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4
昆侖能源
00135
5
中海油田服務
02883
滬深市場個股詳情
光韻達 (300227)
- 10.77
- -0.64-5.61%
已收盤 05/21 15:00 (北京)
64.19億總市值-21.12市盈率TTM
11.79最高價10.70最低價26.74萬手成交量11.55今開11.41昨收3.04億成交額6.18%換手率虧損市盈率(靜)5.96億總股本13.7552周最高4.02市淨率46.64億流通值8.2552周最低13.69漲停價4.33億流通股22.05歷史最高9.13跌停價9.55%振幅1.97歷史最低--股息TTM11.36平均價14.56萬手內盤--股息率TTM100股每手11.45萬手外盤
光韻達 (300227) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 72.24%6.02億 | 57.48%16.41億 | 20.22%9.76億 | 5.25%5.75億 | 2.52%3.5億 | 8.54%10.42億 | 17.58%8.12億 | 20.81%5.47億 | 59.72%3.41億 | -2.13%9.6億 |
| 收到的稅費返還 | 36,826.15%1,141.51萬 | 2,991.13%3,152.9萬 | 851.64%1,158.96萬 | 149.13%38.48萬 | -28.13%3.09萬 | -79.75%102萬 | -65.31%121.79萬 | -93.91%15.45萬 | -88.43%4.3萬 | -61.31%503.73萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 748.60%4,274.8萬 | 363.23%4.14億 | 3.67%1,198.08萬 | -22.68%889.91萬 | 8.10%503.74萬 | 28.90%8,934.2萬 | -49.62%1,155.64萬 | -33.85%1,150.94萬 | -63.45%466萬 | 91.25%6,930.88萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 85.04%6.56億 | 84.24%20.86億 | 21.21%9.99億 | 4.72%5.84億 | 2.59%3.55億 | 9.48%11.32億 | 15.02%8.24億 | 18.18%5.58億 | 52.54%3.46億 | 0.41%10.34億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 151.49%5.4億 | 85.15%8.68億 | 66.05%7億 | 13.89%3.44億 | 28.15%2.15億 | 9.28%4.69億 | 19.72%4.21億 | 37.87%3.02億 | 32.13%1.68億 | -10.26%4.29億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 36.95%1.19億 | 26.38%3.55億 | 19.55%2.52億 | 16.50%1.61億 | 23.27%8,714.43萬 | -0.99%2.81億 | 0.47%2.11億 | -4.66%1.38億 | -10.88%7,069.29萬 | 0.88%2.84億 |
| 支付的各項稅費 | 85.43%3,128.4萬 | -1.35%8,385.31萬 | -18.94%4,892.87萬 | -14.01%3,495.29萬 | -31.41%1,687.09萬 | -20.40%8,500.45萬 | -23.51%6,036.2萬 | -29.73%4,064.94萬 | -31.93%2,459.81萬 | 32.93%1.07億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 80.46%8,910.17萬 | 163.10%5.57億 | 47.17%1.55億 | 66.77%1.06億 | 52.75%4,937.55萬 | 70.02%2.12億 | 44.85%1.05億 | 26.07%6,381.86萬 | 7.37%3,232.46萬 | 36.24%1.25億 |
| 經營活動現金流出小計 | 111.84%7.8億 | 78.10%18.64億 | 44.85%11.56億 | 18.66%6.46億 | 24.71%3.68億 | 10.85%10.47億 | 11.85%7.98億 | 15.31%5.45億 | 8.38%2.95億 | 1.40%9.44億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -814.95%-1.24億 | 159.14%2.22億 | -689.59%-1.56億 | -555.48%-6,176.03萬 | -126.78%-1,351.96萬 | -4.88%8,580.43萬 | 680.09%2,653.16萬 | 165,283.08%1,355.95萬 | 210.25%5,048.41萬 | -8.87%9,020.26萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --1,794.52萬 | -2.00%769.43萬 | 275.17%1,636.21萬 | 31.57%573.81萬 | ---- | 365.80%785.12萬 | --436.12萬 | --436.12萬 | ---- | --168.55萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | -18.21%6.25萬 | 134.75%458.92萬 | 27,625.63%478.37萬 | 26,024.83%450.75萬 | --7.65萬 | 6,728.68%195.5萬 | --1.73萬 | --1.73萬 | ---- | -66.67%2.86萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -95.87%23.71萬 | -93.38%147.76萬 | -41.22%876.33萬 | -23.54%836.93萬 | 50.27%574.37萬 | 82.83%2,232.57萬 | 22.27%1,490.92萬 | 22.62%1,094.61萬 | 424.76%382.24萬 | 62.69%1,221.11萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --2,400萬 | ---- | -96.93%50萬 | ---- | --0 | --1,627.1萬 | --1,627.1萬 | --1,473.58萬 | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -89.36%500萬 | --3.19億 | --2.89億 | 472,660.87%8,750萬 | --4,700萬 | ---- | ---- | --1.85萬 | ---- | --1,283.27 |
| 投資活動現金流入小計 | -10.56%4,724.49萬 | 588.21%3.33億 | 799.29%3.2億 | 252.79%1.06億 | 1,281.87%5,282.02萬 | 247.56%4,840.29萬 | 191.62%3,555.87萬 | 236.95%3,007.9萬 | 424.76%382.24萬 | 93.85%1,392.65萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -67.22%3,819.94萬 | 65.12%2.14億 | 72.95%1.77億 | 202.78%1.47億 | 223.69%1.17億 | 1.82%1.29億 | 13.15%1.02億 | -27.11%4,844.34萬 | 8.90%3,599.94萬 | -7.52%1.27億 |
| 投資支付的現金 | 4,200.00%4,300萬 | 216.35%2,570萬 | -17.46%670萬 | 850.00%285萬 | --100萬 | 2,607.99%812.4萬 | 2,605.74%811.72萬 | 0.00%30萬 | ---- | --30萬 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --7,166.13萬 | --4.81億 | --2.24億 | ---1.88萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 質押貸款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --0 | --3.54億 | --3.24億 | --2.35億 | --4,700萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -7.09%1.53億 | 681.65%10.75億 | 562.53%7.32億 | 688.68%3.84億 | 357.02%1.65億 | 7.96%1.37億 | 21.72%1.11億 | -26.98%4,874.34萬 | 7.92%3,599.94萬 | -9.18%1.27億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 5.45%-1.06億 | -732.42%-7.42億 | -450.19%-4.12億 | -1,391.14%-2.78億 | -247.16%-1.12億 | 21.46%-8,909.52萬 | 4.64%-7,494.15萬 | 67.73%-1,866.44萬 | 1.39%-3,217.71萬 | 14.74%-1.13億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --2.31億 | 42,906.35%2.58億 | -55.83%26.5萬 | ---- | ---- | -84.62%60萬 | -84.62%60萬 | --60萬 | ---- | -23.63%390萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | 2.27%61.36萬 | ---- | ---- | ---- | -84.62%60萬 | ---- | ---- | ---- | -23.63%390萬 |
| 取得借款收到的現金 | 35.85%2.74億 | 59.34%11.8億 | 88.85%6.03億 | 68.41%3.79億 | 76.14%2.02億 | 36.28%7.4億 | -17.09%3.2億 | 41.78%2.25億 | 161.44%1.15億 | 36.18%5.43億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -81.06%3,071.88萬 | ---- | 80.88%4.07億 | 458.69%3.76億 | 5,622.63%1.62億 | -33.54%5,000萬 | 110.92%2.25億 | 6.94%6,722.41萬 | -86.53%283.41萬 | -22.89%7,523.71萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 47.34%5.36億 | 81.77%14.38億 | 85.40%10.11億 | 157.62%7.55億 | 210.10%3.64億 | 27.08%7.91億 | 9.93%5.45億 | 32.17%2.93億 | 80.96%1.17億 | 24.08%6.22億 |
| 償還債務支付的現金 | 25.00%1.82億 | 27.62%6.73億 | 12.02%4.34億 | 7.19%2.32億 | 58.13%1.46億 | 23.62%5.27億 | 16.85%3.87億 | 70.71%2.17億 | 265.23%9,230萬 | 11.36%4.27億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 4.28%964.73萬 | 1.71%3,573.25萬 | -7.86%2,519.58萬 | 62.98%1,761.49萬 | 109.81%925.14萬 | 91.02%3,513.05萬 | 106.62%2,734.43萬 | 18.41%1,080.77萬 | 5.36%440.94萬 | 12.24%1,839.07萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | --160萬 | ---- | ---- | --40萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -62.52%2,895.42萬 | -59.27%2,632.25萬 | 42.34%1.09億 | 470.49%1.02億 | 700.94%7,725.04萬 | -40.53%6,462.6萬 | -43.00%7,627.63萬 | -66.09%1,787.93萬 | -38.86%964.5萬 | -15.17%1.09億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -4.91%2.21億 | 17.21%7.35億 | 15.62%5.68億 | 43.41%3.52億 | 118.56%2.32億 | 13.27%6.27億 | 2.60%4.91億 | 29.97%2.45億 | 135.13%1.06億 | 4.94%5.54億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 139.76%3.15億 | 328.68%7.03億 | 716.77%4.43億 | 745.83%4.03億 | 1,095.96%1.31億 | 138.21%1.64億 | 210.89%5,427.31萬 | 44.80%4,763.65萬 | -43.96%1,098.97萬 | 365.76%6,882.81萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -29,805.95%-99.49萬 | ---268.56萬 | -508.30%-10.3萬 | -243.49%-8.11萬 | 97.35%-3,326.64 | ---- | --2.52萬 | --5.65萬 | ---12.56萬 | 178,651.00%9,849.18 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 1,267.26%8,481.44萬 | 12.57%1.81億 | -2,232.40%-1.26億 | 47.39%6,277.07萬 | -78.74%620.32萬 | 252.28%1.61億 | 110.20%588.84萬 | 270.87%4,258.81萬 | 149.60%2,917.11萬 | 176.06%4,560.61萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 48.40%5.55億 | 75.43%3.74億 | 75.43%3.74億 | 75.43%3.74億 | 75.43%3.74億 | 27.25%2.13億 | 27.25%2.13億 | 27.25%2.13億 | 27.25%2.13億 | -26.37%1.67億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 68.31%6.39億 | 48.40%5.55億 | 13.34%2.48億 | 70.76%4.36億 | 56.86%3.8億 | 75.43%3.74億 | 99.60%2.19億 | 79.40%2.56億 | 123.03%2.42億 | 27.25%2.13億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中證天通會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
