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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
日科化學 (300214)
- 8.41
- +0.30+3.70%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
39.10億總市值-205.12市盈率TTM
8.47最高價8.03最低價16.43萬手成交量8.20今開8.11昨收1.36億成交額3.53%換手率虧損市盈率(靜)4.65億總股本9.9752周最高1.63市淨率39.10億流通值6.2152周最低9.73漲停價4.65億流通股11.14歷史最高6.49跌停價5.43%振幅2.91歷史最低--股息TTM8.30平均價7.71萬手內盤--股息率TTM100股每手8.62萬手外盤
日科化學 (300214) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -0.48%7.86億 | 16.81%35.28億 | 27.19%25.83億 | 31.74%16.76億 | 59.50%7.9億 | 32.46%30.2億 | 21.67%20.3億 | 15.79%12.72億 | -9.33%4.95億 | -12.05%22.8億 |
| 收到的稅費返還 | -67.68%1,090.86萬 | -55.06%6,848.04萬 | -53.87%6,313.35萬 | 79.19%4,655.49萬 | 264.90%3,375.18萬 | 214.51%1.52億 | 237.54%1.37億 | 35.98%2,598.05萬 | -25.95%924.95萬 | 58.03%4,845.03萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 2,077.44%3,455.34萬 | 36.48%816.3萬 | 4.40%2,011.16萬 | -73.12%401.57萬 | -77.61%158.69萬 | -50.13%598.11萬 | 38.77%1,926.32萬 | 83.03%1,493.8萬 | 217.91%708.71萬 | 108.59%1,199.36萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 0.77%8.32億 | 13.40%36.05億 | 21.91%26.66億 | 31.49%17.27億 | 61.31%8.25億 | 35.80%31.79億 | 26.89%21.87億 | 16.62%13.13億 | -8.80%5.12億 | -10.97%23.41億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 6.30%7.49億 | -2.56%30.27億 | 16.77%23.28億 | 26.11%15.61億 | 27.88%7.05億 | 46.82%31.06億 | 23.18%19.93億 | 26.57%12.38億 | 21.16%5.51億 | -0.46%21.16億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -5.18%4,569.07萬 | 3.90%1.8億 | 10.83%1.34億 | 21.06%9,183.29萬 | 30.92%4,818.92萬 | 26.22%1.74億 | 19.20%1.21億 | 10.57%7,585.97萬 | -2.09%3,680.88萬 | 12.58%1.38億 |
| 支付的各項稅費 | 13.15%1,417.17萬 | 62.18%6,018.26萬 | -5.26%4,093.52萬 | -28.72%2,299.04萬 | -36.32%1,252.5萬 | 11.85%3,710.82萬 | 38.49%4,320.63萬 | 172.68%3,225.32萬 | 104.32%1,966.81萬 | -65.23%3,317.75萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -61.47%1,750.19萬 | 178.76%2.06億 | 39.78%9,819.54萬 | -8.97%3,964.7萬 | 79.45%4,542.89萬 | 5.95%7,398.67萬 | 45.11%7,024.76萬 | -1.72%4,355.37萬 | 115.02%2,531.53萬 | 20.01%6,983.28萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 1.92%8.27億 | 2.43%34.74億 | 16.75%26.01億 | 23.46%17.16億 | 28.13%8.11億 | 43.91%33.91億 | 23.81%22.28億 | 26.01%13.9億 | 23.16%6.33億 | -1.88%23.56億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -65.72%482.66萬 | 161.74%1.31億 | 257.57%6,491.85萬 | 114.59%1,115.16萬 | 111.59%1,407.84萬 | -1,254.22%-2.12億 | 45.89%-4,119.93萬 | -428.71%-7,641.9萬 | -359.05%-1.22億 | -106.89%-1,568.31萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得投資收益收到的現金 | -46.67%47.28萬 | -59.67%98.83萬 | -7.11%185.67萬 | 3,900.83%149.26萬 | 2,276.19%88.65萬 | -85.47%245.06萬 | -85.54%199.89萬 | -99.49%3.73萬 | -99.04%3.73萬 | 34.15%1,686.72萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 1,620.37%2,604.33萬 | 848.01%602.71萬 | ---- | ---- | 18.59%151.38萬 | 539.88%63.58萬 | --22萬 | ---- | 185.12%127.65萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -95.88%125.09萬 | 9.31%8,534.21萬 | -53.77%1.25億 | -4.40%1.15億 | -74.78%3,035.42萬 | -93.40%7,807.57萬 | -74.97%2.71億 | -83.19%1.2億 | -71.75%1.2億 | -60.56%11.83億 |
| 投資活動現金流入小計 | -94.48%172.37萬 | 36.97%1.12億 | -51.33%1.33億 | -3.36%1.17億 | -74.06%3,124.08萬 | -93.17%8,204.02萬 | -75.05%2.73億 | -83.33%1.21億 | -71.99%1.2億 | -60.13%12.01億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -69.83%1,606.16萬 | -71.76%1.62億 | -83.84%7,923.42萬 | -83.36%6,754.45萬 | -76.67%5,324.55萬 | -20.32%5.73億 | 25.17%4.9億 | 202.97%4.06億 | 449.63%2.28億 | 239.74%7.2億 |
| 投資支付的現金 | ---- | --225萬 | -98.50%225萬 | --225萬 | --225萬 | ---- | 2,395.83%1.5億 | ---- | ---- | --600萬 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,823.53萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | -56.29%500萬 | 307.06%1.64億 | -27.99%6,007.52萬 | -68.78%2,185.22萬 | -84.75%1,143.87萬 | -95.64%4,030.72萬 | -90.80%8,343.16萬 | -91.48%7,000萬 | -85.06%7,500萬 | -69.37%9.24億 |
| 投資活動現金流出小計 | -68.53%2,106.16萬 | -48.06%3.28億 | -80.44%1.42億 | -80.74%9,164.67萬 | -77.92%6,693.42萬 | -61.68%6.32億 | -44.54%7.24億 | -50.20%4.76億 | -44.21%3.03億 | -48.90%16.49億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 45.82%-1,933.8萬 | 60.74%-2.16億 | 98.10%-854.35萬 | 107.02%2,493.18萬 | 80.47%-3,569.34萬 | -22.58%-5.5億 | -115.08%-4.5億 | -53.20%-3.55億 | -61.11%-1.83億 | -107.47%-4.49億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,646.2萬 | --2,723.5萬 | --2,646.2萬 | --2,640萬 | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 13.50%3.06億 | -44.59%6.13億 | -37.18%5.1億 | -34.68%3.89億 | -22.76%2.69億 | 137.63%11.06億 | 201.47%8.11億 | 242.50%5.96億 | 289.75%3.49億 | 1,282.11%4.65億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 24.06%3,576.66萬 | 123.10%5.1億 | --1.18億 | --7,249.51萬 | --2,883.01萬 | --2.29億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 14.52%3.41億 | -17.50%11.23億 | -25.18%6.27億 | -25.82%4.62億 | -20.51%2.98億 | 192.45%13.61億 | 211.59%8.38億 | 257.70%6.23億 | 319.26%3.75億 | 1,056.33%4.65億 |
| 償還債務支付的現金 | -19.21%2.65億 | 181.21%8.75億 | 462.97%7.08億 | 539.73%4.58億 | 556.08%3.28億 | --3.11億 | --1.26億 | --7,163.49萬 | 44.80%5,005.04萬 | ---- |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -30.56%880.43萬 | -18.72%4,352.35萬 | -19.78%3,316.42萬 | 63.25%2,298.49萬 | 227.08%1,267.96萬 | 65.04%5,354.57萬 | 36.75%4,134.24萬 | -51.83%1,407.97萬 | 570.80%387.66萬 | -8.72%3,244.37萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -99.60%2萬 | 22.13%1.09億 | 44.46%7,656.58萬 | 14.78%6,083.3萬 | -78.26%500萬 | 3,349.72%8,914.07萬 | --5,300萬 | --5,300萬 | --2,300萬 | --258.4萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -20.79%2.74億 | 126.37%10.27億 | 271.45%8.17億 | 290.79%5.42億 | 349.84%3.46億 | 1,195.46%4.54億 | 627.77%2.2億 | 374.57%1.39億 | 118.89%7,692.7萬 | -1.45%3,502.77萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 240.61%6,733.32萬 | -89.47%9,556.23萬 | -130.72%-1.9億 | -116.55%-8,009.86萬 | -116.06%-4,788.74萬 | 110.81%9.07億 | 158.91%6.18億 | 234.12%4.84億 | 448.88%2.98億 | 9,056.08%4.3億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -224.46%-128.97萬 | -78.88%144.24萬 | -66.63%150.43萬 | -67.03%127.93萬 | -47.24%103.62萬 | 35.84%682.81萬 | -1.71%450.82萬 | -16.48%388.06萬 | 881.42%196.41萬 | -75.59%502.67萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 175.27%5,153.22萬 | -91.93%1,222.85萬 | -200.50%-1.32億 | -175.84%-4,273.59萬 | -1,547.30%-6,846.62萬 | 622.94%1.52億 | 412.61%1.31億 | 195.39%5,635萬 | 66.67%-415.63萬 | -178.89%-2,898.79萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 0.00%2.37億 | 177.17%2.37億 | 171.88%2.37億 | 173.49%2.37億 | 171.61%2.37億 | -25.31%8,556.19萬 | -23.95%8,722.66萬 | -24.30%8,671.19萬 | -23.78%8,731.19萬 | 47.23%1.15億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 71.14%2.89億 | 5.16%2.49億 | -51.97%1.05億 | 35.90%1.94億 | 102.85%1.69億 | 177.17%2.37億 | 201.06%2.19億 | 157.88%1.43億 | -18.54%8,315.57萬 | -25.31%8,556.19萬 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
