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4
上海石油化工股份
00338
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
雅本化學 (300261)
- 4.92
- +0.08+1.65%
交易中 06/15 09:51 (北京)
47.39億總市值-23.21市盈率TTM
4.96最高價4.84最低價2.25萬手成交量4.90今開4.84昨收1108.66萬成交額0.24%換手率虧損市盈率(靜)9.63億總股本9.1052周最高2.60市淨率46.39億流通值4.7052周最低5.81漲停價9.43億流通股31.29歷史最高3.87跌停價2.48%振幅0.99歷史最低--股息TTM4.92平均價9568.00手內盤--股息率TTM100股每手1.21萬手外盤
雅本化學 (300261) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 45.97%3.81億 | -8.16%9.51億 | 4.11%9.11億 | 8.22%5.88億 | -1.66%2.61億 | -11.15%10.36億 | -17.05%8.75億 | -34.41%5.43億 | -43.54%2.65億 | -27.73%11.66億 |
| 收到的稅費返還 | -18.15%1,988.67萬 | 0.66%5,431.58萬 | 21.15%4,813.36萬 | 52.59%3,840.81萬 | 10.92%2,429.66萬 | -26.77%5,396.1萬 | -47.82%3,972.92萬 | -54.62%2,517.13萬 | 3.73%2,190.43萬 | -35.92%7,368.92萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -31.63%147.27萬 | 0.46%1,166.52萬 | -45.18%694.09萬 | 2.30%474.14萬 | 165.43%215.38萬 | -26.15%1,161.13萬 | -17.19%1,266.02萬 | -75.45%463.46萬 | -92.73%81.15萬 | -4.67%1,572.37萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 39.97%4.02億 | -7.64%10.17億 | 4.17%9.66億 | 10.13%6.31億 | -0.23%2.87億 | -12.25%11.01億 | -19.10%9.27億 | -36.51%5.73億 | -42.65%2.88億 | -28.06%12.55億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -19.29%1.88億 | 23.40%6.35億 | 17.58%7.12億 | 43.72%4.71億 | 18.14%2.33億 | -36.58%5.14億 | -18.78%6.05億 | -44.24%3.28億 | -26.65%1.97億 | -34.88%8.11億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -0.43%6,794.38萬 | 3.07%2.18億 | 7.41%1.71億 | -4.11%1.17億 | -0.82%6,823.49萬 | -0.39%2.12億 | 0.57%1.59億 | 13.62%1.22億 | 17.71%6,879.88萬 | 10.23%2.13億 |
| 支付的各項稅費 | -38.29%1,112.65萬 | 33.37%4,679.63萬 | 76.05%3,860.16萬 | 58.40%3,030.38萬 | 38.85%1,803.04萬 | -61.47%3,508.86萬 | -74.07%2,192.7萬 | -70.18%1,913.06萬 | -61.25%1,298.57萬 | 2.34%9,106.92萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 248.08%1,595.68萬 | -16.47%1.17億 | -21.30%3,953.68萬 | -20.14%2,585.08萬 | 73.53%458.42萬 | -16.06%1.4億 | -24.03%5,023.97萬 | -12.44%3,237.18萬 | -92.24%264.17萬 | 21.94%1.66億 |
| 經營活動現金流出小計 | -12.59%2.83億 | 12.82%10.16億 | 14.84%9.61億 | 28.49%6.45億 | 14.99%3.24億 | -29.68%9.01億 | -20.64%8.37億 | -37.03%5.02億 | -28.67%2.82億 | -23.00%12.81億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 426.02%1.19億 | -99.55%90.87萬 | -94.44%503.98萬 | -119.75%-1,401.48萬 | -675.75%-3,652.13萬 | 875.64%2.01億 | -1.35%9,059.66萬 | -32.55%7,095.46萬 | -94.09%634.33萬 | -131.89%-2,585.48萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得投資收益收到的現金 | --1.96萬 | 311.72%380.43萬 | -8.41%84.63萬 | -11.78%81.52萬 | ---- | -63.95%92.4萬 | -66.86%92.4萬 | -51.42%92.4萬 | ---- | 54.83%256.35萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 2,595.94%80.76萬 | 44.54%227.3萬 | 32.51%67.48萬 | -16.48%14.75萬 | --3萬 | -79.64%157.26萬 | 111.36%50.92萬 | 185.71%17.66萬 | ---- | 139.27%772.43萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --279.84萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --21.04萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 244.10%82.72萬 | 255.51%887.57萬 | 6.13%152.11萬 | -12.53%96.27萬 | --24.04萬 | -75.73%249.66萬 | -97.87%143.32萬 | -58.08%110.06萬 | ---- | -82.82%1,028.77萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 89.29%5,466.55萬 | -9.58%1.29億 | -13.41%7,756.9萬 | -11.43%5,441.57萬 | -16.87%2,887.95萬 | -38.43%1.43億 | -48.14%8,957.8萬 | -51.69%6,144.08萬 | -42.57%3,473.94萬 | 22.28%2.32億 |
| 投資支付的現金 | 142.00%1,210萬 | 200.00%600萬 | --600萬 | --600萬 | --500萬 | --200萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,189.09萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 97.07%6,676.55萬 | -6.69%1.35億 | -6.71%8,356.9萬 | -1.67%6,041.57萬 | -2.48%3,387.95萬 | -40.61%1.45億 | -72.27%8,957.8萬 | -51.69%6,144.08萬 | -42.57%3,473.94萬 | -16.04%2.44億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -96.02%-6,593.83萬 | 11.28%-1.26億 | 6.92%-8,204.8萬 | 1.47%-5,945.3萬 | 3.17%-3,363.91萬 | 39.07%-1.43億 | 65.55%-8,814.48萬 | 51.55%-6,034.02萬 | 42.02%-3,473.94萬 | -1.27%-2.34億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | -83.33%20萬 | -30.00%140萬 | -30.00%140萬 | -40.00%120萬 | -40.00%120萬 | -72.24%200萬 | --200萬 | --200萬 | --200萬 | 7,104.93%720.49萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | -83.33%20萬 | -30.00%140萬 | -30.00%140萬 | -40.00%120萬 | -40.00%120萬 | -72.24%200萬 | --200萬 | --200萬 | --200萬 | 7,104.93%720.49萬 |
| 取得借款收到的現金 | 105.72%4.51億 | -5.08%11.29億 | 8.89%8.36億 | -15.12%4.77億 | -31.16%2.19億 | 41.00%11.89億 | 29.31%7.68億 | 108.62%5.62億 | 108.88%3.18億 | 22.17%8.43億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 52.96%3,618.39萬 | -16.86%1,966.64萬 | -60.62%931.59萬 | ---- | -4.64%2,365.54萬 | --2,365.54萬 | --2,365.54萬 | --2,365.54萬 | --2,480.72萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 104.69%4.51億 | -3.99%11.66億 | 8.02%8.57億 | -17.04%4.88億 | -35.95%2.2億 | 38.77%12.15億 | 33.63%7.94億 | 118.14%5.88億 | 125.72%3.44億 | 26.79%8.75億 |
| 償還債務支付的現金 | -6.99%2.09億 | 0.04%10.85億 | -14.44%6.45億 | -22.45%3.79億 | 4.95%2.25億 | 67.81%10.84億 | 56.03%7.54億 | 106.09%4.89億 | 89.41%2.14億 | -4.31%6.46億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 29.64%1,043.67萬 | -51.59%4,559.64萬 | -16.43%3,293.83萬 | -30.09%2,173.33萬 | -21.81%805.03萬 | -3.03%9,419.58萬 | -51.30%3,941.37萬 | -57.94%3,108.8萬 | -16.21%1,029.63萬 | 120.63%9,714.1萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | -59.07%480萬 | -59.07%480萬 | -59.07%480萬 | ---- | -31.31%1,172.79萬 | 62.89%1,172.79萬 | 62.89%1,172.79萬 | ---- | 202.17%1,707.28萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -13.12%142.02萬 | 428.57%3,571.85萬 | 208.43%1,683.15萬 | 57.65%496.76萬 | -33.65%163.47萬 | 42.89%675.75萬 | 30.61%545.72萬 | -7.31%315.11萬 | 86.42%246.37萬 | 4.96%472.92萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -5.77%2.21億 | -1.62%11.66億 | -13.02%6.95億 | -22.42%4.06億 | 3.31%2.34億 | 58.45%11.85億 | 40.55%7.98億 | 66.31%5.23億 | 79.13%2.27億 | 3.35%7.48億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 1,758.75%2.3億 | -98.52%43.95萬 | 3,434.28%1.63億 | 26.42%8,189.25萬 | -111.84%-1,388.43萬 | -76.72%2,966.7萬 | -118.93%-488.05萬 | 243.93%6,477.63萬 | 353.98%1.17億 | 483.28%1.27億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -9.98%-604.83萬 | 234.98%1,289.22萬 | 152.61%89.82萬 | 277.02%276.9萬 | -0.69%-549.95萬 | 121.81%384.86萬 | -113.25%-170.73萬 | -97.00%73.44萬 | -97.93%-546.17萬 | -136.59%-1,764.73萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 409.78%2.77億 | -222.54%-1.12億 | 2,194.34%8,661.97萬 | -85.30%1,119.37萬 | -207.33%-8,954.42萬 | 161.06%9,155.13萬 | 96.70%-413.59萬 | 290.89%7,612.52萬 | 18.46%8,342.76萬 | -11.16%-1.5億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -34.75%2.11億 | 39.58%3.23億 | 39.58%3.23億 | 39.58%3.23億 | 39.58%3.23億 | -39.33%2.31億 | -39.33%2.31億 | -39.33%2.31億 | -39.33%2.31億 | -26.14%3.81億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 109.19%4.88億 | -34.75%2.11億 | 80.26%4.09億 | 8.66%3.34億 | -25.87%2.33億 | 39.58%3.23億 | -11.23%2.27億 | -9.94%3.07億 | -30.32%3.15億 | -39.33%2.31億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 衆華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 衆華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
