.23%243.29萬 | -91.49%67.53萬 | -99.02%6.28萬 | 121.21%2,374.83萬 | 52.41%1,647.35萬 | -6.30%793.23萬 | 24.99%639.52萬 | -35.95%1,073.55萬 |
| 投資支付的現金 | -42.22%2.56億 | -27.84%14.51億 | -37.08%9.53億 | -42.32%6.75億 | -28.14%4.43億 | 6.88%20.1億 | 18.94%15.15億 | 41.03%11.7億 | 148.53%6.17億 | 48.56%18.81億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | -90.50%127.7 | --127.7 | ---- | ---- | -95.73%1,344.49 | ---- | ---- | ---- | --3.15萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -42.08%2.57億 | -28.53%14.54億 | -37.60%9.55億 | -42.65%6.76億 | -28.87%4.43億 | 7.52%20.34億 | 19.22%15.31億 | 40.55%11.78億 | 146.00%6.23億 | 47.46%18.92億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 77.15%8,040萬 | 78.05%-4,818.18萬 | 91.69%-947.33萬 | 148.45%7,033.02萬 | 166.43%4,538.43萬 | -412.48%-2.2億 | -318.14%-1.14億 | -422.18%-1.45億 | -293.95%-6,831.73萬 | 210.08%7,025.66萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | -89.29%10.5萬 | -53.33%224萬 | -77.71%107萬 | -72.21%107萬 | 30.67%98萬 | 146.15%480萬 | 146.15%480萬 | 165.52%385萬 | --75萬 | 2.63%195萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | -89.29%10.5萬 | -53.33%224萬 | -77.71%107萬 | -72.21%107萬 | 30.67%98萬 | 146.15%480萬 | 146.15%480萬 | 165.52%385萬 | --75萬 | 2.63%195萬 |
| 取得借款收到的現金 | ---- | -92.05%878.19萬 | -90.89%878.19萬 | -89.85%878.19萬 | -89.81%878.19萬 | --1.1億 | --9,640.19萬 | --8,650.52萬 | --8,616.22萬 | ---- |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --3,017.92萬 | --1,076.82萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -98.92%10.5萬 | -64.24%4,120.1萬 | -79.62%2,062.01萬 | -89.10%985.19萬 | -88.77%976.19萬 | 5,808.46%1.15億 | 5,089.84%1.01億 | 6,131.39%9,035.52萬 | --8,691.22萬 | 2.63%195萬 |
| 償還債務支付的現金 | -7.43%430.81萬 | -85.33%1,227.94萬 | -87.23%1,062.07萬 | -92.43%596.68萬 | -94.10%465.39萬 | 780.90%8,368.53萬 | 1,650.70%8,315.81萬 | 1,560.00%7,885萬 | --7,885萬 | 100.00%950萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -9.50%85.29萬 | 7.29%649.54萬 | 10.19%557.27萬 | 3.01%193.64萬 | -1.32%94.24萬 | 43.83%605.38萬 | 58.03%505.74萬 | -13.61%187.98萬 | -12.08%95.5萬 | -22.58%420.9萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 22.22%269.5萬 | 22.22%269.5萬 | ---- | ---- | --220.5萬 | --220.5萬 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 0.41%106.55萬 | -90.30%485.38萬 | -92.81%350.26萬 | -94.86%245.61萬 | -97.69%106.11萬 | 608.05%5,004.8萬 | 766.50%4,869.27萬 | 1,356.12%4,780.31萬 | 3,511.92%4,599.87萬 | -68.60%706.85萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -6.47%622.65萬 | -83.10%2,362.85萬 | -85.61%1,969.61萬 | -91.94%1,035.92萬 | -94.71%665.74萬 | 572.78%1.4億 | 908.92%1.37億 | 1,159.03%1.29億 | 5,231.37%1.26億 | -36.45%2,077.75萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -297.18%-612.15萬 | 171.51%1,757.25萬 | 102.59%92.39萬 | 98.67%-50.74萬 | 107.98%310.45萬 | -30.51%-2,457.21萬 | -207.29%-3,570.63萬 | -335.88%-3,817.77萬 | -1,548.16%-3,889.15萬 | 38.86%-1,882.75萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -582.74%-209.51萬 | -223.25%-227.2萬 | -194.54%-127.85萬 | -343.14%-138.95萬 | -1,245.05%-30.69萬 | 105.82%184.35萬 | -122.65%-43.41萬 | -72.86%57.15萬 | 102.68%2.68萬 | -73.85%89.57萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 11.32%4,791.35萬 | 112.28%3,444.25萬 | 99.77%-53.73萬 | 131.40%9,104.81萬 | 123.21%4,304.32萬 | -325.58%-2.8億 | -1,110.56%-2.35億 | -919.03%-2.9億 | -1,027.09%-1.85億 | 528.63%1.24億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 10.90%3.5億 | -47.02%3.16億 | -47.02%3.16億 | -47.02%3.16億 | -47.02%3.16億 | 26.33%5.96億 | 26.33%5.96億 | 26.33%5.96億 | 26.33%5.96億 | 4.37%4.72億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 10.95%3.98億 | 10.90%3.5億 | -12.67%3.15億 | 32.82%4.07億 | -12.64%3.59億 | -47.02%3.16億 | -27.09%3.61億 | -39.61%3.06億 | -9.81%4.11億 | 26.33%5.96億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 政旦志遠(深圳)會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
