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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
恆華科技 (300365)
- 5.95
- +0.04+0.68%
已收盤 04/30 15:00 (北京)
35.69億總市值-14.55市盈率TTM
5.98最高價5.83最低價14.24萬手成交量5.91今開5.91昨收8444.72萬成交額2.78%換手率虧損市盈率(靜)6.00億總股本7.7952周最高2.23市淨率30.45億流通值5.4252周最低7.09漲停價5.12億流通股23.13歷史最高4.73跌停價2.54%振幅3.71歷史最低--股息TTM5.93平均價6.81萬手內盤--股息率TTM100股每手7.17萬手外盤
恆華科技 (300365) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -41.74%1.19億 | -19.62%9.3億 | 11.89%5.96億 | 16.30%4.03億 | 65.13%2.05億 | -7.16%11.57億 | -8.37%5.33億 | -7.32%3.46億 | -17.33%1.24億 | 34.85%12.47億 |
| 收到的稅費返還 | -38.91%35.93萬 | -43.01%155.86萬 | -49.84%116.37萬 | -43.20%101.13萬 | -60.42%58.81萬 | -42.98%273.47萬 | -38.28%232.01萬 | -24.49%178.04萬 | 6.42%148.6萬 | 15.46%479.59萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -8.01%186.44萬 | -78.97%3,358.13萬 | -81.58%1,100.82萬 | -90.45%560.21萬 | -18.42%202.67萬 | 41.97%1.6億 | 126.08%5,976.1萬 | 273.11%5,863.86萬 | -77.13%248.42萬 | -15.55%1.12億 |
| 經營活動現金流入小計 | -41.40%1.22億 | -26.85%9.65億 | 2.26%6.08億 | 0.65%4.1億 | 62.05%2.08億 | -3.24%13.2億 | -2.74%5.95億 | 3.82%4.07億 | -21.12%1.28億 | 28.45%13.64億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -55.71%1.43億 | -17.77%7.72億 | 7.41%6.57億 | 7.48%4.87億 | -4.03%3.23億 | 47.44%9.39億 | 22.12%6.12億 | 16.65%4.53億 | 47.14%3.37億 | 29.48%6.37億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -16.35%4,240.07萬 | -8.06%1.9億 | -9.80%1.45億 | -17.64%9,108.81萬 | -23.98%5,068.53萬 | -7.54%2.07億 | -6.90%1.6億 | -6.26%1.11億 | 6.18%6,667.59萬 | -2.29%2.23億 |
| 支付的各項稅費 | -86.26%313.84萬 | -9.66%3,440.15萬 | 16.92%2,914.8萬 | 62.39%2,682.99萬 | 94.80%2,284.65萬 | 35.07%3,807.8萬 | 50.14%2,493.02萬 | 31.93%1,652.17萬 | 53.00%1,172.8萬 | -24.35%2,819.12萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -73.56%618.97萬 | -63.76%5,233.7萬 | -45.66%3,715.24萬 | -62.28%2,516.41萬 | -58.16%2,340.94萬 | 27.06%1.44億 | 141.81%6,836.8萬 | 191.62%6,671.33萬 | 273.71%5,595.34萬 | -59.54%1.14億 |
| 經營活動現金流出小計 | -53.62%1.95億 | -21.03%10.48億 | 0.30%8.68億 | -2.61%6.3億 | -10.82%4.2億 | 32.52%13.28億 | 20.51%8.66億 | 19.40%6.47億 | 49.89%4.71億 | -3.52%10.02億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 65.56%-7,317.63萬 | -948.77%-8,301.39萬 | 4.00%-2.6億 | 8.13%-2.21億 | 38.05%-2.12億 | -102.19%-791.54萬 | -154.07%-2.71億 | -60.09%-2.4億 | -125.89%-3.43億 | 1,451.62%3.62億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --35.04萬 | 92.45%193.82萬 | 62.19%153.6萬 | ---- | ---- | -61.61%100.71萬 | --94.71萬 | --74.71萬 | --74.71萬 | -4.45%262.34萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | -13.10%775.12萬 | 4.10%811.73萬 | -32.00%36.13萬 | -98.89%7,582.19 | -55.52%891.94萬 | -5.26%779.75萬 | --53.14萬 | --68.53萬 | 110.91%2,005.04萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 172.18%23.75萬 | 11.82%13.44萬 | 1,166.04%13.35萬 | 11,026.42%13.35萬 | -73.42%8.73萬 | -26.13%12.02萬 | -93.52%1.05萬 | -99.26%1,200 | 341.73%32.83萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --322.14萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | -88.00%3,000萬 | -80.00%3,000萬 | -70.00%3,000萬 | ---- | 25.00%2.5億 | --1.5億 | --1億 | --1億 | -4.76%2億 |
| 投資活動現金流入小計 | 148.32%35.04萬 | -84.83%3,992.69萬 | -74.95%3,978.77萬 | -69.89%3,049.49萬 | -99.86%14.11萬 | 18.04%2.63億 | 1,792.72%1.59億 | 62,164.67%1.01億 | 62,253.53%1.01億 | 0.30%2.23億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -68.14%54.11萬 | -32.30%431.25萬 | -39.43%316.41萬 | -39.81%258.68萬 | 266.08%169.82萬 | -9.36%637.03萬 | -25.02%522.42萬 | 58.07%429.78萬 | -79.74%46.39萬 | -51.81%702.84萬 |
| 投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,150萬 | --1,150萬 | --1,000萬 | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -36.67%1.9億 | --1億 | --1億 | ---- | 50.00%3億 |
| 投資活動現金流出小計 | -68.14%54.11萬 | -97.93%431.25萬 | -97.29%316.41萬 | -97.74%258.68萬 | 266.08%169.82萬 | -32.30%2.08億 | 1,575.19%1.17億 | 4,103.89%1.14億 | -79.74%46.39萬 | 38.72%3.07億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 87.75%-19.07萬 | -35.67%3,561.43萬 | -13.09%3,662.36萬 | 314.53%2,790.81萬 | -101.54%-155.71萬 | 165.89%5,536.48萬 | 2,855.92%4,214.06萬 | -408.91%-1,300.87萬 | 4,848.23%1.01億 | -8,485.06%-8,402.62萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -34.61%2,334.58萬 | ---- | ---- | ---- | 421.43%3,570萬 |
| 取得借款收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.76%139.15萬 | ---- | ---- | ---- | -2.88%1.13億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.95%181.77萬 | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -83.33%2,473.73萬 | -98.75%181.77萬 | ---- | ---- | 20.77%1.48億 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | ---- | ---- | -99.95%4.24萬 | ---- | 197.79%1.13億 | 197.79%1.13億 | 964.49%8,515.95萬 | --7,715.95萬 | -83.23%3,800萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | ---- | -99.44%5.94萬 | -84.06%167.61萬 | ---- | -49.41%1,065.28萬 | 249.71%1,061.27萬 | 450.66%1,051.57萬 | -48.44%43.93萬 | 1.85%2,105.79萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 25.27%89.74萬 | -94.02%608.15萬 | -25.23%256.38萬 | ---- | 280.74%71.64萬 | 906.79%1.02億 | 237.84%342.91萬 | 147.05%250.76萬 | -81.46%18.81萬 | 1.23%1,010.27萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 25.27%89.74萬 | -97.30%608.15萬 | -97.94%262.32萬 | -98.25%171.85萬 | -99.08%71.64萬 | 226.09%2.26億 | 202.50%1.27億 | 798.73%9,818.27萬 | 4,066.56%7,778.69萬 | -73.11%6,916.07萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -25.27%-89.74萬 | 96.97%-608.15萬 | 97.91%-262.32萬 | 98.25%-171.85萬 | 99.08%-71.64萬 | -353.53%-2.01億 | -220.91%-1.25億 | -191.91%-9,818.27萬 | -179.47%-7,778.69萬 | 158.93%7,919.59萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -1,185.55%-4.39萬 | -121.96%-3.24萬 | -3.66%-2.22萬 | 86.44%-5,409.64 | -105.08%-3,412.08 | -49.21%14.73萬 | -104.66%-2.14萬 | -137.74%-3.99萬 | 217.73%6.71萬 | 201.56%29萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 65.40%-7,430.83萬 | 65.07%-5,351.35萬 | 36.19%-2.26億 | 44.66%-1.94億 | 32.83%-2.15億 | -142.85%-1.53億 | -37,705.93%-3.54億 | -669.83%-3.51億 | -469.55%-3.2億 | 424.02%3.58億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -9.15%5.31億 | -20.76%5.85億 | -20.76%5.85億 | -20.76%5.85億 | -20.76%5.85億 | 94.02%7.38億 | 94.02%7.38億 | 94.02%7.38億 | 94.02%7.38億 | -22.49%3.8億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 23.51%4.57億 | -9.15%5.31億 | -6.54%3.59億 | 0.97%3.9億 | -11.53%3.7億 | -20.76%5.85億 | 1.20%3.84億 | 15.47%3.86億 | 28.98%4.18億 | 94.02%7.38億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
