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4
昆侖能源
00135
5
中海油田服務
02883
滬深市場個股詳情
津膜科技 (300334)
- 7.97
- -0.26-3.16%
已收盤 05/21 15:00 (北京)
24.07億總市值-73.80市盈率TTM
8.40最高價7.92最低價7.42萬手成交量8.25今開8.23昨收6065.41萬成交額2.46%換手率虧損市盈率(靜)3.02億總股本8.8452周最高4.40市淨率24.07億流通值6.3152周最低9.88漲停價3.02億流通股51.92歷史最高6.58跌停價5.83%振幅3.91歷史最低--股息TTM8.17平均價4.13萬手內盤--股息率TTM100股每手3.00萬手外盤
津膜科技 (300334) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -42.88%5,870.81萬 | 36.03%3.05億 | 55.91%2.23億 | 33.40%1.53億 | 41.42%1.03億 | 9.59%2.24億 | -0.08%1.43億 | 11.77%1.15億 | 15.30%7,267.1萬 | -8.58%2.04億 |
| 收到的稅費返還 | 104.58%6.32萬 | 332.37%22.93萬 | -93.08%3.14萬 | -92.77%3.09萬 | -13.93%3.09萬 | -98.16%5.3萬 | 64.18%45.42萬 | 83.44%42.76萬 | -79.11%3.59萬 | -75.22%288.37萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 96.66%747.2萬 | 122.80%2,277.68萬 | 207.35%1,841.39萬 | 372.54%1,596.08萬 | 109.99%379.94萬 | 10.60%1,022.28萬 | -41.81%599.11萬 | -55.14%337.77萬 | -72.74%180.94萬 | 90.65%924.34萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -37.86%6,624.33萬 | 39.88%3.28億 | 61.51%2.42億 | 42.60%1.69億 | 43.06%1.07億 | 8.19%2.34億 | -2.76%1.5億 | 7.36%1.19億 | 6.70%7,451.63萬 | -9.81%2.17億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -6.62%3,742.09萬 | 11.01%1.45億 | 22.31%1.21億 | -5.41%7,106.7萬 | 9.13%4,007.38萬 | -23.58%1.3億 | -37.03%9,923.86萬 | -24.67%7,513.42萬 | -24.85%3,672.09萬 | 32.52%1.71億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 15.44%2,141.51萬 | 11.00%6,933.79萬 | 7.31%5,386.98萬 | 6.69%3,682.04萬 | 3.22%1,855.08萬 | -4.30%6,246.88萬 | -2.03%5,019.97萬 | -5.96%3,451.24萬 | -15.55%1,797.15萬 | -1.34%6,527.72萬 |
| 支付的各項稅費 | -65.27%202.39萬 | 41.46%2,009.2萬 | 21.92%1,610.17萬 | 70.36%1,168.09萬 | 37.75%582.83萬 | 24.36%1,420.28萬 | 11.14%1,320.65萬 | -33.46%685.65萬 | -46.38%423.09萬 | -0.89%1,142.09萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -76.15%486.73萬 | 149.73%7,490.79萬 | 174.29%4,524.35萬 | 126.79%2,567.71萬 | 311.51%2,040.9萬 | -35.04%2,999.51萬 | -45.48%1,649.47萬 | -39.76%1,132.19萬 | -48.15%495.96萬 | 57.28%4,617.16萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -22.55%6,572.73萬 | 30.38%3.09億 | 32.07%2.37億 | 13.63%1.45億 | 32.84%8,486.19萬 | -19.23%2.37億 | -28.62%1.79億 | -22.78%1.28億 | -27.07%6,388.29萬 | 24.47%2.93億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -97.63%51.61萬 | 796.83%1,874.57萬 | 118.01%529.15萬 | 360.15%2,392.1萬 | 104.47%2,174.19萬 | 96.50%-269.02萬 | 69.70%-2,938.14萬 | 83.29%-919.5萬 | 159.86%1,063.33萬 | -1,857.23%-7,686.92萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 250.27%525.4萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -70.44%3,116 | --5.35萬 | --4.75萬 | --1.88萬 | --1.05萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | --11.4萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --19.55萬 | -37.95%666.59萬 | ---- | --0 | ---- | -93.44%1,074.31萬 | -99.52%78.75萬 | -99.49%78.75萬 | -99.49%78.75萬 | --1.64億 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 0.00%6萬 | ---- | ---- | --0 | 35.26%6萬 | ---- | -99.98%4.44萬 | -99.98%4.44萬 | -99.98%4.44萬 | --2.74億 |
| 投資活動現金流入小計 | 266.57%25.86萬 | -37.45%671.94萬 | -94.29%4.75萬 | -97.74%1.88萬 | -91.52%7.05萬 | -97.57%1,074.31萬 | -99.81%83.18萬 | -99.80%83.18萬 | -99.78%83.18萬 | 29,420.71%4.43億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 1,389.87%439.51萬 | 1,295.71%1,969.88萬 | 680.68%1,001.9萬 | 5.65%94.81萬 | 37.50%29.5萬 | -75.33%141.14萬 | 4.60%128.34萬 | 33.89%89.74萬 | -55.16%21.45萬 | -71.07%572.11萬 |
| 投資支付的現金 | -98.38%10萬 | --610萬 | --3,017.64萬 | --617.14萬 | --617.14萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,340萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -30.48%449.51萬 | 1,727.90%2,579.88萬 | 3,032.03%4,019.55萬 | 693.33%711.95萬 | 2,913.98%646.64萬 | -97.13%141.14萬 | -97.12%128.34萬 | -97.96%89.74萬 | -99.51%21.45萬 | 148.40%4,912.11萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 33.76%-423.66萬 | -304.46%-1,907.95萬 | -8,791.52%-4,014.8萬 | -10,727.42%-710.07萬 | -1,136.13%-639.59萬 | -97.63%933.17萬 | -100.11%-45.15萬 | -100.02%-6.56萬 | -99.81%61.73萬 | 2,254.25%3.94億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --3,000 | --328.57萬 | --6,750萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -55.97%324.16萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --328.57萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -55.97%324.16萬 |
| 取得借款收到的現金 | 47.31%3,218.92萬 | 198.02%1.14億 | 318.97%7,164.32萬 | 198.93%5,111.63萬 | 337.01%2,185.07萬 | 26.99%3,809.8萬 | 9.18%1,710萬 | --1,710萬 | --500萬 | -83.69%3,000萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 116.04%4,969萬 | -98.89%25.5萬 | --25.5萬 | ---- | 3.70%2,300萬 | 69.62%2,300萬 | --0 | ---- | -81.74%2,218萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 47.33%3,219.22萬 | 172.54%1.67億 | 247.63%1.39億 | 200.42%5,137.13萬 | 337.01%2,185.07萬 | 10.24%6,109.8萬 | 23.52%4,010萬 | 163.01%1,710萬 | 0.81%500萬 | -82.28%5,542.16萬 |
| 償還債務支付的現金 | 64.63%1,734.81萬 | 119.02%7,214.86萬 | 1.98%3,069.67萬 | --2,569.67萬 | --1,053.78萬 | -69.93%3,294.11萬 | -71.59%3,010萬 | --0 | ---- | -56.71%1.1億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -29.14%175.51萬 | 111.40%1,307.35萬 | 113.15%1,022.65萬 | 163.36%845.82萬 | 46.27%247.71萬 | -78.49%618.41萬 | -24.59%479.78萬 | -35.83%321.17萬 | -51.55%169.35萬 | 21.42%2,875.5萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 2.23%1,022.33萬 | -2.85%2,519.96萬 | 218.99%1,717.29萬 | 88.86%1,016.7萬 | 2,525.00%1,000萬 | -85.98%2,593.79萬 | -97.17%538.34萬 | -97.17%538.34萬 | -99.57%38.1萬 | 221.89%1.85億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 27.42%2,932.66萬 | 69.71%1.1億 | 44.23%5,809.61萬 | 415.66%4,432.19萬 | 1,009.44%2,301.49萬 | -79.88%6,506.32萬 | -86.69%4,028.12萬 | -97.08%859.51萬 | -98.87%207.45萬 | -3.25%3.23億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 346.16%286.56萬 | 1,514.67%5,609.45萬 | 44,958.03%8,130.21萬 | -17.11%704.94萬 | -139.79%-116.42萬 | 98.52%-396.52萬 | 99.93%-18.12萬 | 102.95%850.49萬 | 101.64%292.55萬 | -1,152.46%-2.68億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | 164.01%9.1萬 | 300.08%9.67萬 | 226.62%9.99萬 | 3,185.35%3.52萬 | 428.05%3.45萬 | 43.74%2.42萬 | -98.52%3.06萬 | 103.66%1,070.53 | 25.20%-1.05萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -106.01%-85.49萬 | 1,960.34%5,585.17萬 | 255.19%4,654.23萬 | 3,405.88%2,396.96萬 | 0.28%1,421.7萬 | -94.45%271.08萬 | -207.72%-2,999.01萬 | -102.04%-72.51萬 | -89.26%1,417.72萬 | 238.38%4,885.84萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 80.47%1.25億 | 4.06%6,940.99萬 | 4.06%6,940.99萬 | 4.06%6,940.99萬 | 4.06%6,940.99萬 | 273.86%6,669.91萬 | 273.86%6,669.91萬 | 273.86%6,669.91萬 | 273.86%6,669.91萬 | -66.43%1,784.07萬 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 48.76%1.24億 | 80.47%1.25億 | 215.87%1.16億 | 41.54%9,337.95萬 | 3.40%8,362.69萬 | 4.06%6,940.99萬 | -19.64%3,670.91萬 | 23.52%6,597.41萬 | -46.03%8,087.63萬 | 273.86%6,669.91萬 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
