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4
昆侖能源
00135
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
新萊應材 (300260)
- 75.30
- -0.11-0.15%
已收盤 06/16 15:00 (北京)
307.08億總市值173.50市盈率TTM
76.58最高價74.30最低價23.32萬手成交量75.41今開75.41昨收17.59億成交額8.11%換手率175.52市盈率(靜)4.08億總股本82.4852周最高14.29市淨率216.59億流通值29.4952周最低90.49漲停價2.88億流通股82.48歷史最高60.33跌停價3.02%振幅1.89歷史最低0.06股息TTM75.43平均價10.91萬手內盤0.08%股息率TTM100股每手10.19萬手外盤
新萊應材 (300260) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 9.20%8.05億 | -6.60%28.33億 | -15.36%18.72億 | 1.66%13.22億 | 10.45%7.37億 | 22.38%30.34億 | 8.84%22.11億 | -9.71%13億 | -11.19%6.68億 | 1.75%24.79億 |
| 收到的稅費返還 | 20.57%1,428.6萬 | 160.83%3,437.54萬 | 190.73%2,297.06萬 | 169.03%1,962.33萬 | 245.30%1,184.84萬 | -51.54%1,317.95萬 | -61.87%790.1萬 | -54.62%729.4萬 | -40.70%343.14萬 | 9.70%2,719.61萬 |
| 客戶存款和同業存放款項淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 向中央銀行借款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 向其他金融機構拆入資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 回購業務資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 收到原保險合同保費取得的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 收到再保業務現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 保戶儲金及投資款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 拆入資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 代理買賣證券收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -87.64%2,805.48萬 | 17.90%2,767.36萬 | 24.33%2.55億 | 119.53%5,874.61萬 | 13.53%2.27億 | -29.48%2,347.15萬 | 34.03%2.05億 | -2.29%2,675.96萬 | 64.06%2億 | 140.07%3,328.55萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -13.18%8.48億 | -5.70%28.95億 | -11.32%21.5億 | 4.94%14億 | 12.08%9.76億 | 20.91%30.7億 | 9.93%24.25億 | -10.06%13.34億 | -0.95%8.71億 | 2.60%25.39億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 44.33%6.41億 | -2.99%18.14億 | -12.30%12.92億 | -6.06%7.83億 | 12.80%4.44億 | 15.96%18.7億 | -5.28%14.73億 | -24.50%8.33億 | -39.71%3.94億 | -13.17%16.12億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 18.84%1.48億 | 16.32%4.98億 | 1.79%3.07億 | 13.91%2.4億 | 7.94%1.24億 | 10.90%4.28億 | 75.04%3.01億 | 110.00%2.11億 | 12.00%1.15億 | 3.40%3.86億 |
| 支付的各項稅費 | -54.65%1,694.88萬 | -17.05%9,272.26萬 | -17.55%6,093.44萬 | 10.88%5,315.18萬 | 103.31%3,737.24萬 | 15.12%1.12億 | -6.06%7,390.26萬 | -29.18%4,793.45萬 | -28.98%1,838.16萬 | 30.37%9,709.41萬 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 存放中央銀行和同業款項淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 拆出資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支付手續費及傭金的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支付原保險合同賠付款項的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支付保單紅利的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -75.53%6,256.01萬 | 15.83%2.72億 | -11.60%3.26億 | 28.86%1.94億 | -23.07%2.56億 | 4.35%2.35億 | 28.42%3.69億 | 44.75%1.51億 | 358.31%3.32億 | 14.67%2.25億 |
| 經營活動現金流出小計 | 0.78%8.68億 | 1.21%26.76億 | -10.44%19.86億 | 2.21%12.7億 | 0.21%8.61億 | 13.96%26.44億 | 5.93%22.17億 | -9.68%12.42億 | 0.64%8.59億 | -7.22%23.2億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -117.84%-2,050.05萬 | -48.57%2.19億 | -20.77%1.65億 | 41.75%1.3億 | 897.73%1.15億 | 94.48%4.26億 | 84.15%2.08億 | -14.98%9,196.92萬 | -54.60%1,151.77萬 | 950.21%2.19億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | --20.75萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 21.78%8.86萬 | -52.04%3.49萬 | -13.72%3.36萬 | --9,720 | -80.40%7.27萬 | -80.40%7.27萬 | -88.56%3.9萬 | ---- | 218.45%37.1萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | --120.84萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --168.18萬 | --3,100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 17,202.47%168.18萬 | 42,938.41%3,129.61萬 | 1,609.76%124.33萬 | -13.72%3.36萬 | --9,720 | -80.40%7.27萬 | -80.40%7.27萬 | -88.56%3.9萬 | ---- | 218.45%37.1萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -16.03%9,182.72萬 | 38.13%4.29億 | 32.73%2.76億 | 70.77%2.32億 | 81.29%1.09億 | -29.33%3.1億 | -11.56%2.08億 | -12.65%1.36億 | -40.86%6,032.43萬 | 93.91%4.39億 |
| 投資支付的現金 | --3,501萬 | --1.72億 | --1,000萬 | --1,000萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 質押貸款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --3,100萬 | -9.77%1,442.16萬 | ---- | ---- | ---- | --1,598.23萬 | --0 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 15.98%1.27億 | 103.51%6.32億 | 34.16%3.01億 | 78.14%2.42億 | 81.29%1.09億 | -29.33%3.1億 | -4.77%2.24億 | -12.65%1.36億 | -40.86%6,032.43萬 | 71.23%4.39億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -14.45%-1.25億 | -93.48%-6億 | -33.65%-2.99億 | -78.17%-2.42億 | -81.27%-1.09億 | 29.29%-3.1億 | 4.65%-2.24億 | 12.48%-1.36億 | 40.68%-6,032.43萬 | -71.16%-4.39億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --150萬 | 50.00%90萬 | --60萬 | ---- | ---- | --60萬 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | 50.00%90萬 | ---- | ---- | ---- | --60萬 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 20.14%4.01億 | 38.42%19.87億 | 10.56%9.37億 | 28.73%7.6億 | 5.17%3.33億 | 12.22%14.36億 | -4.89%8.47億 | 9.12%5.9億 | 12.05%3.17億 | 18.27%12.79億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -10.74%8,457.01萬 | 91.20%2.86億 | 54.03%2.5億 | 255.07%2.5億 | 31.27%9,475.07萬 | 129.00%1.5億 | 119.33%1.63億 | 191.86%7,040.28萬 | --7,217.83萬 | -36.65%6,535.16萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 13.66%4.87億 | 43.41%22.74億 | 17.62%11.88億 | 52.85%10.1億 | 10.01%4.28億 | 17.94%15.86億 | 4.65%10.1億 | 16.92%6.61億 | 37.57%3.89億 | 13.49%13.45億 |
| 償還債務支付的現金 | -34.20%2.13億 | 32.55%16.12億 | 29.91%7.97億 | 50.48%6.56億 | 61.18%3.24億 | 31.83%12.16億 | -4.22%6.13億 | 3.97%4.36億 | 3.58%2.01億 | 22.04%9.23億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 6.44%1,606.29萬 | 11.15%6,780.74萬 | -12.59%4,328.93萬 | 13.40%2,645.01萬 | 35.33%1,509.17萬 | -3.27%6,100.73萬 | 1.17%4,952.7萬 | -40.35%2,332.41萬 | 11.47%1,115.21萬 | 34.11%6,306.74萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 5.46%9,413.43萬 | -45.94%1.79億 | -26.75%1.66億 | 38.93%1.88億 | 89.11%8,926.12萬 | 96.29%3.31億 | 92.69%2.26億 | 37.05%1.35億 | 4,535.27%4,720.06萬 | 118.78%1.69億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -24.51%3.24億 | 15.58%18.59億 | 13.12%10.06億 | 46.40%8.71億 | 65.15%4.29億 | 39.33%16.08億 | 10.22%8.89億 | 6.72%5.95億 | 26.45%2.59億 | 31.15%11.54億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 38,320.75%1.63億 | 1,953.42%4.15億 | 50.74%1.82億 | 111.41%1.39億 | -100.33%-42.67萬 | -111.78%-2,241.08萬 | -23.72%1.21億 | 780.84%6,558.34萬 | 66.92%1.3億 | -37.55%1.9億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -498.66%-309.85萬 | -433.22%-151.9萬 | 127.27%36.38萬 | 374.67%970.44萬 | 231.16%77.72萬 | 231.18%45.59萬 | -289.19%-133.38萬 | 92.43%204.45萬 | -53.29%-59.26萬 | -94.52%13.76萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 142.07%1,432.31萬 | -65.29%3,255.98萬 | -53.95%4,744.27萬 | 54.67%3,705.32萬 | -92.63%591.68萬 | 419.77%9,381.67萬 | 188.58%1.03億 | 162.54%2,395.65萬 | 8,265.18%8,026.4萬 | -217.10%-2,933.84萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 2.40%2.52億 | 61.50%2.46億 | 61.50%2.46億 | 61.50%2.46億 | 61.50%2.46億 | -16.13%1.53億 | -16.13%1.53億 | -16.13%1.53億 | -16.13%1.53億 | 15.97%1.82億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 5.68%2.67億 | 13.22%2.79億 | 14.96%2.94億 | 60.57%2.83億 | 8.36%2.52億 | 61.50%2.46億 | 17.46%2.56億 | 22.93%1.77億 | 27.33%2.33億 | -16.13%1.53億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
