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4
昆侖能源
00135
5
中海油田服務
02883
滬深市場個股詳情
楚天科技 (300358)
- 8.90
- -0.21-2.31%
已收盤 05/21 15:00 (北京)
63.64億總市值19.22市盈率TTM
9.31最高價8.88最低價19.19萬手成交量9.11今開9.11昨收1.75億成交額2.74%換手率25.00市盈率(靜)7.15億總股本13.6952周最高1.14市淨率62.42億流通值7.1152周最低10.93漲停價7.01億流通股45.07歷史最高7.29跌停價4.72%振幅5.76歷史最低--股息TTM9.12平均價10.46萬手內盤--股息率TTM100股每手8.45萬手外盤
楚天科技 (300358) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -3.03%13.62億 | -6.69%64.75億 | -10.84%45.37億 | -13.61%28.43億 | -19.45%14.05億 | 6.43%69.39億 | 7.51%50.88億 | 4.76%32.91億 | 15.41%17.44億 | -3.22%65.2億 |
| 收到的稅費返還 | -41.08%3,257.58萬 | 38.87%2.25億 | 44.06%1.47億 | 52.52%1.1億 | -1.71%5,528.96萬 | -14.64%1.62億 | -15.41%1.02億 | 2.73%7,236.86萬 | 88.88%5,625.03萬 | 26.95%1.9億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -43.55%4,817.04萬 | -12.90%2.08億 | 67.02%1.85億 | 36.46%1.26億 | 24.89%8,533.21萬 | -18.70%2.38億 | 8.52%1.11億 | 37.06%9,247.53萬 | -33.11%6,832.35萬 | 57.05%2.93億 |
| 經營活動現金流入小計 | -6.63%14.43億 | -5.89%69.07億 | -8.16%48.69億 | -10.88%30.8億 | -17.29%15.45億 | 4.81%73.39億 | 6.98%53.01億 | 5.38%34.56億 | 13.72%18.69億 | -1.00%70.02億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -3.78%8.93億 | -11.50%39.57億 | -15.71%29.05億 | -12.32%20.74億 | -37.62%9.28億 | 7.06%44.71億 | 14.08%34.47億 | 15.19%23.66億 | 26.93%14.88億 | -11.56%41.77億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 1.87%4.94億 | -20.31%15.06億 | -11.08%11.98億 | -15.97%7.89億 | -7.66%4.85億 | 6.20%18.89億 | -1.36%13.47億 | 4.61%9.39億 | -1.58%5.26億 | 13.57%17.79億 |
| 支付的各項稅費 | -15.02%6,704.23萬 | -10.87%2.52億 | -1.59%1.89億 | -7.50%1.49億 | -16.85%7,889.05萬 | -18.74%2.83億 | -25.80%1.92億 | -25.39%1.61億 | 3.82%9,487.65萬 | 10.86%3.48億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -40.88%1.18億 | -27.91%4.13億 | -35.08%4.29億 | -33.19%2.33億 | -8.57%2億 | 16.05%5.73億 | 34.48%6.61億 | 17.24%3.48億 | 24.21%2.19億 | 11.00%4.94億 |
| 經營活動現金流出小計 | -7.07%15.73億 | -15.08%61.28億 | -16.39%47.21億 | -14.92%32.45億 | -27.27%16.93億 | 6.16%72.17億 | 9.92%56.47億 | 10.11%38.14億 | 17.91%23.28億 | -3.55%67.98億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 11.74%-1.3億 | 536.68%7.79億 | 142.84%1.48億 | 53.89%-1.65億 | 67.85%-1.48億 | -40.19%1.22億 | -90.45%-3.45億 | -93.92%-3.58億 | -38.66%-4.59億 | 724.83%2.05億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 26.28%12.48億 | 11.69%43.1億 | 25.70%31.14億 | 126.27%22.93億 | 1,522.82%9.88億 | 5,953.09%38.59億 | 3,498.10%24.77億 | 1,745.89%10.13億 | 61.92%6,088.16萬 | -97.37%6,374.69萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | 11.14%404.72萬 | -14.88%1,382.2萬 | -45.56%626.41萬 | 16.45%608.62萬 | 3,804.95%364.16萬 | 3,794.09%1,623.79萬 | 1,342.02%1,150.64萬 | 812.65%522.65萬 | -79.81%9.33萬 | -95.77%41.7萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -66.50%237.86萬 | 141.70%7,629.85萬 | 417.33%8,360.48萬 | 1,681.13%5,251.99萬 | 383.80%710.01萬 | 358.90%3,156.78萬 | -11.27%1,616.08萬 | -77.48%294.87萬 | -82.34%146.76萬 | -21.20%687.9萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -53.85%6萬 | -94.18%91萬 | -95.66%67萬 | -97.19%31萬 | -98.36%13萬 | -45.37%1,564.22萬 | -7.76%1,542.28萬 | -34.43%1,104.22萬 | -25.77%794.22萬 | 22.47%2,863.29萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 25.55%12.54億 | 12.20%44.01億 | 27.15%32.05億 | 127.76%23.52億 | 1,319.16%9.99億 | 3,834.86%39.22億 | 2,309.97%25.2億 | 1,109.06%10.33億 | 23.33%7,038.46萬 | -95.95%9,967.58萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -45.50%4,749.4萬 | -58.86%2.89億 | -52.12%2.52億 | -53.41%1.62億 | -42.13%8,713.93萬 | 13.94%7.04億 | 5.30%5.27億 | -0.98%3.48億 | -15.43%1.51億 | -26.06%6.17億 |
| 投資支付的現金 | -4.46%9.83億 | 4.52%45.65億 | 1.56%30.95億 | 46.71%22.83億 | 31.47%10.29億 | 3,719.84%43.68億 | 5,199.10%30.47億 | 3,746.83%15.56億 | 1,870.84%7.82億 | -94.57%1.14億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | --5,783.51萬 | --5,665.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | -17.92%229萬 | -61.62%800.06萬 | -61.85%728萬 | -64.96%411萬 | -56.22%279萬 | -16.58%2,084.72萬 | 28.24%1,908.22萬 | 0.43%1,173.02萬 | 40.36%637.22萬 | 17.88%2,499萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -7.69%10.33億 | -4.51%48.62億 | -5.04%34.12億 | 30.79%25.06億 | 19.07%11.19億 | 572.84%50.92億 | 527.04%35.94億 | 374.48%19.16億 | 322.58%9.39億 | -74.81%7.57億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 285.14%2.22億 | 60.53%-4.62億 | 80.63%-2.08億 | 82.57%-1.54億 | 86.23%-1.2億 | -78.03%-11.7億 | -129.06%-10.73億 | -177.44%-8.83億 | -425.95%-8.69億 | -21.29%-6.57億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | -96.86%69.5萬 | -96.82%69.5萬 | -99.00%10萬 | ---- | -82.04%2,213.5萬 | -82.14%2,183.5萬 | 43.88%1,000萬 | ---- | 612.33%1.23億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | -96.86%69.5萬 | -96.82%69.5萬 | -99.00%10萬 | ---- | 147.32%2,213.5萬 | 174.65%2,183.5萬 | 43.88%1,000萬 | ---- | -48.27%895萬 |
| 取得借款收到的現金 | -11.00%2.97億 | -39.84%14.7億 | -59.77%8.79億 | -61.97%5.7億 | -72.66%3.34億 | 367.99%24.44億 | 403.29%21.85億 | 553.86%14.98億 | 522.86%12.22億 | 117.07%5.22億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -11.00%2.97億 | -40.35%14.71億 | -60.14%8.8億 | -62.21%5.7億 | -72.66%3.34億 | 282.06%24.66億 | 283.42%22.07億 | 491.55%15.08億 | 466.71%12.22億 | 150.30%6.45億 |
| 償還債務支付的現金 | 59.46%2.27億 | 83.65%14.83億 | 27.95%7.32億 | 81.96%4.46億 | 47.79%1.42億 | 144.15%8.07億 | 243.86%5.72億 | 310.90%2.45億 | 465.26%9,638.15萬 | 1,418.98%3.31億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -16.68%1,096.19萬 | -54.11%4,959.76萬 | -43.44%3,652.37萬 | 30.62%2,273.55萬 | 63.77%1,315.64萬 | 21.27%1.08億 | -17.03%6,457.92萬 | 48.15%1,740.61萬 | -21.74%803.34萬 | -2.38%8,912.4萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -84.95%1,035.39萬 | -8.06%4,617.28萬 | 51.32%7,987.84萬 | 153.23%6,648.51萬 | 332.97%6,880.2萬 | 68.55%5,022.12萬 | 37.11%5,278.77萬 | 32.97%2,625.53萬 | -55.21%1,589.09萬 | -49.23%2,979.52萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 10.72%2.48億 | 63.46%15.78億 | 23.05%8.48億 | 85.35%5.35億 | 86.53%2.24億 | 114.78%9.66億 | 143.85%6.89億 | 216.84%2.89億 | 91.59%1.2億 | 161.77%4.5億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -55.38%4,899.74萬 | -107.17%-1.08億 | -97.90%3,182.82萬 | -97.18%3,430.91萬 | -90.04%1.1億 | 666.08%15億 | 418.05%15.18億 | 644.54%12.19億 | 620.76%11.02億 | 127.41%1.96億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -285.61%-1,551.78萬 | 749.85%1,491.97萬 | 561.87%2,189.4萬 | 210.52%2,417.93萬 | 1,900.95%836.05萬 | 137.51%175.56萬 | 141.58%330.79萬 | 277.06%778.68萬 | 105.78%41.78萬 | -149.68%-468.03萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 183.53%1.25億 | -50.60%2.25億 | -106.06%-622.41萬 | -1,607.21%-2.61億 | 33.94%-1.49億 | 273.88%4.55億 | 128.16%1.03億 | 95.56%-1,527.21萬 | 35.63%-2.26億 | 37.97%-2.61億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 23.40%11.84億 | 89.99%9.6億 | 89.99%9.6億 | 89.99%9.6億 | 89.99%9.6億 | -34.10%5.05億 | -34.10%5.05億 | -34.10%5.05億 | -34.10%5.05億 | -35.48%7.67億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 61.50%13.09億 | 23.40%11.84億 | 56.86%9.53億 | 42.68%6.99億 | 190.26%8.1億 | 89.99%9.6億 | 51.31%6.08億 | 15.91%4.9億 | -32.82%2.79億 | -34.10%5.05億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
