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4
中國石油股份
00857
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
ST福能 (300173)
- 3.71
- +0.09+2.49%
已收盤 05/28 15:00 (北京)
27.26億總市值-17.75市盈率TTM
3.73最高價3.61最低價9.99萬手成交量3.61今開3.62昨收3659.73萬成交額1.36%換手率虧損市盈率(靜)7.35億總股本7.3252周最高3.36市淨率27.26億流通值3.5852周最低4.34漲停價7.35億流通股33.18歷史最高2.90跌停價3.32%振幅1.94歷史最低--股息TTM3.66平均價3.67萬手內盤--股息率TTM100股每手6.14萬手外盤
ST福能 (300173) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -18.03%1.91億 | -2.32%7.51億 | 17.66%6.21億 | 13.31%4.55億 | 0.04%2.33億 | -43.09%7.68億 | -53.08%5.27億 | -56.28%4.02億 | -48.90%2.33億 | -8.63%13.5億 |
| 收到的稅費返還 | 2,746.19%439.86萬 | 16.76%2,051.35萬 | 49.27%1,815.11萬 | 32.50%1,401.33萬 | -96.70%15.45萬 | -46.87%1,756.84萬 | -14.01%1,216.03萬 | -27.49%1,057.58萬 | -51.85%468.33萬 | -36.94%3,306.44萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 227.00%649.72萬 | -88.04%1,554.53萬 | -91.56%1,329.26萬 | -92.09%659.63萬 | -95.62%198.69萬 | -20.23%1.3億 | -22.13%1.57億 | 154.14%8,342.24萬 | 88.03%4,537.79萬 | 116.04%1.63億 |
| 經營活動現金流入小計 | -14.13%2.02億 | -14.12%7.87億 | -6.45%6.52億 | -4.01%4.76億 | -16.92%2.35億 | -40.77%9.16億 | -48.00%6.97億 | -48.70%4.96億 | -42.20%2.83億 | -3.69%15.46億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 36.58%6,520.05萬 | -37.23%2.81億 | -47.32%1.96億 | -59.80%1.07億 | -76.28%4,773.79萬 | -55.08%4.48億 | -48.22%3.72億 | -49.77%2.65億 | -18.61%2.01億 | 7.10%9.98億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 35.91%7,666.36萬 | -7.02%2.37億 | -17.24%1.64億 | -23.26%1.09億 | -27.27%5,640.77萬 | -22.85%2.55億 | -20.35%1.98億 | -15.89%1.43億 | -13.24%7,755.35萬 | 17.51%3.31億 |
| 支付的各項稅費 | -25.56%1,128.64萬 | -37.04%5,134.87萬 | -41.99%4,147.77萬 | -52.56%3,104.88萬 | -63.50%1,516.27萬 | -29.15%8,155.47萬 | -15.54%7,150.66萬 | 15.16%6,544.64萬 | 116.11%4,153.96萬 | -4.10%1.15億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -16.44%2,318.12萬 | -13.32%5,680.35萬 | -27.39%6,015.3萬 | -41.88%4,151.84萬 | 31.28%2,774.11萬 | -45.76%6,552.86萬 | -69.96%8,283.95萬 | -61.32%7,143.59萬 | -74.12%2,113.18萬 | -26.10%1.21億 |
| 經營活動現金流出小計 | 19.91%1.76億 | -26.31%6.27億 | -36.29%4.62億 | -47.02%2.89億 | -56.94%1.47億 | -45.64%8.51億 | -45.42%7.25億 | -42.00%5.45億 | -21.95%3.41億 | 4.53%15.65億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -71.16%2,531.9萬 | 144.58%1.6億 | 786.89%1.9億 | 484.31%1.87億 | 249.30%8,779.39萬 | 453.81%6,533.24萬 | -322.12%-2,770.28萬 | -277.00%-4,878.04萬 | -214.18%-5,880.31萬 | -116.99%-1,846.54萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -10.00%7,200萬 | -60.20%4,020萬 | ---- | ---- | -73.15%8,000萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | -90.92%500萬 | ---- | ---- | -61.08%27.86萬 | 93,371.29%5,505.44萬 | 106,277.75%5,497.91萬 | 107,050.23%5,498.43萬 | -33.15%71.58萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -38.01%3.46萬 | -9.38%6.53萬 | 11.69%6.03萬 | 431.73%5.58萬 | 431.73%5.58萬 | -99.93%7.2萬 | -99.93%5.4萬 | -99.98%1.05萬 | -94.28%1.05萬 | 24,981.66%1.05億 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --1.57億 | --2,285.4萬 | --2,285.4萬 | --1,853.68萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | -79.13%1,849.45萬 | -84.72%299.45萬 | -76.52%288.75萬 | -97.05%33.09萬 | 137.58%8,861.58萬 | --1,960萬 | --1,230萬 | -65.85%1,120萬 | --3,730萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -99.82%3.46萬 | 9.24%1.76億 | -73.10%3,090.88萬 | -61.66%2,579.73萬 | -71.41%1,892.34萬 | -27.74%1.61億 | -64.10%1.15億 | -75.27%6,728.96萬 | 53.82%6,619.48萬 | -25.62%2.23億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -42.63%192.67萬 | 64.49%1.09億 | -9.18%5,749.56萬 | 539.88%2,410.48萬 | 108.91%335.84萬 | 294.83%6,624.58萬 | 1,228.43%6,331.06萬 | 18.71%376.71萬 | -32.17%160.76萬 | -47.73%1,677.82萬 |
| 投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 180.00%1.12億 | --7,200萬 | --7,200萬 | ---- | -89.56%4,000萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 79,164.27%5,195.71萬 | 77,297.55%5,073.35萬 | 77,297.55%5,073.35萬 | --5,073.35萬 | --6.55萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -42.63%192.67萬 | -52.66%1.09億 | -69.10%5,749.56萬 | -80.94%2,410.48萬 | -93.58%335.84萬 | 304.98%2.3億 | 3,750.76%1.86億 | 3,805.56%1.27億 | 2,108.57%5,234.11萬 | -86.31%5,684.37萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -112.16%-189.21萬 | 196.58%6,686.86萬 | 62.63%-2,658.68萬 | 102.86%169.24萬 | 12.35%1,556.5萬 | -141.73%-6,923.65萬 | -122.57%-7,113.57萬 | -122.03%-5,921.1萬 | -65.93%1,385.36萬 | 243.51%1.66億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.45%221萬 | -1.78%221萬 | 47.33%221萬 | --121萬 | 691.72%1.42億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -41.69%221萬 | -1.78%221萬 | ---- | --121萬 | -78.93%379萬 |
| 取得借款收到的現金 | 63.25%6,530萬 | 6.75%7.15億 | -39.06%4.97億 | -43.84%3.57億 | -75.45%4,000萬 | 76.29%6.7億 | 162.71%8.15億 | 391.26%6.35億 | 379.12%1.63億 | -17.06%3.8億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -69.26%6,725.8萬 | 3,899.56%6,530萬 | 3,899.56%6,530萬 | ---- | --2.19億 | 1,260.57%163.27萬 | --163.27萬 | --163.27萬 | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 63.25%6,530萬 | -12.18%7.82億 | -31.38%5.62億 | -33.95%4.22億 | -75.87%4,000萬 | 70.53%8.91億 | 161.95%8.19億 | 388.56%6.39億 | 387.48%1.66億 | 9.72%5.22億 |
| 償還債務支付的現金 | -55.65%4,302.21萬 | 69.54%6.19億 | -39.81%4.43億 | -58.53%2.27億 | 178.52%9,700.01萬 | 2.55%3.65億 | 74.99%7.36億 | 164.31%5.48億 | -45.36%3,482.65萬 | -38.94%3.56億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -33.69%482.51萬 | -25.34%2,648.86萬 | -23.17%2,071.39萬 | -24.62%1,423.8萬 | -16.78%727.68萬 | -9.42%3,548.05萬 | -6.48%2,696.05萬 | -8.80%1,888.71萬 | -29.16%874.39萬 | -1.91%3,916.87萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -19.58%429.84萬 | -44.00%3.02億 | 152.53%2.94億 | 158.45%2.9億 | -95.14%534.51萬 | 459.02%5.39億 | 573.14%1.16億 | 850.06%1.12億 | 1,598.95%1.1億 | -20.77%9,640.82萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -52.43%5,214.57萬 | 0.81%9.47億 | -13.84%7.58億 | -21.71%5.31億 | -28.57%1.1億 | 91.15%9.39億 | 88.42%8.8億 | 183.14%6.79億 | 85.90%1.53億 | -33.98%4.91億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 118.89%1,315.43萬 | -240.10%-1.65億 | -222.95%-1.96億 | -175.26%-1.09億 | -667.03%-6,962.21萬 | -255.86%-4,838.76萬 | 60.66%-6,066.66萬 | 63.53%-3,972.39萬 | 125.29%1,227.84萬 | 111.58%3,104.59萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -149.82%-1.34萬 | --3.38萬 | 203.07%4.17萬 | 104.80%3.85萬 | 41.33%2.68萬 | ---- | 141.05%1.38萬 | 156.13%1.88萬 | 151.63%1.9萬 | -115.46%-3.01萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 8.31%3,656.79萬 | 218.81%6,212.53萬 | 79.82%-3,217.91萬 | 154.07%7,985.47萬 | 203.40%3,376.36萬 | -129.30%-5,229.17萬 | -191.94%-1.59億 | -178.81%-1.48億 | -174.93%-3,265.21萬 | 164.92%1.78億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 25.67%3.04億 | -17.80%2.41億 | -17.80%2.41億 | -17.80%2.41億 | -17.76%2.42億 | 154.85%2.94億 | 154.85%2.94億 | 154.85%2.94億 | 154.85%2.94億 | -70.46%1.15億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 23.54%3.4億 | 25.73%3.04億 | 55.89%2.09億 | 120.02%3.21億 | 5.46%2.75億 | -17.80%2.41億 | -53.51%1.34億 | -51.75%1.46億 | 64.37%2.61億 | 154.85%2.94億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 廣東司農會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 廣東司農會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 廣東司農會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
