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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
*ST三六五 (300295)
- 12.07
- -0.15-1.23%
已收盤 05/20 15:00 (北京)
22.89億總市值-47.71市盈率TTM
12.21最高價12.02最低價3.66萬手成交量12.10今開12.22昨收4431.72萬成交額2.19%換手率虧損市盈率(靜)1.90億總股本17.3752周最高2.11市淨率20.22億流通值9.0052周最低14.66漲停價1.68億流通股104.28歷史最高9.78跌停價1.56%振幅6.29歷史最低--股息TTM12.10平均價1.90萬手內盤--股息率TTM100股每手1.54萬手外盤
*ST三六五 (300295) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 95.09%4,012.4萬 | -22.10%1.06億 | -36.47%7,018.07萬 | -41.96%4,417.16萬 | -44.57%2,056.73萬 | -34.56%1.36億 | -27.45%1.1億 | -29.72%7,610.17萬 | -42.17%3,710.46萬 | 15.39%2.07億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -52.68%2,239.11萬 | -27.77%1,103.93萬 | 396.53%3.1億 | 120.33%1.13億 | -55.02%4,731.44萬 | -86.62%1,528.39萬 | -47.99%6,241.47萬 | -42.39%5,122.5萬 | 36.50%1.05億 | -38.82%1.14億 |
| 經營活動現金流入小計 | -7.91%6,251.51萬 | -22.68%1.17億 | 119.85%3.8億 | 23.33%1.57億 | -52.29%6,788.17萬 | -53.05%1.51億 | -36.65%1.73億 | -35.65%1.27億 | 0.75%1.42億 | -31.46%3.22億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 218.25%645.63萬 | 21.92%2,150.11萬 | 1.62%491.75萬 | 17.69%358.42萬 | 5,442.87%202.87萬 | -33.71%1,763.47萬 | 1,556.92%483.91萬 | 1,416.55%304.56萬 | -58.40%3.66萬 | 347.90%2,660.29萬 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 16.80%2,226.47萬 | -27.64%6,324.96萬 | -33.25%4,752.54萬 | -34.77%3,350.62萬 | -39.40%1,906.15萬 | -24.99%8,740.49萬 | -16.53%7,119.43萬 | -13.14%5,136.36萬 | -7.45%3,145.71萬 | -12.95%1.17億 |
| 支付的各項稅費 | 88.43%423.28萬 | -40.46%1,058.65萬 | -50.21%784.51萬 | -47.72%571.32萬 | -29.58%224.63萬 | -18.35%1,778.04萬 | -4.90%1,575.64萬 | -5.83%1,092.9萬 | -37.23%318.98萬 | -28.21%2,177.58萬 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | 35.80%-1.63億 | 174.63%1.78億 | 87.67%-7,556.2萬 | 55.48%-1.1億 | -12.45%-2.54億 | -284.82%-2.39億 | -45.93%-6.13億 | 31.39%-2.48億 | 28.35%-2.26億 | 212.93%1.29億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -32.04%4,546.75萬 | -49.11%2,528.62萬 | 152.36%3.12億 | 55.90%1.29億 | -46.65%6,690.06萬 | -14.65%4,969.09萬 | 29.88%1.24億 | 6.71%8,290.93萬 | 45.66%1.25億 | -26.12%5,822.27萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 48.32%-8,451.64萬 | 551.51%2.99億 | 174.58%2.96億 | 161.57%6,155.9萬 | -149.30%-1.64億 | -118.78%-6,616.55萬 | -78.50%-3.98億 | 53.10%-9,997.89萬 | 65.42%-6,560.14萬 | 161.72%3.52億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -36.47%1.47億 | -183.75%-1.82億 | -85.34%8,363.24萬 | -58.00%9,547.41萬 | 11.32%2.31億 | 811.42%2.17億 | 15.09%5.7億 | -44.70%2.27億 | -37.18%2.08億 | -109.12%-3,053.45萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -98.58%1,000萬 | 193.75%23.51億 | 315.37%16.25億 | --13.95億 | --7.05億 | 8,362.67%8億 | 7,998.12%3.91億 | ---- | ---- | -99.50%945.54萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | 124.18%677.7萬 | 171.46%503.41萬 | 699.37%685.12萬 | 1,868.16%456.61萬 | 1,203.00%302.3萬 | 200.27%185.45萬 | -78.80%85.71萬 | -94.26%23.2萬 | -93.88%23.2萬 | -74.46%61.76萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -54.92%3.03萬 | 24.02%3.33萬 | 150.38%3.33萬 | 1,010.00%3.33萬 | -79.62%6.72萬 | -89.87%2.69萬 | -53.68%1.33萬 | -99.27%3,000 | -73.54%32.96萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -233.25%-185.49萬 | ---- | ---- | --323.86萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -64.30%22.93萬 | -43.74%204.99萬 | -38.76%182.51萬 | -30.57%131.17萬 | -44.69%64.23萬 | -67.17%364.34萬 | -68.17%298.02萬 | -68.20%188.92萬 | -53.17%116.13萬 | 218.74%1,109.64萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -97.60%1,700.63萬 | 192.61%23.58億 | 315.46%16.34億 | 65,532.66%14.01億 | 50,657.24%7.09億 | 3,157.17%8.06億 | 1,876.72%3.93億 | -86.85%213.45萬 | -87.87%139.63萬 | -98.70%2,473.76萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 118.56%65.01萬 | -13.96%158.78萬 | -57.46%107.95萬 | -56.93%83.27萬 | -82.89%29.74萬 | -29.32%184.55萬 | 3.90%253.75萬 | 89.51%193.32萬 | 565.57%173.79萬 | -45.23%261.09萬 |
| 投資支付的現金 | -98.30%1,158.09萬 | 117.64%21.55億 | 83.93%14.35億 | --12.05億 | --6.8億 | --9.9億 | --7.8億 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --37.91萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --83.49萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -98.15%1,261萬 | 117.21%21.57億 | 83.47%14.36億 | 62,274.73%12.06億 | 39,045.59%6.8億 | 37,927.80%9.93億 | 31,949.20%7.83億 | 89.51%193.32萬 | 565.57%173.79萬 | -99.87%261.09萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -84.54%439.63萬 | 207.46%2.01億 | 150.74%1.98億 | 96,825.98%1.95億 | 8,424.20%2,843.16萬 | -945.65%-1.87億 | -2,331.93%-3.89億 | -98.68%20.13萬 | -103.03%-34.16萬 | 134.90%2,212.67萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | --1,000萬 | -33.33%200萬 | ---- | ---- | ---- | -75.00%300萬 | ---- | ---- | ---- | -94.54%1,200萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | --1,000萬 | -33.33%200萬 | ---- | ---- | ---- | -75.00%300萬 | ---- | ---- | ---- | -94.54%1,200萬 |
| 償還債務支付的現金 | -33.33%200萬 | -50.00%300萬 | -50.00%300萬 | -50.00%300萬 | -50.00%300萬 | -96.78%600萬 | -96.50%600萬 | -95.93%600萬 | -90.07%600萬 | -35.47%1.86億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -34.07%3萬 | -93.17%77.92萬 | -99.58%4.55萬 | -18.92%4.55萬 | 5.55%4.55萬 | 114.75%1,140.18萬 | 175.31%1,073.61萬 | -98.38%5.61萬 | -97.93%4.31萬 | -64.12%530.94萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,068萬 | --1,068萬 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 1,047.15%61.84萬 | -98.10%58.56萬 | -75.95%22.36萬 | -68.55%22.36萬 | -64.76%5.39萬 | 1,727.26%3,085.56萬 | -37.10%92.98萬 | -48.66%71.1萬 | -62.56%15.3萬 | -70.36%168.86萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -14.55%264.84萬 | -90.96%436.48萬 | -81.49%326.91萬 | -51.69%326.91萬 | -49.98%309.94萬 | -75.05%4,825.74萬 | -90.01%1,766.59萬 | -95.56%676.71萬 | -90.15%619.61萬 | -37.48%1.93億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 337.20%735.16萬 | 94.77%-236.48萬 | 81.49%-326.91萬 | 51.69%-326.91萬 | 49.98%-309.94萬 | 75.06%-4,525.74萬 | 89.28%-1,766.59萬 | 95.18%-676.71萬 | 87.83%-619.61萬 | -102.78%-1.81億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | -38.16%1.59億 | 210.74%1,677.14萬 | 70.28%2.78億 | 30.15%2.87億 | 27.52%2.57億 | 92.02%-1,514.48萬 | -53.12%1.63億 | -22.81%2.21億 | -30.87%2.01億 | -204.33%-1.9億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 14.52%1.32億 | -11.59%1.15億 | -11.59%1.15億 | -11.59%1.15億 | -11.59%1.15億 | -59.24%1.31億 | -59.24%1.31億 | -59.24%1.31億 | -59.24%1.31億 | 131.39%3.2億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -21.82%2.91億 | 14.52%1.32億 | 33.89%3.93億 | 14.63%4.03億 | 12.13%3.72億 | -11.59%1.15億 | -56.05%2.94億 | -42.06%3.51億 | -45.73%3.32億 | -59.24%1.31億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
