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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
上海鋼聯 (300226)
- 24.15
- +0.36+1.51%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
76.97億總市值35.99市盈率TTM
24.39最高價23.52最低價7.23萬手成交量24.00今開23.79昨收1.73億成交額2.36%換手率36.15市盈率(靜)3.19億總股本33.4652周最高3.43市淨率74.01億流通值19.8752周最低28.55漲停價3.06億流通股77.93歷史最高19.03跌停價3.66%振幅2.21歷史最低0.05股息TTM23.96平均價3.23萬手內盤0.21%股息率TTM100股每手3.82萬手外盤
上海鋼聯 (300226) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 17.59%443.51億 | -10.91%1,981.45億 | -21.11%1,429.93億 | -37.06%822.15億 | -25.54%377.16億 | -12.46%2,224.14億 | -6.51%1,812.46億 | 14.98%1,306.33億 | -4.36%506.53億 | 6.50%2,540.82億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | -85.81%43.52萬 | 739.62%106.71萬 | 994.77%107.41萬 | 687.04%5.39萬 | -21.61%306.76萬 | -96.69%12.71萬 | -97.19%9.81萬 | 5.50%6,847.82 | 195.32%391.34萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 183.63%1.81億 | 10.38%79.07億 | -45.49%4.73億 | 530.08%37.33億 | -21.76%6,376.43萬 | 211.86%71.63億 | -7.88%8.68億 | -21.42%5.92億 | -68.73%8,149.97萬 | 32.59%22.97億 |
| 經營活動現金流入小計 | 17.87%445.32億 | -10.25%2,060.52億 | -21.22%1,434.67億 | -34.50%859.49億 | -25.53%377.8億 | -10.45%2,295.81億 | -6.51%1,821.14億 | 14.73%1,312.26億 | -4.67%507.34億 | 6.69%2,563.83億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 17.18%444.21億 | -11.11%1,948.67億 | -19.82%1,424.47億 | -37.89%803.19億 | -23.89%379.07億 | -12.08%2,192.27億 | -7.59%1,776.52億 | 14.80%1,293.18億 | -5.84%498.08億 | 5.44%2,493.35億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -3.39%2.17億 | -6.92%7.12億 | -8.93%5.37億 | -7.56%3.84億 | -5.79%2.24億 | 1.90%7.65億 | 2.12%5.9億 | 3.32%4.15億 | 3.37%2.38億 | 4.89%7.51億 |
| 支付的各項稅費 | 12.62%1.29億 | 16.02%3.86億 | 46.17%3.26億 | 71.49%2.53億 | 47.67%1.14億 | -7.24%3.33億 | -13.01%2.23億 | -12.87%1.48億 | -4.75%7,735.71萬 | -20.54%3.59億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 96.34%1.96億 | 42.84%105.27億 | -60.08%5.36億 | 548.98%46.63億 | -58.60%9,979.05萬 | 26.51%73.7億 | -10.22%13.42億 | -42.14%7.19億 | 0.78%2.41億 | 283.99%58.26億 |
| 經營活動現金流出小計 | 17.26%449.62億 | -9.31%2,064.93億 | -20.00%1,438.47億 | -34.44%856.19億 | -23.87%383.45億 | -11.15%2,276.95億 | -7.58%1,798.08億 | 14.10%1,306億 | -5.77%503.65億 | 7.16%2,562.71億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 23.91%-4.3億 | -123.38%-4.41億 | -116.44%-3.79億 | -47.31%3.3億 | -252.98%-5.66億 | 1,577.47%18.86億 | 865.49%23.06億 | 792.43%6.26億 | 262.73%3.7億 | -90.26%1.12億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -91.20%2.02億 | -67.53%33.17億 | 1,267.29%30.61億 | 3,605.40%28.57億 | --22.92億 | 758.42%102.16億 | -67.03%2.24億 | -82.83%7,710萬 | ---- | -72.30%11.9億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 33.98%315.79萬 | 122.23%2.26億 | 330.50%1,075.25萬 | 423.05%892.85萬 | 151.55%235.7萬 | 2,839.85%1.02億 | -35.15%249.77萬 | -50.90%170.7萬 | -56.65%93.7萬 | -23.11%346.64萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 100.00%1.4萬 | 14,957.29%1,252.3萬 | 89,933.13%702.26萬 | 23,919.77%187.35萬 | -10.26%7,000 | -40.56%8.32萬 | 56.00%7,800 | -56.67%7,800 | 56.00%7,800 | -10.13%13.99萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --384.51萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 161,500.50%17.63億 | -13.48%20.9億 | 507.06%49.12億 | 380.91%36.32億 | -99.35%109.12萬 | 178.09%24.16億 | 405.40%8.09億 | 2,340.66%7.55億 | 52.85%1.68億 | 395.85%8.69億 |
| 投資活動現金流入小計 | -14.25%19.68億 | -55.67%56.46億 | 671.68%79.91億 | 679.32%64.99億 | 1,257.58%22.95億 | 517.62%127.38億 | 22.83%10.36億 | 72.46%8.34億 | 50.74%1.69億 | -53.93%20.62億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -51.88%277.8萬 | -46.75%1,641.13萬 | -43.16%1,597.21萬 | -50.26%1,282.52萬 | -77.05%577.26萬 | 8.00%3,082.01萬 | 5.58%2,809.99萬 | 6.52%2,578.66萬 | 17.78%2,514.84萬 | -12.72%2,853.77萬 |
| 投資支付的現金 | -91.02%1.45億 | -76.06%26.58億 | 121.64%25.13億 | 4,440.29%22.7億 | --16.21億 | 790.71%111億 | 47.04%11.34億 | -89.80%5,000萬 | ---- | -71.18%12.46億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,306.94萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 21,667,197.30%17.7億 | -13.65%20.81億 | 450.31%49.33億 | 373.47%36.2億 | -99.99%8,168.33 | 180.15%24.1億 | 403.42%8.96億 | 2,724.92%7.65億 | 47.18%1.62億 | 439.44%8.6億 |
| 投資活動現金流出小計 | 17.92%19.18億 | -65.02%47.56億 | 262.52%74.62億 | 602.42%59.03億 | 769.60%16.27億 | 536.70%135.95億 | 108.89%20.58億 | 55.27%8.4億 | 42.40%1.87億 | -52.72%21.35億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -92.50%5,018.46萬 | 203.93%8.91億 | 151.77%5.29億 | 9,324.17%5.96億 | 3,823.41%6.69億 | -1,077.56%-8.57億 | -618.86%-10.23億 | 88.80%-646.06萬 | 6.37%-1,796.4萬 | -84.95%-7,276.96萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -77.64%1,114.91萬 | -88.35%1,221.58萬 | ---- | ---- | 622.54%4,985.53萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.33%393.33萬 | -83.71%1,221.58萬 | ---- | ---- | 189.86%2,000萬 |
| 取得借款收到的現金 | -31.67%2.05億 | 28.81%5.5億 | 28.21%5.5億 | -30.07%3億 | 4.53%3億 | -36.93%4.27億 | -14.20%4.29億 | -5.09%4.29億 | -17.29%2.87億 | -38.06%6.77億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -1.96%5,000萬 | 110.43%351.58億 | 25.38%2.13億 | 8,468.44%152.43億 | -60.10%5,100萬 | 480.83%167.08億 | -84.93%1.7億 | -84.18%1.78億 | 1,178.14%1.28億 | -31.54%28.77億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -27.35%2.55億 | 108.26%357.08億 | 24.86%7.63億 | 2,461.07%155.43億 | -15.38%3.51億 | 375.83%171.46億 | -64.70%6.11億 | -62.69%6.07億 | 7.23%4.15億 | -32.04%36.03億 |
| 償還債務支付的現金 | -20.00%2億 | -57.44%3.52億 | -51.24%4.52億 | -21.66%4.52億 | -18.57%2.5億 | 4.03%8.27億 | 59.74%9.27億 | 20.21%5.77億 | 29.54%3.07億 | -56.48%7.95億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 20.65%123.58萬 | 73.00%2.53億 | 72.98%2.44億 | 74.67%2.41億 | -73.00%102.43萬 | -10.82%1.46億 | -6.13%1.41億 | -4.66%1.38億 | -74.93%379.36萬 | 5.93%1.64億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 123.77%2.33億 | 127.95%2.31億 | 121.52%2.31億 | ---- | 15.47%1.04億 | 12.21%1.01億 | --1.04億 | ---- | 24.64%9,017.98萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 45.86%8,386.29萬 | 107.78%352.33億 | -21.74%2.11億 | 3,420.53%153.34億 | -66.31%5,749.4萬 | 492.82%169.57億 | -76.50%2.7億 | -55.41%4.36億 | 63.49%1.71億 | -35.49%28.6億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -7.59%2.85億 | 99.88%358.38億 | -32.20%9.07億 | 1,292.87%160.28億 | -35.92%3.09億 | 369.45%179.3億 | -28.80%13.38億 | -28.16%11.51億 | 35.04%4.81億 | -40.47%38.19億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -170.85%-3,009.88萬 | 83.43%-1.3億 | 80.16%-1.44億 | 10.90%-4.85億 | 163.76%4,248.18萬 | -263.00%-7.84億 | -390.99%-7.27億 | -2,276.88%-5.44億 | -319.52%-6,662.45萬 | 80.61%-2.16億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -6,839.17%-192.92萬 | -428.95%-196.74萬 | 59.05%-28.54萬 | -14.12%21.88萬 | -73.64%2.86萬 | -44.60%59.81萬 | -127.11%-69.69萬 | -89.41%25.48萬 | 121.81%10.86萬 | -51.61%107.96萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -382.66%-4.12億 | 29.44%3.18億 | -98.94%587.98萬 | 481.98%4.41億 | -48.87%1.46億 | 240.17%2.46億 | 1,234.13%5.55億 | 162.84%7,584.95萬 | 231.73%2.85億 | -5,114.45%-1.75億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 82.61%7.03億 | 176.39%3.85億 | 176.39%3.85億 | 176.39%3.85億 | 198.42%3.85億 | -55.72%1.39億 | -55.72%1.39億 | -55.72%1.39億 | -58.99%1.29億 | 1.12%3.14億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -45.24%2.91億 | 82.61%7.03億 | -43.73%3.91億 | 284.15%8.26億 | 28.13%5.31億 | 176.39%3.85億 | 161.54%6.94億 | 11.00%2.15億 | 322.79%4.14億 | -55.72%1.39億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
