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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
迪安診斷 (300244)
- 18.32
- +0.16+0.88%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
114.50億總市值88.50市盈率TTM
18.55最高價17.88最低價21.47萬手成交量18.25今開18.16昨收3.92億成交額4.28%換手率261.71市盈率(靜)6.25億總股本33.3052周最高1.75市淨率91.87億流通值13.5252周最低21.79漲停價5.01億流通股85.31歷史最高14.53跌停價3.69%振幅1.74歷史最低0.25股息TTM18.24平均價9.86萬手內盤1.36%股息率TTM100股每手10.85萬手外盤
迪安診斷 (300244) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -7.91%21.83億 | -9.12%122.53億 | -11.46%83.41億 | -9.97%53.83億 | -17.80%23.7億 | -21.30%134.83億 | -20.00%94.21億 | -25.70%59.79億 | -19.32%28.83億 | -2.45%171.34億 |
| 收到的稅費返還 | -74.42%15.23萬 | -68.48%132.21萬 | -86.27%54.4萬 | -68.28%38.48萬 | -3.83%59.54萬 | 473.16%419.4萬 | 38.25%396.17萬 | -95.93%121.3萬 | -32.42%61.91萬 | -89.32%73.17萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 33.07%5,347.64萬 | -27.90%1.76億 | -28.00%1.27億 | -39.60%7,407.78萬 | -47.89%4,018.57萬 | -16.53%2.45億 | -4.88%1.76億 | 44.52%1.23億 | 33.25%7,711.34萬 | 80.25%2.93億 |
| 經營活動現金流入小計 | -7.25%22.36億 | -9.47%124.31億 | -11.80%84.69億 | -10.58%54.57億 | -18.58%24.11億 | -21.20%137.32億 | -19.75%96.01億 | -25.23%61.03億 | -18.49%29.61億 | -1.72%174.27億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -4.97%15.75億 | -19.41%68.01億 | -24.48%48.53億 | -21.58%32.74億 | -21.72%16.57億 | -17.60%84.39億 | -14.75%64.25億 | -19.43%41.75億 | -11.66%21.17億 | -2.17%102.42億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -12.98%4.46億 | -14.43%18.08億 | -13.27%14.08億 | -14.46%10.07億 | -14.64%5.13億 | -19.84%21.13億 | -20.12%16.23億 | -18.96%11.77億 | -11.86%6億 | -4.81%26.36億 |
| 支付的各項稅費 | 2.34%1.43億 | -4.02%5.48億 | -13.60%4.28億 | -16.89%3.11億 | -20.75%1.4億 | -32.45%5.71億 | -34.84%4.95億 | -40.67%3.75億 | -37.48%1.76億 | -17.47%8.45億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -12.78%2.37億 | -11.13%12.46億 | -9.42%9.09億 | -10.35%5.87億 | -18.99%2.71億 | -21.40%14.02億 | -20.91%10.04億 | -24.56%6.55億 | -33.37%3.35億 | -2.68%17.84億 |
| 經營活動現金流出小計 | -6.98%24億 | -16.94%104.03億 | -20.43%75.97億 | -18.84%51.8億 | -20.07%25.8億 | -19.23%125.25億 | -17.68%95.47億 | -21.54%63.82億 | -16.40%32.28億 | -3.65%155.06億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 3.24%-1.64億 | 67.99%20.28億 | 1,508.33%8.72億 | 199.56%2.78億 | 36.61%-1.69億 | -37.16%12.07億 | -85.22%5,420萬 | -1,101.44%-2.79億 | -16.71%-2.67億 | 17.20%19.21億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 36.44%1.47億 | -14.33%5.79億 | -28.74%3.68億 | -24.91%2.77億 | -18.27%1.08億 | -34.09%6.75億 | -44.57%5.17億 | -28.56%3.68億 | -50.62%1.32億 | 17.24%10.24億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -36.96%121.57萬 | 129.18%664.61萬 | 126.63%605.37萬 | 630.88%588.91萬 | 765.43%192.85萬 | -73.84%289.99萬 | -75.57%267.12萬 | -92.34%80.58萬 | -96.78%22.28萬 | -86.89%1,108.66萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -103.10%-2.73萬 | 190.99%2,832.46萬 | -42.97%502.24萬 | -54.65%257.6萬 | -72.15%87.78萬 | -55.81%973.38萬 | 53.04%880.7萬 | 116.16%568.07萬 | 692.66%315.18萬 | 49.24%2,202.95萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | -99.12%78.09萬 | -96.99%78.09萬 | -107.40%-191.91萬 | ---- | 1,409.79%8,858.51萬 | 188.84%2,594.75萬 | 914.89%2,594.75萬 | ---- | 1,759.40%586.74萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -72.67%12.3萬 | ---- | -80.36%297.45萬 | -72.67%292.45萬 | -95.57%45萬 | --4.73萬 | -47.39%1,514.55萬 | -58.25%1,070萬 | 355.96%1,015萬 | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 33.62%1.49億 | -20.89%6.14億 | -32.71%3.83億 | -30.48%2.86億 | -23.63%1.11億 | -26.98%7.77億 | -39.97%5.69億 | -25.35%4.12億 | -46.05%1.46億 | 9.22%10.63億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -47.69%3,857.34萬 | -21.44%2.85億 | -4.47%2.07億 | 22.76%1.51億 | 12.88%7,373.82萬 | -48.25%3.63億 | -47.77%2.17億 | -56.70%1.23億 | -55.56%6,532.62萬 | -25.95%7.02億 |
| 投資支付的現金 | 93.17%2.25億 | -29.75%6.54億 | -48.80%4.99億 | -70.36%2.46億 | -78.43%1.16億 | -3.67%9.32億 | 2.70%9.75億 | 86.90%8.3億 | 93.59%5.4億 | -6.44%9.67億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | -99.10%15.32萬 | ---- | ---- | ---- | -72.05%1,702.66萬 | 99.94%-4.73萬 | 112.78%1,035.9萬 | ---- | -6.01%6,092.52萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,047.37萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 38.56%2.64億 | -28.35%9.4億 | -40.74%7.06億 | -58.76%3.98億 | -68.57%1.9億 | -25.05%13.12億 | -7.17%11.92億 | 48.74%9.64億 | 75.50%6.05億 | -14.46%17.5億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -45.50%-1.15億 | 39.17%-3.26億 | 48.07%-3.23億 | 79.82%-1.12億 | 82.80%-7,904.78萬 | 22.06%-5.35億 | -85.48%-6.23億 | -469.66%-5.53億 | -512.37%-4.6億 | 35.96%-6.87億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --50萬 | -92.47%400萬 | -110.75%-571.2萬 | ---- | ---- | -44.95%5,312萬 | -3.76%5,312萬 | 0.61%5,312萬 | 0.61%5,312萬 | -65.14%9,649.75萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --50萬 | -92.47%400萬 | -110.75%-571.2萬 | ---- | ---- | -44.95%5,312萬 | -3.76%5,312萬 | 0.61%5,312萬 | 0.61%5,312萬 | -18.56%9,649.75萬 |
| 取得借款收到的現金 | -28.57%1.57億 | -23.41%14.64億 | -13.50%12.41億 | 9.97%8.43億 | -54.59%2.2億 | -7.82%19.12億 | 37.44%14.34億 | 14.21%7.67億 | 283.57%4.84億 | -65.61%20.74億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -61.35%300萬 | -88.89%2,354.66萬 | -86.17%2,354.66萬 | 33.10%2,333.07萬 | -59.16%776.1萬 | -50.45%2.12億 | -44.50%1.7億 | -67.96%1,752.84萬 | 74.32%1,900.11萬 | 23.73%4.28億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -29.47%1.6億 | -31.47%14.92億 | -24.09%12.58億 | 3.48%8.67億 | -59.09%2.27億 | -16.22%21.77億 | 17.93%16.58億 | 7.51%8.38億 | 192.81%5.56億 | -60.95%25.99億 |
| 償還債務支付的現金 | -20.69%3.01億 | -5.78%22.7億 | 16.58%17.83億 | 35.27%10.17億 | 23.75%3.79億 | -41.32%24.09億 | -41.53%15.29億 | -53.24%7.52億 | -9.45%3.06億 | -7.52%41.05億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -9.79%4,361.62萬 | -47.14%3.89億 | -49.89%3.28億 | 55.16%2.52億 | -22.74%4,834.81萬 | 59.97%7.35億 | 62.48%6.54億 | -29.95%1.63億 | -2.26%6,258.11萬 | 15.57%4.6億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | 68.51%1,516.61萬 | -16.71%1.33億 | -8.74%8,134.15萬 | -9.74%4,234.61萬 | -33.82%900萬 | 0.31%1.59億 | -29.14%8,913.38萬 | 486.47%4,691.8萬 | --1,360萬 | 57.80%1.59億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -67.99%1,937.36萬 | -74.19%2.24億 | -72.45%1.37億 | -58.15%1.1億 | -59.96%6,052.28萬 | 85.96%8.67億 | 44.24%4.98億 | 62.95%2.63億 | 70.54%1.51億 | 19.74%4.66億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -25.48%3.63億 | -28.15%28.82億 | -16.17%22.48億 | 17.15%13.79億 | -6.19%4.88億 | -20.27%40.11億 | -20.28%26.81億 | -41.17%11.77億 | 5.93%5.2億 | -3.73%50.31億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 22.00%-2.03億 | 24.21%-13.9億 | 3.34%-9.89億 | -50.88%-5.12億 | -830.29%-2.6億 | 24.60%-18.34億 | 47.71%-10.24億 | 72.21%-3.4億 | 111.85%3,566.85萬 | -270.34%-24.33億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -1,070.72%-279.09萬 | -290.14%-440.26萬 | 57.61%-231.53萬 | 10.53%-92.5萬 | 90.51%-23.84萬 | 93.34%231.55萬 | -13,225.71%-546.17萬 | -547.50%-103.4萬 | -29.02%-251.18萬 | -82.59%119.76萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 4.77%-4.85億 | 126.56%3.08億 | 72.25%-4.43億 | 70.39%-3.47億 | 26.60%-5.09億 | 3.10%-11.6億 | 17.08%-15.97億 | 9.21%-11.72億 | -14.27%-6.93億 | -159.79%-11.97億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 17.21%20.98億 | -39.32%17.9億 | -39.32%17.9億 | -39.32%17.9億 | -39.32%17.9億 | -28.86%29.5億 | -28.86%29.5億 | -28.86%29.5億 | -28.86%29.5億 | 93.34%41.47億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 25.94%16.13億 | 17.21%20.98億 | -0.42%13.47億 | -18.83%14.43億 | -43.23%12.81億 | -39.32%17.9億 | -39.09%13.53億 | -37.75%17.78億 | -36.26%22.57億 | -28.86%29.5億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
