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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
節能鐵漢 (300197)
- 1.57
- +0.02+1.29%
交易中 05/22 10:00 (北京)
46.56億總市值-2.28市盈率TTM
1.58最高價1.55最低價8.26萬手成交量1.56今開1.55昨收1293.77萬成交額0.28%換手率虧損市盈率(靜)29.65億總股本2.6852周最高-12.98市淨率46.55億流通值1.5452周最低1.86漲停價29.65億流通股10.38歷史最高1.24跌停價1.94%振幅1.09歷史最低--股息TTM1.57平均價4.28萬手內盤--股息率TTM100股每手3.81萬手外盤
節能鐵漢 (300197) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -6.61%4.22億 | -22.25%21.72億 | -12.91%16.44億 | -17.99%10.28億 | -43.44%4.52億 | 2.57%27.94億 | 9.83%18.88億 | -4.42%12.53億 | 10.77%8億 | 12.40%27.24億 |
| 收到的稅費返還 | -72.30%188.55萬 | -31.85%835.03萬 | -37.11%770.57萬 | 4.01%683.8萬 | 8.18%680.66萬 | 88.33%1,225.23萬 | 90.22%1,225.32萬 | 84.41%657.42萬 | --629.22萬 | -96.86%650.59萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 67.54%1,272.39萬 | -81.60%7,319.69萬 | -30.45%5,157.27萬 | -79.05%1,011.94萬 | -64.14%759.47萬 | 257.34%3.98億 | -34.22%7,415.67萬 | -36.41%4,829.19萬 | 24.99%2,117.97萬 | -56.76%1.11億 |
| 經營活動現金流入小計 | -6.36%4.37億 | -29.65%22.54億 | -13.72%17.03億 | -20.13%10.45億 | -43.58%4.67億 | 12.74%32.04億 | 7.41%19.74億 | -5.94%13.08億 | 11.95%8.27億 | -1.61%28.42億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -15.09%4.19億 | -22.52%13.55億 | -25.96%10.51億 | -17.40%7.32億 | -10.07%4.94億 | -25.05%17.48億 | -28.55%14.19億 | -37.88%8.86億 | -37.89%5.49億 | -6.11%23.33億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -37.23%4,776.24萬 | -2.85%2.78億 | -3.29%2.14億 | -10.85%1.33億 | -6.80%7,609.15萬 | -16.59%2.86億 | -11.87%2.21億 | -13.73%1.5億 | -8.94%8,164.58萬 | -10.98%3.43億 |
| 支付的各項稅費 | -80.48%493.77萬 | -60.04%4,756.65萬 | -50.42%4,015.74萬 | -57.31%3,082.39萬 | -41.00%2,529.37萬 | 25.77%1.19億 | 12.56%8,098.86萬 | 36.43%7,220.12萬 | 62.44%4,286.99萬 | -19.10%9,464.69萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -25.85%8,348.16萬 | -45.90%4.71億 | -40.82%3.51億 | 24.37%1.46億 | 100.26%1.13億 | 323.31%8.71億 | 516.79%5.94億 | 55.09%1.18億 | 81.20%5,622.27萬 | 0.92%2.06億 |
| 經營活動現金流出小計 | -21.52%5.56億 | -28.87%21.51億 | -28.46%16.57億 | -14.95%10.42億 | -3.02%7.08億 | 1.63%30.24億 | -3.75%23.16億 | -29.10%12.25億 | -29.22%7.3億 | -6.73%29.76億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 50.84%-1.19億 | -42.73%1.03億 | 113.60%4,648.86萬 | -96.99%249.1萬 | -348.03%-2.41億 | 233.70%1.79億 | 39.85%-3.42億 | 124.48%8,266.56萬 | 133.25%9,724.73萬 | 55.62%-1.34億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | 4,156.46%8,242.42萬 | 3,372.30%6,706.83萬 | --114.48萬 | ---- | 96.93%193.64萬 | 96.43%193.15萬 | ---- | ---- | -99.50%98.33萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | --46.67萬 | 17.42%57.64萬 | --57.64萬 | --57.64萬 | ---- | --49.09萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 721.12%183.78萬 | 120.82%366.94萬 | 141.99%349.4萬 | -2.52%111.14萬 | -72.43%22.38萬 | -94.90%166.17萬 | -95.51%144.39萬 | -96.32%114萬 | -97.40%81.18萬 | -59.85%3,260.71萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -19.52%2.39億 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --108.15萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 76.55%230.45萬 | 2,019.57%8,667萬 | 2,007.57%7,113.88萬 | 148.46%283.26萬 | 60.79%130.53萬 | -98.50%408.9萬 | -98.76%337.54萬 | -99.58%114萬 | -99.70%81.18萬 | -57.85%2.73億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | ---- | -78.63%44.99萬 | -88.26%21.16萬 | -80.28%18.22萬 | -79.14%14.72萬 | 42.51%210.55萬 | 59.62%180.23萬 | -24.29%92.37萬 | 0.48%70.56萬 | -93.87%147.74萬 |
| 投資支付的現金 | ---- | -99.68%2,958 | ---- | ---- | ---- | --91.32萬 | --81.82萬 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | ---- | -85.00%45.28萬 | -91.92%21.16萬 | -80.28%18.22萬 | -79.14%14.72萬 | 104.32%301.87萬 | 132.08%262.05萬 | -24.29%92.37萬 | 0.48%70.56萬 | -94.44%147.74萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 98.99%230.45萬 | 7,955.37%8,621.72萬 | 9,295.16%7,092.71萬 | 1,125.33%265.04萬 | 990.89%115.81萬 | -99.61%107.03萬 | -99.72%75.49萬 | -99.92%21.63萬 | -99.96%10.62萬 | -56.28%2.71億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 53,557.50%2.97億 |
| 取得借款收到的現金 | -58.39%7.11億 | -31.56%31.18億 | -36.95%27.25億 | -40.38%21.63億 | 42.07%17.1億 | -58.61%45.56億 | -55.09%43.23億 | -7.68%36.27億 | -36.48%12.03億 | 7.43%110.08億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 183.79%13.84億 | -29.38%39.75億 | -46.28%18.81億 | -41.94%11.73億 | -21.74%4.88億 | 64.72%56.29億 | 94.38%35.01億 | 43.90%20.21億 | 13.91%6.23億 | 77.58%34.17億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -4.64%20.95億 | -30.36%70.93億 | -41.12%46.06億 | -40.94%33.36億 | 20.30%21.97億 | -30.82%101.85億 | -33.27%78.24億 | 0.31%56.48億 | -25.19%18.26億 | 20.96%147.23億 |
| 償還債務支付的現金 | 30.58%18.96億 | -36.75%54.35億 | -41.55%37.13億 | -47.07%29.13億 | -13.75%14.52億 | -20.69%85.92億 | -23.78%63.53億 | 60.28%55.04億 | 2.97%16.84億 | 9.36%108.34億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 27.23%1.34億 | -12.99%5.94億 | -19.55%4.65億 | -29.22%2.21億 | -30.81%1.05億 | -3.47%6.83億 | -7.53%5.78億 | -29.77%3.12億 | -27.63%1.52億 | -14.14%7.08億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -42.28%12.39億 | -47.99%5.92億 | 168.31%2.64億 | -79.55%1.25億 | -14.80%21.47億 | -9.44%11.39億 | -92.13%9,824.98萬 | -8.87%6.12億 | 6.38%25.2億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 20.65%20.3億 | -36.37%72.68億 | -40.89%47.7億 | -42.55%33.97億 | -31.27%16.83億 | -18.77%114.22億 | -21.02%80.69億 | 15.37%59.14億 | -2.75%24.48億 | 7.34%140.61億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -87.37%6,500.45萬 | 85.85%-1.75億 | 33.36%-1.64億 | 76.83%-6,151.22萬 | 182.77%5.15億 | -286.89%-12.37億 | -116.30%-2.46億 | -152.61%-2.65億 | -720.72%-6.22億 | 171.38%6.62億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 94.47%-2.56萬 | 88.88%-100.78萬 | 93.93%-84.47萬 | -74,461.22%-63.88萬 | ---46.28萬 | ---906.61萬 | ---1,391.27萬 | --859 | ---- | ---- |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -118.72%-5,128.84萬 | 101.21%1,289.22萬 | 92.16%-4,705.25萬 | 68.78%-5,700.95萬 | 152.27%2.74億 | -233.42%-10.66億 | -149.65%-6億 | -141.81%-1.83億 | -430.61%-5.24億 | 231.00%7.99億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 2.19%6.01億 | -64.45%5.88億 | -64.45%5.88億 | -64.45%5.88億 | -64.45%5.88億 | 93.46%16.54億 | 93.46%16.54億 | 93.46%16.54億 | 93.46%16.54億 | -41.64%8.55億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -36.25%5.49億 | 2.19%6.01億 | -48.65%5.41億 | -63.91%5.31億 | -23.69%8.62億 | -64.45%5.88億 | -48.98%10.53億 | 13.90%14.71億 | 49.39%11.29億 | 93.46%16.54億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
