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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
元力股份 (300174)
- 22.92
- +3.82+20.00%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
83.48億總市值37.45市盈率TTM
22.92最高價19.51最低價61.45萬手成交量19.67今開19.10昨收13.39億成交額16.93%換手率36.56市盈率(靜)3.64億總股本22.9252周最高2.39市淨率83.19億流通值14.1452周最低22.92漲停價3.63億流通股37.06歷史最高15.28跌停價17.85%振幅2.53歷史最低0.23股息TTM21.79平均價28.75萬手內盤1.00%股息率TTM100股每手29.93萬手外盤
元力股份 (300174) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 22.63%4.54億 | 5.21%18.03億 | 14.56%12.99億 | -1.06%8.44億 | 7.07%3.7億 | -8.06%17.14億 | 0.18%11.34億 | 9.27%8.53億 | 4.70%3.46億 | 8.67%18.64億 |
| 收到的稅費返還 | 13.43%922.45萬 | -15.56%3,375.05萬 | -13.85%2,605.83萬 | -1.99%2,050.31萬 | -0.15%813.25萬 | 2.15%3,996.86萬 | 3.36%3,024.63萬 | 15.40%2,091.97萬 | 14.26%814.46萬 | 21.88%3,912.78萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 109.47%539.77萬 | 138.48%4,626.83萬 | 110.82%3,103.38萬 | -43.62%635.57萬 | -60.85%257.68萬 | -52.27%1,940.13萬 | -49.10%1,472.07萬 | -36.04%1,127.23萬 | -20.10%658.24萬 | 60.89%4,064.63萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 23.02%4.69億 | 6.20%18.83億 | 15.04%13.56億 | -1.62%8.7億 | 5.67%3.81億 | -8.77%17.73億 | -0.94%11.79億 | 8.43%8.85億 | 4.31%3.61億 | 9.66%19.44億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 10.03%3.26億 | 8.66%12.66億 | 14.68%9.32億 | -14.01%5.87億 | -16.33%2.96億 | -10.11%11.65億 | 0.57%8.13億 | 21.63%6.82億 | 25.50%3.54億 | 8.19%12.96億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 8.70%7,562.08萬 | 8.20%2.27億 | 8.61%1.8億 | 10.26%1.33億 | 12.04%6,957.16萬 | 5.32%2.1億 | 7.85%1.66億 | 7.37%1.2億 | -9.96%6,209.34萬 | 8.23%2億 |
| 支付的各項稅費 | -11.41%2,324.19萬 | -18.66%8,226.27萬 | -8.51%6,575.3萬 | 0.25%5,044.55萬 | 25.45%2,623.63萬 | -13.12%1.01億 | -14.90%7,186.57萬 | -8.34%5,031.81萬 | -22.92%2,091.4萬 | 69.08%1.16億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 21.72%1,763.97萬 | 8.65%7,143.69萬 | -3.00%4,500.56萬 | 6.70%3,110.9萬 | 2.17%1,449.24萬 | 8.39%6,574.68萬 | 6.56%4,639.56萬 | -3.42%2,915.63萬 | -17.92%1,418.49萬 | -7.70%6,065.67萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 8.84%4.42億 | 6.81%16.47億 | 11.49%12.23億 | -9.20%8.01億 | -9.90%4.06億 | -7.81%15.42億 | 0.64%10.97億 | 16.35%8.82億 | 14.09%4.51億 | 10.27%16.73億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 204.97%2,653.68萬 | 2.16%2.36億 | 62.48%1.33億 | 2,597.71%6,936萬 | 72.03%-2,528.02萬 | -14.76%2.31億 | -18.07%8,191.94萬 | -95.55%257.11萬 | -82.30%-9,039.73萬 | 6.00%2.71億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | -43.75%900萬 | -45.45%600萬 | --400萬 | --400萬 | --1,600萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | 70.57%31.73萬 | --0 | --0 | ---- | -99.49%18.6萬 | -99.75%9.04萬 | -99.25%9.04萬 | -99.25%9.04萬 | 201.20%3,614.35萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -94.83%6,000 | -94.83%6,000 | -94.83%6,000 | -94.83%6,000 | -78.92%11.6萬 | -78.92%11.6萬 | -43.14%11.6萬 | -34.83%11.6萬 | 259.43%55.04萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --2,073.96萬 | --2,073.96萬 | --2,073.96萬 | --2,073.96萬 | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 519.66%6,295.71萬 | -63.02%1.89億 | -76.81%1.16億 | --5,115.43萬 | --1,016萬 | -1.14%5.11億 | -3.09%5.01億 | --0 | ---- | 408.75%5.17億 |
| 投資活動現金流入小計 | 519.29%6,295.71萬 | -65.01%1.89億 | -77.99%1.16億 | 105.08%5,116.03萬 | -59.25%1,016.6萬 | -5.01%5.41億 | -6.50%5.28億 | -92.25%2,494.6萬 | 104.85%2,494.6萬 | 400.71%5.69億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 13.35%6,551.26萬 | 28.03%2.8億 | 57.65%2億 | 101.18%1.34億 | 42.25%5,779.68萬 | -13.79%2.19億 | -43.38%1.27億 | -59.86%6,678.48萬 | -32.66%4,062.94萬 | -15.09%2.54億 |
| 投資支付的現金 | ---- | -81.63%154.1萬 | --0 | --0 | ---- | -44.07%839萬 | --0 | --0 | ---- | -48.28%1,500萬 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | 0.00%1,900萬 | --1,900萬 | --0 | ---- | 0.00%1,900萬 | --0 | --0 | ---- | --1,900萬 |
| 質押貸款淨增加額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | 63.85%12.78億 | 64.10%12.8億 | 35.56%7.93億 | 129.12%6.53億 | 160.00%7.8億 |
| 投資活動現金流出小計 | 13.35%6,551.26萬 | -80.27%3.01億 | -84.42%2.19億 | -84.37%1.34億 | -91.67%5,779.68萬 | 42.74%15.24億 | 36.83%14.07億 | 14.43%8.6億 | 100.86%6.94億 | 70.05%10.68億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 94.63%-255.55萬 | 88.67%-1.11億 | 88.29%-1.03億 | 90.03%-8,319.82萬 | 92.88%-4,763.08萬 | -97.30%-9.83億 | -89.58%-8.79億 | -94.37%-8.35億 | -100.71%-6.69億 | 3.08%-4.98億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | 7.87%3,898.4萬 | 8.21%3,898.4萬 | 8.21%3,898.4萬 | ---- | 52.35%3,614萬 | 51.87%3,602.7萬 | --3,602.7萬 | ---- | 58.15%2,372.18萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | -23.33%2.3億 | 69.84%5.35億 | 30.91%3.6億 | 142.86%3.4億 | 150.00%3億 | 3.28%3.15億 | -9.84%2.75億 | -52.54%1.4億 | 20.00%1.2億 | 127.61%3.05億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | 686.56%150.41萬 | 686.56%150.41萬 | 39.90%150.41萬 | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -23.33%2.3億 | 63.46%5.74億 | 27.66%3.99億 | 113.47%3.79億 | 146.91%3億 | 6.82%3.51億 | -4.98%3.13億 | -39.86%1.78億 | 20.21%1.22億 | 86.72%3.29億 |
| 償還債務支付的現金 | 126.80%2.2億 | 35.65%4.21億 | 20.14%2.51億 | 36.42%2.29億 | 273.08%9,700萬 | 43.19%3.1億 | 34.52%2.09億 | 35.08%1.68億 | --2,600萬 | 621.67%2.17億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 0.89%3,857.38萬 | 111.93%9,236.89萬 | 115.81%9,006.67萬 | 0.88%4,057.54萬 | 2,099.25%3,823.29萬 | -28.53%4,358.43萬 | 39.13%4,173.46萬 | 907.22%4,021.95萬 | 16.06%173.85萬 | 9.03%6,098.23萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | 68.20%3,438萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | --3,000萬 | -77.98%1,129.51萬 | -79.92%1,003.76萬 | --1,002.56萬 | ---- | 78.84%5,130.05萬 | 102.24%5,000萬 | --0 | ---- | -19.07%2,868.51萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 113.39%2.89億 | 29.46%5.24億 | 16.78%3.51億 | 34.36%2.79億 | 387.53%1.35億 | 32.24%4.05億 | 43.16%3億 | 36.02%2.08億 | 1,751.90%2,773.85萬 | 152.25%3.06億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -135.55%-5,857.38萬 | 192.70%4,982萬 | 293.45%4,837.98萬 | 430.86%9,988.31萬 | 75.72%1.65億 | -338.29%-5,374.49萬 | -89.68%1,229.64萬 | -121.19%-3,018.85萬 | -5.84%9,376.56萬 | -58.75%2,255.44萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -855.66%-324.63萬 | -203.25%-250.96萬 | -134.22%-69.45萬 | -82.11%28.04萬 | -25.92%42.96萬 | 163.21%243.06萬 | 352.41%202.98萬 | 880.98%156.73萬 | 454.95%57.99萬 | 78.12%92.34萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -141.00%-3,783.89萬 | 121.34%1.72億 | 109.94%7,781.16萬 | 110.03%8,632.53萬 | 113.88%9,228.57萬 | -293.61%-8.04億 | -220.72%-7.83億 | -275.80%-8.61億 | -134.62%-6.65億 | -0.27%-2.04億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 91.13%3.6億 | -81.02%1.88億 | -81.02%1.88億 | -81.02%1.88億 | -81.02%1.88億 | -17.07%9.92億 | -17.07%9.92億 | -17.07%9.92億 | -17.07%9.92億 | -14.55%11.96億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 14.77%3.22億 | 91.13%3.6億 | 27.21%2.66億 | 109.22%2.75億 | -14.31%2.81億 | -81.02%1.88億 | -78.03%2.09億 | -86.43%1.31億 | -64.14%3.27億 | -17.07%9.92億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 華興會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 華興會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 華興會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
