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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
中際旭創 (300308)
- 1037.00
- +7.00+0.68%
已收盤 05/20 15:00 (北京)
1.15萬億總市值77.25市盈率TTM
1071.00最高價1019.11最低價22.60萬手成交量1019.11今開1030.00昨收235.81億成交額2.04%換手率106.95市盈率(靜)11.14億總股本1099.8752周最高33.41市淨率1.15萬億流通值86.9852周最低1236.00漲停價11.08億流通股1099.87歷史最高824.00跌停價5.04%振幅-0.90歷史最低1.40股息TTM1043.53平均價9.02萬手內盤0.14%股息率TTM100股每手10.81萬手外盤
中際旭創 (300308) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 148.93%162.1億 | 63.75%366.91億 | 50.50%230.92億 | 39.38%131.53億 | 34.19%65.12億 | 131.91%224.06億 | 132.60%153.43億 | 125.58%94.37億 | 153.38%48.53億 | -6.24%96.62億 |
| 收到的稅費返還 | 67.56%13.73億 | 64.43%30.29億 | 50.16%19.79億 | 107.59%15.56億 | 115.48%8.19億 | 151.29%18.42億 | 254.42%13.18億 | 216.19%7.5億 | 194.16%3.8億 | -13.23%7.33億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 48.98%1.23億 | 103.63%5.87億 | 11.02%3.01億 | 34.15%2.51億 | -42.80%8,263.3萬 | 30.46%2.88億 | 134.72%2.71億 | 75.91%1.87億 | 382.54%1.44億 | 33.70%2.21億 |
| 經營活動現金流入小計 | 138.82%177.07億 | 64.27%403.07億 | 49.84%253.73億 | 44.21%149.59億 | 37.87%74.14億 | 131.14%245.36億 | 139.03%169.33億 | 129.16%103.73億 | 159.23%53.78億 | -6.18%106.15億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 193.00%131.05億 | 38.82%258.96億 | 28.58%172.61億 | 26.59%101.49億 | 12.27%44.73億 | 162.16%186.55億 | 205.01%134.25億 | 219.85%80.17億 | 237.78%39.84億 | -4.49%71.16億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 43.37%6.54億 | 34.95%18.13億 | 37.60%14.47億 | 37.06%9.33億 | 38.27%4.56億 | 26.98%13.44億 | 25.33%10.51億 | 16.95%6.81億 | 6.40%3.3億 | 11.73%10.58億 |
| 支付的各項稅費 | 31.50%3.08億 | 42.03%10.35億 | 48.83%7.28億 | 4.52%3.41億 | 98.88%2.34億 | 200.17%7.28億 | 151.65%4.89億 | 88.11%3.27億 | 319.57%1.18億 | 43.72%2.43億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 214.43%2.72億 | 3.33%6.67億 | -26.11%4.81億 | -16.55%3.17億 | -70.74%8,647.92萬 | 113.87%6.45億 | 215.49%6.51億 | 250.26%3.8億 | 419.41%2.96億 | 0.57%3.02億 |
| 經營活動現金流出小計 | 173.15%143.39億 | 37.61%294.1億 | 27.54%199.18億 | 24.83%117.41億 | 11.05%52.5億 | 145.14%213.72億 | 176.83%156.17億 | 179.01%94.05億 | 200.26%47.27億 | -1.67%87.18億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 55.58%33.68億 | 244.31%108.96億 | 314.54%54.55億 | 232.45%32.18億 | 232.74%21.64億 | 66.81%31.65億 | -8.79%13.16億 | -16.23%9.68億 | 30.06%6.51億 | -22.53%18.97億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -96.50%2,249.18萬 | -61.69%10.03億 | -54.41%9.99億 | -36.05%9.62億 | 6.20%6.43億 | -40.94%26.19億 | -43.00%21.93億 | -38.15%15.05億 | -53.47%6.05億 | -8.84%44.35億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 170.91%1,598.92萬 | 267.75%7,528.06萬 | 219.52%3,745.34萬 | 4.05%716.82萬 | 76.76%590.21萬 | -51.23%2,047.09萬 | -66.06%1,172.18萬 | -50.07%688.95萬 | -64.31%333.9萬 | 31.81%4,197.33萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 1,532.06%872.49萬 | -14.49%793.84萬 | 287.77%793.84萬 | 545.73%251.72萬 | -87.26%53.46萬 | -59.47%928.41萬 | -50.59%204.72萬 | -88.10%38.98萬 | --419.45萬 | 189.24%2,290.68萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | --3,754.04萬 | --3,754.04萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -92.73%4,720.59萬 | -57.56%11.24億 | -50.94%10.82億 | -35.72%9.72億 | 5.95%6.49億 | -41.13%26.49億 | -43.41%22.06億 | -38.29%15.12億 | -58.23%6.13億 | -13.58%44.99億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 380.42%19.29億 | -3.70%27.6億 | -20.65%16.15億 | -24.19%9.54億 | -42.92%4.02億 | 68.16%28.66億 | 200.83%20.35億 | 278.72%12.58億 | 589.97%7.04億 | 115.25%17.04億 |
| 投資支付的現金 | -83.48%6,579.83萬 | -63.93%9.83億 | -64.41%7.72億 | -50.93%7.14億 | -30.71%3.98億 | -30.73%27.25億 | -34.05%21.7億 | -36.55%14.55億 | -31.61%5.75億 | -34.09%39.33億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,784.94萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 149.42%19.95億 | -33.05%37.43億 | -43.23%23.87億 | -38.53%16.68億 | -37.43%8億 | -1.50%55.91億 | 6.01%42.04億 | 3.34%27.13億 | 35.64%12.78億 | -16.03%56.76億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -1,190.89%-19.48億 | 10.99%-26.19億 | 34.72%-13.04億 | 42.07%-6.96億 | 77.34%-1.51億 | -150.13%-29.42億 | -2,873.97%-19.98億 | -585.87%-12.01億 | -227.04%-6.66億 | 24.26%-11.76億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | 5,506.91%3,430萬 | -16.48%2.05億 | -0.75%2.08億 | -21.77%1.66億 | -99.57%61.17萬 | -5.47%2.46億 | -49.91%2.1億 | -42.42%2.13億 | --1.42億 | 697.36%2.6億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | -3.90%3,430萬 | -71.61%5,050.47萬 | -62.26%5,356.78萬 | ---- | -74.85%3,569.2萬 | -18.51%1.78億 | -19.02%1.42億 | -14.17%1.42億 | --1.42億 | --2.18億 |
| 取得借款收到的現金 | 7.18%1.68億 | -63.85%9.41億 | -46.90%8.61億 | -39.62%6.01億 | -68.99%1.57億 | 70.98%26.04億 | 109.01%16.21億 | 176.30%9.95億 | --5.05億 | 20.65%15.23億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --2,577.88萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 184.07%1.69億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 44.99%2.28億 | -59.77%11.47億 | -41.61%10.69億 | -36.48%7.67億 | -75.70%1.57億 | 45.95%28.5億 | -4.27%18.3億 | -16.57%12.07億 | -8.85%6.47億 | 44.15%19.52億 |
| 償還債務支付的現金 | 63.81%1.38億 | 123.67%20.55億 | 227.86%17.93億 | 3.14%5.36億 | -70.98%8,417.45萬 | -55.12%9.19億 | -66.84%5.47億 | -48.21%5.2億 | 161.02%2.9億 | 4.36%20.47億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -30.44%961.25萬 | 171.50%10.83億 | 57.02%6.07億 | 56.18%5.91億 | 1.37%1,381.86萬 | 93.04%3.99億 | 97.46%3.87億 | 102.74%3.78億 | -7.14%1,363.22萬 | -11.25%2.07億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 1,608.51%7,275.55萬 | 284.02%1.52億 | -84.40%1,151.69萬 | -92.52%623.17萬 | 692.76%425.84萬 | 167.43%3,970.52萬 | 765.34%7,383.4萬 | 938.16%8,335.5萬 | -49.45%53.72萬 | -98.15%1,484.7萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 115.41%2.2億 | 142.42%32.9億 | 139.38%24.12億 | 15.47%11.34億 | -66.39%1.02億 | -40.17%13.57億 | -45.64%10.08億 | -18.09%9.82億 | 139.80%3.04億 | -24.28%22.68億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -86.18%758.76萬 | -243.62%-21.44億 | -263.22%-13.43億 | -262.36%-3.67億 | -83.97%5,489.12萬 | 572.47%14.92億 | 1,310.38%8.23億 | -9.26%2.26億 | -41.23%3.42億 | 80.75%-3.16億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -2,822.33%-1.95億 | -558.21%-1.78億 | -101.49%-5,251.55萬 | -1,469.32%-1,680.92萬 | -225.09%-667.01萬 | 91.27%3,883.08萬 | -143.62%-2,606.39萬 | -97.37%122.76萬 | 410.88%533.23萬 | -68.47%2,030.11萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -40.22%12.32億 | 239.59%59.56億 | 2,305.69%27.55億 | 36,151.28%21.39億 | 520.39%20.62億 | 312.32%17.54億 | -92.33%1.15億 | -100.47%-593.43萬 | -79.33%3.32億 | 162.47%4.25億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 119.41%109.44億 | 54.23%49.88億 | 54.23%49.88億 | 54.23%49.88億 | 54.23%49.88億 | 15.15%32.34億 | 15.15%32.34億 | 15.15%32.34億 | 15.15%32.34億 | -19.51%28.09億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 72.72%121.76億 | 119.41%109.44億 | 131.23%77.43億 | 120.79%71.27億 | 97.68%70.5億 | 54.23%49.88億 | -22.17%33.48億 | -20.97%32.28億 | -19.25%35.66億 | 15.15%32.34億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
