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4
中國石油股份
00857
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
海達股份 (300320)
- 8.17
- +0.09+1.11%
已收盤 06/12 15:00 (北京)
49.12億總市值20.27市盈率TTM
8.30最高價8.04最低價7.25萬手成交量8.14今開8.08昨收5930.77萬成交額1.49%換手率21.17市盈率(靜)6.01億總股本11.9252周最高1.91市淨率39.65億流通值8.0052周最低9.70漲停價4.85億流通股17.74歷史最高6.46跌停價3.22%振幅1.52歷史最低0.05股息TTM8.18平均價3.22萬手內盤0.61%股息率TTM100股每手3.93萬手外盤
海達股份 (300320) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 8.07%7.75億 | 15.85%23.41億 | 13.81%18.96億 | 19.30%13.14億 | 28.88%7.17億 | -0.27%20.21億 | 18.18%16.66億 | 18.45%11.01億 | 9.88%5.57億 | -2.23%20.27億 |
| 收到的稅費返還 | 333.12%694.61萬 | 8.76%780.4萬 | -77.99%586.08萬 | -86.44%334.23萬 | -9.35%160.37萬 | -16.31%717.57萬 | 295.93%2,662.26萬 | 423.75%2,464.22萬 | -45.97%176.92萬 | 23.84%857.43萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -39.44%95.01萬 | 29.44%822.94萬 | 77.87%498.74萬 | 16.43%291.93萬 | 19.20%156.89萬 | -33.17%635.76萬 | -60.52%280.39萬 | -44.18%250.74萬 | 5.93%131.61萬 | 27.80%951.26萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 8.69%7.83億 | 15.86%23.57億 | 12.47%19.07億 | 16.99%13.2億 | 28.74%7.21億 | -0.49%20.35億 | 19.10%16.95億 | 20.18%11.28億 | 9.51%5.6億 | -2.03%20.45億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 10.49%3.83億 | 2.26%11.49億 | 1.64%10.62億 | -0.01%6.99億 | 5.87%3.47億 | -7.35%11.24億 | 21.21%10.45億 | 30.89%6.99億 | 18.04%3.28億 | -10.67%12.13億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 1.69%1.41億 | 0.42%4.96億 | 5.42%3.6億 | 6.29%2.5億 | 7.80%1.39億 | 26.69%4.94億 | 23.05%3.42億 | 25.24%2.35億 | 24.94%1.29億 | 6.79%3.9億 |
| 支付的各項稅費 | 10.09%3,524.96萬 | 30.63%1.55億 | 32.54%1.23億 | 37.66%8,499.17萬 | 20.23%3,201.9萬 | 8.27%1.19億 | -4.09%9,262.4萬 | -6.77%6,173.91萬 | 19.62%2,663.26萬 | 14.18%1.1億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -10.46%5,156.04萬 | -2.07%1.99億 | 13.33%9,891.42萬 | 1.23%6,680.61萬 | 4.01%5,758.1萬 | 19.40%2.03億 | -31.78%8,727.7萬 | -17.09%6,599.5萬 | 22.42%5,536.34萬 | 11.33%1.7億 |
| 經營活動現金流出小計 | 6.25%6.11億 | 3.08%19.99億 | 4.94%16.45億 | 3.66%11.01億 | 6.85%5.75億 | 3.03%19.4億 | 14.83%15.67億 | 22.39%10.62億 | 20.14%5.38億 | -4.52%18.83億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 18.33%1.72億 | 276.85%3.58億 | 104.60%2.62億 | 229.35%2.2億 | 578.16%1.45億 | -41.41%9,502.91萬 | 118.47%1.28億 | -6.68%6,665萬 | -66.00%2,144.17萬 | 40.44%1.62億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -87.37%52.43萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | -50.00%4,200 | ---- | -99.31%28.97 | ---- | --8,400 | --4,200 | --4,200 | --4,200 | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -96.14%2.82萬 | 57.97%107.64萬 | 602.00%98.98萬 | 640.02%98.48萬 | --72.97萬 | -56.47%68.14萬 | -89.93%14.1萬 | 787.20%13.31萬 | ---- | 110.15%156.54萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -96.14%2.82萬 | 56.66%108.06萬 | 581.69%98.98萬 | 617.40%98.48萬 | 17,273.10%72.97萬 | -66.99%68.98萬 | -89.63%14.52萬 | 815.20%13.73萬 | --4,200 | -57.95%208.97萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -45.25%1,165.8萬 | -21.07%7,118.51萬 | -27.06%5,174.58萬 | -24.32%3,543.47萬 | -36.10%2,129.18萬 | -44.61%9,019.22萬 | -1.10%7,094.35萬 | -6.22%4,682.03萬 | -5.66%3,332.29萬 | 16.58%1.63億 |
| 投資支付的現金 | --7,750萬 | --5,034.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 318.74%8,915.8萬 | 34.75%1.22億 | -27.06%5,174.58萬 | -24.32%3,543.47萬 | -36.10%2,129.18萬 | -44.61%9,019.22萬 | -1.10%7,094.35萬 | -6.22%4,682.03萬 | -5.66%3,332.29萬 | 16.58%1.63億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -333.47%-8,912.99萬 | -34.58%-1.2億 | 28.31%-5,075.6萬 | 26.20%-3,444.98萬 | 38.29%-2,056.21萬 | 44.31%-8,950.25萬 | -0.66%-7,079.83萬 | 6.47%-4,668.3萬 | 5.68%-3,331.87萬 | -19.33%-1.61億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | 66.67%3,000萬 | -34.46%2.53億 | -14.46%2.07億 | -41.60%7,300萬 | -40.00%1,800萬 | 1.69%3.86億 | 13.08%2.42億 | -26.47%1.25億 | -14.29%3,000萬 | -21.06%3.79億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 66.67%3,000萬 | -34.46%2.53億 | -14.46%2.07億 | -41.60%7,300萬 | -40.00%1,800萬 | 1.69%3.86億 | 13.08%2.42億 | -26.47%1.25億 | -14.29%3,000萬 | -21.06%3.79億 |
| 償還債務支付的現金 | 106.71%6,005萬 | 24.19%4.15億 | 40.11%3.14億 | 23.92%1.34億 | 45.25%2,905萬 | -11.31%3.34億 | 2.35%2.24億 | -30.27%1.08億 | -42.86%2,000萬 | -11.98%3.77億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -49.67%146.37萬 | -11.41%3,794.85萬 | 23.76%3,517.55萬 | -6.65%2,018.51萬 | 13.45%290.83萬 | 67.18%4,283.5萬 | 28.03%2,842.31萬 | 8.78%2,162.36萬 | -22.07%256.36萬 | -25.45%2,562.22萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | -25.78%398.53萬 | -30.49%335.57萬 | 72.82%251.82萬 | ---- | 139.85%536.94萬 | 169.57%482.78萬 | -18.64%145.71萬 | ---- | -68.20%223.87萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 15.94%218萬 | 104.03%644.23萬 | 379.91%746.91萬 | 525.56%623.49萬 | --188.03萬 | 12.76%315.75萬 | -11.77%155.64萬 | -37.00%99.67萬 | ---- | -10.04%280.03萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 88.23%6,369.36萬 | 20.84%4.59億 | 40.37%3.56億 | 22.69%1.61億 | 49.97%3,383.86萬 | -6.18%3.8億 | 4.60%2.54億 | -25.95%1.31億 | -41.07%2,256.36萬 | -12.96%4.05億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -112.73%-3,369.36萬 | -3,807.67%-2.07億 | -1,171.87%-1.49億 | -1,336.42%-8,787萬 | -312.99%-1,583.86萬 | 121.54%557.27萬 | 58.95%-1,172.64萬 | 13.35%-611.73萬 | 326.05%743.64萬 | -272.72%-2,587.25萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -208.18%-106.71萬 | 231.71%38.71萬 | -41.35%145.36萬 | 38.29%201.83萬 | 229.96%98.64萬 | -122.19%-29.39萬 | 231.61%247.86萬 | 189.63%145.95萬 | 523.56%29.9萬 | -39.70%132.45萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -56.21%4,816.77萬 | 190.92%3,143.5萬 | 32.55%6,378.26萬 | 548.06%9,921.27萬 | 2,755.74%1.1億 | 146.79%1,080.54萬 | 221.86%4,811.88萬 | 2.37%1,530.91萬 | -116.98%-414.17萬 | -1,032.92%-2,309.49萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 24.75%1.58億 | 9.30%1.27億 | 9.30%1.27億 | 9.30%1.27億 | 9.30%1.27億 | -16.58%1.16億 | -16.58%1.16億 | -16.58%1.16億 | -16.58%1.16億 | -1.44%1.39億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -12.82%2.07億 | 24.75%1.58億 | 16.11%1.91億 | 72.01%2.26億 | 111.49%2.37億 | 9.30%1.27億 | 64.63%1.64億 | -14.74%1.32億 | -31.54%1.12億 | -16.58%1.16億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 公證天業會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 公證天業會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 公證天業會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
