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4
京東健康
06618
5
阿里健康
00241
滬深市場個股詳情
慈星股份 (300307)
- 7.14
- -0.07-0.97%
已收盤 01/07 15:00 (北京)
57.16億總市值59.50市盈率TTM
7.22最高價7.12最低價10.56萬手成交量7.18今開7.21昨收7555.53萬成交額1.34%換手率20.11市盈率(靜)8.01億總股本11.2852周最高1.75市淨率56.30億流通值6.8252周最低8.65漲停價7.89億流通股24.72歷史最高5.77跌停價1.39%振幅3.59歷史最低0.10股息TTM7.16平均價6.75萬手內盤1.40%股息率TTM100股每手3.65萬手外盤
慈星股份 (300307) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -13.55%16.08億 | -26.71%11.29億 | -5.63%6.72億 | 20.97%24.74億 | 3.43%18.6億 | 19.81%15.41億 | 5.31%7.12億 | 11.26%20.45億 | 44.54%17.99億 | 108.71%12.86億 |
| 收到的稅費返還 | -99.79%2.25萬 | -99.79%2.25萬 | --0 | 389.56%1,049.43萬 | 393.53%1,049.43萬 | 398.52%1,049.43萬 | 458.80%695.28萬 | -73.54%214.36萬 | -73.93%212.64萬 | -69.50%210.51萬 |
| 客戶存款和同業存放款項淨增加額 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 向中央銀行借款淨增加額 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 向其他金融機構拆入資金淨增加額 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 回購業務資金淨增加額 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 收到原保險合同保費取得的現金 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 收到再保業務現金淨額 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 保戶儲金及投資款淨增加額 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 拆入資金淨增加額 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 代理買賣證券收到的現金淨額 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -56.89%3,492.84萬 | -39.54%2,793.56萬 | -55.21%2,919.38萬 | -57.78%8,301.69萬 | 11.83%8,102.87萬 | -24.10%4,620.64萬 | 37.39%6,517.71萬 | 4.26%1.97億 | -11.43%7,245.93萬 | 2.54%6,087.89萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -15.81%16.43億 | -27.56%11.57億 | -10.59%7.01億 | 14.42%25.68億 | 4.20%19.52億 | 18.42%15.98億 | 8.19%7.84億 | 10.27%22.44億 | 40.38%18.73億 | 97.67%13.49億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -12.46%12.62億 | -23.83%8.55億 | 11.54%4.81億 | 16.75%18.04億 | 12.87%14.41億 | 45.56%11.23億 | 22.92%4.31億 | 11.58%15.46億 | 34.10%12.77億 | 90.42%7.72億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -1.42%2.2億 | 2.87%1.59億 | 3.39%9,678.67萬 | 10.05%2.9億 | 13.39%2.23億 | 12.85%1.55億 | 26.13%9,361.57萬 | 2.05%2.63億 | 0.49%1.97億 | -0.44%1.37億 |
| 支付的各項稅費 | -1.99%6,237.13萬 | 26.13%5,072.62萬 | -36.05%1,793.24萬 | -9.57%7,615.7萬 | -4.92%6,363.85萬 | -3.37%4,021.6萬 | 35.78%2,804.21萬 | 9.58%8,421.58萬 | 8.41%6,692.85萬 | 19.12%4,161.98萬 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 存放中央銀行和同業款項淨增加額 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 拆出資金淨增加額 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 支付手續費及傭金的現金 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 支付原保險合同賠付款項的現金 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 支付保單紅利的現金 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -29.08%1.5億 | -52.20%8,995.11萬 | -41.37%7,304.95萬 | -21.28%1.84億 | 7.13%2.12億 | 24.14%1.88億 | 42.83%1.25億 | -27.66%2.33億 | -15.96%1.98億 | 8.02%1.52億 |
| 經營活動現金流出小計 | -12.66%16.94億 | -23.29%11.56億 | -1.28%6.69億 | 10.70%23.54億 | 11.59%19.4億 | 36.69%15.07億 | 27.13%6.78億 | 4.10%21.26億 | 20.30%17.38億 | 53.41%11.02億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -516.09%-5,081.27萬 | -98.03%179.42萬 | -69.97%3,186.67萬 | 81.60%2.14億 | -90.95%1,221.19萬 | -63.07%9,125.97萬 | -44.55%1.06億 | 1,650.90%1.18億 | 222.15%1.35億 | 789.04%2.47億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -45.65%1.52億 | -58.39%7,101萬 | -99.99%1萬 | -27.62%3.1億 | 0.49%2.8億 | 35.20%1.71億 | 268.90%1.11億 | 319.03%4.28億 | 317.22%2.78億 | 89.24%1.26億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -10.40%948.93萬 | -34.34%437.94萬 | -99.75%2.39萬 | -36.75%863.71萬 | -57.28%1,059.12萬 | -65.31%667.01萬 | -41.79%947.87萬 | -37.70%1,365.55萬 | 428.91%2,479.48萬 | 438.11%1,922.5萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -1.08%1,705.34萬 | -78.91%335.54萬 | -76.69%105.75萬 | -11.12%1,505.7萬 | -40.55%1,723.96萬 | -32.45%1,591.23萬 | -22.83%453.73萬 | -43.01%1,694.14萬 | 50.79%2,900萬 | 108.69%2,355.57萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | 1,381.31%148.13萬 | --148.13萬 | --0 | -97.46%10萬 | -95.39%10萬 | ---- | --0 | --392.97萬 | --216.72萬 | --0 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | -98.89%27.71萬 | --0 | --0 |
| 投資活動現金流入小計 | -41.48%1.8億 | -58.49%8,022.61萬 | -99.12%109.13萬 | -27.92%3.33億 | -7.98%3.08億 | 14.34%1.93億 | 139.03%1.25億 | 158.83%4.63億 | 268.85%3.34億 | 107.21%1.69億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -14.77%4,032.47萬 | -27.98%2,081.39萬 | 92.53%1,293.4萬 | 178.39%8,718.28萬 | 87.97%4,731.02萬 | 36.86%2,889.91萬 | -10.07%671.78萬 | -60.02%3,131.62萬 | 28.75%2,516.91萬 | 87.87%2,111.5萬 |
| 投資支付的現金 | -38.79%1.17億 | -27.24%1.17億 | -97.05%472.77萬 | -65.40%1.92億 | -24.83%1.91億 | -36.90%1.6億 | 31.87%1.6億 | 326.84%5.55億 | 154.07%2.54億 | 154.07%2.54億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 質押貸款淨增加額 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --100萬 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | -66.65%1,044.07萬 | --144.07萬 | --1,044.07萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -33.60%1.58億 | -27.35%1.37億 | -89.43%1,766.17萬 | -53.21%2.79億 | -15.11%2.38億 | -33.76%1.89億 | 19.75%1.67億 | 148.99%5.97億 | 134.78%2.81億 | 156.77%2.86億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -68.55%2,180.31萬 | -1,515.02%-5,723.07萬 | 60.86%-1,657.04萬 | 140.53%5,431萬 | 29.35%6,931.94萬 | 103.47%404.45萬 | 51.51%-4,234.06萬 | -120.11%-1.34億 | 285.28%5,359萬 | -292.98%-1.17億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | 123.42%145萬 | --145萬 | --100萬 | -15.05%1,786.39萬 | --64.9萬 | ---- | --0 | --2,102.86萬 | --0 | --0 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | 54.08%100萬 | --100萬 | --100萬 | -16.41%264.9萬 | --64.9萬 | ---- | --0 | --316.9萬 | --0 | --0 |
| 取得借款收到的現金 | 90.91%3.85億 | 253.94%3.44億 | 156.09%3.07億 | -37.34%4.08億 | -33.14%2.01億 | -33.96%9,729.99萬 | -52.66%1.2億 | -28.10%6.51億 | -62.53%3.01億 | -67.62%1.47億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | -99.99%1.25萬 | ---- | 434.53%3.52億 | 524.88%2.97億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 91.01%3.86億 | 255.43%3.46億 | 156.90%3.08億 | -36.65%4.26億 | -69.07%2.02億 | -78.10%9,729.99萬 | -71.90%1.2億 | -33.90%6.72億 | -24.89%6.53億 | -11.59%4.44億 |
| 償還債務支付的現金 | 38.28%3.7億 | 214.57%3.7億 | 545.50%3.5億 | 15.25%5.85億 | 23.41%2.68億 | -40.24%1.18億 | -76.97%5,424.26萬 | -33.80%5.08億 | -67.08%2.17億 | -43.99%1.97億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 20.35%8,021.89萬 | 4,209.45%6,894.65萬 | -61.78%42.88萬 | 1,110.02%8,157.36萬 | 759.91%6,665.55萬 | -57.35%159.99萬 | 21.78%112.2萬 | -44.33%674.15萬 | -52.30%775.14萬 | -41.20%375.14萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -20.13%495.17萬 | 39.09%409.51萬 | -93.59%544.28萬 | 52.47%649.86萬 | -98.57%619.98萬 | -98.96%294.42萬 | -74.76%8,492.66萬 | -98.00%426.23萬 | 178.97%4.34億 | 245.34%2.84億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 33.71%4.55億 | 262.64%4.43億 | 153.76%3.56億 | 29.78%6.73億 | -48.32%3.41億 | -74.78%1.22億 | -75.52%1.4億 | -47.73%5.19億 | -20.68%6.59億 | 10.09%4.85億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 49.92%-6,934.33萬 | -290.78%-9,734.24萬 | -135.52%-4,842萬 | -260.89%-2.47億 | -2,359.62%-1.38億 | 38.17%-2,490.97萬 | 86.00%-2,055.87萬 | 522.79%1.54億 | -114.43%-562.94萬 | -164.58%-4,028.83萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 3,577.97%660.03萬 | 570.09%494.71萬 | 158.40%130.77萬 | -138.42%-159.06萬 | -92.10%17.95萬 | -125.51%-105.24萬 | -3,200.67%-223.93萬 | -58.69%414萬 | -91.62%227.1萬 | -71.23%412.53萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -61.68%-9,175.26萬 | -313.19%-1.48億 | -177.62%-3,181.6萬 | -86.49%1,910.66萬 | -130.64%-5,675.11萬 | -26.49%6,934.21萬 | 196.08%4,098.95萬 | 518.78%1.41億 | 352.58%1.85億 | 743.29%9,433.57萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 6.24%3.3億 | 6.24%3.3億 | 6.26%3.3億 | 83.26%3.11億 | 83.08%3.11億 | 83.08%3.11億 | 79.13%3.11億 | -16.58%1.7億 | -18.34%1.7億 | -18.34%1.7億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -6.13%2.39億 | -52.00%1.83億 | -15.15%2.99億 | 6.14%3.3億 | -28.39%2.54億 | 43.96%3.8億 | 168.82%3.52億 | 83.26%3.11億 | 163.60%3.55億 | 20.52%2.64億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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