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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
*ST開元 (300338)
- 3.21
- +0.04+1.26%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
12.92億總市值-9.07市盈率TTM
3.27最高價3.18最低價9.80萬手成交量3.18今開3.17昨收3149.03萬成交額2.80%換手率虧損市盈率(靜)4.03億總股本4.8852周最高-10.16市淨率11.23億流通值3.1352周最低3.80漲停價3.50億流通股33.95歷史最高2.54跌停價2.84%振幅1.02歷史最低--股息TTM3.21平均價5.18萬手內盤--股息率TTM100股每手4.39萬手外盤
*ST開元 (300338) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 264.21%3,526.01萬 | -23.93%1.23億 | -6.98%8,987.35萬 | -37.41%5,203.66萬 | -63.70%968.14萬 | -5.62%1.61億 | -14.07%9,661.4萬 | 13.04%8,313.56萬 | 160.79%2,667.38萬 | -54.36%1.71億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | --1,253.63 | --0 | ---- | --1,253.63 | --0 | --2.26萬 | ---- | --0 | --0 |
| 客戶存款和同業存放款項淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 向中央銀行借款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 向其他金融機構拆入資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 回購業務資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 收到原保險合同保費取得的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 收到再保業務現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 保戶儲金及投資款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 拆入資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 代理買賣證券收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -92.61%227.1萬 | -69.69%3,155.14萬 | -71.24%1,507.93萬 | -90.90%1,240.04萬 | -26.20%3,071.95萬 | 413.06%1.04億 | -61.07%5,243.3萬 | 37.35%1.36億 | -8.22%4,162.65萬 | -86.41%2,029.22萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -7.11%3,753.11萬 | -41.87%1.54億 | -29.59%1.05億 | -70.63%6,443.7萬 | -40.85%4,040.21萬 | 38.80%2.65億 | -39.68%1.49億 | 27.00%2.19億 | 22.88%6,830.03萬 | -64.24%1.91億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -17.12%1,075.03萬 | -12.77%3,937.68萬 | 28.58%3,854.92萬 | -43.41%2,590.71萬 | 78.54%1,297.08萬 | -61.65%4,514.19萬 | -55.45%2,998.04萬 | -2.70%4,578.4萬 | 3.50%726.49萬 | -0.80%1.18億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -50.33%2,185.74萬 | 18.24%1.13億 | 22.40%9,275.9萬 | 13.73%6,993.37萬 | 60.68%4,400.28萬 | -25.95%9,575.92萬 | -19.12%7,578.08萬 | -9.41%6,149.29萬 | -4.56%2,738.53萬 | -53.08%1.29億 |
| 支付的各項稅費 | -55.53%101萬 | -25.11%440.58萬 | -13.70%429.88萬 | -68.19%355.2萬 | 38.89%227.12萬 | -49.62%588.26萬 | -49.58%498.1萬 | 50.46%1,116.78萬 | -55.17%163.52萬 | -5.88%1,167.72萬 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 存放中央銀行和同業款項淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 拆出資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支付手續費及傭金的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支付原保險合同賠付款項的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支付保單紅利的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -79.98%1,635.44萬 | 10.37%1.35億 | 16.89%6,678.45萬 | -53.49%5,186.92萬 | 261.67%8,170.89萬 | 85.61%1.22億 | -67.58%5,713.51萬 | -16.92%1.12億 | -59.54%2,259.23萬 | -67.56%6,590.66萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -64.55%4,997.22萬 | 8.51%2.92億 | 20.56%2.02億 | -34.23%1.51億 | 139.40%1.41億 | -17.10%2.69億 | -51.63%1.68億 | -10.38%2.3億 | -38.16%5,887.77萬 | -46.77%3.25億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 87.63%-1,244.11萬 | -3,679.97%-1.38億 | -418.08%-9,743.86萬 | -722.23%-8,682.5萬 | -1,167.13%-1.01億 | 97.27%-364.33萬 | 81.19%-1,880.77萬 | 87.40%-1,055.97萬 | 123.78%942.27萬 | -77.71%-1.33億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | -95.95%202.41萬 | -97.38%130.93萬 | -97.40%130.06萬 | ---- | 194.18%5,001萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | --0 | --91.81萬 | --91.81萬 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --900 | -49.70%7萬 | -95.66%5,870 | --0 | ---- | -72.56%13.93萬 | -8.58%13.52萬 | 243.05%42.02萬 | 153.52%10.53萬 | -68.33%50.76萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | -89.89%90.55萬 | --0 | --0 | ---- | --895.66萬 | --337.11萬 | --450萬 | --337.11萬 | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --31.41萬 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 投資活動現金流入小計 | --900 | -91.47%97.56萬 | -80.81%92.4萬 | -85.24%91.81萬 | ---- | -77.37%1,143.4萬 | -90.40%481.56萬 | -87.59%622.07萬 | -93.05%347.64萬 | 11.94%5,051.76萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -81.50%44.68萬 | 198.48%281.41萬 | 315.19%400.74萬 | 2.99%320.11萬 | 698.04%241.46萬 | -95.34%94.28萬 | -93.06%96.52萬 | -73.81%310.82萬 | -94.28%30.26萬 | 1,303.63%2,023.47萬 |
| 投資支付的現金 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | -98.38%2.1萬 | ---- | --2萬 | --2萬 | -87.42%130萬 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 質押貸款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | -98.87%30萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -81.50%44.68萬 | 191.98%281.41萬 | 315.19%400.74萬 | 2.33%320.11萬 | 648.56%241.46萬 | -95.59%96.38萬 | -93.21%96.52萬 | -74.29%312.82萬 | -94.23%32.26萬 | -42.95%2,183.47萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 81.53%-44.59萬 | -117.56%-183.85萬 | -180.08%-308.34萬 | -173.82%-228.3萬 | -176.56%-241.46萬 | -63.50%1,047.02萬 | -89.29%385.04萬 | -91.85%309.25萬 | -92.91%315.39萬 | 318.21%2,868.29萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | -83.04%20萬 | -79.18%20萬 | -76.95%20萬 | -96.00%2萬 | -96.88%117.96萬 | -97.46%96.06萬 | -97.66%86.77萬 | 72.45%50.01萬 | -60.52%3,779萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | -83.04%20萬 | ---- | ---- | ---- | 19.15%117.96萬 | -49.48%50.01萬 | 127.79%66.06萬 | 72.45%50.01萬 | 395.00%99萬 |
| 取得借款收到的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 166.27%75.51萬 | -99.84%63.11萬 | -99.23%37萬 | -99.46%27.9萬 | -99.38%28.36萬 | 184.59%3.84億 | -41.97%4,776.08萬 | -14.34%5,148.22萬 | 58.80%4,579.67萬 | 377.10%1.35億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 148.73%75.51萬 | -99.78%83.11萬 | -98.83%57萬 | -99.09%47.9萬 | -99.34%30.36萬 | 122.95%3.85億 | -59.43%4,872.13萬 | -46.14%5,234.99萬 | 58.93%4,629.68萬 | -3.57%1.73億 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | -99.55%28.3萬 | 0.77%3,038萬 | -11.68%3,020萬 | ---- | 203.88%6,346.34萬 | 80.61%3,014.8萬 | 469.78%3,419.28萬 | 900.00%3,000萬 | -70.12%2,088.45萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | -98.85%2.21萬 | -93.91%9.24萬 | -99.12%7.23萬 | ---- | -61.19%192.45萬 | -52.78%151.68萬 | 275.56%825.7萬 | -48.32%57.05萬 | -48.64%495.87萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -43.37%129.29萬 | -62.84%844.02萬 | -15.71%679.46萬 | 36.65%509.69萬 | 13.45%228.32萬 | -55.03%2,271.35萬 | -81.75%806.12萬 | -91.30%372.99萬 | -92.52%201.24萬 | 18.44%5,050.81萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -43.37%129.29萬 | -90.07%874.52萬 | -6.19%3,726.71萬 | -23.41%3,536.93萬 | -92.99%228.32萬 | 15.39%8,810.14萬 | -37.99%3,972.6萬 | -9.54%4,617.97萬 | 5.09%3,258.29萬 | -37.51%7,635.13萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 72.84%-53.77萬 | -102.67%-791.41萬 | -507.96%-3,669.71萬 | -665.46%-3,489.03萬 | -114.43%-197.96萬 | 208.31%2.97億 | -83.94%899.53萬 | -86.63%617.02萬 | 831.57%1,371.39萬 | 69.47%9,621.98萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | -58.91%1,617.1 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 87.21%-1,342.47萬 | -148.59%-1.47億 | -2,201.57%-1.37億 | -9,461.12%-1.24億 | -499.18%-1.05億 | 3,689.05%3.03億 | 25.42%-596.2萬 | -578.18%-129.69萬 | 788.46%2,629.04萬 | 25.86%-845.57萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -47.11%1.66億 | 3,301.15%3.13億 | 3,314.78%3.14億 | 3,314.78%3.14億 | 3,314.78%3.14億 | -47.91%919.32萬 | -47.91%919.32萬 | -47.91%919.32萬 | -47.91%919.32萬 | -39.25%1,764.89萬 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -26.97%1.53億 | -47.16%1.65億 | 5,368.80%1.77億 | 2,305.29%1.9億 | 488.95%2.09億 | 3,301.15%3.13億 | -66.53%323.12萬 | -55.94%789.63萬 | 72.18%3,548.36萬 | -47.91%919.32萬 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 帶解釋性說明的保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中審亞太會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審亞太會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
