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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
博雅生物 (300294)
- 15.64
- -0.38-2.37%
午間休市 05/22 11:30 (北京)
78.86億總市值2234.29市盈率TTM
16.00最高價15.48最低價4.52萬手成交量15.96今開16.02昨收7060.55萬成交額0.90%換手率69.82市盈率(靜)5.04億總股本27.7752周最高1.06市淨率78.86億流通值15.4852周最低19.22漲停價5.04億流通股56.90歷史最高12.82跌停價3.25%振幅2.95歷史最低0.22股息TTM15.62平均價2.59萬手內盤1.43%股息率TTM100股每手1.78萬手外盤
博雅生物 (300294) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -16.38%3.41億 | 12.08%17.96億 | 11.91%13.27億 | 9.02%8.71億 | -0.51%4.08億 | -41.96%16.02億 | -47.40%11.85億 | -48.95%7.99億 | -47.54%4.1億 | -2.17%27.61億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.59萬 | --627.88萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -59.31%765.7萬 | -19.83%6,030.89萬 | -37.79%3,638.12萬 | -39.73%2,984.15萬 | -18.99%1,881.84萬 | 20.67%7,522.79萬 | 14.41%5,848.54萬 | 27.86%4,951.62萬 | 141.87%2,322.89萬 | 66.56%6,234.34萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -18.28%3.49億 | 10.23%18.56億 | 9.57%13.63億 | 6.17%9.01億 | -1.49%4.27億 | -40.36%16.84億 | -46.03%12.44億 | -47.10%8.49億 | -45.24%4.34億 | -1.76%28.23億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 0.05%1.96億 | 62.25%7.68億 | 66.66%5.56億 | 72.95%3.63億 | 82.87%1.96億 | -55.16%4.73億 | -63.82%3.34億 | -67.05%2.1億 | -63.84%1.07億 | 3.96%10.56億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 10.70%1.35億 | 23.07%3.68億 | 33.06%2.9億 | 33.44%2.05億 | 29.17%1.22億 | -11.29%2.99億 | -18.21%2.18億 | -9.17%1.54億 | -2.80%9,444.66萬 | 5.08%3.37億 |
| 支付的各項稅費 | 25.26%5,093.27萬 | 5.68%1.83億 | 31.20%1.65億 | 39.19%1.06億 | 39.95%4,066.1萬 | -30.77%1.73億 | -34.48%1.26億 | -44.58%7,632.83萬 | -44.93%2,905.32萬 | 3.34%2.5億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -14.76%9,467.6萬 | 8.52%4.75億 | 7.04%3.25億 | 11.52%2.2億 | 40.00%1.11億 | -18.56%4.38億 | -23.59%3.03億 | -26.22%1.97億 | -35.81%7,933.25萬 | -22.99%5.38億 |
| 經營活動現金流出小計 | 1.50%4.76億 | 29.69%17.95億 | 36.21%13.37億 | 40.35%8.94億 | 51.49%4.69億 | -36.55%13.84億 | -44.83%9.82億 | -47.40%6.37億 | -45.59%3.1億 | -4.21%21.81億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -202.07%-1.27億 | -79.60%6,116.27萬 | -90.05%2,611.06萬 | -96.72%694.64萬 | -134.00%-4,211.95萬 | -53.29%3億 | -50.08%2.62億 | -46.17%2.12億 | -44.37%1.24億 | 7.59%6.42億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 58.12%22.61億 | -23.53%49.75億 | -0.75%46.45億 | -43.47%22.33億 | 78.75%14.3億 | -4.87%65.06億 | 19.94%46.8億 | 12.82%39.5億 | 60.00%8億 | -0.16%68.39億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 22.99%2,476.57萬 | -39.16%5,552.24萬 | -19.76%5,375.89萬 | -47.41%2,922.45萬 | 75.88%2,013.69萬 | -7.19%9,125.96萬 | 25.96%6,699.63萬 | 20.48%5,557.34萬 | 285.51%1,144.91萬 | 26.30%9,833.27萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 523.07%21.01萬 | 68.03%306.14萬 | 63.03%209.83萬 | 46.11%170.69萬 | -97.01%3.37萬 | -44.17%182.19萬 | 19.22%128.71萬 | 259.08%116.82萬 | 1,001.93%112.98萬 | 889.35%326.33萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | -19.12%1.94億 | 44.53%1.58億 | ---- | ---- | -10.93%2.4億 | 200.18%1.09億 | --1.09億 | --1.09億 | --2.69億 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,000萬 | --2,000萬 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 57.64%22.86億 | -23.78%52.27億 | -0.38%48.59億 | -45.00%22.64億 | 57.28%14.5億 | -4.87%68.59億 | 22.17%48.78億 | 16.03%41.16億 | 83.28%9.22億 | 4.06%72.1億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 56.97%1.88億 | 170.64%5.35億 | 246.11%4.13億 | 444.32%2.81億 | 464.16%1.19億 | 126.06%1.98億 | 59.99%1.19億 | -6.37%5,167.34萬 | -9.27%2,117.78萬 | -36.79%8,749.61萬 |
| 投資支付的現金 | 14.05%22.81億 | -2.85%53.73億 | 3.89%48.1億 | -22.26%22億 | 76.99%20億 | -21.97%55.3億 | 4.33%46.3億 | -15.22%28.3億 | 126.00%11.3億 | -3.57%70.88億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --17.78億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.82億 | ---- | ---- | --2,000萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 16.47%24.69億 | -21.29%59.08億 | 5.91%52.23億 | -13.89%24.81億 | 84.11%21.19億 | 4.32%75.06億 | 9.28%49.31億 | -15.07%28.82億 | 119.97%11.51億 | -3.91%71.95億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 72.74%-1.82億 | -5.16%-6.81億 | -579.13%-3.64億 | -117.61%-2.17億 | -192.06%-6.69億 | -4,643.44%-6.48億 | 89.69%-5,356.32萬 | 698.86%12.35億 | -1,030.62%-2.29億 | 102.54%1,425.2萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --100萬 | --100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --100萬 | --100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | --1,123萬 | --4,703.6萬 | --116.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,214.5萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --523.77萬 | --523.77萬 | --523.77萬 | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | --1,123萬 | 817.12%4,803.6萬 | -58.70%216.3萬 | ---- | ---- | -76.35%523.77萬 | -76.35%523.77萬 | -76.35%523.77萬 | ---- | 1,007.25%2,214.5萬 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 234.14%7,399.59萬 | 0.00%2,214.5萬 | ---- | ---- | --2,214.5萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | --28.78萬 | -32.71%1.56億 | 3.33%1.56億 | -46.67%8,067.98萬 | ---- | 72.28%2.32億 | 12.14%1.51億 | 12.14%1.51億 | ---- | 62.16%1.35億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 143.80%413.71萬 | 1,925.11%4,670.88萬 | 2,115.96%4,495.52萬 | 79.38%347.6萬 | 3,110.33%169.69萬 | -97.73%230.65萬 | -96.55%202.87萬 | -3.31%193.77萬 | -93.62%5.29萬 | 2,566.17%1.02億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 160.77%442.49萬 | -34.21%2.03億 | 14.72%2.01億 | -45.07%8,415.58萬 | 3,110.33%169.69萬 | 19.29%3.09億 | -18.69%1.75億 | -3.67%1.53億 | -99.77%5.29萬 | 197.44%2.59億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 501.04%680.51萬 | 48.90%-1.55億 | -16.98%-1.99億 | 43.13%-8,415.58萬 | -3,110.33%-169.69萬 | -28.24%-3.03億 | 12.10%-1.7億 | -8.08%-1.48億 | 99.77%-5.29萬 | -178.39%-2.37億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -1,103.51%-10.42萬 | ---13.4萬 | -928.82%-5.77萬 | -214.13%-7,950.92 | 2,039.34%1.04萬 | ---- | --6,966.5 | --6,966.54 | --485.54 | ---- |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 57.51%-3.03億 | -19.00%-7.75億 | -1,489.21%-5.37億 | -122.70%-2.95億 | -576.93%-7.13億 | -255.30%-6.51億 | 120.59%3,864.18萬 | 216.01%12.98億 | -158.71%-1.05億 | 959.40%4.19億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -59.68%5.24億 | -33.40%12.99億 | -33.40%12.99億 | -33.40%12.99億 | -33.40%12.99億 | 27.40%19.5億 | 27.40%19.5億 | 27.40%19.5億 | 27.40%19.5億 | -3.09%15.3億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -62.32%2.21億 | -59.68%5.24億 | -61.69%7.62億 | -69.09%10.04億 | -68.26%5.85億 | -33.40%12.99億 | 48.09%19.88億 | 67.31%32.48億 | 7.87%18.44億 | 27.40%19.5億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
