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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
舒泰神 (300204)
- 26.58
- -0.09-0.34%
已收盤 05/20 15:00 (北京)
126.99億總市值-151.02市盈率TTM
27.00最高價26.23最低價12.56萬手成交量26.55今開26.67昨收3.34億成交額2.77%換手率虧損市盈率(靜)4.78億總股本66.6652周最高15.68市淨率120.58億流通值15.6852周最低32.00漲停價4.54億流通股66.66歷史最高21.34跌停價2.89%振幅3.51歷史最低--股息TTM26.56平均價6.10萬手內盤--股息率TTM100股每手5.97萬手外盤
舒泰神 (300204) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -24.05%4,582.5萬 | -39.13%2.05億 | -38.75%1.63億 | -35.02%1.13億 | -33.20%6,033.27萬 | -27.71%3.37億 | -23.60%2.66億 | -22.29%1.74億 | -21.52%9,031.32萬 | -11.51%4.66億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | -89.45%18.59萬 | -89.44%18.59萬 | --18.59萬 | ---- | 254.93%176.21萬 | 254.59%176.04萬 | ---- | ---- | --49.65萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -25.70%53.66萬 | -64.16%554.53萬 | -42.93%299.7萬 | -44.47%190.65萬 | -43.04%72.22萬 | 104.95%1,547.26萬 | -71.70%525.11萬 | -76.30%343.34萬 | -57.51%126.79萬 | -69.23%754.95萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -24.07%4,636.15萬 | -40.48%2.11億 | -39.16%1.66億 | -35.10%1.15億 | -33.33%6,105.49萬 | -25.30%3.54億 | -25.65%2.73億 | -25.57%1.78億 | -22.43%9,158.11萬 | -13.99%4.74億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -26.81%438.11萬 | 3.64%2,580.04萬 | 18.25%2,063.94萬 | 10.47%1,186.41萬 | 11.13%598.57萬 | -63.65%2,489.42萬 | -68.56%1,745.38萬 | -72.54%1,073.98萬 | -73.33%538.6萬 | 2.80%6,847.79萬 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -11.47%2,760.44萬 | -21.83%1.22億 | -16.96%1.04億 | -17.01%7,316.85萬 | -30.99%3,117.93萬 | -34.44%1.56億 | -25.13%1.25億 | -23.14%8,817.04萬 | -24.17%4,518.4萬 | 7.91%2.38億 |
| 支付的各項稅費 | -20.34%306.53萬 | -10.54%1,777.47萬 | 8.71%1,520.95萬 | 49.44%1,265.42萬 | 132.12%384.81萬 | 8.11%1,986.81萬 | 2.49%1,399.09萬 | -19.52%846.78萬 | -75.15%165.78萬 | -41.06%1,837.83萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -11.62%3,121.06萬 | -21.25%1.71億 | -5.48%1.33億 | -7.62%8,537.86萬 | -37.37%3,531.51萬 | -42.51%2.17億 | -48.20%1.41億 | -50.11%9,242.37萬 | -29.80%5,638.5萬 | -7.57%3.78億 |
| 經營活動現金流出小計 | -13.19%6,626.14萬 | -19.47%3.37億 | -8.24%2.73億 | -8.38%1.83億 | -29.72%7,632.81萬 | -40.51%4.18億 | -41.49%2.98億 | -42.85%2億 | -34.87%1.09億 | -3.36%7.03億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -30.29%-1,989.98萬 | -97.36%-1.26億 | -332.81%-1.07億 | -204.75%-6,783.59萬 | 10.33%-1,527.32萬 | 72.11%-6,368.29萬 | 82.54%-2,473.33萬 | 79.96%-2,225.96萬 | 65.03%-1,703.19萬 | -30.02%-2.28億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -68.12%100萬 | -50.06%2,138.75萬 | -14.62%2,144.28萬 | -45.60%313.7萬 | 5,364.69%313.7萬 | -13.61%4,282.59萬 | -34.90%2,511.56萬 | -67.79%576.64萬 | -99.56%5.74萬 | -90.58%4,957.51萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | -93.71%3.34萬 | -93.42%3.34萬 | --2,681.78 | --2,681.78 | -37.06%53.19萬 | -39.40%50.8萬 | ---- | ---- | -87.14%84.51萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 1,183.84%221.71萬 | 1,007.76%180.71萬 | 983.77%176.86萬 | ---- | -27.52%17.27萬 | -31.54%16.31萬 | -28.83%16.32萬 | --7.28萬 | 2,188.90%23.83萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -68.15%100萬 | -45.70%2,363.8萬 | -9.71%2,328.33萬 | -17.22%490.83萬 | 2,310.80%313.97萬 | -14.07%4,353.05萬 | -34.97%2,578.67萬 | -68.32%592.96萬 | -99.04%13.02萬 | -90.49%5,065.85萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 516.56%1,403.44萬 | 225.73%7,663.23萬 | 52.08%2,286.2萬 | -29.77%720.49萬 | -55.24%227.62萬 | -26.83%2,352.61萬 | -32.68%1,503.3萬 | -35.91%1,025.93萬 | -5.07%508.55萬 | -43.11%3,215.1萬 |
| 投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,256.91%1,579.13萬 | 2,251.68%1,575.62萬 | ---- | ---- | -99.57%67萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 516.56%1,403.44萬 | 94.91%7,663.23萬 | -25.75%2,286.2萬 | -29.77%720.49萬 | -55.24%227.62萬 | 19.79%3,931.74萬 | 33.86%3,078.92萬 | -38.48%1,025.93萬 | -5.07%508.55萬 | -84.49%3,282.1萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -1,609.51%-1,303.44萬 | -1,357.85%-5,299.43萬 | 108.42%42.13萬 | 46.96%-229.66萬 | 117.43%86.35萬 | -76.38%421.31萬 | -130.04%-500.25萬 | -312.20%-432.97萬 | -160.55%-495.53萬 | -94.45%1,783.75萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | 395.63%1.33億 | --1.33億 | --1.33億 | --4,000萬 | --2,690.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --1.33億 | --1.33億 | --1.33億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 344.23%8,884.63萬 | 166.67%8,000萬 | --4,164.43萬 | --2,000萬 | --2,000萬 | -44.24%3,000萬 | ---- | ---- | ---- | --5,379.75萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 307.44%6,666.67萬 | 308.35%6,666.67萬 | --6,666.67萬 | --2,000萬 | -22.19%1,636.22萬 | -22.29%1,632.59萬 | ---- | ---- | -46.52%2,102.71萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 11.06%8,884.63萬 | 282.18%2.8億 | 1,380.13%2.42億 | --2.2億 | --8,000萬 | -2.09%7,326.42萬 | -78.18%1,632.59萬 | ---- | ---- | 90.32%7,482.46萬 |
| 償還債務支付的現金 | 66.67%5,000萬 | 4.18%3,000萬 | 4.18%3,000萬 | 104.51%3,000萬 | --3,000萬 | 15.19%2,879.75萬 | --2,879.75萬 | --1,466.89萬 | ---- | --2,500萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | --64.91萬 | 99.87%108.56萬 | 38.09%75.01萬 | 13.31%57.28萬 | ---- | -46.97%54.32萬 | 142.51%54.32萬 | 4,221.87%50.55萬 | --25.48萬 | --102.43萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 230.99%21.12萬 | -98.32%27.61萬 | --26.05萬 | --6.38萬 | --6.38萬 | -9.57%1,642.6萬 | ---- | ---- | ---- | 171.26%1,816.39萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 69.17%5,086.03萬 | -31.47%3,136.18萬 | 5.69%3,101.06萬 | 101.90%3,063.66萬 | 11,700.01%3,006.38萬 | 3.57%4,576.67萬 | 58.32%2,934.07萬 | -16.47%1,517.44萬 | -98.05%25.48萬 | 559.90%4,418.82萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -23.93%3,798.61萬 | 804.22%2.49億 | 1,718.42%2.11億 | 1,347.91%1.89億 | 19,699.90%4,993.62萬 | -10.25%2,749.75萬 | -123.13%-1,301.48萬 | -154.64%-1,517.44萬 | 97.95%-25.48萬 | -6.08%3,063.64萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -23,148.83%-28.26萬 | -184.43%-29.09萬 | -148.70%-14.69萬 | -104.66%-3,422.91 | -102.82%-1,215.57 | 896.61%34.45萬 | 9.29%30.16萬 | 0.81%7.35萬 | 173.41%4.3萬 | -97.89%3.46萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -86.58%476.92萬 | 320.28%6,967.1萬 | 344.67%1.04億 | 385.98%1.19億 | 260.03%3,552.53萬 | 82.41%-3,162.78萬 | 37.97%-4,244.9萬 | 48.65%-4,169.02萬 | 58.10%-2,219.89萬 | -199.91%-1.8億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 128.56%1.23億 | -37.13%5,354.93萬 | -37.13%5,354.93萬 | -37.13%5,354.93萬 | -36.71%5,391.12萬 | -67.86%8,517.7萬 | -67.85%8,518.05萬 | -67.85%8,518.05萬 | -67.85%8,518.05萬 | 211.71%2.65億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 43.11%1.28億 | 130.11%1.23億 | 268.37%1.57億 | 297.28%1.73億 | 42.00%8,943.65萬 | -37.13%5,354.93萬 | -78.26%4,273.15萬 | -76.34%4,349.04萬 | -70.29%6,298.16萬 | -67.86%8,517.7萬 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天衡會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天衡會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天衡會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
