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4
快手-W
01024
5
阿里巴巴-W
09988
滬深市場個股詳情
森遠股份 (300210)
- 10.46
- +0.13+1.26%
已收盤 01/23 15:00 (北京)
50.65億總市值-1494.29市盈率TTM
10.54最高價10.25最低價14.89萬手成交量10.32今開10.33昨收1.55億成交額3.08%換手率虧損市盈率(靜)4.84億總股本12.4252周最高12.26市淨率50.60億流通值7.5052周最低12.40漲停價4.84億流通股19.05歷史最高8.26跌停價2.81%振幅2.50歷史最低--股息TTM10.39平均價6.92萬手內盤--股息率TTM100股每手7.54萬手外盤
森遠股份 (300210) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 41.33%2.36億 | 70.82%1.86億 | 16.66%8,137.21萬 | -30.05%2.19億 | -2.97%1.67億 | -12.73%1.09億 | -9.07%6,975.37萬 | 11.70%3.13億 | -15.41%1.72億 | -2.16%1.25億 |
| 收到的稅費返還 | -94.12%3,500 | --5,204.1 | ---- | 336.53%96.81萬 | -73.16%5.95萬 | ---- | ---- | -73.10%22.18萬 | -72.20%22.17萬 | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -89.13%898.87萬 | -93.15%435.8萬 | 6.61%475.22萬 | -65.80%2,834.82萬 | 5.22%8,265.58萬 | 277.46%6,361.29萬 | 46.62%445.77萬 | 48.74%8,289.47萬 | 1,011.18%7,855.85萬 | 0.96%1,685.3萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -1.88%2.45億 | 10.41%1.91億 | 16.05%8,612.43萬 | -37.33%2.48億 | -0.47%2.5億 | 21.75%1.73億 | -6.95%7,421.14萬 | 17.63%3.96億 | 18.71%2.51億 | -2.19%1.42億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -30.07%1.03億 | -14.79%8,967.68萬 | 7.83%4,906.95萬 | 36.18%2.1億 | 56.52%1.47億 | 59.22%1.05億 | 7.62%4,550.82萬 | -4.41%1.54億 | -13.91%9,395.11萬 | -14.80%6,609.68萬 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 16.87%3,603.16萬 | 24.39%2,463.24萬 | 23.77%1,209.1萬 | 9.44%4,627.48萬 | 25.37%3,083.15萬 | 15.98%1,980.29萬 | 7.22%976.87萬 | 19.09%4,228.36萬 | -3.01%2,459.31萬 | -3.15%1,707.5萬 |
| 支付的各項稅費 | 157.67%2,098.6萬 | 163.69%1,767.22萬 | 120.19%1,086.67萬 | -46.91%970.9萬 | -51.57%814.46萬 | -56.38%670.18萬 | -38.79%493.52萬 | 78.44%1,828.8萬 | 131.50%1,681.58萬 | 161.96%1,536.5萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -1.70%4,837.71萬 | 11.26%3,265.11萬 | 13.90%1,955.25萬 | -29.32%6,650.87萬 | -55.11%4,921.32萬 | -22.74%2,934.73萬 | 33.92%1,716.71萬 | -19.52%9,410.01萬 | 180.60%1.1億 | -15.28%3,798.3萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -11.48%2.08億 | 2.20%1.65億 | 18.35%9,157.97萬 | 7.65%3.33億 | -3.98%2.35億 | 18.00%1.61億 | 7.06%7,737.92萬 | -4.67%3.09億 | 35.49%2.45億 | -6.43%1.37億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 154.21%3,679.14萬 | 124.84%2,599.84萬 | -72.22%-545.54萬 | -197.23%-8,448.81萬 | 145.26%1,447.26萬 | 118.77%1,156.31萬 | -142.38%-316.78萬 | 598.31%8,689.73萬 | -80.67%590.09萬 | 670.05%528.54萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --690.41萬 | --700.35萬 | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | 0.00%6萬 | 0.00%6萬 | 0.00%6萬 | 0.00%6萬 | 0.00%6萬 | 0.00%6萬 | 0.00%6萬 | -98.31%6萬 | -98.31%6萬 | -98.31%6萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --15.75萬 | ---- | ---- | -22.11%148萬 | ---- | ---- | ---- | 119.23%190萬 | ---- | ---- |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --19.93萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 594.65%41.68萬 | 0.00%6萬 | 0.00%6萬 | -82.63%154萬 | -99.15%6萬 | 0.00%6萬 | 0.00%6萬 | 100.24%886.41萬 | 98.41%706.35萬 | -98.31%6萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -22.76%27.12萬 | 2,060.30%24.84萬 | --24.84萬 | 128.94%246.6萬 | -38.32%35.11萬 | -97.92%1.15萬 | ---- | 23.40%107.72萬 | -21.26%56.92萬 | -19.16%55.22萬 |
| 投資支付的現金 | --60萬 | --60萬 | --60萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 148.15%87.12萬 | 7,277.70%84.84萬 | --84.84萬 | 128.94%246.6萬 | -38.32%35.11萬 | -97.92%1.15萬 | --0 | 23.40%107.72萬 | -21.26%56.92萬 | -19.16%55.22萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -56.10%-45.44萬 | -1,725.64%-78.84萬 | -1,414.06%-78.84萬 | -111.89%-92.6萬 | -104.48%-29.11萬 | 109.85%4.85萬 | 445.45%6萬 | 119.12%778.69萬 | 128.91%649.43萬 | -117.11%-49.22萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | 71.56%2.63億 | 103.85%1.06億 | --1,000萬 | -6.09%2.58億 | 19.11%1.53億 | -51.63%5,200萬 | --0 | 47.02%2.75億 | 88.71%1.29億 | 115.00%1.08億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -88.80%89.6萬 | -88.80%89.6萬 | --0 | --0 | -92.17%800萬 | -82.88%800萬 | 202.70%5,600萬 | 104.15%1.84億 | -25.40%1.02億 | -69.78%4,672.67萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 63.61%2.64億 | 78.16%1.07億 | -82.14%1,000萬 | -43.72%2.58億 | -30.15%1.61億 | -61.10%6,000萬 | -33.73%5,600萬 | 65.59%4.59億 | 12.52%2.31億 | -24.62%1.54億 |
| 償還債務支付的現金 | 6.27%2.74億 | -18.47%1.09億 | -49.48%900萬 | -14.94%2.6億 | 74.56%2.58億 | 3.04%1.33億 | -75.78%1,781.5萬 | 92.84%3.06億 | 346.31%1.48億 | 4,216.87%1.3億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 18.70%1,076.65萬 | -42.17%406.43萬 | -46.90%197.24萬 | -45.15%1,179.67萬 | -30.78%907.01萬 | -26.22%702.78萬 | -25.75%371.45萬 | 1.31%2,150.84萬 | 12.29%1,310.34萬 | 30.05%952.56萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | -93.27%800萬 | -84.38%1,600萬 | -57.77%1,600萬 | ---- | -0.09%1.19億 | -50.49%1.02億 | -81.80%3,788.54萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 0.66%2.85億 | -27.87%1.13億 | -49.04%1,097.24萬 | -37.27%2.8億 | 7.43%2.83億 | -11.56%1.56億 | -80.45%2,152.95萬 | 49.33%4.46億 | 4.55%2.63億 | -19.04%1.77億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 82.98%-2,066.97萬 | 93.81%-596.82萬 | -102.82%-97.24萬 | -265.08%-2,145.74萬 | -276.50%-1.21億 | -325.15%-9,646.78萬 | 234.43%3,447.05萬 | 160.46%1,299.79萬 | 30.62%-3,224.68萬 | -63.19%-2,269.04萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | 114.61%1,566.73萬 | 122.68%1,924.17萬 | -123.01%-721.62萬 | -199.25%-1.07億 | -440.15%-1.07億 | -374.13%-8,485.63萬 | 272.74%3,136.28萬 | 2,058.16%1.08億 | -51.36%-1,985.16萬 | -49.71%-1,789.71萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -80.37%2,610.37萬 | -80.37%2,610.37萬 | -80.37%2,610.37萬 | 425.74%1.33億 | 425.74%1.33億 | 425.74%1.33億 | 324.45%1.33億 | -17.86%2,529.3萬 | -16.80%2,529.3萬 | -17.86%2,529.3萬 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 62.24%4,177.1萬 | -5.76%4,534.54萬 | -88.51%1,888.75萬 | -80.37%2,610.37萬 | 373.16%2,574.66萬 | 550.62%4,811.89萬 | 1,147.60%1.64億 | 425.74%1.33億 | -68.52%544.14萬 | -60.74%739.58萬 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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