Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
翰宇藥業 (300199)
- 24.63
- +1.88+8.26%
交易中 05/22 10:48 (北京)
217.54億總市值230.19市盈率TTM
24.86最高價23.43最低價59.00萬手成交量23.51今開22.75昨收14.39億成交額7.92%換手率600.73市盈率(靜)8.83億總股本31.1952周最高29.32市淨率183.53億流通值13.4652周最低27.30漲停價7.45億流通股52.44歷史最高18.20跌停價6.29%振幅2.39歷史最低--股息TTM24.39平均價20.32萬手內盤--股息率TTM100股每手36.01萬手外盤
翰宇藥業 (300199) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 60.30%3.05億 | 32.53%9.03億 | 45.72%6.41億 | 69.79%4.67億 | 45.80%1.9億 | 12.85%6.81億 | 0.64%4.4億 | -15.38%2.75億 | -22.94%1.31億 | -16.45%6.04億 |
| 收到的稅費返還 | -86.62%124.58萬 | 18.52%3,598.77萬 | 297.59%2,452.98萬 | 556.19%2,223.18萬 | 299.46%931.18萬 | 241.18%3,036.35萬 | -21.42%616.96萬 | -55.55%338.8萬 | 482.77%233.11萬 | -73.67%889.97萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -17.94%269.12萬 | -47.84%2,845.56萬 | 141.20%1.34億 | 14.13%3,120.37萬 | -86.39%327.96萬 | 4.88%5,455.07萬 | 23.96%5,553.44萬 | -24.79%2,734.02萬 | -10.44%2,410.55萬 | 77.66%5,201.32萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 52.30%3.09億 | 26.25%9.67億 | 59.39%8億 | 70.21%5.21億 | 29.26%2.03億 | 15.28%7.66億 | 2.42%5.02億 | -17.14%3.06億 | -20.20%1.57億 | -15.41%6.65億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 96.91%1.2億 | 70.19%3億 | 91.46%2.1億 | 130.31%1.53億 | 102.37%6,116.56萬 | 65.21%1.76億 | 33.51%1.09億 | 3.33%6,655.01萬 | -30.07%3,022.52萬 | 5.42%1.07億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 13.54%6,610.55萬 | 20.87%1.87億 | 32.18%1.42億 | 45.95%9,938.19萬 | 63.84%5,822.27萬 | -5.40%1.55億 | -15.86%1.08億 | -26.40%6,809.14萬 | -35.27%3,553.55萬 | 6.64%1.64億 |
| 支付的各項稅費 | 81.02%1,516.08萬 | 11.91%4,228.44萬 | 23.48%2,989.04萬 | 22.36%2,137.12萬 | 52.18%837.5萬 | -44.91%3,778.39萬 | -57.85%2,420.76萬 | -59.82%1,746.63萬 | -79.76%550.32萬 | -9.03%6,858.47萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 6.23%3,688.37萬 | -12.25%2.04億 | -14.57%1.47億 | -25.86%8,963.09萬 | -50.79%3,472.16萬 | -29.33%2.33億 | -37.74%1.72億 | -41.47%1.21億 | -35.20%7,055.62萬 | -25.14%3.29億 |
| 經營活動現金流出小計 | 46.84%2.39億 | 21.94%7.33億 | 27.89%5.29億 | 33.21%3.64億 | 14.57%1.62億 | -9.98%6.02億 | -23.98%4.14億 | -32.91%2.73億 | -39.44%1.42億 | -13.21%6.68億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 74.23%7,043.13萬 | 42.01%2.34億 | 207.37%2.71億 | 376.42%1.57億 | 166.79%4,042.53萬 | 4,757.21%1.65億 | 262.17%8,806.96萬 | 187.58%3,298.46萬 | 140.41%1,515.26萬 | -122.37%-353.66萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | 180.22%255萬 | --255.83萬 | --256.53萬 | --356.39萬 | -99.60%91萬 | ---- | ---- | ---- | -6.84%2.29億 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | -36.89%328.81萬 | 434.92%328.81萬 | -100.00%1 | -100.00%1 | 15,073.54%521.02萬 | 1,690.18%61.47萬 | --61.47萬 | --61.47萬 | -95.79%3.43萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 70.03%31萬 | -99.05%43.05萬 | -98.95%47.9萬 | -99.98%8,690 | -57.20%18.23萬 | 4,142.87%4,552.6萬 | 6,746.02%4,552.6萬 | 31,228.28%4,542.6萬 | 6.50%42.6萬 | -97.74%107.3萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --185.5萬 | --145.5萬 | --145.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -91.72%31萬 | -84.27%812.36萬 | -83.14%778.04萬 | -91.25%402.9萬 | 259.97%374.62萬 | -77.51%5,164.62萬 | -79.87%4,614.07萬 | -76.44%4,604.07萬 | -97.67%104.07萬 | -21.79%2.3億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 128.51%7,732.79萬 | 102.32%2.34億 | 146.14%1.73億 | 80.81%7,722.54萬 | 93.91%3,383.94萬 | 41.67%1.16億 | -3.89%7,021.68萬 | -33.66%4,270.96萬 | -46.25%1,745.15萬 | -56.93%8,176.26萬 |
| 投資支付的現金 | 1,141.96%550萬 | -92.39%44.29萬 | -90.48%44.29萬 | -88.93%44.29萬 | --44.29萬 | 3,780.00%582萬 | 3,000.00%465萬 | 2,566.67%400萬 | ---- | -99.70%15萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 141.61%8,282.79萬 | 93.00%2.35億 | 131.44%1.73億 | 66.28%7,766.82萬 | 96.44%3,428.22萬 | 48.52%1.22億 | 2.27%7,486.68萬 | -27.61%4,670.96萬 | -46.25%1,745.15萬 | -66.13%8,191.26萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -170.23%-8,251.79萬 | -223.78%-2.27億 | -476.10%-1.65億 | -10,908.78%-7,363.93萬 | -86.07%-3,053.6萬 | -147.40%-7,000.92萬 | -118.41%-2,872.61萬 | -100.51%-66.89萬 | -234.49%-1,641.08萬 | 185.62%1.48億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | -96.14%10萬 | -95.54%10萬 | ---- | ---- | --259.29萬 | --224.29萬 | --214.29萬 | --214.29萬 | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | -77.78%10萬 | ---- | ---- | ---- | --45萬 | ---- | ---- | --214.29萬 | ---- |
| 發行債券收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.97億 |
| 取得借款收到的現金 | 731.40%5.82億 | 18.50%15.78億 | -3.16%10.09億 | 8.42%7.17億 | -65.38%7,000萬 | 30.09%13.31億 | 134.10%10.41億 | 279.34%6.61億 | 309.64%2.02億 | 105.01%10.23億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --3.28億 | 26.59%2.5億 | -50.17%9,850萬 | -80.15%3,600萬 | ---- | 183.43%1.98億 | 242.34%1.98億 | 6,467.45%1.81億 | 7,837.35%1.11億 | 61.99%6,973.69萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 1,200.24%9.1億 | 19.35%18.28億 | -10.81%11.07億 | -10.86%7.53億 | -77.83%7,000萬 | 10.22%15.32億 | 146.98%12.41億 | 377.00%8.45億 | 521.95%3.16億 | 156.27%13.9億 |
| 償還債務支付的現金 | 548.14%6.09億 | 6.31%16.37億 | -14.05%10.37億 | -44.87%4.91億 | -81.80%9,391.61萬 | 38.63%15.4億 | 133.74%12.06億 | 277.36%8.9億 | 2,420.95%5.16億 | 131.97%11.11億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 12.06%2,268.5萬 | -15.13%9,483.75萬 | -22.23%5,918.23萬 | -17.63%4,053.15萬 | -28.92%2,024.3萬 | -5.22%1.12億 | -0.79%7,610.18萬 | 6.13%4,920.95萬 | 23.69%2,847.75萬 | 2.70%1.18億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 4,192.46%2.54億 | -46.82%1.2億 | -58.31%9,366.24萬 | -85.87%3,000.76萬 | -91.59%591.88萬 | 247.02%2.25億 | 268.02%2.25億 | 3,762.51%2.12億 | 1,259.86%7,034.03萬 | 230.74%6,489.14萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 637.40%8.85億 | -1.34%18.52億 | -21.06%11.9億 | -51.27%5.61億 | -80.47%1.2億 | 45.08%18.77億 | 130.50%15.07億 | 300.25%11.52億 | 1,163.34%6.15億 | 110.93%12.94億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 149.35%2,471.2萬 | 93.06%-2,396.24萬 | 68.90%-8,266.88萬 | 162.63%1.92億 | 83.25%-5,007.8萬 | -460.45%-3.45億 | -75.73%-2.66億 | -177.30%-3.07億 | -14,285.00%-2.99億 | 234.79%9,584.55萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -193.23%-148.75萬 | -56.15%148.13萬 | -3.18%193.52萬 | -3.55%182.2萬 | 286.79%159.55萬 | 265.83%337.76萬 | 244.90%199.87萬 | 216.87%188.91萬 | 325.12%41.25萬 | -55.38%92.33萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 128.86%1,113.78萬 | 93.84%-1,525.01萬 | 111.97%2,447.36萬 | 201.82%2.77億 | 87.13%-3,859.31萬 | -202.68%-2.47億 | -317.37%-2.05億 | -1,528.81%-2.72億 | -1,182.91%-3億 | 16,007.66%2.41億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -16.48%7,728.27萬 | -72.78%9,253.28萬 | -72.78%9,253.28萬 | -72.78%9,253.28萬 | -72.78%9,253.28萬 | 243.39%3.4億 | 243.39%3.4億 | 243.39%3.4億 | 243.39%3.4億 | -1.51%9,899.32萬 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 63.92%8,842.05萬 | -16.48%7,728.27萬 | -13.60%1.17億 | 447.65%3.7億 | 34.56%5,393.97萬 | -72.78%9,253.28萬 | 170.89%1.35億 | -17.91%6,753.86萬 | -46.99%4,008.74萬 | 243.39%3.4億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 政旦志遠(深圳)會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
