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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
天銀機電 (300342)
- 57.88
- +1.47+2.61%
交易中 05/20 10:55 (北京)
246.01億總市值1702.35市盈率TTM
58.29最高價55.58最低價18.22萬手成交量55.85今開56.41昨收10.44億成交額4.35%換手率1929.33市盈率(靜)4.25億總股本75.4852周最高15.79市淨率242.40億流通值15.3052周最低67.69漲停價4.19億流通股75.48歷史最高45.13跌停價4.80%振幅1.51歷史最低0.02股息TTM57.32平均價6.72萬手內盤0.03%股息率TTM100股每手9.56萬手外盤
天銀機電 (300342) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 30.98%2.28億 | -10.00%9.64億 | -3.03%6.92億 | -16.23%3.92億 | -7.62%1.74億 | 7.00%10.71億 | 10.26%7.14億 | 6.95%4.67億 | 12.12%1.89億 | 7.72%10.01億 |
| 收到的稅費返還 | 88.15%35.59萬 | 28.01%60.09萬 | 58.47%41.7萬 | 34.09%35.28萬 | 3.00%18.91萬 | 93.79%46.94萬 | 8.63%26.31萬 | 8.63%26.31萬 | --18.36萬 | -55.10%24.22萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 28.02%591.56萬 | 13.93%1,173.5萬 | 11.67%1,211.33萬 | 7.98%778.37萬 | -10.43%462.08萬 | -5.76%1,029.98萬 | 26.00%1,084.74萬 | 24.87%720.82萬 | 23.81%515.87萬 | -46.21%1,092.91萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 30.96%2.34億 | -9.76%9.76億 | -2.79%7.05億 | -15.83%4億 | -7.69%1.79億 | 6.88%10.81億 | 10.46%7.25億 | 7.19%4.75億 | 12.50%1.94億 | 6.53%10.12億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -13.70%1.45億 | -3.26%6.73億 | 14.38%5.51億 | 2.44%3.34億 | -2.35%1.68億 | 25.79%6.96億 | 33.26%4.82億 | 37.60%3.27億 | 40.91%1.72億 | -6.17%5.53億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 6.89%5,155.56萬 | 4.36%1.9億 | -21.25%1.04億 | 1.79%8,867.27萬 | 4.63%4,823.33萬 | 7.16%1.82億 | 6.08%1.33億 | 6.05%8,711.47萬 | 8.32%4,610.02萬 | 6.99%1.7億 |
| 支付的各項稅費 | -66.26%625.81萬 | 9.98%4,509.57萬 | 16.88%3,691.59萬 | 47.13%2,733.96萬 | 131.75%1,854.69萬 | -8.02%4,100.41萬 | 4.57%3,158.52萬 | -12.94%1,858.21萬 | -39.31%800.3萬 | -13.10%4,458.08萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -0.33%1,601.41萬 | 9.92%7,390.71萬 | -7.99%5,092.68萬 | -5.50%3,264.42萬 | -26.26%1,606.65萬 | 2.68%6,723.9萬 | 2.40%5,535.13萬 | -1.58%3,454.45萬 | 30.20%2,178.67萬 | -5.22%6,548.57萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -12.77%2.19億 | -0.40%9.82億 | 5.99%7.43億 | 3.51%4.83億 | 1.17%2.51億 | 18.37%9.86億 | 22.87%7.01億 | 24.18%4.67億 | 27.45%2.48億 | -4.10%8.33億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 120.99%1,517.96萬 | -106.32%-603.87萬 | -259.82%-3,827.09萬 | -1,121.86%-8,339.46萬 | -32.65%-7,232.21萬 | -46.59%9,553.86萬 | -72.08%2,394.69萬 | -87.85%816.1萬 | -141.48%-5,452.27萬 | 120.28%1.79億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | -88.46%430.09萬 | --430.09萬 | --430.09萬 | --430.09萬 | --3,727萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | -18.28%441.31萬 | -22.44%290.7萬 | 91.10%297.94萬 | 583.05%209.48萬 | 98.85%540.01萬 | 600.46%374.8萬 | -3.03%155.91萬 | --30.67萬 | 356.93%271.57萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 97.80%45.89萬 | -97.93%4,800 | ---- | ---- | --23.2萬 | --23.2萬 | --23.2萬 | --8萬 | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | 8.42%1.93億 | 27.03%1.46億 | 145.09%1.47億 | 569.22%7,583.76萬 | 126.96%1.78億 | 211.81%1.15億 | --5,979.12萬 | --1,133.23萬 | -56.79%7,832.3萬 |
| 投資活動現金流入小計 | ---- | -8.50%2.02億 | 28.84%1.53億 | 149.78%1.54億 | 601.71%8,223.33萬 | 172.29%2.21億 | 217.99%1.19億 | 3,730.21%6,158.23萬 | --1,171.9萬 | -56.67%8,103.87萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 154.72%1,407.94萬 | -34.18%2,088.9萬 | -34.69%1,425.46萬 | -33.70%1,049.93萬 | -56.35%552.75萬 | 29.60%3,173.77萬 | -14.99%2,182.53萬 | -28.52%1,583.5萬 | 37.01%1,266.22萬 | -49.29%2,448.85萬 |
| 投資支付的現金 | ---- | 2,300.00%6,000萬 | 2,300.00%6,000萬 | ---- | ---- | 150.00%250萬 | 150.00%250萬 | 150.00%250萬 | ---- | -71.43%100萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | 18.85%1.84億 | 0.63%1.42億 | 174.79%1.65億 | 284.48%9,370.53萬 | 45.84%1.55億 | 164.39%1.41億 | --6,015.11萬 | --2,437.19萬 | -36.21%1.06億 |
| 投資活動現金流出小計 | -85.81%1,407.94萬 | 40.15%2.65億 | 30.76%2.16億 | 123.98%1.76億 | 167.95%9,923.28萬 | 43.61%1.89億 | 106.61%1.65億 | 238.99%7,848.61萬 | 300.73%3,703.41萬 | -39.67%1.31億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 17.18%-1,407.94萬 | -296.42%-6,265.2萬 | -35.71%-6,269萬 | -29.96%-2,196.76萬 | 32.85%-1,699.94萬 | 163.28%3,189.71萬 | -8.61%-4,619.31萬 | 21.54%-1,690.38萬 | -173.92%-2,531.51萬 | -63.41%-5,040.77萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 213.32%5,013.15萬 | 355.74%5,013.15萬 | --3,013.15萬 | --1,913.15萬 | -90.67%1,600萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 3.78%1,500.77萬 | --1,453.22萬 | ---- | ---- | -11.36%1,446.15萬 | ---- | ---- | ---- | --1,631.5萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | -76.77%1,500.77萬 | -71.01%1,453.22萬 | ---- | ---- | 99.89%6,459.3萬 | 355.74%5,013.15萬 | --3,013.15萬 | --1,913.15萬 | -81.16%3,231.5萬 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | -89.64%790萬 | -84.58%790萬 | -72.85%790萬 | -72.76%790萬 | -11.87%7,623.15萬 | -36.36%5,123.15萬 | -45.61%2,910萬 | 2,800.00%2,900萬 | -50.14%8,650萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 102.65%6.54萬 | -36.05%2,777.32萬 | -31.48%2,955.48萬 | -35.63%2,765.95萬 | -62.12%3.22萬 | 1,726.53%4,343.05萬 | 1,952.35%4,313.57萬 | 2,506.58%4,296.93萬 | -91.42%8.51萬 | -95.21%237.78萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -4.37%149.27萬 | 43.99%852.25萬 | 11.44%569.44萬 | 42.61%530.9萬 | 195.11%156.09萬 | -11.34%591.87萬 | -21.44%511萬 | 5.75%372.27萬 | -79.30%52.89萬 | -66.28%667.54萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -83.59%155.8萬 | -64.81%4,419.58萬 | -56.62%4,314.92萬 | -46.08%4,086.85萬 | -67.94%949.32萬 | 31.42%1.26億 | 11.64%9,947.72萬 | 29.19%7,579.19萬 | 551.20%2,961.41萬 | -60.67%9,555.31萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 83.59%-155.8萬 | 52.14%-2,918.8萬 | 42.01%-2,861.7萬 | 10.49%-4,086.85萬 | 9.44%-949.32萬 | 3.56%-6,098.77萬 | 36.82%-4,934.57萬 | 22.17%-4,566.04萬 | -130.51%-1,048.26萬 | 11.47%-6,323.81萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -718.41%-21.06萬 | -180.38%-184.74萬 | 36.33%-82.43萬 | -102.40%-1.81萬 | -112.75%-2.57萬 | 82.34%229.85萬 | -116.50%-129.46萬 | 216.67%75.3萬 | -79.12%20.19萬 | -85.05%126.05萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 99.32%-66.85萬 | -245.06%-9,972.62萬 | -78.91%-1.3億 | -172.60%-1.46億 | -9.68%-9,884.04萬 | 3.37%6,874.64萬 | -105.49%-7,288.65萬 | -292.62%-5,365.03萬 | -154.56%-9,011.85萬 | 626.29%6,650.41萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -44.97%1.22億 | 44.92%2.22億 | 44.92%2.22億 | 44.92%2.22億 | 44.92%2.22億 | 76.85%1.53億 | 76.85%1.53億 | 76.85%1.53億 | 76.85%1.53億 | -12.74%8,653.37萬 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -1.26%1.21億 | -44.97%1.22億 | 14.01%9,138.21萬 | -24.00%7,553.54萬 | 95.40%1.23億 | 44.92%2.22億 | 56.96%8,015.13萬 | 36.39%9,938.76萬 | 23.05%6,291.94萬 | 76.85%1.53億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
