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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
華鵬飛 (300350)
- 5.02
- +0.07+1.41%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
28.21億總市值-73.82市盈率TTM
5.30最高價4.96最低價24.08萬手成交量5.12今開4.95昨收1.21億成交額5.11%換手率虧損市盈率(靜)5.62億總股本7.8952周最高3.22市淨率23.67億流通值4.9452周最低5.94漲停價4.72億流通股53.00歷史最高3.96跌停價6.87%振幅2.91歷史最低--股息TTM5.04平均價11.22萬手內盤--股息率TTM100股每手12.19萬手外盤
華鵬飛 (300350) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -9.28%9,626.06萬 | 25.77%4.26億 | -5.38%2.59億 | -0.07%1.65億 | 32.18%1.06億 | -1.92%3.39億 | -9.96%2.74億 | -20.24%1.65億 | -30.86%8,027.78萬 | -26.55%3.46億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | -23.02%1.24萬 | --8,343.29 | ---- | ---- | --1.62萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 573.99%1,601.03萬 | -75.90%1,426.69萬 | -84.55%826.52萬 | -88.24%608.03萬 | -95.11%237.55萬 | 4.42%5,918.73萬 | 51.84%5,351.16萬 | 136.12%5,171.29萬 | 377.24%4,862.18萬 | 1.06%5,668.01萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 3.49%1.12億 | 10.66%4.41億 | -18.32%2.67億 | -21.11%1.71億 | -15.84%1.08億 | -1.02%3.98億 | -3.54%3.27億 | -5.28%2.17億 | 2.07%1.29億 | -25.51%4.02億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 86.27%1.6億 | 29.90%4.1億 | 24.81%3.06億 | 2.26%1.72億 | 39.13%8,564.85萬 | 1.10%3.16億 | -14.96%2.45億 | -9.38%1.68億 | -41.56%6,156.22萬 | -21.63%3.12億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 37.50%1,240.3萬 | 24.85%4,266.94萬 | 15.21%2,979.99萬 | 2.03%1,834.18萬 | -3.79%902.01萬 | -59.86%3,417.73萬 | -66.21%2,586.57萬 | -63.31%1,797.75萬 | -58.34%937.53萬 | -18.34%8,514.61萬 |
| 支付的各項稅費 | -28.46%541.67萬 | -8.27%1,360.08萬 | 45.66%1,721.25萬 | 18.44%1,133.71萬 | 23.85%757.12萬 | -5.52%1,482.71萬 | -0.28%1,181.69萬 | 10.84%957.17萬 | 7.51%611.31萬 | 5.99%1,569.37萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -65.76%725.59萬 | 1.18%4,802.96萬 | -39.41%2,822.84萬 | -47.84%2,116.23萬 | -33.44%2,119.29萬 | -9.06%4,746.92萬 | 12.31%4,658.98萬 | 58.33%4,057.33萬 | 196.13%3,184.22萬 | 33.33%5,219.8萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 49.57%1.85億 | 24.80%5.15億 | 15.72%3.81億 | -5.71%2.23億 | 13.35%1.23億 | -11.41%4.12億 | -21.22%3.3億 | -12.11%2.36億 | -24.53%1.09億 | -16.42%4.65億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -383.91%-7,234.15萬 | -424.75%-7,386.98萬 | -4,828.89%-1.14億 | -166.34%-5,166.93萬 | -174.72%-1,494.93萬 | 77.69%-1,407.72萬 | 97.07%-231.49萬 | 51.33%-1,940萬 | 211.20%2,000.67萬 | -276.38%-6,309.33萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | --1.5億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | -88.28%50萬 | -88.28%50萬 | ---- | ---- | 433.34%426.67萬 | 433.34%426.67萬 | 428.28%422.62萬 | --372.62萬 | -50.00%80萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -63.05%7,500 | 214.74%77.77萬 | 207.87%75.89萬 | -77.84%2.03萬 | -77.84%2.03萬 | 5,994.90%24.71萬 | 5,980.59%24.65萬 | 2,159.56%9.16萬 | 2,159.56%9.16萬 | -99.57%4,053.88 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --237.79萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -63.99%9,027.55萬 | -35.43%6.77億 | -18.28%6.77億 | -22.62%5.01億 | -9.31%2.51億 | 56.83%10.49億 | 79.18%8.28億 | 40.11%6.48億 | 14.86%2.76億 | -10.83%6.69億 |
| 投資活動現金流入小計 | -63.99%9,028.3萬 | -21.34%8.28億 | -18.57%6.78億 | -23.13%5.01億 | -10.54%2.51億 | 56.76%10.53億 | 79.57%8.33億 | 40.80%6.52億 | 16.44%2.8億 | -10.71%6.72億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 2,699.27%3,431.06萬 | 1,794.67%1.18億 | 906.68%5,143.39萬 | 594.69%2,896.05萬 | 109.63%122.57萬 | -70.73%622.67萬 | -59.08%510.93萬 | -47.27%416.88萬 | -92.43%58.47萬 | 67.75%2,127.54萬 |
| 投資支付的現金 | ---- | 25.00%50萬 | 25.00%50萬 | 66.67%50萬 | ---- | --40萬 | --40萬 | --30萬 | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | -47.60%1.36億 | -30.99%6.35億 | -3.81%6.35億 | 9.18%5.35億 | 4.00%2.6億 | 46.05%9.2億 | 55.33%6.6億 | 122.73%4.9億 | 13.64%2.5億 | -21.39%6.3億 |
| 投資活動現金流出小計 | -34.71%1.71億 | -18.70%7.53億 | 3.20%6.87億 | 14.15%5.64億 | 4.25%2.61億 | 42.30%9.27億 | 52.15%6.66億 | 116.96%4.94億 | 10.04%2.51億 | -20.07%6.51億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -664.64%-8,026.08萬 | -40.68%7,494.07萬 | -105.28%-882.22萬 | -140.20%-6,330.35萬 | -135.37%-1,049.65萬 | 515.63%1.26億 | 536.30%1.67億 | -33.02%1.57億 | 128.92%2,967.34萬 | 132.87%2,052.16萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.45%23.66萬 | -98.44%23.66萬 | -98.42%23.66萬 | ---- | 294.29%1,529萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.45%23.66萬 | -98.44%23.66萬 | ---- | ---- | 1,817.81%1,529萬 |
| 取得借款收到的現金 | 338.38%5,400萬 | 201.52%9,045.47萬 | 179.83%8,394.89萬 | 172.53%8,175.77萬 | 23.18%1,231.8萬 | -77.24%3,000萬 | -74.17%3,000萬 | -61.56%3,000萬 | -82.36%1,000萬 | 5.51%1.32億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 338.38%5,400萬 | 199.16%9,045.47萬 | 177.64%8,394.89萬 | 170.39%8,175.77萬 | 23.18%1,231.8萬 | -79.45%3,023.66萬 | -76.97%3,023.66萬 | -67.49%3,023.66萬 | -82.36%1,000萬 | 2.30%1.47億 |
| 償還債務支付的現金 | 1,268.67%1,231.8萬 | -78.65%1,820萬 | -76.56%1,820萬 | -73.13%1,820萬 | -91.74%90萬 | 7.07%8,523.98萬 | -1.36%7,763.98萬 | 15.05%6,773.98萬 | -41.45%1,090萬 | -68.30%7,961.16萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 136.95%41.57萬 | 43.47%213.46萬 | -3.24%122.48萬 | -47.96%48.47萬 | -62.17%17.54萬 | -90.16%148.79萬 | -91.27%126.58萬 | -93.19%93.14萬 | -36.22%46.37萬 | 40.68%1,512.62萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,176萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -26.56%64.17萬 | -37.74%286.01萬 | -47.63%199.72萬 | -52.27%135.55萬 | -48.44%87.37萬 | -63.70%459.39萬 | -67.77%381.38萬 | 3.61%284.01萬 | -12.36%169.44萬 | -69.61%1,265.62萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 586.21%1,337.54萬 | -74.60%2,319.48萬 | -74.10%2,142.2萬 | -71.98%2,004.02萬 | -85.07%194.92萬 | -14.97%9,132.15萬 | -21.26%8,271.93萬 | -5.02%7,151.13萬 | -38.63%1,305.82萬 | -64.62%1.07億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 291.79%4,062.46萬 | 210.11%6,725.99萬 | 219.14%6,252.69萬 | 249.53%6,171.75萬 | 439.05%1,036.88萬 | -253.74%-6,108.49萬 | -299.86%-5,248.27萬 | -332.79%-4,127.46萬 | -108.63%-305.82萬 | 124.87%3,973.19萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -2,318.59%-77.15萬 | 29.53%-24.86萬 | 32.48%-37.27萬 | 61.27%-7.73萬 | 79.30%-3.19萬 | -14.12%-35.28萬 | -794.65%-55.19萬 | -1,778.63%-19.96萬 | -1,382.33%-15.41萬 | ---30.92萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -646.24%-1.13億 | 33.96%6,808.22萬 | -154.39%-6,076.85萬 | -155.21%-5,333.27萬 | -132.51%-1,510.89萬 | 1,713.93%5,082.17萬 | 519.92%1.12億 | -54.65%9,660.44萬 | 52.94%4,646.79萬 | 98.68%-314.89萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 53.96%1.94億 | 67.45%1.26億 | 67.45%1.26億 | 67.45%1.26億 | 67.45%1.26億 | -4.01%7,534.36萬 | -4.01%7,534.36萬 | -4.01%7,534.36萬 | -4.01%7,534.36萬 | -75.27%7,849.26萬 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -26.62%8,149.83萬 | 53.96%1.94億 | -65.04%6,539.68萬 | -57.64%7,283.27萬 | -8.83%1.11億 | 67.45%1.26億 | 260.56%1.87億 | -41.01%1.72億 | 11.88%1.22億 | -4.01%7,534.36萬 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
