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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
*ST金泰 (300225)
- 8.53
- +0.35+4.28%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
40.55億總市值157.96市盈率TTM
8.59最高價7.60最低價30.28萬手成交量8.13今開8.18昨收2.51億成交額6.41%換手率236.94市盈率(靜)4.75億總股本8.5952周最高4.63市淨率40.27億流通值3.5052周最低9.82漲停價4.72億流通股24.96歷史最高6.54跌停價12.10%振幅1.30歷史最低0.02股息TTM8.29平均價14.21萬手內盤0.23%股息率TTM100股每手15.35萬手外盤
*ST金泰 (300225) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -33.18%9,076.88萬 | -1.40%5.97億 | -0.90%4.45億 | 1.19%2.92億 | 12.34%1.36億 | 8.95%6.06億 | 17.57%4.49億 | 28.24%2.88億 | -0.34%1.21億 | 0.34%5.56億 |
| 收到的稅費返還 | --7.86萬 | -99.76%2,020.27 | -97.21%2,020.27 | -97.21%2,020.27 | ---- | -81.21%83.55萬 | -98.37%7.24萬 | -98.37%7.24萬 | ---- | -60.40%444.63萬 |
| 客戶存款和同業存放款項淨增加額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 向中央銀行借款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 向其他金融機構拆入資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 回購業務資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 收到原保險合同保費取得的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 收到再保業務現金淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 保戶儲金及投資款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 拆入資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 代理買賣證券收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 64.57%409.23萬 | -70.40%2.82億 | 1,274.19%1.78億 | 2,223.06%1.26億 | -17.55%248.68萬 | 8,213.09%9.52億 | 29.81%1,296.55萬 | -22.35%542.05萬 | 9.91%301.59萬 | 45.85%1,144.6萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -31.37%9,493.97萬 | -43.59%8.79億 | 34.86%6.23億 | 42.16%4.18億 | 11.61%1.38億 | 172.48%15.58億 | 16.58%4.62億 | 24.37%2.94億 | -0.11%1.24億 | -0.23%5.72億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -9.73%6,942.47萬 | 4.13%3.49億 | 28.74%2.68億 | 11.42%1.49億 | -39.24%7,691.09萬 | 2.85%3.35億 | -35.54%2.08億 | -30.63%1.34億 | 62.50%1.27億 | -34.40%3.26億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 24.15%4,775.4萬 | 7.29%1.31億 | 6.15%9,951.86萬 | 5.00%6,810.93萬 | 3.43%3,846.43萬 | -5.80%1.22億 | 4.20%9,375.45萬 | 5.92%6,486.61萬 | 22.51%3,719.04萬 | -6.75%1.3億 |
| 支付的各項稅費 | 11.49%1,160.76萬 | 31.23%4,434.78萬 | 32.47%3,236.92萬 | 45.97%2,160.4萬 | 34.80%1,041.11萬 | -6.83%3,379.5萬 | -14.61%2,443.59萬 | -18.42%1,480.02萬 | 17.90%772.35萬 | 27.33%3,627.21萬 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 存放中央銀行和同業款項淨增加額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 拆出資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支付手續費及傭金的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支付原保險合同賠付款項的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支付保單紅利的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -27.56%1,366.36萬 | -66.57%3.2億 | 286.23%2.75億 | 496.86%2.55億 | -12.63%1,886.22萬 | 970.73%9.57億 | 4.25%7,129.89萬 | -12.52%4,273.59萬 | -9.70%2,158.83萬 | -5.44%8,941.51萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -1.52%1.42億 | -41.68%8.45億 | 69.83%6.75億 | 92.85%4.94億 | -25.08%1.45億 | 149.06%14.49億 | -22.01%3.97億 | -20.20%2.56億 | 39.20%1.93億 | -23.41%5.82億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -652.40%-4,751.01萬 | -69.03%3,373.43萬 | -179.71%-5,164.08萬 | -300.47%-7,590.32萬 | 90.87%-631.45萬 | 1,186.88%1.09億 | 157.28%6,478.47萬 | 144.82%3,786.22萬 | -372.57%-6,913.88萬 | 94.63%-1,002.21萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 113.84%1.7億 | -28.06%2.85億 | -16.42%2.22億 | 0.31%1.79億 | 188.37%7,950萬 | 159.18%3.97億 | 107.28%2.66億 | 158.38%1.78億 | 30.20%2,756.87萬 | -64.73%1.53億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -92.59%33.53萬 | 821.38%1,046.96萬 | 2,448.06%461.97萬 | 17,086.20%459.28萬 | 35,665.83%452.78萬 | -78.98%113.63萬 | -95.39%18.13萬 | -99.30%2.67萬 | -99.69%1.27萬 | -50.21%540.53萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -99.87%780 | 590.90%63.24萬 | 869.63%62.17萬 | 4,004.28%57.95萬 | 4,351.03%57.95萬 | -87.27%9.15萬 | -90.99%6.41萬 | -98.01%1.41萬 | -96.68%1.3萬 | 110,019.49%71.89萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --6,112.12萬 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 101.33%1.7億 | -10.13%3.58億 | -14.53%2.27億 | 3.19%1.84億 | 206.61%8,460.74萬 | 149.98%3.98億 | 100.22%2.66億 | 142.57%1.78億 | 7.55%2,759.44萬 | -64.40%1.59億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 30.81%207.43萬 | -23.95%782.09萬 | -33.49%557.97萬 | -56.50%297.91萬 | -62.15%158.57萬 | -7.21%1,028.36萬 | -17.33%838.88萬 | 0.64%684.84萬 | -17.22%418.98萬 | -37.77%1,108.27萬 |
| 投資支付的現金 | 178.62%2.22億 | -49.95%2.85億 | -51.79%2.29億 | 184.66%1.98億 | 270.11%7,950萬 | 386.13%5.68億 | 379.11%4.74億 | 75.96%6,938萬 | 729.34%2,148萬 | -33.69%1.17億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 質押貸款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --44.17萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 175.73%2.24億 | -49.49%2.92億 | -51.47%2.34億 | 163.00%2億 | 215.88%8,108.57萬 | 350.52%5.79億 | 316.70%4.82億 | 44.05%7,622.84萬 | 235.49%2,566.98萬 | -33.84%1.28億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -1,611.75%-5,323.82萬 | 136.16%6,534.68萬 | 96.84%-683.82萬 | -116.18%-1,651.24萬 | 82.98%352.16萬 | -687.66%-1.81億 | -1,371.66%-2.17億 | 395.83%1.02億 | -89.31%192.46萬 | -87.85%3,075.37萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --49萬 | --49萬 | --49萬 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --5萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --49萬 | --49萬 | --49萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --5萬 |
| 取得借款收到的現金 | -78.72%1,000萬 | -23.76%1.02億 | -29.35%6,650萬 | -18.27%5,650萬 | 22.08%4,700萬 | 11.41%1.33億 | -2.46%9,413萬 | -22.33%6,913萬 | --3,850萬 | --1.2億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | -23.80%4,135萬 | --4,135萬 | --4,135萬 | ---- | --5,426.16萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -78.72%1,000萬 | -41.55%1.02億 | -50.55%6,699萬 | -48.42%5,699萬 | 22.08%4,700萬 | 0.38%1.74億 | 40.32%1.35億 | 24.13%1.1億 | --3,850萬 | --1.74億 |
| 償還債務支付的現金 | 22.08%4,700萬 | 31.16%1.33億 | 19.91%9,413萬 | -11.94%6,913萬 | 413.33%3,850萬 | 463.89%1.02億 | --7,850萬 | --7,850萬 | --750萬 | --1,800萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -48.07%58.17萬 | 232.03%1,304.95萬 | 329.26%1,237.11萬 | 2.58%206.86萬 | 15.62%112.01萬 | -14.74%393.02萬 | 123.94%288.19萬 | 459.41%201.65萬 | --96.87萬 | --460.94萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --253.7萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -28.03%390.96萬 | 8.78%2,084.36萬 | 19.17%1,591.32萬 | 58.82%1,067.8萬 | 201.72%543.25萬 | -10.22%1,916.1萬 | -12.91%1,335.38萬 | -34.24%672.32萬 | 5.66%180.05萬 | -66.42%2,134.27萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 14.29%5,149.12萬 | 34.06%1.67億 | 29.22%1.22億 | -6.15%8,187.66萬 | 338.71%4,505.26萬 | 183.47%1.25億 | 470.03%9,473.57萬 | 724.21%8,723.97萬 | 502.65%1,026.92萬 | -30.84%4,395.22萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -2,230.57%-4,149.12萬 | -230.36%-6,503.31萬 | -236.03%-5,542.43萬 | -207.08%-2,488.66萬 | -93.10%194.74萬 | -61.58%4,988.89萬 | -49.03%4,074.43萬 | -70.36%2,324.03萬 | 1,756.73%2,823.08萬 | 304.34%1.3億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -980.00%-0.54 | -241.82%-0.78 | -13.89%-0.41 | -123.08%-0.15 | -183.33%-0.05 | -3.51%0.55 | -134.62%-0.36 | -48.82%0.65 | 113.33%0.06 | -80.48%0.57 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -16,723.83%-1.42億 | 255.39%3,404.79萬 | -2.64%-1.14億 | -171.90%-1.17億 | 97.83%-84.55萬 | -114.55%-2,191.13萬 | -587.55%-1.11億 | 1,023.85%1.63億 | -2,433.57%-3,898.34萬 | 4,910.44%1.51億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 19.56%2.08億 | -11.18%1.74億 | -11.18%1.74億 | -11.18%1.74億 | -11.18%1.74億 | 331.81%1.96億 | 331.81%1.96億 | 331.81%1.96億 | 331.81%1.96億 | 7.09%4,538.52萬 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -61.97%6,587.31萬 | 19.56%2.08億 | -29.22%6,016.15萬 | -84.19%5,676.26萬 | 10.34%1.73億 | -11.18%1.74億 | 190.66%8,500.13萬 | 499.53%3.59億 | 233.63%1.57億 | 331.81%1.96億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 否定意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 永信瑞和(深圳)會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 利安達會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
