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4
昆侖能源
00135
5
中海油田服務
02883
滬深市場個股詳情
安利股份 (300218)
- 14.19
- -0.61-4.12%
已收盤 05/21 15:00 (北京)
30.79億總市值34.03市盈率TTM
14.98最高價14.17最低價5.67萬手成交量14.75今開14.80昨收8248.08萬成交額2.62%換手率23.45市盈率(靜)2.17億總股本26.7552周最高1.96市淨率30.69億流通值14.0752周最低17.76漲停價2.16億流通股26.75歷史最高11.84跌停價5.47%振幅3.35歷史最低0.25股息TTM14.55平均價3.36萬手內盤1.76%股息率TTM100股每手2.16萬手外盤
安利股份 (300218) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -2.99%4.07億 | -7.67%17.81億 | -5.28%13.03億 | 0.60%8.72億 | 4.71%4.2億 | 15.77%19.29億 | 14.71%13.76億 | 16.78%8.67億 | 33.48%4.01億 | 10.10%16.67億 |
| 收到的稅費返還 | -85.23%100.07萬 | -19.65%941.98萬 | -12.15%941.98萬 | 10.97%677.43萬 | 22.89%677.43萬 | 60.11%1,172.28萬 | -67.17%1,072.32萬 | -79.76%610.44萬 | 66.29%551.27萬 | -79.24%732.19萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -56.37%182.47萬 | 98.20%2,952.99萬 | 155.09%1,704.77萬 | 54.46%690.2萬 | 2.35%418.18萬 | -38.62%1,489.93萬 | -62.18%668.3萬 | -52.66%446.85萬 | -12.88%408.56萬 | -18.69%2,427.39萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -4.80%4.1億 | -6.94%18.2億 | -4.56%13.29億 | 0.95%8.85億 | 4.93%4.31億 | 15.18%19.56億 | 11.48%13.93億 | 12.22%8.77億 | 33.13%4.1億 | 7.56%16.98億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 5.43%2.77億 | -4.35%10.04億 | -4.42%7.35億 | 0.29%5.08億 | -9.50%2.63億 | 20.13%10.49億 | 8.30%7.69億 | 6.59%5.07億 | 36.86%2.91億 | 4.94%8.73億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 7.53%1.57億 | 5.82%5.13億 | 6.13%3.74億 | 6.75%2.55億 | 12.12%1.46億 | 15.71%4.85億 | 17.37%3.52億 | 15.59%2.39億 | 10.73%1.3億 | 8.78%4.19億 |
| 支付的各項稅費 | -56.14%658.53萬 | 10.37%4,825.08萬 | 18.14%3,779.4萬 | 53.45%3,170.38萬 | 86.55%1,501.45萬 | 164.53%4,371.89萬 | 4.07%3,199.19萬 | -6.93%2,066.01萬 | -9.99%804.86萬 | -73.42%1,652.71萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 0.44%3,157.77萬 | -3.33%8,400.23萬 | -8.22%8,173.6萬 | -17.09%5,126.54萬 | -23.84%3,143.91萬 | 2.00%8,689.73萬 | 23.44%8,905.22萬 | 17.34%6,183.2萬 | 44.00%4,128.11萬 | 1.73%8,519.59萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 3.73%4.73億 | -0.95%16.49億 | -1.12%12.28億 | 2.18%8.46億 | -3.13%4.56億 | 19.41%16.64億 | 11.61%12.42億 | 9.40%8.28億 | 27.91%4.7億 | 2.25%13.94億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -149.76%-6,282.71萬 | -41.13%1.72億 | -32.93%1.01億 | -19.98%3,906.83萬 | 58.14%-2,515.48萬 | -4.17%2.92億 | 10.45%1.51億 | 99.39%4,882.4萬 | -0.91%-6,008.68萬 | 41.09%3.04億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.00%3,000萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 64.21%24.08萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -70.10%300萬 | 924.33%1,223.49萬 | 760.77%1,040.75萬 | 1,581.14%1,037.5萬 | 250,775.00%1,003.5萬 | -95.65%119.44萬 | -95.55%120.91萬 | -96.41%61.71萬 | -99.59%4,000 | -65.79%2,743.21萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -70.10%300萬 | 924.33%1,223.49萬 | 760.77%1,040.75萬 | 1,581.14%1,037.5萬 | 250,775.00%1,003.5萬 | -97.93%119.44萬 | -95.59%120.91萬 | -96.46%61.71萬 | -99.59%4,000 | -42.52%5,767.29萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 12.96%1,813.13萬 | -1.94%7,148.85萬 | -6.49%4,709.28萬 | -4.66%3,028.53萬 | 21.71%1,605.05萬 | 73.33%7,290.4萬 | 50.87%5,035.99萬 | 37.98%3,176.66萬 | 4.60%1,318.74萬 | -40.58%4,206.18萬 |
| 投資支付的現金 | ---- | --4,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 250.00%7,000萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 12.96%1,813.13萬 | 52.93%1.11億 | -6.49%4,709.28萬 | -4.66%3,028.53萬 | 21.71%1,605.05萬 | -34.94%7,290.4萬 | -31.37%5,035.99萬 | -49.59%3,176.66萬 | 4.60%1,318.74萬 | 23.43%1.12億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -151.54%-1,513.13萬 | -38.41%-9,925.36萬 | 25.36%-3,668.53萬 | 36.08%-1,991.03萬 | 54.37%-601.55萬 | -31.85%-7,170.96萬 | -6.97%-4,915.09萬 | 31.68%-3,114.95萬 | -13.29%-1,318.34萬 | -669.47%-5,438.89萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --3,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | ---- | -33.87%2.59億 | 57.72%2.57億 | 22.61%2億 | -46.31%5,000萬 | 199.93%3.91億 | 25.15%1.63億 | 25.15%1.63億 | 22.98%9,312.03萬 | -23.29%1.3億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --555.53萬 | --3,555.53萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | -24.77%2.94億 | 79.51%2.93億 | 22.61%2億 | -46.31%5,000萬 | 199.93%3.91億 | 25.15%1.63億 | 25.15%1.63億 | 22.98%9,312.03萬 | -41.73%1.3億 |
| 償還債務支付的現金 | -35.48%1億 | -24.96%3億 | 117.71%2.88億 | 117.71%2.88億 | 102.19%1.55億 | 49.25%3.99億 | -21.07%1.32億 | -10.36%1.32億 | 60.18%7,666.16萬 | 11.22%2.68億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -46.25%82.57萬 | 48.64%6,249.08萬 | 59.54%6,062.18萬 | 63.01%5,727.14萬 | -47.49%153.64萬 | -35.58%4,204.26萬 | -41.27%3,799.87萬 | -40.99%3,513.3萬 | -42.34%292.57萬 | 1.93%6,526.62萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 46.67%317.24萬 | ---- | ---- | ---- | -25.00%216.3萬 | ---- | ---- | ---- | 11.11%288.4萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 49.94%2,998.77萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -35.59%1.01億 | -17.95%3.62億 | 104.72%3.48億 | 106.23%3.45億 | 96.69%1.57億 | 21.66%4.41億 | -35.08%1.7億 | -19.17%1.67億 | 50.36%7,958.73萬 | 11.77%3.63億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 5.36%-1.01億 | -34.82%-6,810.1萬 | -686.25%-5,560.03萬 | -3,349.38%-1.45億 | -887.24%-1.07億 | 78.28%-5,051.08萬 | 94.64%-707.16萬 | 94.51%-420.58萬 | -40.60%1,353.29萬 | -130.34%-2.33億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -208.70%-191.53萬 | -105.56%-33.19萬 | -100.31%-2.32萬 | -143.57%-133.11萬 | -22.95%176.19萬 | 878.22%596.62萬 | 4,124.85%757.76萬 | 390.76%305.52萬 | 140.66%228.67萬 | -95.22%60.99萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -32.92%-1.81億 | -97.74%396.79萬 | -91.43%874.53萬 | -870.08%-1.27億 | -136.63%-1.36億 | 875.90%1.75億 | 345.53%1.02億 | 116.72%1,652.39萬 | -6.34%-5,745.06萬 | -86.89%1,796.38萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 0.64%6.24億 | 39.46%6.2億 | 39.46%6.2億 | 39.46%6.2億 | 39.46%6.2億 | 4.21%4.44億 | 4.21%4.44億 | 4.21%4.44億 | 4.21%4.44億 | 47.37%4.26億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -8.43%4.43億 | 0.64%6.24億 | 15.02%6.28億 | 6.84%4.92億 | 25.03%4.84億 | 39.46%6.2億 | 41.99%5.46億 | 40.71%4.61億 | 3.91%3.87億 | 4.21%4.44億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
