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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
開能健康 (300272)
- 6.72
- 0.000.00%
交易中 05/22 10:00 (北京)
41.09億總市值101.82市盈率TTM
6.83最高價6.68最低價2.50萬手成交量6.73今開6.72昨收1679.29萬成交額0.54%換手率73.04市盈率(靜)6.11億總股本9.0952周最高3.25市淨率31.21億流通值5.8352周最低8.06漲停價4.64億流通股18.06歷史最高5.38跌停價2.23%振幅1.05歷史最低0.17股息TTM6.73平均價1.46萬手內盤2.53%股息率TTM100股每手1.02萬手外盤
開能健康 (300272) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -1.68%4.39億 | 7.25%19.34億 | 8.01%13.83億 | 8.36%9.05億 | 13.55%4.47億 | 4.99%18.04億 | 1.24%12.8億 | 1.56%8.35億 | 1.44%3.94億 | -2.21%17.18億 |
| 收到的稅費返還 | 70.51%1,136.93萬 | 10.33%3,518.27萬 | 17.89%2,843.42萬 | -2.27%1,449.14萬 | 22.02%666.8萬 | 41.85%3,188.93萬 | 29.13%2,411.82萬 | 43.55%1,482.85萬 | 71.29%546.46萬 | -48.36%2,248.02萬 |
| 客戶存款和同業存放款項淨增加額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 向中央銀行借款淨增加額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 向其他金融機構拆入資金淨增加額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 回購業務資金淨增加額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 收到原保險合同保費取得的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 收到再保業務現金淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 保戶儲金及投資款淨增加額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 拆入資金淨增加額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 代理買賣證券收到的現金淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 5.53%1,090.12萬 | 3.75%6,118.83萬 | 33.41%3,303.92萬 | 33.35%2,447.07萬 | 22.89%1,032.96萬 | 8.32%5,897.71萬 | 2.21%2,476.59萬 | 38.75%1,835.13萬 | 46.00%840.59萬 | 2.06%5,444.66萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -0.49%4.62億 | 7.19%20.31億 | 8.66%14.44億 | 8.70%9.44億 | 13.85%4.64億 | 5.55%18.95億 | 1.65%13.29億 | 2.65%8.68億 | 2.65%4.08億 | -3.17%17.95億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 24.57%2.18億 | 9.90%10.24億 | 15.65%6.65億 | 4.83%3.97億 | 1.84%1.75億 | 15.01%9.31億 | 7.55%5.75億 | 11.27%3.78億 | -2.71%1.72億 | -25.81%8.1億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 11.48%1.28億 | 6.42%4.27億 | 5.89%3.12億 | 3.75%2.16億 | 9.50%1.15億 | 8.62%4.02億 | 11.26%2.95億 | 16.80%2.08億 | 17.31%1.05億 | 4.30%3.7億 |
| 支付的各項稅費 | 2.19%1,080.91萬 | 1.91%9,565.05萬 | 1.73%4,570.11萬 | -1.09%2,991.02萬 | -43.01%1,057.72萬 | 38.63%9,385.51萬 | 23.14%4,492.29萬 | 18.59%3,024.09萬 | 46.43%1,856.09萬 | 9.27%6,770.19萬 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 存放中央銀行和同業款項淨增加額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 拆出資金淨增加額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支付手續費及傭金的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支付原保險合同賠付款項的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支付保單紅利的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 5.83%7,362.63萬 | 5.12%1.85億 | 11.61%2.25億 | 13.63%1.49億 | 21.93%6,956.87萬 | 1.64%1.76億 | 9.59%2.01億 | 2.17%1.31億 | -12.40%5,705.57萬 | -9.18%1.73億 |
| 經營活動現金流出小計 | 16.35%4.31億 | 8.03%17.31億 | 11.78%12.48億 | 5.84%7.92億 | 5.01%3.7億 | 12.85%16.03億 | 9.44%11.16億 | 11.27%7.48億 | 2.46%3.52億 | -16.38%14.2億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -66.83%3,115.65萬 | 2.59%3億 | -7.69%1.96億 | 26.58%1.52億 | 70.46%9,392.08萬 | -22.08%2.92億 | -25.97%2.13億 | -30.78%1.2億 | 3.89%5,509.85萬 | 141.15%3.75億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -73.68%5,000萬 | 756.64%6.1億 | 9,240.50%5.45億 | 5,641.96%3.35億 | --1.9億 | 1,324.73%7,123.67萬 | 16.71%583.57萬 | 16.71%583.57萬 | --0 | -96.48%500萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | -64.75%23.51萬 | 321.99%62.97萬 | --201.23萬 | --121.06萬 | --66.69萬 | --14.92萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 83,726.09%77.12萬 | 11,848.87%1,695.46萬 | 75.41%21.78萬 | 4.74%7.18萬 | -97.66%920 | -75.19%14.19萬 | -65.30%12.42萬 | -79.96%6.86萬 | -20.48%3.94萬 | -78.38%57.18萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --0 | 9,744.37%2,613.55萬 | --0 | --0 | --0 | -50.00%26.55萬 | --0 | --0 | --0 | -86.73%53.1萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -73.25%5,100.63萬 | 810.89%6.54億 | 9,083.28%5.47億 | 5,596.97%3.36億 | 484,437.29%1.91億 | 1,076.40%7,179.33萬 | 5.87%595.99萬 | 5.18%590.43萬 | -20.48%3.94萬 | -95.93%610.28萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -44.10%1,948.12萬 | 10.59%1.45億 | 68.29%1.06億 | 41.81%5,327.2萬 | 111.11%3,485.21萬 | 63.09%1.31億 | 1.85%6,314.39萬 | 18.57%3,756.65萬 | -9.77%1,650.88萬 | -15.17%8,023.79萬 |
| 投資支付的現金 | -63.80%4,000萬 | 97.16%4.93億 | --3.78億 | --2.28億 | --1.1億 | -6.40%2.5億 | --0 | --0 | --0 | 132.27%2.67億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 質押貸款淨增加額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --0 | --2,085萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --843.23萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -59.07%5,948.12萬 | 72.89%6.58億 | 666.75%4.84億 | 648.44%2.81億 | 780.37%1.45億 | 7.05%3.81億 | -11.28%6,314.39萬 | 18.57%3,756.65萬 | -9.77%1,650.88萬 | 69.75%3.56億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -118.70%-847.49萬 | 98.55%-449.55萬 | 210.45%6,315.98萬 | 274.35%5,520.38萬 | 375.24%4,532.98萬 | 11.61%-3.09億 | 12.75%-5,718.4萬 | -21.46%-3,166.22萬 | 9.74%-1,646.95萬 | -484.64%-3.5億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --0 | --204.25萬 | --204.25萬 | --204.25萬 | --967.85萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | 665.88%4,469.47萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --0 | --204.25萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 取得借款收到的現金 | 29.38%3.63億 | 17.88%13.11億 | 11.39%9.32億 | -7.45%5.4億 | -1.34%2.81億 | 26.39%11.13億 | 30.58%8.37億 | 37.99%5.83億 | 45.96%2.85億 | 71.30%8.8億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --0 | 89.39%1.05億 | --0 | --0 | 476.54%2,635萬 | -77.30%5,562.4萬 | -98.35%403萬 | 133,233.33%400萬 | 152,245.00%457.04萬 | 4,800.15%2.45億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 14.67%3.63億 | 21.46%14.19億 | 11.10%9.34億 | -7.73%5.42億 | 9.56%3.17億 | -0.15%11.68億 | -5.04%8.41億 | 38.94%5.87億 | 48.30%2.89億 | 122.97%11.7億 |
| 償還債務支付的現金 | 4.14%2.58億 | -20.61%9.26億 | -8.12%7.04億 | -13.46%4.54億 | -2.12%2.48億 | 89.83%11.66億 | 69.18%7.66億 | 95.18%5.25億 | 171.08%2.54億 | 84.49%6.14億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 46.41%967.77萬 | -24.16%1.44億 | -33.58%9,198.48萬 | -64.73%3,538.23萬 | -82.46%660.99萬 | 111.77%1.9億 | 58.23%1.38億 | 32.25%1億 | 174.08%3,769.43萬 | 1.17%8,958.01萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | --0 | 50.60%1,129.89萬 | 0.30%255.58萬 | --255.58萬 | --0 | -34.33%750.28萬 | -77.00%254.82萬 | --0 | --0 | -38.82%1,142.49萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 2,070.04%2.07億 | 103.97%1.73億 | -54.56%2,252.37萬 | -63.21%1,543.37萬 | -72.60%954.34萬 | 135.72%8,457.24萬 | 148.57%4,956.79萬 | 171.53%4,194.81萬 | 293.78%3,483.18萬 | -50.35%3,587.76萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 79.77%4.75億 | -13.76%12.42億 | -14.23%8.18億 | -24.30%5.05億 | -18.93%2.64億 | 94.72%14.4億 | 70.30%9.54億 | 85.20%6.67億 | 180.78%3.26億 | 49.81%7.4億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -313.00%-1.12億 | 165.04%1.77億 | 202.61%1.16億 | 146.28%3,692.7萬 | 242.50%5,252.84萬 | -163.22%-2.72億 | -134.75%-1.13億 | -227.67%-7,978.58萬 | -146.72%-3,686.16萬 | 1,288.79%4.3億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -4,099.80%-1,281.27萬 | -220.23%-1,484.02萬 | -6.90%-686.32萬 | -173.72%-219.01萬 | -116.20%-30.51萬 | -39.66%1,234.3萬 | -139.73%-642.03萬 | -82.75%297.07萬 | 151.34%188.27萬 | 38.00%2,045.47萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -153.28%-1.02億 | 265.24%4.57億 | 920.67%3.69億 | 2,006.08%2.42億 | 5,145.60%1.91億 | -158.14%-2.77億 | -93.59%3,613.13萬 | -94.94%1,148萬 | -96.68%365.02萬 | 236.49%4.76億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 77.43%10.61億 | -31.44%6.03億 | -31.75%5.98億 | -31.75%5.98億 | -31.75%5.98億 | 120.00%8.8億 | 118.97%8.76億 | 118.97%8.76億 | 118.97%8.76億 | 54.70%4億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 21.46%9.59億 | 75.78%10.61億 | 5.98%9.67億 | -5.39%8.4億 | -10.27%7.89億 | -31.12%6.03億 | -5.35%9.12億 | 41.54%8.87億 | 72.46%8.8億 | 118.97%8.76億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
