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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
融捷健康 (300247)
- 4.85
- 0.000.00%
已收盤 05/20 15:00 (北京)
39.00億總市值57.74市盈率TTM
4.90最高價4.73最低價29.66萬手成交量4.85今開4.85昨收1.43億成交額3.69%換手率52.15市盈率(靜)8.04億總股本5.9852周最高3.37市淨率38.95億流通值3.6552周最低5.82漲停價8.03億流通股12.94歷史最高3.88跌停價3.51%振幅1.16歷史最低--股息TTM4.82平均價14.77萬手內盤--股息率TTM100股每手14.62萬手外盤
融捷健康 (300247) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 8.19%2.82億 | 38.04%9.39億 | 34.11%6.22億 | 38.14%4.54億 | 41.67%2.61億 | 26.68%6.8億 | 23.33%4.64億 | 15.24%3.29億 | 22.73%1.84億 | 11.79%5.37億 |
| 收到的稅費返還 | 34.93%586.03萬 | 25.18%1,881.42萬 | 23.53%1,401.58萬 | 41.34%931.13萬 | 95.79%434.31萬 | 237.48%1,502.97萬 | 212.06%1,134.62萬 | 112.79%658.78萬 | 608.95%221.83萬 | -44.05%445.35萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 77.00%631.64萬 | 112.06%1,921.29萬 | 114.85%1,676.35萬 | 77.91%820.8萬 | 31.58%356.86萬 | -10.31%906.02萬 | 7.71%780.24萬 | -6.15%461.34萬 | 52.22%271.22萬 | 103.22%1,010.13萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 9.53%2.94億 | 38.72%9.77億 | 35.16%6.53億 | 38.74%4.71億 | 42.16%2.68億 | 27.71%7.04億 | 24.81%4.83億 | 15.91%3.4億 | 24.29%1.89億 | 11.81%5.51億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 32.36%1.56億 | 27.71%6.33億 | 28.72%4.4億 | 31.13%2.79億 | 20.67%1.18億 | 53.37%4.95億 | 64.40%3.42億 | 50.70%2.13億 | 47.03%9,737.87萬 | -16.43%3.23億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 38.33%6,508.55萬 | 28.13%1.25億 | 31.98%9,700.13萬 | 35.44%7,184.55萬 | 137.11%4,705.08萬 | 29.91%9,739.76萬 | 35.62%7,349.46萬 | 34.18%5,304.8萬 | 21.76%1,984.38萬 | -16.35%7,497.41萬 |
| 支付的各項稅費 | 1,085.09%2,894.76萬 | 141.28%4,923.12萬 | 326.37%2,928.84萬 | 293.59%1,981.13萬 | -3.18%244.26萬 | -22.17%2,040.38萬 | 1.82%686.92萬 | 7.26%503.35萬 | -2.28%252.29萬 | 141.33%2,621.7萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -72.05%886.26萬 | 36.31%5,463.76萬 | -1.99%4,480.95萬 | 22.94%3,548.4萬 | 103.50%3,170.49萬 | 3.03%4,008.37萬 | 24.45%4,571.78萬 | 14.15%2,886.33萬 | -21.88%1,557.98萬 | 9.59%3,890.61萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 30.06%2.58億 | 31.85%8.61億 | 30.60%6.11億 | 35.51%4.06億 | 46.84%1.99億 | 41.06%6.53億 | 53.11%4.68億 | 42.25%3億 | 28.82%1.35億 | -11.36%4.63億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -48.91%3,564.72萬 | 126.64%1.16億 | 172.92%4,226.47萬 | 62.99%6,505.28萬 | 30.33%6,977.39萬 | -42.25%5,105.7萬 | -81.04%1,548.6萬 | -51.52%3,991.22萬 | 14.14%5,353.71萬 | 402.49%8,841.17萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 129.32%3.1億 | -36.77%3.16億 | 16.19%5.73億 | 9.22%3.87億 | 16.97%1.35億 | -1.05%4.99億 | 17,595.02%4.93億 | 12,623.17%3.55億 | 349.56%1.16億 | -24.99%5.04億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -42.63%218.91萬 | 22.38%953.28萬 | -12.41%1,398.36萬 | -2.36%1,020.25萬 | -18.71%381.6萬 | 96.64%778.94萬 | 34.70%1,596.57萬 | 2.89%1,044.93萬 | -20.12%469.43萬 | -97.02%396.13萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --1.4萬 | 41.86%20.53萬 | 320.62%2.71萬 | ---- | ---- | -72.71%14.47萬 | -98.32%6,450 | -97.71%6,400 | ---- | -55.42%53.04萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -72.07%131.35萬 | -71.89%131.35萬 | -69.96%131.35萬 | ---- | -75.41%470.27萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 124.62%3.12億 | -36.00%3.25億 | 15.00%5.87億 | 8.50%3.98億 | 15.58%1.39億 | -1.02%5.08億 | 2,492.49%5.11億 | 1,982.86%3.66億 | 236.65%1.2億 | -37.82%5.13億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 146.60%749.67萬 | 11.51%987.3萬 | 18.83%522.38萬 | 57.13%435.26萬 | 124.58%304萬 | 12.31%885.41萬 | 33.44%439.61萬 | 34.46%277萬 | 57.91%135.36萬 | -54.94%788.36萬 |
| 投資支付的現金 | 101.14%2.62億 | -32.25%3.24億 | 43.88%6.06億 | -4.25%2.95億 | 99.46%1.3億 | -10.12%4.79億 | 834.96%4.21億 | 762.76%3.08億 | 107.02%6,525.98萬 | -33.46%5.33億 |
| 投資活動現金流出小計 | 102.18%2.69億 | -31.46%3.34億 | 43.62%6.11億 | -3.70%2.99億 | 99.97%1.33億 | -9.79%4.88億 | 780.33%4.26億 | 723.01%3.11億 | 105.72%6,661.34萬 | -33.92%5.41億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 631.71%4,313.06萬 | -143.69%-898.7萬 | -128.23%-2,401.08萬 | 76.40%9,847.83萬 | -89.03%589.45萬 | 175.78%2,057.2萬 | 396.88%8,504.41萬 | 377.02%5,582.52萬 | 1,495.25%5,373.99萬 | -454.86%-2,714.57萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -17.65%1,113.29萬 | -12.39%860.92萬 | -30.76%450.79萬 | 5.30%338.01萬 | 5.95%1,351.95萬 | 3.36%982.65萬 | 4.29%651.04萬 | --321萬 | 10.33%1,275.98萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | ---- | -17.65%1,113.29萬 | -12.39%860.92萬 | -30.76%450.79萬 | 5.30%338.01萬 | 5.95%1,351.95萬 | 3.36%982.65萬 | 4.29%651.04萬 | --321萬 | 10.31%1,275.98萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | ---- | 17.65%-1,113.29萬 | 12.39%-860.92萬 | 30.76%-450.79萬 | -5.30%-338.01萬 | -5.95%-1,351.95萬 | -3.36%-982.65萬 | -4.29%-651.04萬 | ---321萬 | -10.31%-1,275.98萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -1,057.53%-442.06萬 | -357.91%-790.01萬 | -5.46%-237.25萬 | -160.08%-66.82萬 | -30.55%46.17萬 | 30.65%306.31萬 | -181.84%-224.97萬 | 76.85%111.22萬 | 151.58%66.48萬 | -76.83%234.46萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 2.21%7,435.73萬 | 43.36%8,769.62萬 | -91.78%727.22萬 | 75.29%1.58億 | -30.54%7,275萬 | 20.30%6,117.26萬 | 91.23%8,845.39萬 | 59.71%9,033.92萬 | 113.80%1.05億 | 320.83%5,085.08萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 48.63%2.68億 | 51.34%1.8億 | 51.34%1.8億 | 51.34%1.8億 | 51.34%1.8億 | 74.45%1.19億 | 74.45%1.19億 | 74.45%1.19億 | 74.45%1.19億 | -25.21%6,830.02萬 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 35.29%3.42億 | 48.63%2.68億 | -9.64%1.88億 | 61.67%3.39億 | 13.04%2.53億 | 51.34%1.8億 | 81.23%2.08億 | 67.77%2.09億 | 90.88%2.24億 | 74.45%1.19億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中證天通會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中證天通會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中證天通會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
