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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
*ST天山 (300313)
- 9.96
- +0.53+5.62%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
23.88億總市值-132.80市盈率TTM
10.01最高價9.39最低價6.40萬手成交量9.50今開9.43昨收6274.71萬成交額3.25%換手率虧損市盈率(靜)2.40億總股本11.8052周最高65.10市淨率19.66億流通值5.4352周最低11.32漲停價1.97億流通股34.66歷史最高7.54跌停價6.58%振幅4.08歷史最低--股息TTM9.80平均價2.71萬手內盤--股息率TTM100股每手3.57萬手外盤
*ST天山 (300313) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 520.26%1.05億 | 61.15%2.18億 | -47.08%5,267.02萬 | -46.31%3,177.54萬 | -41.80%1,700.39萬 | 2.37%1.35億 | 20.39%9,952.84萬 | 40.77%5,918.26萬 | 39.33%2,921.61萬 | 33.27%1.32億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | ---- | -90.05%2.75萬 | -90.05%2.75萬 | -11.27%1.14萬 | -37.19%2.91萬 | 1,552.99%27.63萬 | 1,627.64%27.63萬 | 139.59%1.29萬 | 354.40%4.63萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -68.83%84.57萬 | 162.04%4,338.25萬 | 6.22%1,402.78萬 | 19.03%1,116.04萬 | 71.69%271.35萬 | 50.16%1,655.54萬 | 89.81%1,320.58萬 | 131.11%937.63萬 | 151.10%158.04萬 | 147.11%1,102.52萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 438.88%1.06億 | 72.13%2.61億 | -40.96%6,672.54萬 | -37.59%4,296.33萬 | -35.96%1,972.88萬 | 6.04%1.52億 | 26.06%1.13億 | 49.27%6,883.52萬 | 42.61%3,080.93萬 | 38.21%1.43億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 563.35%1.09億 | 132.87%2.14億 | 20.04%8,652.5萬 | -35.01%2,833.62萬 | 2.05%1,646.51萬 | -23.68%9,175.09萬 | -12.45%7,208.19萬 | 3.67%4,359.77萬 | 105.84%1,613.46萬 | 57.40%1.2億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -4.25%533.62萬 | -14.45%1,829.56萬 | -23.01%1,386.17萬 | -10.25%1,010.32萬 | 10.27%557.33萬 | 6.31%2,138.54萬 | 29.18%1,800.43萬 | 18.74%1,125.76萬 | -13.26%505.41萬 | 18.30%2,011.52萬 |
| 支付的各項稅費 | 354.97%350.42萬 | 62.27%856.4萬 | 69.08%644.75萬 | -24.55%180.42萬 | 25.07%77.02萬 | 65.44%527.75萬 | 144.54%381.32萬 | 121.89%239.14萬 | -10.81%61.58萬 | -67.54%319萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -19.67%326.62萬 | -1.54%1,861.19萬 | -28.81%1,090.48萬 | -36.15%595.81萬 | 13.58%406.62萬 | 42.47%1,890.37萬 | 97.97%1,531.69萬 | 74.03%933.19萬 | 87.30%358萬 | 68.87%1,326.86萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 351.46%1.21億 | 88.71%2.59億 | 7.80%1.18億 | -30.61%4,620.17萬 | 5.87%2,687.48萬 | -12.42%1.37億 | 3.46%1.09億 | 14.84%6,657.85萬 | 56.05%2,538.46萬 | 41.17%1.57億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -110.10%-1,501.33萬 | -86.44%194.64萬 | -1,444.49%-5,101.35萬 | -243.50%-323.84萬 | -231.73%-714.59萬 | 204.44%1,435.76萬 | 123.83%379.43萬 | 119.03%225.67萬 | 1.65%542.48萬 | -81.71%-1,374.77萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --18.56萬 | ---- | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | 100.00%286.84萬 | 0.00%143.42萬 | 0.00%143.42萬 | 0.00%143.42萬 | 100.00%143.42萬 | 100.00%143.42萬 | 100.00%143.42萬 | --143.42萬 | 0.00%71.71萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 1,273.60%23.63萬 | -79.98%29.37萬 | -37.87%29.37萬 | -36.35%27.21萬 | -16.42%1.72萬 | -10.55%146.69萬 | 37.80%47.26萬 | 24.38%42.74萬 | -86.11%2.06萬 | 497.74%164萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --18.56萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -83.72%23.63萬 | 2.44%316.21萬 | -17.42%172.79萬 | -8.35%170.63萬 | -0.23%145.14萬 | 30.96%308.68萬 | 97.39%209.25萬 | 75.50%186.16萬 | 881.83%145.48萬 | 137.74%235.71萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 4,482.54%193.24萬 | 130.48%618.32萬 | 81.23%257.41萬 | 161.97%136.54萬 | 321.68%4.22萬 | 63.05%268.27萬 | -1.61%142.04萬 | -57.99%52.12萬 | -98.87%1萬 | -0.33%164.53萬 |
| 投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --25.5萬 | ---- | ---- | ---- |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --25.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --106.67萬 | --71.63萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10萬 | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 7,012.10%299.9萬 | 134.86%689.95萬 | 53.65%257.41萬 | 161.97%136.54萬 | -61.67%4.22萬 | 78.55%293.77萬 | 16.06%167.54萬 | -57.99%52.12萬 | -87.52%11萬 | -0.33%164.53萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -296.05%-276.28萬 | -2,607.17%-373.74萬 | -302.88%-84.63萬 | -74.57%34.09萬 | 4.79%140.92萬 | -79.06%14.91萬 | 208.77%41.71萬 | 845.01%134.04萬 | 283.38%134.48萬 | 207.97%71.18萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --98萬 | 250.00%245萬 | ---- | ---- | ---- | --70萬 | --90萬 | --114.5萬 | --24.5萬 | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --98萬 | 250.00%245萬 | ---- | ---- | ---- | --70萬 | --90萬 | --114.5萬 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | ---- | ---- | -67.35%4,000萬 | ---- | ---- | 24.25%1.33億 | -11.80%1.23億 | -24.98%3,600萬 | -48.43%3,300萬 | -12.07%1.07億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --1,020萬 | --7,338萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | --1,118萬 | -43.07%7,583萬 | -67.59%4,000萬 | ---- | ---- | 24.90%1.33億 | -11.15%1.23億 | -22.60%3,714.5萬 | -48.05%3,324.5萬 | -14.33%1.07億 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | -62.88%4,970萬 | -99.84%20萬 | -99.44%20萬 | ---- | 13.73%1.34億 | -15.90%1.26億 | -34.31%3,600萬 | -52.24%3,300萬 | -30.97%1.18億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -68.91%37.83萬 | -12.75%450.51萬 | -6.00%370.07萬 | -5.00%247.36萬 | -6.58%121.68萬 | -6.03%516.37萬 | -6.31%393.69萬 | -8.60%260.38萬 | -10.19%130.25萬 | -37.50%549.5萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | --140萬 | 462.87%494.1萬 | ---- | ---- | ---- | -5.10%87.78萬 | --46.45萬 | --22.37萬 | ---- | 82.71%92.5萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 46.15%177.83萬 | -57.74%5,914.61萬 | -97.01%390.07萬 | -93.11%267.36萬 | -96.45%121.68萬 | 12.71%1.4億 | -15.33%1.3億 | -32.65%3,882.75萬 | -51.38%3,430.25萬 | -30.97%1.24億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 872.67%940.17萬 | 347.48%1,668.39萬 | 623.07%3,609.93萬 | -58.91%-267.36萬 | -15.06%-121.68萬 | 61.52%-674.15萬 | 54.03%-690.14萬 | 82.58%-168.25萬 | 83.88%-105.75萬 | 68.37%-1,751.75萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.00%16.97 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -20.44%-837.44萬 | 91.79%1,489.29萬 | -485.88%-1,576.05萬 | -390.97%-557.11萬 | -221.73%-695.35萬 | 125.41%776.51萬 | 91.41%-269萬 | 108.82%191.47萬 | 391.90%571.2萬 | 50.40%-3,055.34萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 60.79%3,939.29萬 | 46.40%2,450萬 | 46.40%2,450萬 | 46.40%2,450萬 | 46.40%2,450萬 | -64.61%1,673.49萬 | -64.61%1,673.49萬 | -64.61%1,673.49萬 | -64.61%1,673.49萬 | -56.57%4,728.83萬 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 76.78%3,101.85萬 | 60.79%3,939.29萬 | -37.77%873.96萬 | 1.50%1,892.89萬 | -21.83%1,754.65萬 | 46.40%2,450萬 | -12.06%1,404.48萬 | -27.12%1,864.96萬 | -50.48%2,244.69萬 | -64.61%1,673.49萬 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | 深圳久安會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中興財光華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中興財光華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
