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4
昆侖能源
00135
5
中海油田服務
02883
滬深市場個股詳情
力源信息 (300184)
- 14.14
- -1.21-7.88%
已收盤 05/21 15:00 (北京)
162.76億總市值60.43市盈率TTM
15.63最高價14.13最低價140.51萬手成交量15.53今開15.35昨收20.87億成交額13.33%換手率94.90市盈率(靜)11.51億總股本16.0752周最高3.86市淨率149.04億流通值8.9652周最低18.42漲停價10.54億流通股16.83歷史最高12.28跌停價9.77%振幅0.98歷史最低--股息TTM14.85平均價74.96萬手內盤--股息率TTM100股每手61.99萬手外盤
力源信息 (300184) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 26.35%26.52億 | 15.22%91.02億 | 14.68%66.35億 | 20.47%42.92億 | 31.72%20.99億 | 26.48%78.99億 | 24.24%57.86億 | 19.84%35.63億 | 5.46%15.93億 | -25.53%62.46億 |
| 收到的稅費返還 | -98.83%8.77萬 | -92.73%126.09萬 | -89.96%97.57萬 | -93.03%66.37萬 | 2,470.29%750.43萬 | 193.88%1,735.17萬 | 1,086.63%972.03萬 | 1,220.92%952.14萬 | -17.28%29.2萬 | 80.53%590.44萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -0.13%672.72萬 | -19.14%3,597.09萬 | -15.37%2,623.78萬 | 39.93%2,053.02萬 | -42.75%673.61萬 | 18.18%4,448.7萬 | 19.61%3,100.45萬 | -3.60%1,467.19萬 | 77.92%1,176.56萬 | 83.99%3,764.44萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 25.82%26.59億 | 14.79%91.39億 | 14.35%66.63億 | 20.24%43.13億 | 31.61%21.13億 | 26.58%79.61億 | 24.40%58.27億 | 20.01%35.87億 | 5.77%16.06億 | -25.22%62.89億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 45.81%25.22億 | 17.89%84.15億 | 19.28%61.51億 | 14.84%36.75億 | 21.69%17.29億 | 26.51%71.38億 | 23.39%51.57億 | 30.10%32億 | 19.07%14.21億 | -27.44%56.42億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 11.75%1.1億 | 15.18%3.65億 | 14.98%2.73億 | 18.50%1.85億 | 12.78%9,832.39萬 | 14.25%3.17億 | 13.27%2.37億 | 10.53%1.56億 | 13.57%8,718.49萬 | -0.31%2.77億 |
| 支付的各項稅費 | 77.22%3,653.67萬 | 12.44%1.24億 | -8.66%5,376.78萬 | -22.44%3,515.43萬 | -25.95%2,061.64萬 | -19.43%1.1億 | -39.48%5,886.7萬 | -33.17%4,532.73萬 | 24.75%2,784.16萬 | -14.34%1.37億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -26.39%6,686萬 | -18.25%3.26億 | -12.07%2.52億 | -6.07%1.76億 | 1.66%9,082.74萬 | 123.03%3.98億 | 213.47%2.86億 | 142.01%1.88億 | 242.51%8,934.33萬 | -30.40%1.79億 |
| 經營活動現金流出小計 | 41.04%27.35億 | 15.90%92.3億 | 17.25%67.29億 | 13.43%40.71億 | 19.29%19.39億 | 27.72%79.64億 | 25.39%57.39億 | 30.69%35.89億 | 23.26%16.26億 | -26.39%62.35億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -143.77%-7,617.08萬 | -3,703.87%-9,084.84萬 | -176.35%-6,676.89萬 | 13,634.35%2.42億 | 970.35%1.74億 | -104.41%-238.83萬 | -17.89%8,745.6萬 | -100.74%-179.03萬 | -110.03%-1,999.4萬 | 190.84%5,420.02萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.14%19.62萬 | ---- | ---- | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --2.1萬 | 36.78%74.66萬 | 89.15%69.83萬 | 6.54%38.85萬 | ---- | 1,989.59%54.58萬 | 17,264.96%36.92萬 | 17,053.29%36.47萬 | 276,263.64%15.2萬 | -53.02%2.61萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | 118.62%1,222.73萬 | 96.12%942.97萬 | 1,100.96%658.13萬 | 955.25%578.28萬 | -68.28%559.3萬 | -42.89%480.8萬 | -91.76%54.8萬 | -82.71%54.8萬 | 392.37%1,763.21萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -99.64%2.1萬 | 111.34%1,297.38萬 | 88.48%1,012.79萬 | 663.67%696.98萬 | 726.11%578.28萬 | -65.24%613.88萬 | -54.34%537.34萬 | -87.17%91.27萬 | -77.92%70萬 | 385.56%1,765.82萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -22.32%170.38萬 | -63.53%658.93萬 | -69.84%475.87萬 | -62.73%360.46萬 | -63.74%219.35萬 | 2.37%1,806.79萬 | 15.46%1,577.92萬 | -14.45%967.19萬 | 37.21%604.93萬 | -14.43%1,764.99萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | -77.87%115.44萬 | 71.14%859.26萬 | 49.42%748.68萬 | 819.92%608.48萬 | 633.55%521.74萬 | -68.68%502.08萬 | -44.48%501.06萬 | -94.77%66.14萬 | -94.57%71.12萬 | 68.59%1,603.01萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -61.43%285.82萬 | -34.25%1,518.19萬 | -41.10%1,224.55萬 | -6.23%968.94萬 | 9.62%741.09萬 | -31.45%2,308.87萬 | -8.38%2,078.99萬 | -56.84%1,033.34萬 | -61.40%676.06萬 | 11.76%3,368萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -74.26%-283.72萬 | 86.97%-220.81萬 | 86.26%-211.76萬 | 71.13%-271.96萬 | 73.14%-162.81萬 | -5.79%-1,694.99萬 | -41.13%-1,541.65萬 | 44.02%-942.07萬 | 57.75%-606.06萬 | 39.54%-1,602.18萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | 31.15%5.72億 | 1.52%16.13億 | -15.00%10.77億 | -19.12%7.32億 | -21.41%4.36億 | -0.61%15.89億 | 9.39%12.67億 | 20.97%9.05億 | 25.81%5.55億 | -48.03%15.99億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -55.24%1,423.91萬 | 189.15%8,180.67萬 | -78.43%415.58萬 | -90.99%144.46萬 | -87.90%3,181.11萬 | -88.90%2,829.2萬 | -90.64%1,927.06萬 | -76.29%1,603.1萬 | -7.64%2.63億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 30.71%5.72億 | 0.41%16.27億 | -10.54%11.59億 | -20.36%7.36億 | -23.36%4.37億 | -12.94%16.21億 | -8.34%12.96億 | -3.12%9.24億 | 12.23%5.71億 | -44.61%18.62億 |
| 償還債務支付的現金 | 5.61%4.43億 | -16.27%13.41億 | -23.27%9.9億 | -28.62%6.49億 | -13.10%4.19億 | 4.26%16.01億 | 13.40%12.91億 | 20.71%9.08億 | -5.50%4.82億 | -46.49%15.36億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 5.18%1,145.58萬 | -9.95%4,368.96萬 | -9.04%3,308.34萬 | -13.67%2,069.19萬 | 15.40%1,089.14萬 | 25.39%4,851.59萬 | 39.46%3,637.01萬 | 41.75%2,396.97萬 | -1.38%943.82萬 | 29.61%3,869.32萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 22.85%598.04萬 | 9.11%6,691.62萬 | -38.72%3,095.9萬 | -54.27%1,351.29萬 | -24.83%486.78萬 | -68.33%6,132.68萬 | -72.70%5,052.03萬 | -80.48%2,955.16萬 | -86.51%647.59萬 | -49.51%1.94億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 5.79%4.6億 | -15.18%14.52億 | -23.46%10.54億 | -29.03%6.83億 | -12.71%4.35億 | -3.23%17.11億 | 2.10%13.77億 | 4.47%9.62億 | -12.28%4.98億 | -46.15%17.68億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 4,260.91%1.12億 | 294.58%1.76億 | 227.76%1.05億 | 239.55%5,315.17萬 | -96.47%256.15萬 | -196.87%-9,041.03萬 | -227.69%-8,194.79萬 | -216.03%-3,808.75萬 | 222.21%7,257.3萬 | 20.99%9,333.35萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -816.36%-352.08萬 | -203.91%-660.59萬 | -37.45%-331.47萬 | -297.33%-135.12萬 | 559.36%49.15萬 | 243.43%635.74萬 | -275.96%-241.16萬 | -93.10%68.47萬 | 103.03%7.45萬 | -131.01%-443.25萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -83.37%2,917.58萬 | 173.75%7,625.42萬 | 363.78%3,249.75萬 | 699.39%2.91億 | 276.54%1.75億 | -181.36%-1.03億 | -107.74%-1,232萬 | -118.08%-4,861.38萬 | -62.14%4,659.3萬 | 2,312.16%1.27億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 14.82%5.9億 | -16.75%5.14億 | -16.75%5.14億 | -16.75%5.14億 | -16.74%5.14億 | 25.92%6.17億 | 25.92%6.17億 | 25.92%6.17億 | 25.92%6.17億 | 1.09%4.9億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -10.16%6.19億 | 14.83%5.9億 | -9.68%5.47億 | 41.60%8.05億 | 3.84%6.9億 | -16.75%5.14億 | -6.83%6.05億 | -25.09%5.69億 | 8.25%6.64億 | 25.92%6.17億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
